Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 659	0	11 659	523	0	523	11 035	0	11 035	1 147	0	1 147
10610	93 444	0	93 444	0	0	0	0	0	0	93 444	0	93 444
20202	956 263	1 237 099	2 193 362	16 377 689	14 065 893	30 443 582	15 797 456	14 025 731	29 823 187	1 536 496	1 277 261	2 813 757
20208	673 660	0	673 660	2 423 876	0	2 423 876	2 422 713	0	2 422 713	674 823	0	674 823
20209	172 276	15 890	188 166	14 655 955	13 602 186	28 258 141	14 592 242	13 608 232	28 200 474	235 989	9 844	245 833
20308	0	1 886	1 886	0	0	0	0	24	24	0	1 862	1 862
30102	7 331 822	0	7 331 822	209 765 951	0	209 765 951	214 594 099	0	214 594 099	2 503 674	0	2 503 674
30110	18 995	387 803	406 798	267 115	37 828 736	38 095 851	268 022	37 778 982	38 047 004	18 088	437 557	455 645
30114	0	5 645 610	5 645 610	0	218 600 291	218 600 291	0	221 114 141	221 114 141	0	3 131 760	3 131 760
30118	0	1 206	1 206	0	12 289	12 289	0	1 521	1 521	0	11 974	11 974
30202	642 066	0	642 066	503	0	503	0	0	0	642 569	0	642 569
30204	381 636	0	381 636	153	0	153	0	0	0	381 789	0	381 789
30210	2 000	0	2 000	80 500	0	80 500	82 500	0	82 500	0	0	0
30215	400	1 786	2 186	0	67	67	0	91	91	400	1 762	2 162
30221	24 584	0	24 584	944 674	406 945	1 351 619	969 257	401 072	1 370 329	1	5 873	5 874
30233	197 461	7 184	204 645	5 160 491	54 712	5 215 203	5 228 440	59 480	5 287 920	129 512	2 416	131 928
30302	0	0	0	23 146 676	2 589 195	25 735 871	23 146 676	2 589 195	25 735 871	0	0	0
30306	14 322 579	4 128 246	18 450 825	46 554 347	4 540 722	51 095 069	46 139 706	4 528 300	50 668 006	14 737 220	4 140 668	18 877 888
30424	72 500	105 753	178 253	93 466 706	5 890	93 472 596	93 340 293	5 123	93 345 416	198 913	106 520	305 433
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32108	0	2 456 768	2 456 768	0	136 992	136 992	0	127 838	127 838	0	2 465 922	2 465 922
32202	500 000	0	500 000	22 173 795	0	22 173 795	21 489 795	0	21 489 795	1 184 000	0	1 184 000
32203	0	0	0	10 366 971	0	10 366 971	8 696 971	0	8 696 971	1 670 000	0	1 670 000
32402	192 000	19 639	211 639	0	735	735	0	1 004	1 004	192 000	19 370	211 370
44605	12 470	0	12 470	14 024	0	14 024	0	0	0	26 494	0	26 494
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44607	193 442	0	193 442	111 546	0	111 546	70 325	0	70 325	234 663	0	234 663
44707	32 328	0	32 328	7 863	0	7 863	22 675	0	22 675	17 516	0	17 516
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45104	40 626	0	40 626	0	0	0	28 626	0	28 626	12 000	0	12 000
45105	7 000	0	7 000	41 000	0	41 000	0	0	0	48 000	0	48 000
45106	144 696	0	144 696	0	0	0	39 696	0	39 696	105 000	0	105 000
45107	231 081	0	231 081	57 299	0	57 299	13 210	0	13 210	275 170	0	275 170
45201	205 039	0	205 039	663 178	0	663 178	582 584	0	582 584	285 633	0	285 633
45203	136 021	0	136 021	143 295	0	143 295	206 073	0	206 073	73 243	0	73 243
45204	2 488 348	348 389	2 836 737	1 792 392	19 481	1 811 873	2 238 576	16 867	2 255 443	2 042 164	351 003	2 393 167
45205	3 647 148	325 457	3 972 605	1 238 779	25 267	1 264 046	1 264 773	21 974	1 286 747	3 621 154	328 750	3 949 904
45206	13 162 242	2 730 133	15 892 375	3 059 725	108 621	3 168 346	2 596 601	138 526	2 735 127	13 625 366	2 700 228	16 325 594
45207	12 292 759	606 225	12 898 984	274 153	40 901	315 054	704 580	32 039	736 619	11 862 332	615 087	12 477 419
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45401	22 538	0	22 538	38 298	0	38 298	40 359	0	40 359	20 477	0	20 477
45404	67 521	0	67 521	31 307	0	31 307	33 158	0	33 158	65 670	0	65 670
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45407	208 109	0	208 109	17 100	0	17 100	4 167	0	4 167	221 042	0	221 042
45408	479 127	0	479 127	135 299	0	135 299	11 939	0	11 939	602 487	0	602 487
45504	15 726	0	15 726	440	0	440	9 600	0	9 600	6 566	0	6 566
45505	348 250	0	348 250	4 106	0	4 106	69 212	0	69 212	283 144	0	283 144
45506	460 801	0	460 801	104 343	0	104 343	33 209	0	33 209	531 935	0	531 935
45507	26 234 441	1 991 025	28 225 466	863 228	74 578	937 806	775 998	106 869	882 867	26 321 671	1 958 734	28 280 405
45509	405 690	28 656	434 346	129 659	12 312	141 971	131 624	13 999	145 623	403 725	26 969	430 694
45605	0	69 678	69 678	0	3 896	3 896	0	3 373	3 373	0	70 201	70 201
45606	0	1 326 667	1 326 667	0	74 182	74 182	0	64 228	64 228	0	1 336 621	1 336 621
45705	2 636	0	2 636	31	0	31	292	0	292	2 375	0	2 375
45706	414 044	0	414 044	25 878	0	25 878	14 631	0	14 631	425 291	0	425 291
45708	797	521	1 318	623	625	1 248	841	723	1 564	579	423	1 002
45812	12 246 220	639 870	12 886 090	150 642	30 525	181 167	249 624	31 736	281 360	12 147 238	638 659	12 785 897
45814	143 110	0	143 110	2 628	0	2 628	3 044	0	3 044	142 694	0	142 694
45815	2 556 147	372 965	2 929 112	226 237	16 885	243 122	96 084	23 154	119 238	2 686 300	366 696	3 052 996
45816	0	0	0	0	7 981	7 981	0	7 981	7 981	0	0	0
45817	3 961	600	4 561	71	28	99	86	29	115	3 946	599	4 545
45912	707 028	9 530	716 558	37 355	534	37 889	17 639	475	18 114	726 744	9 589	736 333
45914	9 509	0	9 509	138	0	138	64	0	64	9 583	0	9 583
45915	210 740	47 129	257 869	52 342	3 243	55 585	52 390	2 530	54 920	210 692	47 842	258 534
45916	0	3 358	3 358	0	45	45	0	3 403	3 403	0	0	0
45917	363	26	389	477	1	478	490	1	491	350	26	376
47005	5 955 146	0	5 955 146	0	0	0	81 311	0	81 311	5 873 835	0	5 873 835
47101	208	0	208	0	0	0	46	0	46	162	0	162
47104	0	39 341	39 341	0	2 200	2 200	0	1 905	1 905	0	39 636	39 636
47105	0	106 320	106 320	0	31 253	31 253	0	13 073	13 073	0	124 500	124 500
47106	0	14 632	14 632	0	818	818	0	708	708	0	14 742	14 742
47107	0	43 657	43 657	0	2 289	2 289	0	11 583	11 583	0	34 363	34 363
47301	1 273	0	1 273	0	0	0	0	0	0	1 273	0	1 273
47304	0	66 283	66 283	0	33 094	33 094	0	11 812	11 812	0	87 565	87 565
47305	0	441 037	441 037	0	23 966	23 966	0	66 185	66 185	0	398 818	398 818
47404	0	0	0	66 177 575	0	66 177 575	66 177 575	0	66 177 575	0	0	0
47408	0	33 147	33 147	252 576 007	596 400 596	848 976 603	252 576 007	596 420 048	848 996 055	0	13 695	13 695
47410	0	0	0	0	54 062	54 062	0	54 062	54 062	0	0	0
47415	25 352	0	25 352	8 110	0	8 110	2 241	0	2 241	31 221	0	31 221
47417	0	1 872	1 872	0	7 764	7 764	0	9 488	9 488	0	148	148
47423	5 619 391	1 472 663	7 092 054	4 389 671	16 464 920	20 854 591	4 570 097	16 122 186	20 692 283	5 438 965	1 815 397	7 254 362
47427	2 702 370	151 481	2 853 851	1 082 143	94 951	1 177 094	850 117	83 704	933 821	2 934 396	162 728	3 097 124
47801	1 716 505	0	1 716 505	109 297	0	109 297	82 511	0	82 511	1 743 291	0	1 743 291
47802	40 963	0	40 963	170	0	170	3 182	0	3 182	37 951	0	37 951
47803	4 097 496	0	4 097 496	1 583 657	0	1 583 657	1 699 943	0	1 699 943	3 981 210	0	3 981 210
50104	1 752 593	0	1 752 593	14 449	0	14 449	2 618	0	2 618	1 764 424	0	1 764 424
50106	0	1 405 750	1 405 750	54 224	57 691	111 915	0	71 805	71 805	54 224	1 391 636	1 445 860
50107	361 445	0	361 445	3 484	0	3 484	0	0	0	364 929	0	364 929
50110	0	311 751	311 751	0	1 086 649	1 086 649	0	76 817	76 817	0	1 321 583	1 321 583
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50121	46 779	0	46 779	38 319	0	38 319	1 667	0	1 667	83 431	0	83 431
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50207	53 184	0	53 184	110 374	0	110 374	0	0	0	163 558	0	163 558
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70607	23 399	0	23 399	19 592	0	19 592	2 179	0	2 179	40 812	0	40 812
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70610	29 965	0	29 965	81 618	0	81 618	0	0	0	111 583	0	111 583
70611	187 592	0	187 592	26 042	0	26 042	0	0	0	213 634	0	213 634
70614	244 297	0	244 297	83 379	0	83 379	50 789	0	50 789	276 887	0	276 887
Итого по активу (баланс)	261 561 449	40 036 126	301 597 575	842 802 162	909 592 754	1 752 394 916	828 788 438	912 799 932	1 741 588 370	275 575 173	36 828 948	312 404 121
Пассив
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10601	155 866	0	155 866	0	0	0	0	0	0	155 866	0	155 866
10602	4 693 490	0	4 693 490	0	0	0	0	0	0	4 693 490	0	4 693 490
10603	261 543	0	261 543	175 509	0	175 509	77 778	0	77 778	163 812	0	163 812
10701	373 862	0	373 862	0	0	0	0	0	0	373 862	0	373 862
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30226	1	0	1	0	0	0	17	0	17	18	0	18
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31304	15 900 000	0	15 900 000	15 900 000	0	15 900 000	15 900 000	0	15 900 000	15 900 000	0	15 900 000
31308	5 252 462	0	5 252 462	0	0	0	0	0	0	5 252 462	0	5 252 462
31309	13 243 373	0	13 243 373	5 920	0	5 920	0	0	0	13 237 453	0	13 237 453
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31503	0	0	0	4 559 952	0	4 559 952	4 759 952	0	4 759 952	200 000	0	200 000
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406	1 538	457	1 995	8 581	1 646	10 227	8 834	1 189	10 023	1 791	0	1 791
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62002	23 389	0	23 389	0	0	0	1 114	0	1 114	24 503	0	24 503
62103	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70601	31 732 717	0	31 732 717	2 129	0	2 129	4 062 051	0	4 062 051	35 792 639	0	35 792 639
70602	40 647	0	40 647	1 667	0	1 667	37 808	0	37 808	76 788	0	76 788
70603	37 401 227	0	37 401 227	0	0	0	4 102 828	0	4 102 828	41 504 055	0	41 504 055
70604	1 209	0	1 209	0	0	0	575	0	575	1 784	0	1 784
70605	160 290	0	160 290	0	0	0	0	0	0	160 290	0	160 290
70613	248 116	0	248 116	50 789	0	50 789	70 791	0	70 791	268 118	0	268 118
70615	260 144	0	260 144	0	0	0	0	0	0	260 144	0	260 144
Итого по пассиву (баланс)	256 934 552	44 663 023	301 597 575	704 840 058	768 334 890	1 473 174 948	715 139 293	768 842 201	1 483 981 494	267 233 787	45 170 334	312 404 121
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	600	0	600	5	0	5	2	0	2	603	0	603
80801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
80901	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	606	0	606	7	0	7	2	0	2	611	0	611
Пассив
85101	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
85401	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
85501	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
Итого по пассиву (баланс)	606	0	606	0	0	0	5	0	5	611	0	611
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
90703	1 999 957	0	1 999 957	0	0	0	0	0	0	1 999 957	0	1 999 957
90705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	10 305 645	0	10 305 645	4 417 197	0	4 417 197	1 887 053	0	1 887 053	12 835 789	0	12 835 789
90807	0	0	0	2 591 471	0	2 591 471	1 613 069	0	1 613 069	978 402	0	978 402
90901	7 219 977	0	7 219 977	598 722	0	598 722	670 179	0	670 179	7 148 520	0	7 148 520
90902	22 877 632	23	22 877 655	3 032 981	0	3 032 981	1 840 036	5	1 840 041	24 070 577	18	24 070 595
91104	0	0	0	0	12	12	0	6	6	0	6	6
91202	233 692	0	233 692	114	0	114	74	0	74	233 732	0	233 732
91203	81	0	81	84	0	84	68	0	68	97	0	97
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91411	326 756	1 928 317	2 255 073	3 493	2 171 019	2 174 512	0	223 318	223 318	330 249	3 876 018	4 206 267
91412	18 048 544	18 042	18 066 586	6 572 405	675	6 573 080	8 537 353	922	8 538 275	16 083 596	17 795	16 101 391
91414	375 733 850	17 939 882	393 673 732	24 581 150	911 164	25 492 314	10 577 722	881 786	11 459 508	389 737 278	17 969 260	407 706 538
91416	14 483	0	14 483	0	0	0	0	0	0	14 483	0	14 483
91417	147 583	614 105	761 688	0	38 374	38 374	0	37 755	37 755	147 583	614 724	762 307
91418	5 851 162	0	5 851 162	1 571 786	0	1 571 786	1 664 240	0	1 664 240	5 758 708	0	5 758 708
91419	0	0	0	11 141 108	0	11 141 108	10 940 108	0	10 940 108	201 000	0	201 000
91501	14 017	0	14 017	0	0	0	0	0	0	14 017	0	14 017
91502	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
91604	2 004 994	212 504	2 217 498	144 939	19 981	164 920	90 512	17 561	108 073	2 059 421	214 924	2 274 345
91704	1 456 547	240 275	1 696 822	16 189	9 024	25 213	13	12 269	12 282	1 472 723	237 030	1 709 753
91707	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
91801	36 716	0	36 716	0	0	0	0	0	0	36 716	0	36 716
91802	4 549 488	918 739	5 468 227	198 572	36 145	234 717	245	46 675	46 920	4 747 815	908 209	5 656 024
91803	40 928	7 068	47 996	835	265	1 100	119	361	480	41 644	6 972	48 616
91806	6 764	0	6 764	0	0	0	0	0	0	6 764	0	6 764
99998	205 837 318	0	205 837 318	51 181 263	0	51 181 263	47 424 303	0	47 424 303	209 594 278	0	209 594 278
Итого по активу (баланс)	656 707 046	21 878 955	678 586 001	106 052 310	3 186 659	109 238 969	85 245 094	1 220 658	86 465 752	677 514 262	23 844 956	701 359 218
Пассив
91003	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
91004	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
91311	34 968 012	921 875	35 889 887	975 992	57 971	1 033 963	1 320 600	39 338	1 359 938	35 312 620	903 242	36 215 862
91312	119 702 475	11 125 794	130 828 269	3 417 720	555 567	3 973 287	3 078 152	504 712	3 582 864	119 362 907	11 074 939	130 437 846
91314	6 956 011	0	6 956 011	32 661 014	0	32 661 014	34 973 152	0	34 973 152	9 268 149	0	9 268 149
91315	12 491 367	2 295 424	14 786 791	1 490 285	364 984	1 855 269	1 073 251	207 451	1 280 702	12 074 333	2 137 891	14 212 224
91316	1 927 445	785 797	2 713 242	1 416 583	42 990	1 459 573	905 261	29 383	934 644	1 416 123	772 190	2 188 313
91317	9 555 106	268 215	9 823 321	7 005 569	45 267	7 050 836	7 817 030	32 260	7 849 290	10 366 567	255 208	10 621 775
91319	4 354 320	0	4 354 320	255 283	0	255 283	2 065 530	0	2 065 530	6 164 567	0	6 164 567
91507	485 121	0	485 121	2 134	0	2 134	2 199	0	2 199	485 186	0	485 186
91508	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
99999	472 748 683	0	472 748 683	39 024 867	0	39 024 867	58 041 124	0	58 041 124	491 764 940	0	491 764 940
Итого по пассиву (баланс)	663 188 896	15 397 105	678 586 001	86 250 103	1 066 779	87 316 882	109 276 955	813 144	110 090 099	686 215 748	15 143 470	701 359 218
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	39 166	39 166	0	31 363	31 363	0	7 803	7 803
93303	0	0	0	0	79 644	79 644	0	79 644	79 644	0	0	0
93304	0	31 192	31 192	0	31 138	31 138	0	31 784	31 784	0	30 546	30 546
93305	0	1 190 872	1 190 872	0	44 570	44 570	0	60 830	60 830	0	1 174 612	1 174 612
93306	0	0	0	0	394 492	394 492	0	354 472	354 472	0	40 020	40 020
93307	0	0	0	1 509 727	1 502 463	3 012 190	0	354 131	354 131	1 509 727	1 148 332	2 658 059
93703	0	0	0	119 025	0	119 025	119 025	0	119 025	0	0	0
93704	292 912	0	292 912	122 633	0	122 633	415 545	0	415 545	0	0	0
93901	5 040 551	4 674 883	9 715 434	67 137 153	147 446 863	214 584 016	71 562 611	143 908 140	215 470 751	615 093	8 213 606	8 828 699
93902	2 994 624	7 288 969	10 283 593	52 240 878	167 716 649	219 957 527	53 348 787	167 729 267	221 078 054	1 886 715	7 276 351	9 163 066
94001	0	0	0	0	11 804	11 804	0	11 804	11 804	0	0	0
94101	0	0	0	13 601 360	1 055 154	14 656 514	13 601 360	1 055 154	14 656 514	0	0	0
99996	21 563 800	0	21 563 800	452 528 701	0	452 528 701	452 161 359	0	452 161 359	21 931 142	0	21 931 142
Итого по активу (баланс)	29 891 887	13 185 916	43 077 803	587 259 477	318 321 943	905 581 420	591 208 687	313 616 589	904 825 276	25 942 677	17 891 270	43 833 947
Пассив
96302	0	0	0	0	0	0	5 000	2 808	7 808	5 000	2 808	7 808
96303	0	0	0	117 850	0	117 850	117 850	0	117 850	0	0	0
96304	278 197	0	278 197	396 047	0	396 047	117 850	0	117 850	0	0	0
96305	1 252 869	0	1 252 869	0	0	0	0	0	0	1 252 869	0	1 252 869
96306	0	0	0	5 856	350 725	356 581	5 856	390 964	396 820	0	40 239	40 239
96307	0	0	0	0	357 082	357 082	627 585	2 007 769	2 635 354	627 585	1 650 687	2 278 272
96507	0	0	0	0	0	0	0	379 078	379 078	0	379 078	379 078
96702	0	0	0	0	30 556	30 556	0	30 556	30 556	0	0	0
96703	0	0	0	0	79 930	79 930	0	79 930	79 930	0	0	0
96704	0	31 391	31 391	0	32 056	32 056	0	31 710	31 710	0	31 045	31 045
96901	3 072 891	6 621 959	9 694 850	65 585 131	158 232 648	223 817 779	66 132 790	156 816 848	222 949 638	3 620 550	5 206 159	8 826 709
96902	3 796 303	6 508 909	10 305 212	72 500 142	148 518 924	221 019 066	71 142 198	148 402 553	219 544 751	2 438 359	6 392 538	8 830 897
97001	0	0	0	0	1 077	1 077	0	1 151	1 151	0	74	74
97101	1 281	0	1 281	6 440 734	0	6 440 734	6 439 453	0	6 439 453	0	0	0
97102	0	0	0	0	43 280	43 280	0	327 431	327 431	0	284 151	284 151
99997	21 514 003	0	21 514 003	452 135 850	0	452 135 850	452 524 652	0	452 524 652	21 902 805	0	21 902 805
Итого по пассиву (баланс)	29 915 544	13 162 259	43 077 803	597 181 610	307 646 278	904 827 888	597 113 234	308 470 798	905 584 032	29 847 168	13 986 779	43 833 947

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

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