Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	62 992	0	62 992	4 643	0	4 643	29 726	0	29 726	37 909	0	37 909
10610	167 263	0	167 263	14 402	0	14 402	0	0	0	181 665	0	181 665
20202	1 151 441	1 115 707	2 267 148	21 271 508	4 846 544	26 118 052	20 646 649	4 422 908	25 069 557	1 776 300	1 539 343	3 315 643
20208	572 161	0	572 161	1 944 543	0	1 944 543	1 970 618	0	1 970 618	546 086	0	546 086
20209	529 994	42 329	572 323	22 183 824	2 436 798	24 620 622	22 280 936	2 422 947	24 703 883	432 882	56 180	489 062
20305	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
20308	0	1 575	1 575	0	7	7	0	68	68	0	1 514	1 514
30102	3 210 818	0	3 210 818	186 951 930	0	186 951 930	186 304 886	0	186 304 886	3 857 862	0	3 857 862
30110	67 272	209 698	276 970	333 771	11 240 185	11 573 956	330 049	10 644 114	10 974 163	70 994	805 769	876 763
30114	0	2 805 994	2 805 994	0	104 255 685	104 255 685	0	104 313 249	104 313 249	0	2 748 430	2 748 430
30202	603 309	0	603 309	0	0	0	24 660	0	24 660	578 649	0	578 649
30204	398 097	0	398 097	19 538	0	19 538	0	0	0	417 635	0	417 635
30210	0	0	0	23 580	0	23 580	23 580	0	23 580	0	0	0
30215	400	2 255	2 655	0	327	327	0	329	329	400	2 253	2 653
30221	18 965	0	18 965	885 575	85 103	970 678	844 087	82 614	926 701	60 453	2 489	62 942
30233	90 948	319	91 267	3 281 550	92 706	3 374 256	3 199 974	87 717	3 287 691	172 524	5 308	177 832
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45708	1 123	2 167	3 290	459	1 311	1 770	564	1 598	2 162	1 018	1 880	2 898
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45815	1 530 945	542 948	2 073 893	132 160	108 125	240 285	40 231	83 497	123 728	1 622 874	567 576	2 190 450
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45817	279	779	1 058	13	120	133	15	165	180	277	734	1 011
45912	458 911	168 020	626 931	63 874	35 738	99 612	16 836	24 771	41 607	505 949	178 987	684 936
45914	4 322	0	4 322	348	0	348	1 589	0	1 589	3 081	0	3 081
45915	147 504	34 591	182 095	56 428	7 927	64 355	44 009	6 009	50 018	159 923	36 509	196 432
45916	0	4 617	4 617	0	998	998	0	674	674	0	4 941	4 941
45917	20	44	64	22	6	28	19	18	37	23	32	55
47101	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
47105	0	148 089	148 089	0	25 983	25 983	0	24 054	24 054	0	150 018	150 018
47106	0	133 827	133 827	0	23 480	23 480	0	21 737	21 737	0	135 570	135 570
47107	0	89 810	89 810	0	15 291	15 291	0	25 493	25 493	0	79 608	79 608
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47304	0	200 399	200 399	0	97 700	97 700	0	103 316	103 316	0	194 783	194 783
47305	0	693 490	693 490	0	199 947	199 947	0	149 118	149 118	0	744 319	744 319
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47408	0	0	0	196 198 723	431 712 531	627 911 254	196 198 723	431 711 796	627 910 519	0	735	735
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47417	0	0	0	0	544	544	0	118	118	0	426	426
47423	1 209 986	34 549	1 244 535	4 203 249	1 255 474	5 458 723	4 191 360	1 283 344	5 474 704	1 221 875	6 679	1 228 554
47427	2 081 474	62 658	2 144 132	1 239 705	158 645	1 398 350	1 154 057	168 662	1 322 719	2 167 122	52 641	2 219 763
47801	657 293	0	657 293	14 900	0	14 900	11 993	0	11 993	660 200	0	660 200
47802	0	11 261	11 261	0	1 630	1 630	0	1 643	1 643	0	11 248	11 248
47803	4 503 871	0	4 503 871	1 824 775	0	1 824 775	1 687 696	0	1 687 696	4 640 950	0	4 640 950
50110	0	0	0	0	37 984	37 984	0	648	648	0	37 336	37 336
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50205	10 862 627	6 900 512	17 763 139	143 372 618	1 017 934	144 390 552	144 907 668	1 006 774	145 914 442	9 327 577	6 911 672	16 239 249
50206	1 033 831	0	1 033 831	9 369	0	9 369	1 043 200	0	1 043 200	0	0	0
50207	824 601	3 750 885	4 575 486	7 214	551 309	558 523	0	586 665	586 665	831 815	3 715 529	4 547 344
50208	1 505 989	0	1 505 989	2 969 074	0	2 969 074	4 393 137	0	4 393 137	81 926	0	81 926
50210	0	41 962	41 962	0	7 524	7 524	0	6 863	6 863	0	42 623	42 623
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61008	5 342	0	5 342	2 727	0	2 727	3 580	0	3 580	4 489	0	4 489
61009	4 892	0	4 892	783	0	783	1 204	0	1 204	4 471	0	4 471
61010	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61210	0	0	0	155 164	0	155 164	155 164	0	155 164	0	0	0
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70611	0	0	0	31 509	0	31 509	0	0	0	31 509	0	31 509
70614	173 014	0	173 014	338 002	0	338 002	284 777	0	284 777	226 239	0	226 239
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70708	178 303 467	0	178 303 467	28 910 560	0	28 910 560	207 214 027	0	207 214 027	0	0	0
70711	325 935	0	325 935	9 690	0	9 690	335 625	0	335 625	0	0	0
70714	504 189	0	504 189	0	0	0	504 189	0	504 189	0	0	0
Итого по активу (баланс)	461 092 750	72 986 316	534 079 066	1 136 382 045	605 201 455	1 741 583 500	1 347 121 944	601 250 919	1 948 372 863	250 352 851	76 936 852	327 289 703
Пассив
10207	2 172 382	0	2 172 382	0	0	0	0	0	0	2 172 382	0	2 172 382
10601	60 884	0	60 884	11 428	0	11 428	16 235	0	16 235	65 691	0	65 691
10602	4 566 362	0	4 566 362	0	0	0	0	0	0	4 566 362	0	4 566 362
10603	1 083 379	0	1 083 379	11 038	0	11 038	270 061	0	270 061	1 342 402	0	1 342 402
10701	373 862	0	373 862	0	0	0	0	0	0	373 862	0	373 862
10801	10 131 778	0	10 131 778	0	0	0	0	0	0	10 131 778	0	10 131 778
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30126	9 932	0	9 932	6 061	0	6 061	4 635	0	4 635	8 506	0	8 506
30219	64 095	0	64 095	832	0	832	2 000	0	2 000	65 263	0	65 263
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30222	4 650	24 795	29 445	632 259	209 808	842 067	666 604	201 122	867 726	38 995	16 109	55 104
30226	8	0	8	0	0	0	11	0	11	19	0	19
30232	49 767	1 492	51 259	3 211 541	214 003	3 425 544	3 276 534	217 982	3 494 516	114 760	5 471	120 231
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30606	6 956	0	6 956	0	0	0	0	0	0	6 956	0	6 956
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31303	1 128 000	0	1 128 000	4 750 000	0	4 750 000	3 822 000	0	3 822 000	200 000	0	200 000
31304	8 500 000	0	8 500 000	8 500 000	0	8 500 000	7 900 000	0	7 900 000	7 900 000	0	7 900 000
31306	6 913 635	0	6 913 635	23 647	0	23 647	15 000	0	15 000	6 904 988	0	6 904 988
31307	289 976	0	289 976	50 289	0	50 289	105 000	0	105 000	344 687	0	344 687
31308	136 652	0	136 652	49 825	0	49 825	0	0	0	86 827	0	86 827
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31402	0	0	0	6 303 550	79 114	6 382 664	7 269 250	79 114	7 348 364	965 700	0	965 700
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31405	123 500	0	123 500	63 500	0	63 500	145 000	0	145 000	205 000	0	205 000
31406	0	972 224	972 224	0	529 385	529 385	0	235 602	235 602	0	678 441	678 441
31407	0	253 914	253 914	0	41 243	41 243	0	102 633	102 633	0	315 304	315 304
31408	0	751 723	751 723	0	109 632	109 632	0	108 812	108 812	0	750 903	750 903
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32115	3 864	0	3 864	8 509	0	8 509	8 403	0	8 403	3 758	0	3 758
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405	105 446	114 528	219 974	269 428	21 274	290 702	240 711	16 781	257 492	76 729	110 035	186 764
406	29 122	2 163	31 285	150 615	15 619	166 234	159 539	21 511	181 050	38 046	8 055	46 101
407	12 492 757	4 820 105	17 312 862	102 101 878	26 524 094	128 625 972	101 780 946	25 568 830	127 349 776	12 171 825	3 864 841	16 036 666
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40910	0	0	0	3 909	5 756	9 665	3 909	5 756	9 665	0	0	0
40911	36 255	0	36 255	1 472 255	0	1 472 255	1 472 451	0	1 472 451	36 451	0	36 451
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60324	117 845	0	117 845	218	0	218	963	0	963	118 590	0	118 590
60335	1 944	0	1 944	50 937	0	50 937	52 873	0	52 873	3 880	0	3 880
60414	769 447	0	769 447	3 859	0	3 859	11 698	0	11 698	777 286	0	777 286
60903	7 726	0	7 726	2	0	2	2 683	0	2 683	10 407	0	10 407
61304	3 628	0	3 628	689	0	689	694	0	694	3 633	0	3 633
61701	258 900	0	258 900	0	0	0	96 059	0	96 059	354 959	0	354 959
62002	13 944	0	13 944	0	0	0	11 065	0	11 065	25 009	0	25 009
62103	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70601	5 051 875	0	5 051 875	15 739	0	15 739	5 279 555	0	5 279 555	10 315 691	0	10 315 691
70602	0	0	0	0	0	0	49	0	49	49	0	49
70603	29 106 465	0	29 106 465	0	0	0	22 991 398	0	22 991 398	52 097 863	0	52 097 863
70613	136 710	0	136 710	308 421	0	308 421	375 922	0	375 922	204 211	0	204 211
70701	66 928 469	0	66 928 469	74 661 824	0	74 661 824	7 733 355	0	7 733 355	0	0	0
70703	177 697 626	0	177 697 626	206 605 067	0	206 605 067	28 907 441	0	28 907 441	0	0	0
70713	370 224	0	370 224	370 224	0	370 224	0	0	0	0	0	0
70715	90 868	0	90 868	359 162	0	359 162	268 294	0	268 294	0	0	0
70801	0	0	0	244 671 843	0	244 671 843	245 274 331	0	245 274 331	602 488	0	602 488
Итого по пассиву (баланс)	455 789 568	78 289 498	534 079 066	1 251 924 573	532 119 903	1 784 044 476	1 043 297 253	533 957 860	1 577 255 113	247 162 248	80 127 455	327 289 703
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	472	0	472	0	0	0	13	0	13	459	0	459
80901	46	0	46	13	0	13	0	0	0	59	0	59
Итого по активу (баланс)	518	0	518	13	0	13	13	0	13	518	0	518
Пассив
85101	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
85501	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	18	0	18	0	0	0	1	0	1	17	0	17
90703	1 191 730	0	1 191 730	0	0	0	0	0	0	1 191 730	0	1 191 730
90704	1 000	0	1 000	3 350	0	3 350	4 350	0	4 350	0	0	0
90705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	3 751 965	0	3 751 965	11 452	0	11 452	38 386	0	38 386	3 725 031	0	3 725 031
90807	0	0	0	633 423	0	633 423	138 660	0	138 660	494 763	0	494 763
90901	387 714	0	387 714	288 459	0	288 459	307 567	0	307 567	368 606	0	368 606
90902	12 385 668	0	12 385 668	908 838	0	908 838	545 788	0	545 788	12 748 718	0	12 748 718
90907	87 458	0	87 458	305 843	0	305 843	194 013	0	194 013	199 288	0	199 288
90908	3 696	0	3 696	0	0	0	3 696	0	3 696	0	0	0
91202	1 863 945	438 001	2 301 946	204 683	107 974	312 657	347 839	68 823	416 662	1 720 789	477 152	2 197 941
91203	85	0	85	126	0	126	69	0	69	142	0	142
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	18 884 863	0	18 884 863	339 035	0	339 035	68 318	0	68 318	19 155 580	0	19 155 580
91414	371 648 274	93 834 712	465 482 986	13 829 351	15 117 544	28 946 895	18 107 460	15 476 304	33 583 764	367 370 165	93 475 952	460 846 117
91416	355 079	0	355 079	250 000	0	250 000	12 000	0	12 000	593 079	0	593 079
91417	566 908	738 359	1 305 267	123 262	136 596	259 858	120 000	117 080	237 080	570 170	757 875	1 328 045
91418	5 154 861	11 260	5 166 121	1 827 370	1 631	1 829 001	1 686 280	1 642	1 687 922	5 295 951	11 249	5 307 200
91419	0	0	0	3 396 522	0	3 396 522	3 186 522	0	3 186 522	210 000	0	210 000
91501	5 229	0	5 229	50 000	0	50 000	0	0	0	55 229	0	55 229
91502	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366
91604	1 634 036	228 057	1 862 093	108 100	50 121	158 221	59 754	43 145	102 899	1 682 382	235 033	1 917 415
91704	834 518	259 502	1 094 020	198	37 624	37 822	10	37 879	37 889	834 706	259 247	1 093 953
91707	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
91801	36 716	0	36 716	0	0	0	0	0	0	36 716	0	36 716
91802	2 334 659	1 175 183	3 509 842	1 432	173 543	174 975	2	173 245	173 247	2 336 089	1 175 481	3 511 570
91803	12 118	8 833	20 951	76	1 281	1 357	0	1 289	1 289	12 194	8 825	21 019
91806	6 764	0	6 764	0	0	0	0	0	0	6 764	0	6 764
99998	211 821 939	0	211 821 939	35 316 053	0	35 316 053	30 019 692	0	30 019 692	217 118 300	0	217 118 300
Итого по активу (баланс)	632 972 177	96 693 907	729 666 084	57 597 573	15 626 314	73 223 887	54 840 407	15 919 407	70 759 814	635 729 343	96 400 814	732 130 157
Пассив
91311	46 957 782	1 610 810	48 568 592	729 500	239 846	969 346	1 021 302	260 536	1 281 838	47 249 584	1 631 500	48 881 084
91312	112 685 369	9 093 388	121 778 757	5 456 905	2 473 207	7 930 112	6 988 661	7 117 051	14 105 712	114 217 125	13 737 232	127 954 357
91314	542 901	0	542 901	3 767 456	0	3 767 456	3 224 556	0	3 224 556	1	0	1
91315	23 567 542	2 719 597	26 287 139	2 813 327	811 140	3 624 467	1 582 784	599 632	2 182 416	22 336 999	2 508 089	24 845 088
91316	1 838 967	691 564	2 530 531	1 166 766	1 263 234	2 430 000	2 132 909	2 412 693	4 545 602	2 805 110	1 841 023	4 646 133
91317	11 024 564	654 257	11 678 821	8 536 264	2 761 970	11 298 234	7 104 166	2 871 751	9 975 917	9 592 466	764 038	10 356 504
91507	434 910	0	434 910	77	0	77	12	0	12	434 845	0	434 845
91508	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
99999	517 844 145	0	517 844 145	40 737 915	0	40 737 915	37 905 627	0	37 905 627	515 011 857	0	515 011 857
Итого по пассиву (баланс)	714 896 468	14 769 616	729 666 084	63 208 210	7 549 397	70 757 607	59 960 017	13 261 663	73 221 680	711 648 275	20 481 882	732 130 157
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	83 375	70 073	153 448	83 375	70 073	153 448	0	0	0
93302	0	0	0	83 375	4 368 631	4 452 006	83 375	4 368 631	4 452 006	0	0	0
93303	83 375	3 873 862	3 957 237	0	3 948 320	3 948 320	83 375	4 577 867	4 661 242	0	3 244 315	3 244 315
93304	84 410	0	84 410	0	0	0	0	0	0	84 410	0	84 410
93305	0	1 202 757	1 202 757	0	174 099	174 099	0	175 411	175 411	0	1 201 445	1 201 445
93306	0	0	0	9 000	10 722 777	10 731 777	9 000	10 722 777	10 731 777	0	0	0
93307	0	327 631	327 631	19 000	9 796 096	9 815 096	9 000	9 791 828	9 800 828	10 000	331 899	341 899
93309	0	0	0	0	222 690	222 690	0	5 896	5 896	0	216 794	216 794
93506	0	0	0	0	392 027	392 027	0	392 027	392 027	0	0	0
93507	0	0	0	0	445 152	445 152	0	445 152	445 152	0	0	0
93703	0	0	0	94 300	0	94 300	2 400	0	2 400	91 900	0	91 900
93704	0	0	0	87 222	0	87 222	87 222	0	87 222	0	0	0
93901	1 786 620	6 157 986	7 944 606	34 861 371	117 119 897	151 981 268	33 676 353	118 362 550	152 038 903	2 971 638	4 915 333	7 886 971
93902	1 250 970	13 615 261	14 866 231	37 247 333	161 394 001	198 641 334	37 023 456	160 810 047	197 833 503	1 474 847	14 199 215	15 674 062
94101	0	0	0	0	613	613	0	10	10	0	603	603
94102	0	0	0	0	1 483 869	1 483 869	0	1 192 442	1 192 442	0	291 427	291 427
99996	28 528 935	0	28 528 935	368 601 319	0	368 601 319	368 017 850	0	368 017 850	29 112 404	0	29 112 404
Итого по активу (баланс)	31 734 310	25 177 497	56 911 807	441 086 295	310 138 245	751 224 540	439 075 406	310 914 711	749 990 117	33 745 199	24 401 031	58 146 230
Пассив
96301	0	0	0	0	156 672	156 672	0	156 672	156 672	0	0	0
96302	0	0	0	1 746 129	2 614 559	4 360 688	1 746 129	2 614 559	4 360 688	0	0	0
96303	1 627 234	2 405 904	4 033 138	1 715 519	2 721 155	4 436 674	2 368 525	1 392 410	3 760 935	2 280 240	1 077 159	3 357 399
96304	0	86 448	86 448	85 846	12 607	98 453	85 846	12 513	98 359	0	86 354	86 354
96305	1 224 547	0	1 224 547	0	0	0	0	0	0	1 224 547	0	1 224 547
96306	0	0	0	0	11 126 314	11 126 314	0	11 126 314	11 126 314	0	0	0
96307	0	327 126	327 126	0	10 244 023	10 244 023	0	10 258 160	10 258 160	0	341 263	341 263
96309	0	0	0	0	7 850	7 850	0	223 584	223 584	0	215 734	215 734
96901	6 190 234	1 811 404	8 001 638	116 522 812	34 846 039	151 368 851	115 229 751	36 062 164	151 291 915	4 897 173	3 027 529	7 924 702
96902	765 136	14 089 882	14 855 018	23 838 043	175 231 450	199 069 493	24 346 981	175 791 486	200 138 467	1 274 074	14 649 918	15 923 992
97102	0	0	0	0	648	648	0	38 041	38 041	0	37 393	37 393
99997	28 383 892	0	28 383 892	369 065 109	0	369 065 109	369 716 063	0	369 716 063	29 034 846	0	29 034 846
Итого по пассиву (баланс)	38 191 043	18 720 764	56 911 807	512 973 458	236 961 317	749 934 775	513 493 295	237 675 903	751 169 198	38 710 880	19 435 350	58 146 230
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 108,0000	0	0	203,0000	0	0	89,0000	0	0	7 222,0000
98010	0	0	147 219 708 926 645,0000	0	0	318 228 653,0000	0	0	38 006 548,0000	0	0	147 219 989 148 750,0000
98020	0	0	97,0000	0	0	35,0000	0	0	51,0000	0	0	81,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	147 219 708 933 850,0000	0	0	318 228 891,0000	0	0	38 006 688,0000	0	0	147 219 989 156 053,0000
Пассив
98040	0	0	85 004 677,0000	0	0	20 294 528,0000	0	0	10 051 333,0000	0	0	74 761 482,0000
98050	0	0	147 219 592 846 906,0000	0	0	27 668 416,0000	0	0	308 185 162,0000	0	0	147 219 873 363 652,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	506 923,0000	0	0	506 923,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 650,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 650,0000
98060	0	0	12 968 947,0000	0	0	40,0000	0	0	0,0000	0	0	12 968 907,0000
98070	0	0	16 842 668,0000	0	0	0,0000	0	0	9 948 692,0000	0	0	26 791 360,0000
98090	0	0	1 269 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 269 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	147 219 708 933 850,0000	0	0	48 469 907,0000	0	0	328 692 110,0000	0	0	147 219 989 156 053,0000

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