Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 328	0	6 328	48 482	0	48 482	12 092	0	12 092	42 718	0	42 718
10610	64 048	0	64 048	0	0	0	0	0	0	64 048	0	64 048
20202	902 230	1 174 922	2 077 152	15 212 063	2 362 972	17 575 035	14 956 500	2 621 276	17 577 776	1 157 793	916 618	2 074 411
20208	588 202	0	588 202	2 193 893	0	2 193 893	2 180 029	0	2 180 029	602 066	0	602 066
20209	354 838	12 581	367 419	15 695 058	1 698 918	17 393 976	15 818 870	1 695 972	17 514 842	231 026	15 527	246 553
20305	0	3	3	0	51	51	0	54	54	0	0	0
20308	0	1 883	1 883	0	57	57	0	125	125	0	1 815	1 815
30102	5 951 380	0	5 951 380	234 324 231	0	234 324 231	235 944 428	0	235 944 428	4 331 183	0	4 331 183
30110	64 615	32 460	97 075	1 097 203	8 643 322	9 740 525	1 056 147	8 637 623	9 693 770	105 671	38 159	143 830
30114	0	1 996 511	1 996 511	0	96 146 952	96 146 952	0	96 749 455	96 749 455	0	1 394 008	1 394 008
30202	627 939	0	627 939	34 728	0	34 728	0	0	0	662 667	0	662 667
30204	355 784	0	355 784	20 083	0	20 083	0	0	0	375 867	0	375 867
30210	0	0	0	17 300	0	17 300	17 300	0	17 300	0	0	0
30215	400	1 666	2 066	0	185	185	0	81	81	400	1 770	2 170
30221	1	0	1	744 099	10 761	754 860	684 501	1 323	685 824	59 599	9 438	69 037
30233	67 754	39	67 793	3 150 790	62 198	3 212 988	3 150 309	56 776	3 207 085	68 235	5 461	73 696
30302	0	0	0	39 535 632	3 731 970	43 267 602	39 535 632	3 731 970	43 267 602	0	0	0
30306	12 927 106	8 155 185	21 082 291	81 019 336	9 003 181	90 022 517	81 189 316	9 090 861	90 280 177	12 757 126	8 067 505	20 824 631
30413	0	0	0	8 012 776	0	8 012 776	8 012 776	0	8 012 776	0	0	0
30424	1 016 179	55 524	1 071 703	220 963 378	60 339	221 023 717	220 856 244	56 872	220 913 116	1 123 313	58 991	1 182 304
30425	0	0	0	1 149	0	1 149	1 149	0	1 149	0	0	0
32005	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32006	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32102	0	0	0	18 500	7 160 544	7 179 044	18 500	7 160 544	7 179 044	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 825 522	1 825 522	0	1 825 522	1 825 522	0	0	0
32106	0	615 206	615 206	0	91 489	91 489	0	42 520	42 520	0	664 175	664 175
32107	0	0	0	0	1 667 874	1 667 874	0	51 679	51 679	0	1 616 195	1 616 195
32202	0	0	0	176 146	0	176 146	176 146	0	176 146	0	0	0
32203	0	0	0	1 479 250	0	1 479 250	1 479 250	0	1 479 250	0	0	0
44907	195 228	0	195 228	0	0	0	0	0	0	195 228	0	195 228
45103	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000
45201	191 332	0	191 332	1 042 310	0	1 042 310	1 018 055	0	1 018 055	215 587	0	215 587
45203	617 724	0	617 724	1 837 736	0	1 837 736	1 368 943	0	1 368 943	1 086 517	0	1 086 517
45204	4 185 721	832 860	5 018 581	3 481 468	961 914	4 443 382	3 381 965	896 229	4 278 194	4 285 224	898 545	5 183 769
45205	7 320 955	5 318 790	12 639 745	2 936 065	1 195 200	4 131 265	2 980 248	860 216	3 840 464	7 276 772	5 653 774	12 930 546
45206	11 182 467	461 816	11 644 283	3 174 067	262 748	3 436 815	3 048 681	41 728	3 090 409	11 307 853	682 836	11 990 689
45207	22 726 024	1 370 538	24 096 562	2 612 197	420 764	3 032 961	1 529 695	581 559	2 111 254	23 808 526	1 209 743	25 018 269
45208	15 513 186	3 949 558	19 462 744	663 768	450 510	1 114 278	609 618	418 758	1 028 376	15 567 336	3 981 310	19 548 646
45305	1 500	0	1 500	300	0	300	0	0	0	1 800	0	1 800
45306	125 432	0	125 432	0	0	0	2 832	0	2 832	122 600	0	122 600
45307	626	0	626	0	0	0	226	0	226	400	0	400
45401	7 590	0	7 590	13 892	0	13 892	13 344	0	13 344	8 138	0	8 138
45403	0	0	0	588	0	588	0	0	0	588	0	588
45404	58 739	0	58 739	31 447	0	31 447	32 704	0	32 704	57 482	0	57 482
45405	3 448	0	3 448	1 560	0	1 560	2 648	0	2 648	2 360	0	2 360
45406	7 731	0	7 731	0	0	0	603	0	603	7 128	0	7 128
45407	261 025	0	261 025	28 728	0	28 728	22 023	0	22 023	267 730	0	267 730
45408	584 548	0	584 548	6 662	0	6 662	25 465	0	25 465	565 745	0	565 745
45502	39 900	0	39 900	27 400	0	27 400	67 300	0	67 300	0	0	0
45503	0	0	0	32 000	0	32 000	0	0	0	32 000	0	32 000
45504	1 846	0	1 846	20 150	0	20 150	37	0	37	21 959	0	21 959
45505	120 460	6 475	126 935	3 451	726	4 177	4 248	332	4 580	119 663	6 869	126 532
45506	1 975 626	216 539	2 192 165	84 660	27 589	112 249	157 888	41 322	199 210	1 902 398	202 806	2 105 204
45507	23 923 421	2 631 905	26 555 326	1 915 324	475 668	2 390 992	1 269 766	206 916	1 476 682	24 568 979	2 900 657	27 469 636
45509	395 202	39 325	434 527	133 753	23 365	157 118	142 845	21 601	164 446	386 110	41 089	427 199
45605	0	49 216	49 216	0	5 874	5 874	0	29 231	29 231	0	25 859	25 859
45606	0	1 191 654	1 191 654	0	142 218	142 218	0	81 644	81 644	0	1 252 228	1 252 228
45706	87 969	0	87 969	2 017	0	2 017	330	0	330	89 656	0	89 656
45708	605	717	1 322	365	1 538	1 903	18	442	460	952	1 813	2 765
45812	5 107 708	841 079	5 948 787	962 793	216 614	1 179 407	682 047	173 777	855 824	5 388 454	883 916	6 272 370
45814	45 170	0	45 170	5 802	0	5 802	13 797	0	13 797	37 175	0	37 175
45815	835 024	405 105	1 240 129	109 192	144 134	253 326	46 282	83 190	129 472	897 934	466 049	1 363 983
45816	0	1 132 564	1 132 564	0	153 250	153 250	0	57 169	57 169	0	1 228 645	1 228 645
45817	268	546	814	75	85	160	5	33	38	338	598	936
45909	0	0	0	3 316	0	3 316	0	0	0	3 316	0	3 316
45912	231 138	64 582	295 720	82 901	16 905	99 806	80 230	8 618	88 848	233 809	72 869	306 678
45914	3 033	0	3 033	5 008	0	5 008	4 755	0	4 755	3 286	0	3 286
45915	109 658	20 670	130 328	47 443	8 950	56 393	43 685	6 823	50 508	113 416	22 797	136 213
45916	0	10 526	10 526	0	1 389	1 389	0	535	535	0	11 380	11 380
45917	16	26	42	30	5	35	28	3	31	18	28	46
47101	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
47105	0	48 649	48 649	0	58 923	58 923	0	22 007	22 007	0	85 565	85 565
47106	0	33 656	33 656	0	94 445	94 445	0	5 909	5 909	0	122 192	122 192
47107	0	77 093	77 093	0	9 200	9 200	0	5 282	5 282	0	81 011	81 011
47301	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284
47303	0	1 524	1 524	0	4 140	4 140	0	1 904	1 904	0	3 760	3 760
47304	0	181 057	181 057	0	29 699	29 699	0	91 128	91 128	0	119 628	119 628
47305	0	902 623	902 623	0	210 872	210 872	0	292 417	292 417	0	821 078	821 078
47306	0	0	0	0	39 145	39 145	0	13 779	13 779	0	25 366	25 366
47404	0	0	0	186 185 052	0	186 185 052	186 185 052	0	186 185 052	0	0	0
47408	0	0	0	348 546 043	486 496 729	835 042 772	348 546 043	486 496 729	835 042 772	0	0	0
47410	0	0	0	0	122 464	122 464	0	122 464	122 464	0	0	0
47415	35 828	0	35 828	1 930	0	1 930	294	0	294	37 464	0	37 464
47423	522 649	13 062	535 711	905 820	705 175	1 610 995	890 586	703 191	1 593 777	537 883	15 046	552 929
47427	1 523 594	41 832	1 565 426	1 267 435	154 705	1 422 140	1 181 071	144 545	1 325 616	1 609 958	51 992	1 661 950
47431	0	0	0	0	137 227	137 227	0	137 227	137 227	0	0	0
47801	587 438	0	587 438	12 587	0	12 587	14 717	0	14 717	585 308	0	585 308
47802	0	8 317	8 317	0	923	923	0	403	403	0	8 837	8 837
47803	5 671 018	0	5 671 018	3 080 127	0	3 080 127	2 526 147	0	2 526 147	6 224 998	0	6 224 998
50205	16 569 938	626 039	17 195 977	41 848 144	403 438	42 251 582	42 399 016	44 741	42 443 757	16 019 066	984 736	17 003 802
50206	1 055 165	0	1 055 165	21 892 440	0	21 892 440	22 944 648	0	22 944 648	2 957	0	2 957
50207	1 025 671	0	1 025 671	4 222 933	0	4 222 933	5 248 604	0	5 248 604	0	0	0
50208	573 828	0	573 828	11 206 781	0	11 206 781	11 683 059	0	11 683 059	97 550	0	97 550
50210	0	0	0	0	36 803	36 803	0	2 244	2 244	0	34 559	34 559
50211	0	5 903 893	5 903 893	0	121 474 589	121 474 589	0	123 304 555	123 304 555	0	4 073 927	4 073 927
50218	2 449 113	3 787 402	6 236 515	80 105 049	121 673 701	201 778 750	76 980 767	121 717 035	198 697 802	5 573 395	3 744 068	9 317 463
50221	1 144 091	0	1 144 091	313 688	0	313 688	183 896	0	183 896	1 273 883	0	1 273 883
50308	457 555	0	457 555	80 543	0	80 543	80 543	0	80 543	457 555	0	457 555
50706	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
52503	18 209	640	18 849	43 869	76	43 945	8 763	236	8 999	53 315	480	53 795
52601	519 844	0	519 844	169 877	0	169 877	46 791	0	46 791	642 930	0	642 930
60102	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
60202	404 460	0	404 460	0	0	0	0	0	0	404 460	0	404 460
60204	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60302	240 045	0	240 045	5 017	0	5 017	121 009	0	121 009	124 053	0	124 053
60306	214	0	214	23	0	23	3	0	3	234	0	234
60308	608	0	608	1 208	0	1 208	1 274	0	1 274	542	0	542
60310	880	0	880	8 647	0	8 647	8 627	0	8 627	900	0	900
60312	28 223	0	28 223	133 938	0	133 938	129 237	0	129 237	32 924	0	32 924
60314	0	5 921	5 921	9 548	4 776	14 324	9 291	2 659	11 950	257	8 038	8 295
60315	0	0	0	17 477	0	17 477	17 477	0	17 477	0	0	0
60323	120 656	1 083	121 739	11 170	120	11 290	9 167	52	9 219	122 659	1 151	123 810
60401	1 092 762	0	1 092 762	31 210	0	31 210	31 198	0	31 198	1 092 774	0	1 092 774
60404	33 871	0	33 871	0	0	0	0	0	0	33 871	0	33 871
60411	4 981	0	4 981	0	0	0	0	0	0	4 981	0	4 981
60701	4 766	0	4 766	3 529	0	3 529	4 512	0	4 512	3 783	0	3 783
60901	19 459	0	19 459	2 849	0	2 849	0	0	0	22 308	0	22 308
61002	5 073	0	5 073	462	0	462	477	0	477	5 058	0	5 058
61008	8 560	0	8 560	3 348	0	3 348	2 941	0	2 941	8 967	0	8 967
61009	4 176	0	4 176	809	0	809	1 561	0	1 561	3 424	0	3 424
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	368 795	0	368 795	1 797	0	1 797	0	0	0	370 592	0	370 592
61209	0	0	0	5 563	0	5 563	5 563	0	5 563	0	0	0
61210	0	0	0	5 295 055	0	5 295 055	5 295 055	0	5 295 055	0	0	0
61212	0	0	0	2 888 558	0	2 888 558	2 888 558	0	2 888 558	0	0	0
61213	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61214	0	0	0	93 512	0	93 512	93 512	0	93 512	0	0	0
61401	0	3 429	3 429	0	1 931	1 931	0	1 350	1 350	0	4 010	4 010
61403	234 193	0	234 193	30 164	0	30 164	33 377	0	33 377	230 980	0	230 980
61601	0	0	0	4 692 931	0	4 692 931	4 692 931	0	4 692 931	0	0	0
61703	170 662	0	170 662	0	0	0	0	0	0	170 662	0	170 662
70606	27 563 883	0	27 563 883	5 350 677	0	5 350 677	307 263	0	307 263	32 607 297	0	32 607 297
70608	98 242 596	0	98 242 596	8 706 940	0	8 706 940	638 163	0	638 163	106 311 373	0	106 311 373
70611	84 996	0	84 996	355 732	0	355 732	0	0	0	440 728	0	440 728
70614	579 059	0	579 059	66 072	0	66 072	165 312	0	165 312	479 819	0	479 819
70616	89 189	0	89 189	0	0	0	0	0	0	89 189	0	89 189
Итого по активу (баланс)	280 634 831	42 226 691	322 861 522	1 370 934 208	868 634 862	2 239 569 070	1 355 191 094	868 342 636	2 223 533 730	296 377 945	42 518 917	338 896 862
Пассив
10207	2 172 382	0	2 172 382	0	0	0	0	0	0	2 172 382	0	2 172 382
10601	60 891	0	60 891	0	0	0	0	0	0	60 891	0	60 891
10602	4 566 362	0	4 566 362	0	0	0	0	0	0	4 566 362	0	4 566 362
10603	1 144 091	0	1 144 091	183 896	0	183 896	313 688	0	313 688	1 273 883	0	1 273 883
10701	373 862	0	373 862	0	0	0	0	0	0	373 862	0	373 862
10801	10 131 771	0	10 131 771	0	0	0	0	0	0	10 131 771	0	10 131 771
30109	144	126 341	126 485	5	102 973	102 978	1	85 485	85 486	140	108 853	108 993
30111	4 348	555 581	559 929	9 338 463	2 959 982	12 298 445	9 341 483	4 540 092	13 881 575	7 368	2 135 691	2 143 059
30126	5 715	0	5 715	64	0	64	435	0	435	6 086	0	6 086
30219	72 012	0	72 012	0	0	0	0	0	0	72 012	0	72 012
30220	0	7 996	7 996	0	86 803	86 803	0	89 020	89 020	0	10 213	10 213
30222	12 600	0	12 600	265 652	0	265 652	253 955	0	253 955	903	0	903
30223	0	0	0	229 886	0	229 886	234 774	0	234 774	4 888	0	4 888
30232	32 793	5 238	38 031	3 388 197	224 817	3 613 014	3 390 067	222 434	3 612 501	34 663	2 855	37 518
30301	0	0	0	39 535 631	3 731 972	43 267 603	39 535 631	3 731 972	43 267 603	0	0	0
30305	12 927 106	8 155 185	21 082 291	81 079 862	9 037 910	90 117 772	80 909 882	8 950 230	89 860 112	12 757 126	8 067 505	20 824 631
30601	94 441	0	94 441	170 013	10 640	180 653	192 023	10 640	202 663	116 451	0	116 451
30606	18 211	0	18 211	23 400	0	23 400	5 423	0	5 423	234	0	234
31204	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
31205	3 400 000	0	3 400 000	1 350 000	0	1 350 000	1 300 000	0	1 300 000	3 350 000	0	3 350 000
31302	2 750 000	0	2 750 000	31 606 000	61 762	31 667 762	28 856 000	61 762	28 917 762	0	0	0
31303	245 000	0	245 000	9 312 000	0	9 312 000	13 776 000	294 953	14 070 953	4 709 000	294 953	5 003 953
31304	0	738 247	738 247	0	793 599	793 599	0	831 126	831 126	0	775 774	775 774
31306	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31307	101 080	0	101 080	75 580	0	75 580	50 000	0	50 000	75 500	0	75 500
31308	232 017	0	232 017	62 798	0	62 798	110 000	0	110 000	279 219	0	279 219
31309	4 948 379	0	4 948 379	173 726	0	173 726	274 376	0	274 376	5 049 029	0	5 049 029
31402	110 470	0	110 470	3 736 660	0	3 736 660	3 626 190	0	3 626 190	0	0	0
31403	0	0	0	1 020 580	0	1 020 580	1 458 660	0	1 458 660	438 080	0	438 080
31404	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31405	0	0	0	0	0	0	0	165 174	165 174	0	165 174	165 174
31406	0	215 322	215 322	0	30 568	30 568	0	558 696	558 696	0	743 450	743 450
31407	0	830 528	830 528	0	474 914	474 914	0	64 597	64 597	0	420 211	420 211
31408	0	277 620	277 620	0	13 451	13 451	0	30 784	30 784	0	294 953	294 953
31409	500 001	6 141 546	6 641 547	0	477 614	477 614	0	699 710	699 710	500 001	6 363 642	6 863 643
31501	537 845	0	537 845	105 645	0	105 645	225 809	0	225 809	658 009	0	658 009
31502	325 370	0	325 370	147 324 168	0	147 324 168	146 998 798	0	146 998 798	0	0	0
31503	0	0	0	34 875 585	0	34 875 585	41 154 779	0	41 154 779	6 279 194	0	6 279 194
31506	0	222 096	222 096	0	10 761	10 761	0	24 627	24 627	0	235 962	235 962
31605	0	1 524	1 524	0	302	302	0	4 140	4 140	0	5 362	5 362
31606	0	188 742	188 742	0	79 873	79 873	0	30 050	30 050	0	138 919	138 919
31607	0	2 181 684	2 181 684	0	1 435 426	1 435 426	0	291 003	291 003	0	1 037 261	1 037 261
31608	0	22 224	22 224	0	5 125	5 125	0	93 081	93 081	0	110 180	110 180
31609	0	77 093	77 093	0	5 282	5 282	0	9 200	9 200	0	81 011	81 011
32015	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
32901	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
40116	3 167	0	3 167	45 298	0	45 298	44 278	0	44 278	2 147	0	2 147
40502	203 258	3 351	206 609	247 170	68 962	316 132	243 437	66 408	309 845	199 525	797	200 322
40503	0	75 923	75 923	0	3 916	3 916	0	8 535	8 535	0	80 542	80 542
40602	5 968	0	5 968	7 137	0	7 137	6 110	0	6 110	4 941	0	4 941
40603	888	1 230	2 118	843	7 197	8 040	700	5 967	6 667	745	0	745
40701	485 218	28 430	513 648	1 662 225	54 231	1 716 456	1 278 969	44 314	1 323 283	101 962	18 513	120 475
40702	22 178 192	3 029 929	25 208 121	171 049 136	51 604 279	222 653 415	162 235 272	51 493 359	213 728 631	13 364 328	2 919 009	16 283 337
40703	1 174 170	7 643	1 181 813	649 897	3 279	653 176	659 393	3 144	662 537	1 183 666	7 508	1 191 174
40705	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
40802	558 236	37 399	595 635	3 110 288	38 322	3 148 610	2 996 381	35 260	3 031 641	444 329	34 337	478 666
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	19 949	35 170	55 119	48 578	214 767	263 345	54 245	228 684	282 929	25 616	49 087	74 703
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	1 653 691	495 543	2 149 234	7 891 149	1 840 784	9 731 933	7 867 281	1 805 841	9 673 122	1 629 823	460 600	2 090 423
40820	30 975	17 243	48 218	116 328	116 254	232 582	127 055	121 439	248 494	41 702	22 428	64 130
40821	23 672	0	23 672	305 873	0	305 873	299 460	0	299 460	17 259	0	17 259
40901	33 997	0	33 997	68 232	154 277	222 509	52 558	154 277	206 835	18 323	0	18 323
40902	0	0	0	0	122 464	122 464	0	122 464	122 464	0	0	0
40903	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40905	297	0	297	48 937	0	48 937	48 743	0	48 743	103	0	103
40906	90 538	0	90 538	2 425 311	0	2 425 311	2 414 471	0	2 414 471	79 698	0	79 698
40909	0	1	1	3 340	6 977	10 317	3 340	6 977	10 317	0	1	1
40910	0	0	0	10 659	3 197	13 856	10 659	3 197	13 856	0	0	0
40911	36 850	0	36 850	1 415 170	0	1 415 170	1 408 609	0	1 408 609	30 289	0	30 289
40912	0	5	5	27 475	21 624	49 099	27 475	21 625	49 100	0	6	6
40913	0	0	0	267 544	21 496	289 040	267 544	21 496	289 040	0	0	0
41303	1 480 000	0	1 480 000	15 712	0	15 712	15 712	0	15 712	1 480 000	0	1 480 000
41304	0	0	0	5 195	0	5 195	1 269 195	0	1 269 195	1 264 000	0	1 264 000
41503	18 000	0	18 000	18 382	0	18 382	6 382	0	6 382	6 000	0	6 000
41504	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
41506	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
41604	1 000 000	0	1 000 000	17 416	0	17 416	785 416	0	785 416	1 768 000	0	1 768 000
41605	500 000	0	500 000	8 493	0	8 493	8 493	0	8 493	500 000	0	500 000
41804	9 383	0	9 383	0	0	0	0	0	0	9 383	0	9 383
41805	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
41904	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
41905	10 000	0	10 000	91	0	91	91	0	91	10 000	0	10 000
42001	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42002	3 620	0	3 620	63 831	0	63 831	63 711	0	63 711	3 500	0	3 500
42003	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42004	156 395	0	156 395	69 965	0	69 965	26 664	0	26 664	113 094	0	113 094
42005	510 800	5 552	516 352	14 747	269	15 016	160 447	616	161 063	656 500	5 899	662 399
42006	1 281 430	19 673	1 301 103	141 470	15 258	156 728	119 273	16 458	135 731	1 259 233	20 873	1 280 106
42007	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
42101	794	0	794	33	0	33	30	0	30	791	0	791
42102	997 348	8 606	1 005 954	12 866 041	8 655	12 874 696	12 913 665	49	12 913 714	1 044 972	0	1 044 972
42103	1 191 401	112 287	1 303 688	1 119 673	64 529	1 184 202	456 679	97 616	554 295	528 407	145 374	673 781
42104	2 675 823	194 009	2 869 832	1 899 109	85 226	1 984 335	1 393 849	117 513	1 511 362	2 170 563	226 296	2 396 859
42105	2 826 080	398 060	3 224 140	4 713 724	271 539	4 985 263	6 369 323	273 544	6 642 867	4 481 679	400 065	4 881 744
42106	11 192 913	632 119	11 825 032	535 104	969 270	1 504 374	442 182	995 482	1 437 664	11 099 991	658 331	11 758 322
42107	207 881	16 657	224 538	0	807	807	55	1 847	1 902	207 936	17 697	225 633
42201	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42202	0	0	0	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	0	0	0
42203	1 680	0	1 680	0	0	0	2 970	0	2 970	4 650	0	4 650
42204	2 800	0	2 800	1 241	0	1 241	1 241	0	1 241	2 800	0	2 800
42205	93 200	0	93 200	23 627	0	23 627	23 627	0	23 627	93 200	0	93 200
42207	360 724	0	360 724	115	0	115	138 312	0	138 312	498 921	0	498 921
42301	54 476	8 229	62 705	314 168	332 773	646 941	313 560	331 325	644 885	53 868	6 781	60 649
42304	70	2 353	2 423	70	2 521	2 591	0	168	168	0	0	0
42305	2 942 778	1 258 424	4 201 202	924 027	499 692	1 423 719	835 991	364 983	1 200 974	2 854 742	1 123 715	3 978 457
42306	12 981 063	13 587 838	26 568 901	1 331 475	1 467 143	2 798 618	1 844 503	2 376 554	4 221 057	13 494 091	14 497 249	27 991 340
42307	3 659 891	3 009 977	6 669 868	329 410	311 063	640 473	247 447	402 785	650 232	3 577 928	3 101 699	6 679 627
42309	1 348	2 806	4 154	26	150	176	78	321	399	1 400	2 977	4 377
42310	12	0	12	54	0	54	62	0	62	20	0	20
42311	155	0	155	188	0	188	194	0	194	161	0	161
42312	78	0	78	14	0	14	34	0	34	98	0	98
42313	445	0	445	43	0	43	30	0	30	432	0	432
42314	1 209	0	1 209	85	0	85	81	0	81	1 205	0	1 205
42315	1 020	0	1 020	26	0	26	28	0	28	1 022	0	1 022
42501	21	0	21	3	0	3	0	0	0	18	0	18
42504	0	14 436	14 436	0	15 689	15 689	0	11 871	11 871	0	10 618	10 618
42505	6 300	1 110 480	1 116 780	0	606 951	606 951	0	86 377	86 377	6 300	589 906	596 206
42506	110 000	57 190	167 190	0	2 771	2 771	0	6 341	6 341	110 000	60 760	170 760
42507	0	2 127 652	2 127 652	0	117 279	117 279	0	241 909	241 909	0	2 252 282	2 252 282
42601	15	88	103	751	37	788	761	955	1 716	25	1 006	1 031
42605	438	266	704	1 179	17	1 196	1 203	31	1 234	462	280	742
42606	5 548	38 655	44 203	30	2 109	2 139	91	5 057	5 148	5 609	41 603	47 212
42607	4 334	1 424	5 758	625	69	694	505	181	686	4 214	1 536	5 750
42609	42	123	165	0	6	6	0	13	13	42	130	172
42611	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42613	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42614	28	0	28	4	0	4	0	0	0	24	0	24
42615	8	0	8	0	0	0	4	0	4	12	0	12
43705	351 650	0	351 650	2 180	0	2 180	2 180	0	2 180	351 650	0	351 650
43706	280 907	0	280 907	82 506	0	82 506	1 796	0	1 796	200 197	0	200 197
43801	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43806	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43907	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	0	5 663 448	5 663 448	0	274 390	274 390	0	627 983	627 983	0	6 017 041	6 017 041
44915	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
45215	3 346 837	0	3 346 837	293 186	0	293 186	390 559	0	390 559	3 444 210	0	3 444 210
45415	13 357	0	13 357	1 370	0	1 370	848	0	848	12 835	0	12 835
45515	782 110	0	782 110	100 378	0	100 378	253 703	0	253 703	935 435	0	935 435
45615	11 917	0	11 917	0	0	0	605	0	605	12 522	0	12 522
45715	102	0	102	9	0	9	57	0	57	150	0	150
45818	5 133 039	0	5 133 039	366 748	0	366 748	543 794	0	543 794	5 310 085	0	5 310 085
45918	162 740	0	162 740	27 174	0	27 174	24 583	0	24 583	160 149	0	160 149
47108	2 403	0	2 403	0	0	0	122	0	122	2 525	0	2 525
47308	380	0	380	377	0	377	2 999	0	2 999	3 002	0	3 002
47401	571 562	0	571 562	647 533	0	647 533	705 080	0	705 080	629 109	0	629 109
47403	0	0	0	192 967 398	0	192 967 398	192 967 398	0	192 967 398	0	0	0
47405	190	0	190	7 980 194	7 651 718	15 631 912	7 980 075	7 651 718	15 631 793	71	0	71
47407	0	0	0	347 061 504	487 635 841	834 697 345	347 061 504	487 635 841	834 697 345	0	0	0
47411	116 816	23 943	140 759	267 149	88 775	355 924	251 302	96 937	348 239	100 969	32 105	133 074
47414	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
47416	7 802	0	7 802	125 425	1 585	127 010	126 714	6 649	133 363	9 091	5 064	14 155
47422	11 564	1 199	12 763	2 729 741	48 918	2 778 659	2 743 442	47 929	2 791 371	25 265	210	25 475
47425	993 960	0	993 960	273 853	0	273 853	463 363	0	463 363	1 183 470	0	1 183 470
47426	1 250 602	244 128	1 494 730	369 790	47 502	417 292	483 578	131 377	614 955	1 364 390	328 003	1 692 393
47804	153 877	0	153 877	11 926	0	11 926	28 302	0	28 302	170 253	0	170 253
50220	6 328	0	6 328	12 092	0	12 092	48 482	0	48 482	42 718	0	42 718
50319	4 576	0	4 576	0	0	0	0	0	0	4 576	0	4 576
50719	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52006	3 667 898	0	3 667 898	0	0	0	963 372	0	963 372	4 631 270	0	4 631 270
52203	3 569	0	3 569	3 569	0	3 569	0	0	0	0	0	0
52205	192 029	0	192 029	400	0	400	400	0	400	192 029	0	192 029
52301	153 740	54 525	208 265	119 473	67 140	186 613	9 915	12 615	22 530	44 182	0	44 182
52303	205 599	0	205 599	176 047	0	176 047	151 023	0	151 023	180 575	0	180 575
52304	286 043	0	286 043	73 065	165	73 230	368 149	5 014	373 163	581 127	4 849	585 976
52305	414 633	137 357	551 990	16 450	7 912	24 362	309 190	15 761	324 951	707 373	145 206	852 579
52306	972 672	311 003	1 283 675	0	16 352	16 352	0	35 011	35 011	972 672	329 662	1 302 334
52307	441 436	0	441 436	0	0	0	0	0	0	441 436	0	441 436
52404	15 174	0	15 174	18 643	0	18 643	3 569	0	3 569	100	0	100
52405	370	0	370	451	0	451	85	0	85	4	0	4
52406	94 828	0	94 828	309 418	66 672	376 090	334 103	66 672	400 775	119 513	0	119 513
52501	190 870	1 870	192 740	10 961	107	11 068	73 828	1 084	74 912	253 737	2 847	256 584
52602	1 514	0	1 514	76 288	0	76 288	75 122	0	75 122	348	0	348
60301	41 981	0	41 981	442 872	0	442 872	427 425	0	427 425	26 534	0	26 534
60305	761	0	761	171 451	0	171 451	171 738	0	171 738	1 048	0	1 048
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	0	0	0	254	0	254	31 199	0	31 199	30 945	0	30 945
60311	694	0	694	2 328	0	2 328	2 356	0	2 356	722	0	722
60322	3 826	0	3 826	6 602	0	6 602	45 657	0	45 657	42 881	0	42 881
60324	116 614	0	116 614	757	0	757	1 165	0	1 165	117 022	0	117 022
60601	737 267	0	737 267	20 253	0	20 253	26 209	0	26 209	743 223	0	743 223
60903	2 967	0	2 967	0	0	0	280	0	280	3 247	0	3 247
61012	2 019	0	2 019	0	0	0	0	0	0	2 019	0	2 019
61304	3 783	0	3 783	768	0	768	775	0	775	3 790	0	3 790
61701	383 366	0	383 366	0	0	0	0	0	0	383 366	0	383 366
70601	27 276 268	0	27 276 268	444 223	0	444 223	6 171 178	0	6 171 178	33 003 223	0	33 003 223
70603	100 157 289	0	100 157 289	637 720	0	637 720	8 090 964	0	8 090 964	107 610 533	0	107 610 533
70613	142 735	0	142 735	165 426	0	165 426	157 632	0	157 632	134 941	0	134 941
Итого по пассиву (баланс)	270 338 311	52 523 211	322 861 522	1 139 693 854	574 506 700	1 714 200 554	1 153 637 544	576 598 350	1 730 235 894	284 282 001	54 614 861	338 896 862
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	15	0	15	0	0	0	6	0	6	9	0	9
90702	2	0	2	7	0	7	9	0	9	0	0	0
90703	1 132 102	0	1 132 102	0	0	0	963 372	0	963 372	168 730	0	168 730
90704	2 150	0	2 150	39 556	0	39 556	41 706	0	41 706	0	0	0
90705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	4 234 569	0	4 234 569	132 511	0	132 511	178 071	0	178 071	4 189 009	0	4 189 009
90901	231 428	0	231 428	136 979	0	136 979	169 200	0	169 200	199 207	0	199 207
90902	10 377 687	0	10 377 687	1 760 054	0	1 760 054	987 303	0	987 303	11 150 438	0	11 150 438
90907	21 089	0	21 089	20 659	0	20 659	31 137	0	31 137	10 611	0	10 611
91202	1 753 031	324 280	2 077 311	48 976	40 961	89 937	44 634	15 913	60 547	1 757 373	349 328	2 106 701
91203	102	0	102	97	0	97	115	0	115	84	0	84
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91411	445 295	224 151	669 446	0	24 855	24 855	0	10 860	10 860	445 295	238 146	683 441
91412	4 197 331	0	4 197 331	337 357	0	337 357	37 496	0	37 496	4 497 192	0	4 497 192
91414	339 277 762	78 129 303	417 407 065	65 456 192	12 343 620	77 799 812	41 062 051	4 883 952	45 946 003	363 671 903	85 588 971	449 260 874
91416	98 000	0	98 000	1 167 703	0	1 167 703	274 376	0	274 376	991 327	0	991 327
91417	419 903	591 562	1 011 465	188 378	68 694	257 072	160 000	52 356	212 356	448 281	607 900	1 056 181
91418	6 252 752	8 317	6 261 069	3 040 205	923	3 041 128	2 488 295	403	2 488 698	6 804 662	8 837	6 813 499
91501	3 969	0	3 969	0	0	0	0	0	0	3 969	0	3 969
91502	2 275	0	2 275	19	0	19	0	0	0	2 294	0	2 294
91604	1 424 039	310 214	1 734 253	93 741	67 690	161 431	96 442	74 471	170 913	1 421 338	303 433	1 724 771
91704	779 880	7 881	787 761	21 552	44 323	65 875	82	383	465	801 350	51 821	853 171
91801	0	0	0	36 716	0	36 716	0	0	0	36 716	0	36 716
91802	2 124 458	354 565	2 479 023	87 681	123 672	211 353	5	156 942	156 947	2 212 134	321 295	2 533 429
91803	7 607	1 158	8 765	0	129	129	0	56	56	7 607	1 231	8 838
99998	199 167 634	0	199 167 634	36 312 838	0	36 312 838	32 752 811	0	32 752 811	202 727 661	0	202 727 661
Итого по активу (баланс)	571 953 084	79 951 431	651 904 515	108 881 222	12 714 867	121 596 089	79 287 111	5 195 336	84 482 447	601 547 195	87 470 962	689 018 157
Пассив
91003	0	0	0	34 728	0	34 728	34 728	0	34 728	0	0	0
91004	0	0	0	20 083	0	20 083	20 083	0	20 083	0	0	0
91311	41 857 527	1 403 604	43 261 131	1 974 064	162 670	2 136 734	2 583 933	152 185	2 736 118	42 467 396	1 393 119	43 860 515
91312	106 860 016	5 396 401	112 256 417	7 321 423	298 120	7 619 543	10 758 871	1 424 656	12 183 527	110 297 464	6 522 937	116 820 401
91314	0	0	0	1 798 885	0	1 798 885	1 798 885	0	1 798 885	0	0	0
91315	27 662 998	2 049 002	29 712 000	2 567 207	416 476	2 983 683	1 878 346	512 620	2 390 966	26 974 137	2 145 146	29 119 283
91316	4 322 665	402 099	4 724 764	4 082 321	404 852	4 487 173	3 766 339	227 748	3 994 087	4 006 683	224 995	4 231 678
91317	8 538 018	205 343	8 743 361	11 817 879	1 835 116	13 652 995	11 323 690	1 817 767	13 141 457	8 043 829	187 994	8 231 823
91507	469 648	0	469 648	18 964	0	18 964	12 987	0	12 987	463 671	0	463 671
91508	313	0	313	23	0	23	0	0	0	290	0	290
99999	452 736 881	0	452 736 881	51 638 962	0	51 638 962	85 192 577	0	85 192 577	486 290 496	0	486 290 496
Итого по пассиву (баланс)	642 448 066	9 456 449	651 904 515	81 274 539	3 117 234	84 391 773	117 370 439	4 134 976	121 505 415	678 543 966	10 474 191	689 018 157
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	899 489	899 489	0	1 251 737	1 251 737	0	86 555	86 555	0	2 064 671	2 064 671
93305	304 270	1 043 851	1 348 121	0	31 625	31 625	0	1 075 476	1 075 476	304 270	0	304 270
93306	0	0	0	0	7 955 489	7 955 489	0	7 955 489	7 955 489	0	0	0
93307	0	0	0	0	9 674 027	9 674 027	0	7 980 456	7 980 456	0	1 693 571	1 693 571
93308	0	247 506	247 506	0	4 876 206	4 876 206	0	5 123 712	5 123 712	0	0	0
93901	1 121 236	12 139 827	13 261 063	27 815 708	328 194 380	356 010 088	27 402 680	323 303 573	350 706 253	1 534 264	17 030 634	18 564 898
93902	0	5 726 167	5 726 167	1 808 069	90 207 810	92 015 879	1 800 296	91 279 554	93 079 850	7 773	4 654 423	4 662 196
94101	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
99996	21 038 308	0	21 038 308	456 579 148	0	456 579 148	450 817 697	0	450 817 697	26 799 759	0	26 799 759
Итого по активу (баланс)	22 463 814	20 056 840	42 520 654	486 202 927	442 191 274	928 394 201	480 020 675	436 804 815	916 825 490	28 646 066	25 443 299	54 089 365
Пассив
96304	669 099	0	669 099	0	0	0	797 787	0	797 787	1 466 886	0	1 466 886
96305	797 787	277 620	1 075 407	797 787	13 450	811 237	0	30 783	30 783	0	294 953	294 953
96306	0	0	0	0	7 964 077	7 964 077	0	7 964 077	7 964 077	0	0	0
96307	0	0	0	0	7 987 524	7 987 524	0	9 668 008	9 668 008	0	1 680 484	1 680 484
96308	0	247 591	247 591	0	5 125 435	5 125 435	0	4 877 844	4 877 844	0	0	0
96901	10 959 601	2 352 891	13 312 492	299 962 229	49 742 067	349 704 296	302 109 790	52 964 386	355 074 176	13 107 162	5 575 210	18 682 372
96902	0	5 732 699	5 732 699	8 945 483	84 087 216	93 032 699	9 473 719	82 500 325	91 974 044	528 236	4 145 808	4 674 044
97101	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
99997	21 483 366	0	21 483 366	451 920 239	0	451 920 239	457 727 499	0	457 727 499	27 290 626	0	27 290 626
Итого по пассиву (баланс)	33 909 853	8 610 801	42 520 654	761 625 739	154 919 769	916 545 508	770 108 796	158 005 423	928 114 219	42 392 910	11 696 455	54 089 365
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6 348,0000	0	0	430,0000	0	0	309,0000	0	0	6 469,0000
98010	0	0	119 151 078,0000	0	0	28 418 014,0000	0	0	32 435 557,0000	0	0	115 133 535,0000
98020	0	0	53,0000	0	0	47,0000	0	0	44,0000	0	0	56,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	119 157 479,0000	0	0	28 418 491,0000	0	0	32 435 910,0000	0	0	115 140 060,0000
Пассив
98040	0	0	77 617 606,0000	0	0	202 518,0000	0	0	206 527,0000	0	0	77 621 615,0000
98050	0	0	17 192 551,0000	0	0	31 226 229,0000	0	0	28 213 401,0000	0	0	14 179 723,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	330 238,0000	0	0	330 238,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	107 681,0000	0	0	15 855,0000	0	0	18 865,0000	0	0	110 691,0000
98060	0	0	6 168 907,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 168 907,0000
98070	0	0	16 938 632,0000	0	0	125 943,0000	0	0	433,0000	0	0	16 813 122,0000
98090	0	0	1 132 102,0000	0	0	963 372,0000	0	0	77 272,0000	0	0	246 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	119 157 479,0000	0	0	32 864 155,0000	0	0	28 846 736,0000	0	0	115 140 060,0000

Страница была полезной?