Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 398	0	9 398	0	0	0	1 441	0	1 441	7 957	0	7 957
10610	11 551	0	11 551	0	0	0	0	0	0	11 551	0	11 551
20202	745 636	1 514 992	2 260 628	15 786 425	1 912 269	17 698 694	15 720 772	2 339 071	18 059 843	811 289	1 088 190	1 899 479
20208	593 287	0	593 287	2 042 923	0	2 042 923	2 100 482	0	2 100 482	535 728	0	535 728
20209	401 957	46 620	448 577	16 292 441	941 546	17 233 987	16 361 797	969 656	17 331 453	332 601	18 510	351 111
20305	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
20308	0	2 439	2 439	0	23	23	0	190	190	0	2 272	2 272
30102	3 972 026	0	3 972 026	199 303 531	0	199 303 531	200 699 454	0	200 699 454	2 576 103	0	2 576 103
30110	88 186	77 418	165 604	1 405 820	12 285 763	13 691 583	1 443 188	12 327 465	13 770 653	50 818	35 716	86 534
30114	0	1 042 546	1 042 546	0	55 233 503	55 233 503	0	55 320 982	55 320 982	0	955 067	955 067
30202	705 443	0	705 443	7 219	0	7 219	0	0	0	712 662	0	712 662
30204	439 526	0	439 526	9 426	0	9 426	0	0	0	448 952	0	448 952
30210	5 000	0	5 000	38 642	0	38 642	43 642	0	43 642	0	0	0
30215	400	1 838	2 238	0	216	216	0	300	300	400	1 754	2 154
30221	1	13 015	13 016	927 761	0	927 761	884 542	13 015	897 557	43 220	0	43 220
30233	81 683	2 718	84 401	3 253 251	60 477	3 313 728	3 252 334	62 675	3 315 009	82 600	520	83 120
30235	0	0	0	7 510	0	7 510	7 510	0	7 510	0	0	0
30302	0	0	0	40 317 728	8 510 781	48 828 509	40 317 728	8 510 781	48 828 509	0	0	0
30306	14 783 278	11 601 174	26 384 452	84 675 543	18 686 814	103 362 357	85 191 594	21 063 296	106 254 890	14 267 227	9 224 692	23 491 919
30413	85	0	85	22 818 201	0	22 818 201	22 818 286	0	22 818 286	0	0	0
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45201	162 840	0	162 840	693 939	0	693 939	696 140	0	696 140	160 639	0	160 639
45203	716 705	0	716 705	752 451	0	752 451	1 065 317	0	1 065 317	403 839	0	403 839
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45205	8 809 226	6 175 245	14 984 471	2 147 783	4 358 752	6 506 535	3 039 800	4 644 237	7 684 037	7 917 209	5 889 760	13 806 969
45206	13 391 630	473 356	13 864 986	1 618 131	84 393	1 702 524	2 118 901	92 502	2 211 403	12 890 860	465 247	13 356 107
45207	22 350 380	4 231 060	26 581 440	1 228 830	406 551	1 635 381	1 160 358	766 459	1 926 817	22 418 852	3 871 152	26 290 004
45208	12 635 500	3 205 426	15 840 926	1 660 751	313 929	1 974 680	601 066	519 544	1 120 610	13 695 185	2 999 811	16 694 996
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45404	40 281	0	40 281	32 635	0	32 635	26 808	0	26 808	46 108	0	46 108
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45407	322 582	0	322 582	0	0	0	28 840	0	28 840	293 742	0	293 742
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45507	23 500 612	3 123 563	26 624 175	396 509	361 509	758 018	545 277	625 373	1 170 650	23 351 844	2 859 699	26 211 543
45509	373 940	41 150	415 090	129 923	22 147	152 070	120 379	21 429	141 808	383 484	41 868	425 352
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45708	816	1 752	2 568	290	610	900	279	656	935	827	1 706	2 533
45812	3 920 656	1 565 171	5 485 827	180 680	498 612	679 292	256 162	1 085 625	1 341 787	3 845 174	978 158	4 823 332
45814	39 926	0	39 926	7 550	0	7 550	5 698	0	5 698	41 778	0	41 778
45815	739 289	347 359	1 086 648	76 772	136 998	213 770	78 478	61 899	140 377	737 583	422 458	1 160 041
45816	0	423 137	423 137	0	151 014	151 014	0	96 589	96 589	0	477 562	477 562
45817	419	93	512	107	26	133	14	14	28	512	105	617
45912	118 541	77 924	196 465	45 570	32 080	77 650	40 342	12 515	52 857	123 769	97 489	221 258
45913	44	0	44	0	0	0	44	0	44	0	0	0
45914	2 036	0	2 036	664	0	664	321	0	321	2 379	0	2 379
45915	75 135	18 334	93 469	50 908	4 852	55 760	38 030	4 350	42 380	88 013	18 836	106 849
45916	0	6 523	6 523	0	2 820	2 820	0	1 049	1 049	0	8 294	8 294
45917	24	27	51	180	2	182	6	5	11	198	24	222
47101	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
47105	0	72 836	72 836	0	5 242	5 242	0	18 590	18 590	0	59 488	59 488
47106	0	39 035	39 035	0	2 810	2 810	0	5 831	5 831	0	36 014	36 014
47107	0	87 416	87 416	0	6 253	6 253	0	14 259	14 259	0	79 410	79 410
47301	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284
47303	0	0	0	0	4 800	4 800	0	172	172	0	4 628	4 628
47304	0	1 003 885	1 003 885	0	115 465	115 465	0	214 712	214 712	0	904 638	904 638
47305	0	1 523 732	1 523 732	0	174 566	174 566	0	345 265	345 265	0	1 353 033	1 353 033
47306	0	276 834	276 834	0	0	0	0	276 834	276 834	0	0	0
47404	0	0	0	91 045 074	0	91 045 074	91 045 074	0	91 045 074	0	0	0
47408	0	0	0	233 839 937	278 493 991	512 333 928	233 839 937	278 493 991	512 333 928	0	0	0
47410	0	0	0	0	51 796	51 796	0	51 796	51 796	0	0	0
47415	24 360	0	24 360	23 894	0	23 894	17 334	0	17 334	30 920	0	30 920
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	404 617	983 823	1 388 440	385 092	128 236	513 328	360 996	190 221	551 217	428 713	921 838	1 350 551
47427	1 354 080	49 719	1 403 799	1 295 983	174 001	1 469 984	1 316 045	184 065	1 500 110	1 334 018	39 655	1 373 673
47801	587 710	0	587 710	38 734	0	38 734	32 792	0	32 792	593 652	0	593 652
47802	20 286	9 178	29 464	0	1 080	1 080	20 286	1 500	21 786	0	8 758	8 758
47803	5 065 911	0	5 065 911	2 246 163	0	2 246 163	2 158 951	0	2 158 951	5 153 123	0	5 153 123
50205	6 403 094	3 478 909	9 882 003	28 218 480	420 543	28 639 023	24 080 724	568 760	24 649 484	10 540 850	3 330 692	13 871 542
50206	1 042 110	0	1 042 110	2 028 224	0	2 028 224	3 039 898	0	3 039 898	30 436	0	30 436
50207	984 771	0	984 771	7 460 260	0	7 460 260	7 172 920	0	7 172 920	1 272 111	0	1 272 111
50208	1 537 721	0	1 537 721	3 029 339	0	3 029 339	3 989 759	0	3 989 759	577 301	0	577 301
50210	0	35 978	35 978	0	35 466	35 466	0	71 444	71 444	0	0	0
50211	0	10 300 954	10 300 954	0	76 379 185	76 379 185	0	79 727 761	79 727 761	0	6 952 378	6 952 378
50218	845 725	4 277 410	5 123 135	37 056 435	74 957 408	112 013 843	35 332 645	76 487 270	111 819 915	2 569 515	2 747 548	5 317 063
50221	97 924	0	97 924	214 587	0	214 587	42 071	0	42 071	270 440	0	270 440
50308	457 555	0	457 555	0	0	0	0	0	0	457 555	0	457 555
50706	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
52503	27 238	0	27 238	7 915	0	7 915	9 486	0	9 486	25 667	0	25 667
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60102	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
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Итого по активу (баланс)	194 005 347	58 059 195	252 064 542	946 707 464	543 098 699	1 489 806 163	926 523 290	553 481 438	1 480 004 728	214 189 521	47 676 456	261 865 977
Пассив
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10603	97 924	0	97 924	38 060	0	38 060	210 576	0	210 576	270 440	0	270 440
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Итого по пассиву (баланс)	189 841 996	62 222 546	252 064 542	777 102 586	383 249 781	1 160 352 367	793 060 476	377 093 326	1 170 153 802	205 799 886	56 066 091	261 865 977
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
90703	1 928 864	0	1 928 864	680 833	0	680 833	702 834	0	702 834	1 906 863	0	1 906 863
90704	0	0	0	40 140	0	40 140	38 740	0	38 740	1 400	0	1 400
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	4 560 779	0	4 560 779	53 310	0	53 310	196 484	0	196 484	4 417 605	0	4 417 605
90901	170 385	0	170 385	117 628	0	117 628	87 474	0	87 474	200 539	0	200 539
90902	9 064 806	0	9 064 806	1 872 371	0	1 872 371	1 579 761	0	1 579 761	9 357 416	0	9 357 416
90907	23 736	0	23 736	38 366	0	38 366	44 057	0	44 057	18 045	0	18 045
91202	1 919 514	46 133	1 965 647	126 060	59 186	185 246	191 307	10 138	201 445	1 854 267	95 181	1 949 448
91203	102	0	102	154	0	154	192	0	192	64	0	64
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	525 609	301 134	826 743	0	35 434	35 434	10 579	49 232	59 811	515 030	287 336	802 366
91412	4 015 402	0	4 015 402	93 995	0	93 995	493 674	0	493 674	3 615 723	0	3 615 723
91414	314 407 591	96 050 947	410 458 538	6 374 435	9 927 630	16 302 065	7 036 862	20 233 116	27 269 978	313 745 164	85 745 461	399 490 625
91416	536 048	646 395	1 182 443	0	57 516	57 516	28 000	97 686	125 686	508 048	606 225	1 114 273
91417	300 211	0	300 211	140 984	0	140 984	141 000	0	141 000	300 195	0	300 195
91418	5 668 155	9 178	5 677 333	2 193 486	1 080	2 194 566	2 120 774	1 501	2 122 275	5 740 867	8 757	5 749 624
91501	4 258	0	4 258	0	0	0	3 320	0	3 320	938	0	938
91502	2 309	0	2 309	0	0	0	0	0	0	2 309	0	2 309
91604	1 506 511	304 882	1 811 393	72 128	55 776	127 904	47 503	59 899	107 402	1 531 136	300 759	1 831 895
91704	605 828	8 698	614 526	0	1 021	1 021	0	1 421	1 421	605 828	8 298	614 126
91802	1 711 229	391 270	2 102 499	10	46 033	46 043	5	63 965	63 970	1 711 234	373 338	2 084 572
91803	7 497	1 278	8 775	0	151	151	0	209	209	7 497	1 220	8 717
99998	199 636 215	0	199 636 215	22 975 660	0	22 975 660	25 340 857	0	25 340 857	197 271 018	0	197 271 018
Итого по активу (баланс)	546 595 063	97 759 915	644 354 978	34 779 560	10 183 827	44 963 387	38 063 424	20 517 167	58 580 591	543 311 199	87 426 575	630 737 774
Пассив
91003	0	0	0	7 219	0	7 219	7 219	0	7 219	0	0	0
91004	0	0	0	9 426	0	9 426	9 426	0	9 426	0	0	0
91311	38 869 068	2 447 664	41 316 732	520 171	404 533	924 704	1 255 456	279 307	1 534 763	39 604 353	2 322 438	41 926 791
91312	107 056 813	5 820 560	112 877 373	3 253 755	997 836	4 251 591	3 384 547	1 000 299	4 384 846	107 187 605	5 823 023	113 010 628
91315	30 643 415	1 490 302	32 133 717	4 502 754	335 030	4 837 784	2 015 554	399 281	2 414 835	28 156 215	1 554 553	29 710 768
91316	2 457 475	382 949	2 840 424	1 612 088	110 507	1 722 595	1 432 554	92 960	1 525 514	2 277 941	365 402	2 643 343
91317	8 487 798	1 435 635	9 923 433	8 139 021	5 441 938	13 580 959	8 607 561	4 491 250	13 098 811	8 956 338	484 947	9 441 285
91507	544 094	0	544 094	6 579	0	6 579	246	0	246	537 761	0	537 761
91508	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
99999	444 718 763	0	444 718 763	33 207 190	0	33 207 190	21 955 183	0	21 955 183	433 466 756	0	433 466 756
Итого по пассиву (баланс)	632 777 868	11 577 110	644 354 978	51 258 203	7 289 844	58 548 047	38 667 746	6 263 097	44 930 843	620 187 411	10 550 363	630 737 774
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 259 719	0	3 259 719	3 259 719	0	3 259 719	0	0	0
93302	221 211	0	221 211	3 038 507	0	3 038 507	3 259 718	0	3 259 718	0	0	0
93303	3 038 507	0	3 038 507	186 750	0	186 750	3 038 507	0	3 038 507	186 750	0	186 750
93304	0	0	0	186 750	0	186 750	186 750	0	186 750	0	0	0
93305	304 270	2 144 512	2 448 782	0	252 340	252 340	0	350 602	350 602	304 270	2 046 250	2 350 520
93901	744 042	9 747 260	10 491 302	16 176 570	212 543 840	228 720 410	16 657 432	212 769 412	229 426 844	263 180	9 521 688	9 784 868
93902	0	2 654 107	2 654 107	298 775	42 976 397	43 275 172	269 963	42 412 870	42 682 833	28 812	3 217 634	3 246 446
99996	18 437 592	0	18 437 592	271 229 627	0	271 229 627	274 813 872	0	274 813 872	14 853 347	0	14 853 347
Итого по активу (баланс)	22 745 622	14 545 879	37 291 501	294 376 698	255 772 577	550 149 275	301 485 961	255 532 884	557 018 845	15 636 359	14 785 572	30 421 931
Пассив
96301	0	0	0	0	3 497 183	3 497 183	0	3 497 183	3 497 183	0	0	0
96302	0	245 087	245 087	0	3 623 104	3 623 104	0	3 378 017	3 378 017	0	0	0
96303	0	3 308 677	3 308 677	0	3 378 337	3 378 337	0	245 053	245 053	0	175 393	175 393
96304	0	0	0	0	183 950	183 950	0	183 950	183 950	0	0	0
96305	1 466 886	306 359	1 773 245	0	50 086	50 086	0	36 048	36 048	1 466 886	292 321	1 759 207
96901	8 589 302	1 861 298	10 450 600	203 674 260	24 755 066	228 429 326	204 110 307	23 538 160	227 648 467	9 025 349	644 392	9 669 741
96902	61 126	2 597 836	2 658 962	153 172	41 925 654	42 078 826	112 046	42 555 804	42 667 850	20 000	3 227 986	3 247 986
97102	0	0	0	0	612 633	612 633	0	612 633	612 633	0	0	0
99997	18 854 930	0	18 854 930	275 719 997	0	275 719 997	272 434 671	0	272 434 671	15 569 604	0	15 569 604
Итого по пассиву (баланс)	28 972 244	8 319 257	37 291 501	479 547 429	78 026 013	557 573 442	476 657 024	74 046 848	550 703 872	26 081 839	4 340 092	30 421 931
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5 821,0000	0	0	370,0000	0	0	169,0000	0	0	6 022,0000
98010	0	0	153 414 739,0000	0	0	30 194 212,0000	0	0	27 174 557,0000	0	0	156 434 394,0000
98020	0	0	166,0000	0	0	57,0000	0	0	138,0000	0	0	85,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	153 420 726,0000	0	0	30 194 639,0000	0	0	27 174 864,0000	0	0	156 440 501,0000
Пассив
98040	0	0	119 960 066,0000	0	0	8 180 884,0000	0	0	7 788 305,0000	0	0	119 567 487,0000
98050	0	0	8 294 620,0000	0	0	20 035 591,0000	0	0	22 789 487,0000	0	0	11 048 516,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	13 947 085,0000	0	0	13 947 085,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	130 616,0000	0	0	8 055,0000	0	0	7 664,0000	0	0	130 225,0000
98060	0	0	6 168 893,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	6 168 907,0000
98070	0	0	16 937 667,0000	0	0	5,0000	0	0	8,0000	0	0	16 937 670,0000
98090	0	0	1 928 864,0000	0	0	22 001,0000	0	0	680 833,0000	0	0	2 587 696,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	153 420 726,0000	0	0	42 193 621,0000	0	0	45 213 396,0000	0	0	156 440 501,0000

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