Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 047	0	1 047	0	0	0	682	0	682	365	0	365
20202	371 940	365 765	737 705	10 077 684	2 227 415	12 305 099	9 944 411	2 315 674	12 260 085	505 213	277 506	782 719
20203	0	381	381	0	47	47	0	31	31	0	397	397
20206	0	0	0	50 525	103 014	153 539	50 525	103 014	153 539	0	0	0
20207	0	0	0	89 986	4 845	94 831	89 986	4 845	94 831	0	0	0
20208	253 250	147	253 397	759 834	317	760 151	764 314	312	764 626	248 770	152	248 922
20209	201 111	19 858	220 969	9 686 228	1 091 559	10 777 787	9 709 181	1 091 714	10 800 895	178 158	19 703	197 861
30102	1 073 195	6	1 073 201	111 410 677	0	111 410 677	111 442 015	6	111 442 021	1 041 857	0	1 041 857
30110	269 581	63 400	332 981	2 235 318	1 088 477	3 323 795	2 239 122	1 092 530	3 331 652	265 777	59 347	325 124
30114	0	391 083	391 083	0	22 657 372	22 657 372	0	22 510 089	22 510 089	0	538 366	538 366
30202	184 586	0	184 586	4 323	0	4 323	0	0	0	188 909	0	188 909
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45915	33 801	2 276	36 077	1 988	3 183	5 171	5 554	613	6 167	30 235	4 846	35 081
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47427	334 713	2 070	336 783	302 594	149 148	451 742	247 341	149 340	396 681	389 966	1 878	391 844
47802	0	4 387	4 387	0	543	543	0	362	362	0	4 568	4 568
47803	195 213	0	195 213	207 307	0	207 307	180 454	0	180 454	222 066	0	222 066
50104	4 190 707	0	4 190 707	850 067	0	850 067	1 917 504	0	1 917 504	3 123 270	0	3 123 270
50105	182 954	0	182 954	1 381	0	1 381	968	0	968	183 367	0	183 367
50106	1 466 148	732 305	2 198 453	622 998	91 486	714 484	1 284 914	60 367	1 345 281	804 232	763 424	1 567 656
50107	2 598 126	0	2 598 126	1 875 542	0	1 875 542	2 191 777	0	2 191 777	2 281 891	0	2 281 891
50110	0	130 329	130 329	0	7 692	7 692	0	10 520	10 520	0	127 501	127 501
50118	322 799	0	322 799	2 810 482	0	2 810 482	2 608 635	0	2 608 635	524 646	0	524 646
50121	163 013	0	163 013	5 374	0	5 374	24 228	0	24 228	144 159	0	144 159
50206	226 228	0	226 228	1 411	0	1 411	0	0	0	227 639	0	227 639
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42107	289 390	40 874	330 264	0	3 370	3 370	2 334	5 054	7 388	291 724	42 558	334 282
42201	36	0	36	18	0	18	0	0	0	18	0	18
42203	8 000	0	8 000	8 072	0	8 072	8 072	0	8 072	8 000	0	8 000
42204	5 150	0	5 150	0	0	0	0	0	0	5 150	0	5 150
42205	2 549	0	2 549	0	0	0	0	0	0	2 549	0	2 549
42206	128 587	0	128 587	1 163	0	1 163	200	0	200	127 624	0	127 624
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42304	293 137	129 513	422 650	68 809	55 111	123 920	50 524	29 488	80 012	274 852	103 890	378 742
42305	1 185 375	200 478	1 385 853	285 075	46 896	331 971	103 514	73 800	177 314	1 003 814	227 382	1 231 196
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42307	1 348 181	1 687 012	3 035 193	89 262	269 687	358 949	241 242	470 957	712 199	1 500 161	1 888 282	3 388 443
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42314	1 291	0	1 291	32	0	32	24	0	24	1 283	0	1 283
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42605	180	8 008	8 188	0	671	671	0	1 053	1 053	180	8 390	8 570
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42613	10	0	10	4	0	4	0	0	0	6	0	6
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43801	14	0	14	4	0	4	4	0	4	14	0	14
43805	25	0	25	4	0	4	0	0	0	21	0	21
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44915	30 000	0	30 000	116 000	0	116 000	111 000	0	111 000	25 000	0	25 000
45115	21	0	21	34	0	34	13	0	13	0	0	0
45215	2 273 178	0	2 273 178	122 398	0	122 398	299 831	0	299 831	2 450 611	0	2 450 611
45315	197	0	197	13	0	13	1	0	1	185	0	185
45415	17 461	0	17 461	4 650	0	4 650	1 242	0	1 242	14 053	0	14 053
45515	315 746	0	315 746	22 150	0	22 150	15 224	0	15 224	308 820	0	308 820
45615	4 833	0	4 833	4 540	0	4 540	317	0	317	610	0	610
45715	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45818	2 428 578	0	2 428 578	134 475	0	134 475	102 181	0	102 181	2 396 284	0	2 396 284
45918	91 946	0	91 946	5 652	0	5 652	3 977	0	3 977	90 271	0	90 271
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47308	346	0	346	0	0	0	78	0	78	424	0	424
47401	40 204	0	40 204	54 517	0	54 517	61 402	0	61 402	47 089	0	47 089
47403	0	0	0	4 504 861	0	4 504 861	4 504 861	0	4 504 861	0	0	0
47405	0	0	0	2 971 660	1 092 008	4 063 668	2 971 660	1 092 008	4 063 668	0	0	0
47407	0	0	0	39 206 013	50 908 024	90 114 037	39 206 013	50 908 024	90 114 037	0	0	0
47409	0	0	0	0	304 275	304 275	0	304 275	304 275	0	0	0
47411	259 486	62 497	321 983	55 101	28 750	83 851	82 237	36 970	119 207	286 622	70 717	357 339
47414	0	0	0	21 691	0	21 691	21 691	0	21 691	0	0	0
47416	8 340	71	8 411	74 789	9 713	84 502	75 164	10 406	85 570	8 715	764	9 479
47422	3 797	16 601	20 398	401 133	1 581 900	1 983 033	399 361	1 591 235	1 990 596	2 025	25 936	27 961
47425	322 636	0	322 636	134 000	0	134 000	111 651	0	111 651	300 287	0	300 287
47426	124 272	273 300	397 572	49 680	215 753	265 433	82 854	72 970	155 824	157 446	130 517	287 963
47804	7 886	0	7 886	3 728	0	3 728	861	0	861	5 019	0	5 019
50120	30 607	0	30 607	26 444	0	26 444	15 978	0	15 978	20 141	0	20 141
50220	1 047	0	1 047	682	0	682	0	0	0	365	0	365
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52301	97 200	0	97 200	14 549	74 294	88 843	0	74 294	74 294	82 651	0	82 651
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52303	166 000	0	166 000	52 650	0	52 650	72 010	0	72 010	185 360	0	185 360
52304	75 453	0	75 453	16 706	0	16 706	56 872	0	56 872	115 619	0	115 619
52305	559 270	283 728	842 998	31 058	192 162	223 220	240 000	30 416	270 416	768 212	121 982	890 194
52306	471 704	34 769	506 473	3 931	2 832	6 763	450 931	2 879	453 810	918 704	34 816	953 520
52307	220 457	0	220 457	0	0	0	0	0	0	220 457	0	220 457
52406	21 698	0	21 698	347 972	252 240	600 212	344 080	252 240	596 320	17 806	0	17 806
52501	99 991	7 242	107 233	879	4 554	5 433	7 353	3 099	10 452	106 465	5 787	112 252
60301	4 877	0	4 877	40 245	0	40 245	39 787	0	39 787	4 419	0	4 419
60305	249	0	249	79 675	0	79 675	79 699	0	79 699	273	0	273
60307	0	0	0	36	0	36	37	0	37	1	0	1
60309	1 840	0	1 840	98	0	98	1 893	0	1 893	3 635	0	3 635
60311	159	0	159	1 000	0	1 000	928	0	928	87	0	87
60322	134	0	134	114	0	114	214	0	214	234	0	234
60324	11 767	0	11 767	23	0	23	209	0	209	11 953	0	11 953
60601	291 167	0	291 167	1 408	0	1 408	6 795	0	6 795	296 554	0	296 554
60903	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
61304	2 675	0	2 675	520	0	520	341	0	341	2 496	0	2 496
70601	6 732 246	0	6 732 246	607	0	607	1 831 821	0	1 831 821	8 563 460	0	8 563 460
70602	203 343	0	203 343	16 647	0	16 647	5 237	0	5 237	191 933	0	191 933
70603	6 991 231	0	6 991 231	237	0	237	4 007 330	0	4 007 330	10 998 324	0	10 998 324
70801	203 484	0	203 484	203 484	0	203 484	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 926	0	2 926	193	0	193	160	0	160	2 959	0	2 959
80601	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
80801	296	0	296	2	0	2	187	0	187	111	0	111
80901	28	0	28	163	0	163	0	0	0	191	0	191
Пассив
85101	2 672	0	2 672	0	0	0	0	0	0	2 672	0	2 672
85401	21	0	21	0	0	0	11	0	11	32	0	32
85501	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90704	0	0	0	15 080	0	15 080	15 080	0	15 080	0	0	0
90803	110 773	0	110 773	0	0	0	0	0	0	110 773	0	110 773
90901	213 869	0	213 869	66 936	0	66 936	92 148	0	92 148	188 657	0	188 657
90902	7 447 946	33	7 447 979	646 757	5	646 762	189 779	4	189 783	7 904 924	34	7 904 958
90907	54 700	0	54 700	0	0	0	2 000	0	2 000	52 700	0	52 700
91202	324 288	34 770	359 058	25 025	2 878	27 903	35 027	2 832	37 859	314 286	34 816	349 102
91203	27	0	27	10	0	10	11	0	11	26	0	26
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91411	727 364	729 725	1 457 089	88 416	90 227	178 643	32 060	60 154	92 214	783 720	759 798	1 543 518
91412	1 385 956	243 760	1 629 716	35 000	30 140	65 140	301 609	20 094	321 703	1 119 347	253 806	1 373 153
91414	79 645 307	59 873 089	139 518 396	5 142 221	7 736 191	12 878 412	4 310 487	5 652 568	9 963 055	80 477 041	61 956 712	142 433 753
91416	0	15 481	15 481	0	822	822	0	1 250	1 250	0	15 053	15 053
91418	195 214	4 387	199 601	207 305	543	207 848	180 454	361	180 815	222 065	4 569	226 634
91501	18 269	0	18 269	306	0	306	1 237	0	1 237	17 338	0	17 338
91502	199	0	199	0	0	0	9	0	9	190	0	190
91604	270 416	52 519	322 935	78 593	28 737	107 330	46 994	16 924	63 918	302 015	64 332	366 347
91704	207	227	434	0	28	28	0	19	19	207	236	443
91802	17 161	69 652	86 813	0	8 613	8 613	0	5 742	5 742	17 161	72 523	89 684
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	103 731 223	0	103 731 223	23 384 906	0	23 384 906	13 532 934	0	13 532 934	113 583 195	0	113 583 195
Пассив
91311	8 316 393	2 023 017	10 339 410	118 005	502 229	620 234	211 427	231 218	442 645	8 409 815	1 752 006	10 161 821
91312	71 425 514	6 698 204	78 123 718	3 957 153	1 316 199	5 273 352	10 688 015	1 619 732	12 307 747	78 156 376	7 001 737	85 158 113
91314	0	0	0	121 740	0	121 740	121 740	0	121 740	0	0	0
91315	6 824 007	1 681 229	8 505 236	118 393	476 442	594 835	2 320 547	486 398	2 806 945	9 026 161	1 691 185	10 717 346
91316	584 649	624 540	1 209 189	404 575	568 470	973 045	353 726	562 134	915 860	533 800	618 204	1 152 004
91317	4 136 084	1 097 025	5 233 109	5 019 519	927 110	5 946 629	6 156 722	629 766	6 786 488	5 273 287	799 681	6 072 968
91507	319 749	0	319 749	3 028	0	3 028	3 410	0	3 410	320 131	0	320 131
91508	812	0	812	0	0	0	0	0	0	812	0	812
99999	151 435 359	0	151 435 359	10 958 308	0	10 958 308	14 195 299	0	14 195 299	154 672 350	0	154 672 350
Г. Срочные сделки
Актив
93001	561 994	3 161 698	3 723 692	23 857 558	16 604 526	40 462 084	22 414 555	18 950 566	41 365 121	2 004 997	815 658	2 820 655
93002	0	52 696	52 696	882 914	5 372 656	6 255 570	778 914	5 211 441	5 990 355	104 000	213 911	317 911
93301	0	0	0	1 160	56 318	57 478	1 160	0	1 160	0	56 318	56 318
93302	550	0	550	610	57 724	58 334	1 160	57 724	58 884	0	0	0
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93304	176 805	0	176 805	0	0	0	176 805	0	176 805	0	0	0
93305	0	0	0	31 780	0	31 780	0	0	0	31 780	0	31 780
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93504	67 595	0	67 595	289	0	289	67 884	0	67 884	0	0	0
93801	1 972	0	1 972	585 530	0	585 530	575 568	0	575 568	11 934	0	11 934
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Пассив
96001	2 876 857	846 445	3 723 302	12 692 805	28 844 718	41 537 523	10 359 316	30 255 121	40 614 437	543 368	2 256 848	2 800 216
96002	0	52 518	52 518	1 309 003	4 675 527	5 984 530	1 309 003	4 939 140	6 248 143	0	316 131	316 131
96301	0	0	0	86 481	0	86 481	86 481	56 162	142 643	0	56 162	56 162
96302	86 481	0	86 481	86 480	57 654	144 134	31 458	57 654	89 112	31 459	0	31 459
96303	0	0	0	0	0	0	77 827	0	77 827	77 827	0	77 827
96304	77 827	0	77 827	77 827	0	77 827	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	132 899	132 899	0	132 899	132 899
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96505	0	0	0	102	0	102	31 780	0	31 780	31 678	0	31 678
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97001	9 351	0	9 351	36 091	0	36 091	55 241	0	55 241	28 501	0	28 501
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	380,0000	0	0	118,0000	0	0	118,0000	0	0	380,0000
98010	0	0	968 814 597,0000	0	0	161 888 277,0000	0	0	108 459 408,0000	0	0	1 022 243 466,0000
98015	0	0	300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	300,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	99,0000	0	0	100,0000	0	0	1,0000
98035	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Пассив
98040	0	0	520 895 558,0000	0	0	122 984 609,0000	0	0	177 508 666,0000	0	0	575 419 615,0000
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