Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

Регистрационный номер

2209

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 405 443	0	3 405 443	8 145 534	0	8 145 534	3 320 240	0	3 320 240	8 230 737	0	8 230 737
10610	1 062 645	0	1 062 645	518 145	0	518 145	2 513	0	2 513	1 578 277	0	1 578 277
10901	224 213 720	0	224 213 720	0	0	0	0	0	0	224 213 720	0	224 213 720
20202	8 645 112	9 671 132	18 316 244	150 112 905	92 727 667	242 840 572	150 031 036	87 120 941	237 151 977	8 726 981	15 277 858	24 004 839
20208	6 478 517	22 459	6 500 976	49 615 198	242 118	49 857 316	49 397 536	238 450	49 635 986	6 696 179	26 127	6 722 306
20209	887 794	706 265	1 594 059	78 119 335	25 265 342	103 384 677	78 283 895	25 669 598	103 953 493	723 234	302 009	1 025 243
20302	0	8 837 454	8 837 454	0	17 381 304	17 381 304	0	16 067 771	16 067 771	0	10 150 987	10 150 987
20303	0	211 135	211 135	0	64 834	64 834	0	133 966	133 966	0	142 003	142 003
20305	0	1 226 074	1 226 074	0	11 956 846	11 956 846	0	11 751 929	11 751 929	0	1 430 991	1 430 991
20308	0	60 395	60 395	0	9 634	9 634	0	7 402	7 402	0	62 627	62 627
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45206	32 224 368	0	32 224 368	5 296 366	0	5 296 366	8 472 393	0	8 472 393	29 048 341	0	29 048 341
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45404	10 450	0	10 450	7 660	0	7 660	8 250	0	8 250	9 860	0	9 860
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45406	86 141	0	86 141	116 236	0	116 236	15 467	0	15 467	186 910	0	186 910
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45509	4 276 557	50 181	4 326 738	1 257 261	46 939	1 304 200	1 293 529	35 570	1 329 099	4 240 289	61 550	4 301 839
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Итого по активу (баланс)	6 613 619 144	429 575 543	7 043 194 687	10 787 213 513	3 757 373 219	14 544 586 732	10 036 079 180	3 661 614 979	13 697 694 159	7 364 753 477	525 333 783	7 890 087 260
Пассив
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10601	5 276 933	0	5 276 933	12 563	0	12 563	0	0	0	5 264 370	0	5 264 370
10602	318 200 000	0	318 200 000	0	0	0	14 444 908	0	14 444 908	332 644 908	0	332 644 908
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Итого по пассиву (баланс)	6 716 712 137	326 482 550	7 043 194 687	10 155 405 414	4 003 579 186	14 158 984 600	10 944 521 779	4 061 355 394	15 005 877 173	7 505 828 502	384 258 758	7 890 087 260
В. Внебалансовые счета
Актив
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91802	2 777 723	84 687	2 862 410	520 188	11 868	532 056	8 292	4 651	12 943	3 289 619	91 904	3 381 523
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Итого по активу (баланс)	5 825 282 301	577 455 305	6 402 737 606	823 632 782	103 610 414	927 243 196	851 731 526	35 238 745	886 970 271	5 797 183 557	645 826 974	6 443 010 531
Пассив
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91312	510 885 385	50 285 353	561 170 738	40 850 509	6 216 613	47 067 122	12 678 256	7 173 214	19 851 470	482 713 132	51 241 954	533 955 086
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Итого по пассиву (баланс)	6 308 623 776	94 113 830	6 402 737 606	704 108 312	101 870 505	805 978 817	748 571 719	97 680 023	846 251 742	6 353 087 183	89 923 348	6 443 010 531
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	1 537 675	3 827 528	5 365 203	18 761 838	15 911 551	34 673 389	20 299 513	19 739 079	40 038 592	0	0	0
93302	7 208 008	5 566	7 213 574	30 589 141	14 052 291	44 641 432	31 063 915	13 353 427	44 417 342	6 733 234	704 430	7 437 664
93303	1 839 143	2 494 528	4 333 671	26 962 929	11 521 721	38 484 650	28 183 538	4 952 176	33 135 714	618 534	9 064 073	9 682 607
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Итого по активу (баланс)	276 841 062	147 567 244	424 408 306	3 090 471 491	757 488 138	3 847 959 629	3 054 998 680	769 546 005	3 824 544 685	312 313 873	135 509 377	447 823 250
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	304 938 161	119 470 145	424 408 306	2 162 460 952	1 660 663 888	3 823 124 840	2 167 508 794	1 679 030 990	3 846 539 784	309 986 003	137 837 247	447 823 250

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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