Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

Регистрационный номер

2209

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	2 593	0	2 593	0	0	0	0	0	0	2 593	0	2 593
10605	3 539	0	3 539	1 744 126	0	1 744 126	266 324	0	266 324	1 481 341	0	1 481 341
10610	1 329 827	0	1 329 827	403 456	0	403 456	403 652	0	403 652	1 329 631	0	1 329 631
20202	15 969 618	9 994 166	25 963 784	224 599 617	64 108 368	288 707 985	231 047 047	64 900 836	295 947 883	9 522 188	9 201 698	18 723 886
20208	5 884 872	61 276	5 946 148	37 970 834	309 873	38 280 707	37 955 301	301 079	38 256 380	5 900 405	70 070	5 970 475
20209	1 509 141	326 785	1 835 926	132 867 849	22 745 343	155 613 192	133 560 999	22 985 272	156 546 271	815 991	86 856	902 847
20302	0	15 842 152	15 842 152	0	26 269 130	26 269 130	0	29 658 456	29 658 456	0	12 452 826	12 452 826
20303	0	372 821	372 821	0	132 507	132 507	0	194 250	194 250	0	311 078	311 078
20305	0	939 774	939 774	0	16 669 852	16 669 852	0	17 016 287	17 016 287	0	593 339	593 339
20308	0	104 903	104 903	0	64 277	64 277	0	68 007	68 007	0	101 173	101 173
30102	45 806 597	0	45 806 597	2 802 602 914	0	2 802 602 914	2 759 725 781	0	2 759 725 781	88 683 730	0	88 683 730
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45108	32 709 006	5 368 439	38 077 445	364 156	227 894	592 050	147 044	249 518	396 562	32 926 118	5 346 815	38 272 933
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45204	6 214 519	1 503 163	7 717 682	3 489 256	1 555 195	5 044 451	4 100 961	1 553 073	5 654 034	5 602 814	1 505 285	7 108 099
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45208	243 268 025	73 396 963	316 664 988	5 556 413	6 242 439	11 798 852	3 204 917	5 890 946	9 095 863	245 619 521	73 748 456	319 367 977
45301	12 441	0	12 441	7 757	0	7 757	10 353	0	10 353	9 845	0	9 845
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45305	128 646	0	128 646	13 379	0	13 379	1 657	0	1 657	140 368	0	140 368
45306	570 695	0	570 695	37 600	0	37 600	3 115	0	3 115	605 180	0	605 180
45307	2 016 407	0	2 016 407	1 000	0	1 000	39 488	0	39 488	1 977 919	0	1 977 919
45308	415 649	0	415 649	0	0	0	21 739	0	21 739	393 910	0	393 910
45401	190 841	0	190 841	149 381	0	149 381	160 874	0	160 874	179 348	0	179 348
45404	73 198	0	73 198	60 558	0	60 558	78 590	0	78 590	55 166	0	55 166
45405	187 843	0	187 843	74 192	0	74 192	68 913	0	68 913	193 122	0	193 122
45406	402 681	0	402 681	84 985	0	84 985	70 914	0	70 914	416 752	0	416 752
45407	807 043	0	807 043	52 641	0	52 641	83 992	0	83 992	775 692	0	775 692
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50618	9 331 590	0	9 331 590	9 331 590	0	9 331 590	9 331 590	0	9 331 590	9 331 590	0	9 331 590
50621	85 148	0	85 148	79 657	0	79 657	156 480	0	156 480	8 325	0	8 325
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60102	203 851	0	203 851	0	0	0	0	0	0	203 851	0	203 851
60104	420 148	0	420 148	0	0	0	0	0	0	420 148	0	420 148
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61703	6 444 602	0	6 444 602	0	0	0	0	0	0	6 444 602	0	6 444 602
61903	3 931	0	3 931	0	0	0	4	0	4	3 927	0	3 927
61905	507 751	0	507 751	19 814	0	19 814	12 788	0	12 788	514 777	0	514 777
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61908	879 294	0	879 294	0	0	0	41 137	0	41 137	838 157	0	838 157
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62102	590	0	590	1	0	1	509	0	509	82	0	82
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70609	41 247 459	0	41 247 459	3 028 676	0	3 028 676	6 416	0	6 416	44 269 719	0	44 269 719
70610	4 376	0	4 376	226	0	226	0	0	0	4 602	0	4 602
70611	5 521 576	0	5 521 576	77 431	0	77 431	2 348 829	0	2 348 829	3 250 178	0	3 250 178
70614	7 212 203	0	7 212 203	12 327 722	0	12 327 722	13 119 620	0	13 119 620	6 420 305	0	6 420 305
Итого по активу (баланс)	7 666 112 919	2 195 224 341	9 861 337 260	24 874 571 163	19 705 776 014	44 580 347 177	24 441 128 550	19 809 973 608	44 251 102 158	8 099 555 532	2 091 026 747	10 190 582 279
Пассив
10207	11 021 082	0	11 021 082	0	0	0	0	0	0	11 021 082	0	11 021 082
10601	6 547 312	0	6 547 312	1 062	0	1 062	81	0	81	6 546 331	0	6 546 331
10602	58 646 846	0	58 646 846	0	0	0	0	0	0	58 646 846	0	58 646 846
10603	262 653	0	262 653	469 236	0	469 236	374 679	0	374 679	168 096	0	168 096
10701	10 635 360	0	10 635 360	0	0	0	0	0	0	10 635 360	0	10 635 360
10801	57 440 126	0	57 440 126	0	0	0	785	0	785	57 440 911	0	57 440 911
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20310	0	6 054	6 054	0	1 039	1 039	0	2 942	2 942	0	7 957	7 957
20314	0	6 705 229	6 705 229	0	664 550	664 550	0	359 725	359 725	0	6 400 404	6 400 404
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30111	1 562 887	634 281	2 197 168	128 805 793	34 667 505	163 473 298	132 487 970	34 473 610	166 961 580	5 245 064	440 386	5 685 450
30116	0	1 058 722	1 058 722	0	4 718 592	4 718 592	0	4 446 484	4 446 484	0	786 614	786 614
30117	0	727 026	727 026	0	72 055	72 055	0	39 004	39 004	0	693 975	693 975
30126	3 271	0	3 271	1 160	0	1 160	1 241	0	1 241	3 352	0	3 352
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30220	1 112	103 405	104 517	106 869	4 526 513	4 633 382	107 130	4 713 844	4 820 974	1 373	290 736	292 109
30222	251	0	251	315 566	351 746	667 312	315 345	379 003	694 348	30	27 257	27 287
30223	82 184	0	82 184	4 006 232	0	4 006 232	3 980 605	0	3 980 605	56 557	0	56 557
30226	24 726	0	24 726	3 893	0	3 893	3 633	0	3 633	24 466	0	24 466
30232	835 802	42 240	878 042	111 641 990	3 033 715	114 675 705	111 796 443	3 034 606	114 831 049	990 255	43 131	1 033 386
30236	2 090	29 212	31 302	8 676	712 172	720 848	6 866	745 708	752 574	280	62 748	63 028
30301	672 632 467	144 349 473	816 981 940	1 145 105 767	134 055 953	1 279 161 720	1 232 382 185	139 554 462	1 371 936 647	759 908 885	149 847 982	909 756 867
30305	1 010 156 937	351 928 474	1 362 085 411	446 718 638	34 746 729	481 465 367	513 299 998	70 300 140	583 600 138	1 076 738 297	387 481 885	1 464 220 182
30601	6 350 728	3 058 629	9 409 357	320 384 078	24 207 868	344 591 946	316 771 584	24 141 686	340 913 270	2 738 234	2 992 447	5 730 681
30603	21	0	21	35 494 704	0	35 494 704	35 494 733	0	35 494 733	50	0	50
30606	755 760	10 656 288	11 412 048	885 988 937	847 368 563	1 733 357 500	886 068 195	848 669 501	1 734 737 696	835 018	11 957 226	12 792 244
31204	0	0	0	0	0	0	55 589	0	55 589	55 589	0	55 589
31205	0	0	0	0	0	0	63 774	0	63 774	63 774	0	63 774
31206	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31207	2 298 488	0	2 298 488	0	0	0	102 361	0	102 361	2 400 849	0	2 400 849
31302	0	0	0	150 132 000	2 634 309	152 766 309	164 375 000	2 634 309	167 009 309	14 243 000	0	14 243 000
31303	27 730 000	94 737	27 824 737	116 977 000	1 604 228	118 581 228	100 182 000	1 509 491	101 691 491	10 935 000	0	10 935 000
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31305	2 800 000	0	2 800 000	1 560 000	0	1 560 000	640 000	0	640 000	1 880 000	0	1 880 000
31306	600 000	0	600 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 800 000	0	1 800 000
31307	10 500 000	3 789 486	14 289 486	0	176 130	176 130	0	160 866	160 866	10 500 000	3 774 222	14 274 222
31309	10 698 876	0	10 698 876	524 750	0	524 750	524 816	0	524 816	10 698 942	0	10 698 942
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Итого по активу (баланс)	8 280 635 234	820 606 042	9 101 241 276	4 514 607 679	5 957 534 048	10 472 141 727	4 737 467 348	5 995 435 304	10 732 902 652	8 057 775 565	782 704 786	8 840 480 351
Пассив
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91508	2 089	0	2 089	239	0	239	159	0	159	2 009	0	2 009
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Итого по пассиву (баланс)	7 935 599 850	1 165 641 426	9 101 241 276	9 849 624 537	880 142 791	10 729 767 328	9 624 132 106	844 874 297	10 469 006 403	7 710 107 419	1 130 372 932	8 840 480 351
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
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Итого по активу (баланс)	1 727 027 770	472 189 572	2 199 217 342	13 524 387 285	3 318 194 250	16 842 581 535	13 631 265 193	3 354 323 092	16 985 588 285	1 620 149 862	436 060 730	2 056 210 592
Пассив
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96901	97 814 041	330 849 458	428 663 499	1 298 676 893	3 832 586 375	5 131 263 268	1 312 857 557	3 668 878 933	4 981 736 490	111 994 705	167 142 016	279 136 721
96902	23 254 075	182 319 042	205 573 117	234 226 497	1 927 756 540	2 161 983 037	224 189 197	1 888 751 314	2 112 940 511	13 216 775	143 313 816	156 530 591
97001	0	1 246 533	1 246 533	0	2 484 740	2 484 740	0	1 359 848	1 359 848	0	121 641	121 641
97002	0	8 388 121	8 388 121	0	17 900 443	17 900 443	0	9 512 322	9 512 322	0	0	0
97101	897 796	25 498	923 294	1 873 171	1 179 460	3 052 631	998 676	1 196 918	2 195 594	23 301	42 956	66 257
97102	98 687	446 327	545 014	2 791 238	13 248 699	16 039 937	2 692 551	16 752 331	19 444 882	0	3 949 959	3 949 959
99997	1 098 794 518	0	1 098 794 518	8 111 263 459	0	8 111 263 459	8 041 457 343	0	8 041 457 343	1 028 988 402	0	1 028 988 402
Итого по пассиву (баланс)	1 398 823 808	800 393 534	2 199 217 342	10 008 261 195	6 984 116 720	16 992 377 915	9 961 514 530	6 887 856 635	16 849 371 165	1 352 077 143	704 133 449	2 056 210 592
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16 107,0000	0	0	501,0000	0	0	339,0000	0	0	16 269,0000
98010	0	0	431 624 912 859,9369	0	0	848 611 163 413,0000	0	0	784 409 732 449,0000	0	0	495 826 343 823,9369
98020	0	0	192,0000	0	0	138,0000	0	0	147,0000	0	0	183,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	431 624 929 158,9369	0	0	848 611 189 052,0000	0	0	784 409 757 935,0000	0	0	495 826 360 275,9369
Пассив
98040	0	0	18 268 496 674,4450	0	0	652 294 335 868,0000	0	0	647 889 652 051,0000	0	0	13 863 812 857,4450
98050	0	0	7 778 638 260,1836	0	0	828 625 637 248,0000	0	0	896 759 249 702,0000	0	0	75 912 250 714,1836
98053	0	0	0,0000	0	0	656 095 883 722,0000	0	0	656 095 883 722,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	19 280 920,0000	0	0	4 636 864,0000	0	0	817 685,0000	0	0	15 461 741,0000
98060	0	0	19 882 207 203,2200	0	0	1 322 582 153,0000	0	0	964 253 192,0000	0	0	19 523 878 242,2200
98070	0	0	385 614 257 784,0883	0	0	387 419 927 600,0000	0	0	388 254 853 946,0000	0	0	386 449 184 130,0883
98090	0	0	62 048 317,0000	0	0	750 483,0000	0	0	474 757,0000	0	0	61 772 591,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	431 624 929 158,9369	0	0	2 525 763 753 938,0000	0	0	2 589 965 185 055,0000	0	0	495 826 360 275,9369

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