Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

Регистрационный номер

2209

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	2 593	0	2 593	0	0	0	2 593	0	2 593
10605	5 782	0	5 782	66 048	0	66 048	69 507	0	69 507	2 323	0	2 323
10610	1 003 159	0	1 003 159	507 247	0	507 247	180 259	0	180 259	1 330 147	0	1 330 147
20202	2 680 550	2 402 273	5 082 823	96 815 816	37 162 508	133 978 324	90 937 951	31 485 894	122 423 845	8 558 415	8 078 887	16 637 302
20208	2 506 639	55 501	2 562 140	22 746 505	223 881	22 970 386	19 643 128	204 887	19 848 015	5 610 016	74 495	5 684 511
20209	315 155	81 005	396 160	67 408 959	13 867 369	81 276 328	66 673 565	13 580 952	80 254 517	1 050 549	367 422	1 417 971
20302	0	20 493 245	20 493 245	0	17 262 475	17 262 475	0	25 706 948	25 706 948	0	12 048 772	12 048 772
20303	0	439 083	439 083	0	170 145	170 145	0	234 544	234 544	0	374 684	374 684
20305	0	138 156	138 156	0	5 014 307	5 014 307	0	4 718 289	4 718 289	0	434 174	434 174
20308	0	3 076	3 076	0	152 118	152 118	0	35 812	35 812	0	119 382	119 382
20315	0	8 617 595	8 617 595	0	268 870	268 870	0	8 886 465	8 886 465	0	0	0
30102	43 305 305	0	43 305 305	2 733 226 198	0	2 733 226 198	2 717 000 256	0	2 717 000 256	59 531 247	0	59 531 247
30110	338 427	387 037	725 464	85 711 293	143 404 287	229 115 580	85 562 332	143 474 128	229 036 460	487 388	317 196	804 584
30114	629	2 775 142	2 775 771	504 366	2 129 103 674	2 129 608 040	477 000	2 128 317 728	2 128 794 728	27 995	3 561 088	3 589 083
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45105	3 500 000	0	3 500 000	3 677 591	0	3 677 591	3 841	0	3 841	7 173 750	0	7 173 750
45106	29 300 000	0	29 300 000	8 502 455	0	8 502 455	2 001 355	0	2 001 355	35 801 100	0	35 801 100
45107	13 852 195	9 454 219	23 306 414	6 144 248	1 360 640	7 504 888	56 625	720 427	777 052	19 939 818	10 094 432	30 034 250
45108	29 150 393	5 699 352	34 849 745	4 954 753	244 316	5 199 069	78 019	426 556	504 575	34 027 127	5 517 112	39 544 239
45201	2 861 538	0	2 861 538	5 646 301	0	5 646 301	5 211 365	0	5 211 365	3 296 474	0	3 296 474
45203	54 542	0	54 542	185 316	0	185 316	118 012	0	118 012	121 846	0	121 846
45204	4 786 584	0	4 786 584	3 851 077	1 553 876	5 404 953	3 465 787	9 085	3 474 872	5 171 874	1 544 791	6 716 665
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45206	41 606 587	1 678 593	43 285 180	10 936 693	211 955	11 148 648	4 978 380	316 910	5 295 290	47 564 900	1 573 638	49 138 538
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45301	3 672	0	3 672	18 484	0	18 484	7 732	0	7 732	14 424	0	14 424
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45306	29 170	0	29 170	403 435	0	403 435	21 367	0	21 367	411 238	0	411 238
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45401	137 098	0	137 098	188 342	0	188 342	134 148	0	134 148	191 292	0	191 292
45403	10 923	0	10 923	0	0	0	10 923	0	10 923	0	0	0
45404	43 969	0	43 969	81 363	0	81 363	37 100	0	37 100	88 232	0	88 232
45405	144 041	0	144 041	87 031	0	87 031	28 006	0	28 006	203 066	0	203 066
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61903	0	0	0	3 931	0	3 931	0	0	0	3 931	0	3 931
61905	469 861	0	469 861	39 306	0	39 306	2 529	0	2 529	506 638	0	506 638
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70611	3 835 883	0	3 835 883	837 315	0	837 315	0	0	0	4 673 198	0	4 673 198
70614	6 373 005	0	6 373 005	19 310 259	0	19 310 259	17 924 884	0	17 924 884	7 758 380	0	7 758 380
70616	1 480 487	0	1 480 487	1 480 345	0	1 480 345	2 960 832	0	2 960 832	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 041 605 626	2 226 109 146	8 267 714 772	26 838 672 334	19 930 217 164	46 768 889 498	25 775 405 370	19 972 183 298	45 747 588 668	7 104 872 590	2 184 143 012	9 289 015 602
Пассив
10207	8 462 902	0	8 462 902	0	0	0	2 558 180	0	2 558 180	11 021 082	0	11 021 082
10601	3 905 094	0	3 905 094	11 792	0	11 792	2 655 607	0	2 655 607	6 548 909	0	6 548 909
10602	58 646 846	0	58 646 846	0	0	0	0	0	0	58 646 846	0	58 646 846
10603	306 705	0	306 705	124 764	0	124 764	83 692	0	83 692	265 633	0	265 633
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20310	0	2 917	2 917	0	1 192	1 192	0	5 538	5 538	0	7 263	7 263
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30111	214 034	4 395 854	4 609 888	88 388 958	85 020 766	173 409 724	88 322 851	87 607 966	175 930 817	147 927	6 983 054	7 130 981
30116	0	657 443	657 443	0	5 345 659	5 345 659	0	5 422 060	5 422 060	0	733 844	733 844
30117	0	778 649	778 649	0	78 282	78 282	0	45 661	45 661	0	746 028	746 028
30126	2 905	0	2 905	663	0	663	968	0	968	3 210	0	3 210
30219	444 103	0	444 103	13 504	0	13 504	21 000	0	21 000	451 599	0	451 599
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30222	2 832	0	2 832	385 229	73 062	458 291	382 416	73 062	455 478	19	0	19
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30226	7 822	0	7 822	24 046	0	24 046	39 614	0	39 614	23 390	0	23 390
30232	106 234	8 503	114 737	53 657 388	2 490 939	56 148 327	54 218 604	2 511 382	56 729 986	667 450	28 946	696 396
30236	175	40 706	40 881	46 091	2 401 475	2 447 566	45 957	2 371 232	2 417 189	41	10 463	10 504
30301	514 857 024	112 759 945	627 616 969	975 473 840	97 715 733	1 073 189 573	1 039 374 702	131 477 070	1 170 851 772	578 757 886	146 521 282	725 279 168
30305	549 150 196	323 987 666	873 137 862	1 335 673 509	36 455 244	1 372 128 753	1 669 122 006	40 834 796	1 709 956 802	882 598 693	328 367 218	1 210 965 911
30601	1 745 043	3 066 756	4 811 799	277 152 799	15 718 175	292 870 974	282 746 786	15 660 286	298 407 072	7 339 030	3 008 867	10 347 897
30603	21	0	21	13 014 716	0	13 014 716	13 014 716	0	13 014 716	21	0	21
30606	829 720	6 563 596	7 393 316	1 002 846 861	881 503 849	1 884 350 710	1 003 558 566	884 514 735	1 888 073 301	1 541 425	9 574 482	11 115 907
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31302	0	0	0	256 557 000	3 638 379	260 195 379	270 687 000	3 638 379	274 325 379	14 130 000	0	14 130 000
31303	42 181 000	0	42 181 000	216 154 000	200 298	216 354 298	178 382 000	232 752	178 614 752	4 409 000	32 454	4 441 454
31304	36 470 000	134 103	36 604 103	139 080 000	266 258	139 346 258	108 775 000	986 983	109 761 983	6 165 000	854 828	7 019 828
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31306	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
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Итого по пассиву (баланс)	6 510 168 129	1 757 546 643	8 267 714 772	26 219 195 467	19 247 915 625	45 467 111 092	27 174 830 371	19 313 581 551	46 488 411 922	7 465 803 033	1 823 212 569	9 289 015 602
В. Внебалансовые счета
Актив
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Итого по активу (баланс)	7 627 474 627	965 173 441	8 592 648 068	5 052 341 944	6 134 485 761	11 186 827 705	4 380 546 446	6 152 975 908	10 533 522 354	8 299 270 125	946 683 294	9 245 953 419
Пассив
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91211	0	0	0	0	0	0	5 896	0	5 896	5 896	0	5 896
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91508	743	0	743	0	0	0	1 635	0	1 635	2 378	0	2 378
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Итого по пассиву (баланс)	7 170 296 503	1 422 351 565	8 592 648 068	9 295 030 280	1 487 694 532	10 782 724 812	10 010 823 285	1 425 206 878	11 436 030 163	7 886 089 508	1 359 863 911	9 245 953 419
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
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93306	0	0	0	7 857 769	77 224 575	85 082 344	7 857 769	77 156 108	85 013 877	0	68 467	68 467
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93309	46 125 010	14 236 604	60 361 614	8 579 929	23 729 833	32 309 762	54 124 495	29 887 350	84 011 845	580 444	8 079 087	8 659 531
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Итого по активу (баланс)	1 731 919 320	394 292 700	2 126 212 020	13 860 850 289	3 184 161 945	17 045 012 234	14 033 264 667	3 164 139 685	17 197 404 352	1 559 504 942	414 314 960	1 973 819 902
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	1 315 649 699	810 562 321	2 126 212 020	10 022 174 895	7 180 031 666	17 202 206 561	9 959 183 347	7 090 631 096	17 049 814 443	1 252 658 151	721 161 751	1 973 819 902
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 889,0000	0	0	12 173,0000	0	0	88,0000	0	0	15 974,0000
98010	0	0	429 598 577 979,3880	0	0	113 016 459 676,9695	0	0	121 587 201 913,5506	0	0	421 027 835 742,8069
98020	0	0	164,0000	0	0	89,0000	0	0	84,0000	0	0	169,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	975,0000	0	0	975,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	429 598 582 032,3880	0	0	113 016 472 913,9695	0	0	121 587 203 060,5506	0	0	421 027 851 885,8069
Пассив
98040	0	0	26 533 867 037,2980	0	0	134 829 634 621,4536	0	0	119 712 839 601,6006	0	0	11 417 072 017,4450
98050	0	0	4 771 001 987,0000	0	0	90 873 636 529,0000	0	0	94 040 525 696,1836	0	0	7 937 891 154,1836
98053	0	0	0,0000	0	0	157 213 905 367,0000	0	0	157 213 905 367,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	12 263 179,0000	0	0	3 819 863,0000	0	0	4 709 096,0000	0	0	13 152 412,0000
98060	0	0	11 422 668 254,0900	0	0	802 949 660,0169	0	0	3 481 248 021,0169	0	0	14 100 966 615,0900
98070	0	0	386 837 290 673,0000	0	0	3 060 858 427,3670	0	0	3 750 181 944,4553	0	0	387 526 614 190,0883
98090	0	0	21 490 902,0000	0	0	50 001,0000	0	0	10 714 596,0000	0	0	32 155 497,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	429 598 582 032,3880	0	0	386 784 854 468,8375	0	0	378 214 124 322,2564	0	0	421 027 851 885,8069

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