Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

Регистрационный номер

2209

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
10605	466 399	0	466 399	82 180	0	82 180	228 765	0	228 765	319 814	0	319 814
10610	0	0	0	2 115	0	2 115	2 115	0	2 115	0	0	0
20202	2 244 470	1 678 962	3 923 432	27 869 827	12 464 574	40 334 401	28 466 190	12 801 319	41 267 509	1 648 107	1 342 217	2 990 324
20208	1 362 190	2 273	1 364 463	7 373 009	10 871	7 383 880	7 358 962	11 328	7 370 290	1 376 237	1 816	1 378 053
20209	341 826	105 401	447 227	26 421 640	6 306 588	32 728 228	26 524 240	6 355 679	32 879 919	239 226	56 310	295 536
20302	0	547 250	547 250	0	8 370 735	8 370 735	0	4 630 574	4 630 574	0	4 287 411	4 287 411
20303	0	380 628	380 628	0	430 754	430 754	0	428 743	428 743	0	382 639	382 639
20305	0	379 304	379 304	0	6 698 220	6 698 220	0	6 744 672	6 744 672	0	332 852	332 852
30102	36 876 697	0	36 876 697	1 886 131 563	0	1 886 131 563	1 909 751 466	0	1 909 751 466	13 256 794	0	13 256 794
30110	3 953 772	495 105	4 448 877	95 512 493	35 831 132	131 343 625	97 917 123	35 682 604	133 599 727	1 549 142	643 633	2 192 775
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45207	46 680 296	10 562 645	57 242 941	2 433 496	1 510 969	3 944 465	2 183 075	2 825 715	5 008 790	46 930 717	9 247 899	56 178 616
45208	118 167 320	92 252 537	210 419 857	23 050 284	11 475 764	34 526 048	2 518 123	38 327 367	40 845 490	138 699 481	65 400 934	204 100 415
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45505	88 220	0	88 220	5 430	0	5 430	13 106	0	13 106	80 544	0	80 544
45506	964 157	57 237	1 021 394	19 594	689	20 283	81 924	57 926	139 850	901 827	0	901 827
45507	14 910 312	947 572	15 857 884	27 788	134 073	161 861	300 541	265 707	566 248	14 637 559	815 938	15 453 497
45509	565 363	38 444	603 807	181 855	18 665	200 520	187 738	33 227	220 965	559 480	23 882	583 362
45601	0	47 841	47 841	500 000	102 173	602 173	0	150 014	150 014	500 000	0	500 000
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45604	8 723 260	2 399 717	11 122 977	0	395 014	395 014	20 000	628 474	648 474	8 703 260	2 166 257	10 869 517
45605	513 400	23 225 941	23 739 341	0	3 286 851	3 286 851	47 900	6 468 418	6 516 318	465 500	20 044 374	20 509 874
45606	6 800 409	3 538 802	10 339 211	0	510 799	510 799	0	914 705	914 705	6 800 409	3 134 896	9 935 305
45705	0	38 022	38 022	0	5 608	5 608	0	9 546	9 546	0	34 084	34 084
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Итого по активу (баланс)	2 662 715 531	1 499 953 809	4 162 669 340	14 001 224 124	11 200 348 337	25 201 572 461	13 250 112 412	11 098 764 911	24 348 877 323	3 413 827 243	1 601 537 235	5 015 364 478
Пассив
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10601	1 481 181	0	1 481 181	10 576	0	10 576	0	0	0	1 470 605	0	1 470 605
10602	58 646 846	0	58 646 846	0	0	0	0	0	0	58 646 846	0	58 646 846
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	6 573 633 717	623 043 226	7 196 676 943	1 791 567 787	1 221 597 865	3 013 165 652	1 961 538 242	1 401 668 104	3 363 206 346	6 743 604 172	803 113 465	7 546 717 637
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
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Пассив
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97102	0	0	0	581 428	1 168 291	1 749 719	581 428	1 196 231	1 777 659	0	27 940	27 940
99997	546 070 982	0	546 070 982	4 112 957 068	0	4 112 957 068	4 497 231 893	0	4 497 231 893	930 345 807	0	930 345 807
Итого по пассиву (баланс)	757 652 688	344 350 280	1 102 002 968	5 252 643 737	3 604 043 589	8 856 687 326	5 753 874 793	3 866 943 471	9 620 818 264	1 258 883 744	607 250 162	1 866 133 906
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 600,0000	0	0	1 036,0000	0	0	598,0000	0	0	5 038,0000
98010	0	0	550 511 747 579,0556	0	0	4 445 130 429 619 713,0000	0	0	572 055 635 730,0000	0	0	4 445 108 885 731 562,0556
98020	0	0	2 635,0000	0	0	2 922,0000	0	0	3 385,0000	0	0	2 172,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	550 511 754 814,0556	0	0	4 445 130 429 623 671,0000	0	0	572 055 639 713,0000	0	0	4 445 108 885 738 772,0556
Пассив
98040	0	0	84 957 478 953,7556	0	0	7 427 633 643 648,0000	0	0	7 351 313 959 203,0000	0	0	8 637 794 508,7556
98050	0	0	387 220 601 587,0000	0	0	854 124 347 785,0000	0	0	4 445 488 809 935 753,0000	0	0	4 445 021 906 189 555,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	7 490 917 118 528,0000	0	0	7 490 917 118 528,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 749 509,0000	0	0	466 431 015,0000	0	0	467 192 459,0000	0	0	2 510 953,0000
98060	0	0	38 634 934,3000	0	0	781 456 619,0000	0	0	782 435 852,0000	0	0	39 614 167,3000
98070	0	0	78 286 163 015,0000	0	0	209 491 585,0000	0	0	215 831 343,0000	0	0	78 292 502 773,0000
98090	0	0	7 126 815,0000	0	0	8 000 000,0000	0	0	8 000 000,0000	0	0	7 126 815,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	550 511 754 814,0556	0	0	15 774 140 489 180,0000	0	0	4 460 332 514 473 138,0000	0	0	4 445 108 885 738 772,0556

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