Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Рублевский" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2192

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	92 385	4 306	96 691	260 867	138 046	398 913	245 914	128 925	374 839	107 338	13 427	120 765
20209	0	0	0	18 760	0	18 760	18 760	0	18 760	0	0	0
30102	45 535	0	45 535	6 479 348	0	6 479 348	6 425 534	0	6 425 534	99 349	0	99 349
30110	19 752	21 170	40 922	633 634	322 590	956 224	626 222	320 245	946 467	27 164	23 515	50 679
30114	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
30202	50 911	0	50 911	2 132	0	2 132	0	0	0	53 043	0	53 043
30204	426	0	426	621	0	621	0	0	0	1 047	0	1 047
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30235	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30302	0	0	0	0	199 407	199 407	0	199 407	199 407	0	0	0
30306	56 668	6 948	63 616	210 345	216 941	427 286	203 639	218 418	422 057	63 374	5 471	68 845
30602	104	0	104	30 542	0	30 542	30 638	0	30 638	8	0	8
32002	0	0	0	2 770 000	0	2 770 000	2 590 000	0	2 590 000	180 000	0	180 000
32003	310 000	0	310 000	1 455 000	0	1 455 000	1 735 000	0	1 735 000	30 000	0	30 000
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45106	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45107	7 774	0	7 774	0	0	0	236	0	236	7 538	0	7 538
45201	14 142	0	14 142	52 433	0	52 433	51 576	0	51 576	14 999	0	14 999
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45206	741 500	0	741 500	107 500	0	107 500	179 000	0	179 000	670 000	0	670 000
45207	146 500	0	146 500	99 000	0	99 000	0	0	0	245 500	0	245 500
45208	50 204	0	50 204	0	0	0	746	0	746	49 458	0	49 458
45407	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45502	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	21 909	0	21 909	0	0	0	1 367	0	1 367	20 542	0	20 542
45506	162 969	0	162 969	1 000	0	1 000	9 304	0	9 304	154 665	0	154 665
45507	144 039	0	144 039	26 750	0	26 750	317	0	317	170 472	0	170 472
45812	9 616	0	9 616	596	0	596	596	0	596	9 616	0	9 616
45815	18 220	0	18 220	633	0	633	1 282	0	1 282	17 571	0	17 571
45912	14	0	14	674	0	674	674	0	674	14	0	14
45915	1 418	0	1 418	519	0	519	1 347	0	1 347	590	0	590
47105	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47106	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47408	0	0	0	309 342	308 642	617 984	309 342	308 642	617 984	0	0	0
47415	657	0	657	18	0	18	35	0	35	640	0	640
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	77	0	77	20 208	15 959	36 167	20 207	15 959	36 166	78	0	78
47427	6 239	0	6 239	20 214	0	20 214	21 018	0	21 018	5 435	0	5 435
47802	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	21 200	0	21 200
50104	91 566	0	91 566	434	0	434	30 615	0	30 615	61 385	0	61 385
50121	21	0	21	1	0	1	22	0	22	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	5 325	0	5 325	27	0	27	57	0	57	5 295	0	5 295
60306	0	0	0	1 803	0	1 803	1 803	0	1 803	0	0	0
60308	38	0	38	347	0	347	160	0	160	225	0	225
60310	87	0	87	562	0	562	629	0	629	20	0	20
60312	1 565	0	1 565	4 320	0	4 320	4 339	0	4 339	1 546	0	1 546
60323	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	10 843	0	10 843	95	0	95	0	0	0	10 938	0	10 938
60701	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60901	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	127	0	127	227	0	227	234	0	234	120	0	120
61009	12	0	12	306	0	306	306	0	306	12	0	12
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61210	0	0	0	29 650	0	29 650	29 650	0	29 650	0	0	0
61212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	2 251	0	2 251	332	0	332	736	0	736	1 847	0	1 847
70606	581 437	0	581 437	98 622	0	98 622	68	0	68	679 991	0	679 991
70607	692	0	692	85	0	85	0	0	0	777	0	777
70608	22 632	0	22 632	3 781	0	3 781	0	0	0	26 413	0	26 413
70611	560	0	560	221	0	221	0	0	0	781	0	781
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 683 105	32 424	2 715 529	12 696 312	1 201 585	13 897 897	12 561 736	1 191 596	13 753 332	2 817 681	42 413	2 860 094
Пассив
10208	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
10601	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
10602	86 466	0	86 466	0	0	0	0	0	0	86 466	0	86 466
10701	39 300	0	39 300	0	0	0	0	0	0	39 300	0	39 300
10801	9 868	0	9 868	0	0	0	0	0	0	9 868	0	9 868
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	4 192	19 488	23 680	4 192	19 488	23 680	0	0	0
30301	0	0	0	0	199 407	199 407	0	199 407	199 407	0	0	0
30305	56 668	6 948	63 616	203 639	218 418	422 057	210 345	216 941	427 286	63 374	5 471	68 845
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	1 809	0	1 809	11 147	3 537	14 684	11 559	3 537	15 096	2 221	0	2 221
40702	636 387	7 932	644 319	2 675 743	203 431	2 879 174	2 697 828	212 958	2 910 786	658 472	17 459	675 931
40703	11 240	0	11 240	4 982	0	4 982	4 904	0	4 904	11 162	0	11 162
40802	5 664	17	5 681	13 679	603	14 282	12 337	734	13 071	4 322	148	4 470
40807	102	0	102	229	0	229	145	0	145	18	0	18
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	18	0	18	48 517	0	48 517	48 499	0	48 499	0	0	0
40912	0	0	0	1 054	5 307	6 361	1 054	5 307	6 361	0	0	0
40913	0	0	0	1 696	14 132	15 828	1 696	14 132	15 828	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42206	899 971	0	899 971	0	0	0	0	0	0	899 971	0	899 971
42301	446	17	463	2	1	3	0	1	1	444	17	461
42309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42314	21	0	21	0	0	0	3	0	3	24	0	24
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	0	0	0	3	0	3	478	0	478	475	0	475
45215	96 928	0	96 928	57 089	0	57 089	72 251	0	72 251	112 090	0	112 090
45515	29 525	0	29 525	4 011	0	4 011	2 682	0	2 682	28 196	0	28 196
45818	25 535	0	25 535	545	0	545	1 915	0	1 915	26 905	0	26 905
45918	458	0	458	218	0	218	107	0	107	347	0	347
47108	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47405	0	0	0	0	13 568	13 568	0	13 568	13 568	0	0	0
47407	0	0	0	307 972	309 718	617 690	307 972	309 718	617 690	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	834	0	834	6 198	10 902	17 100	5 501	10 902	16 403	137	0	137
47418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	41	0	41	22	15 960	15 982	18	15 960	15 978	37	0	37
47425	5 724	0	5 724	609	0	609	1 484	0	1 484	6 599	0	6 599
47426	44	0	44	514	0	514	662	0	662	192	0	192
47804	8 141	0	8 141	0	0	0	0	0	0	8 141	0	8 141
50120	63	0	63	72	0	72	64	0	64	55	0	55
50719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52406	456	0	456	0	0	0	0	0	0	456	0	456
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	46	0	46	3 536	0	3 536	3 569	0	3 569	79	0	79
60305	5	0	5	19 081	0	19 081	19 081	0	19 081	5	0	5
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	98	0	98	101	0	101	37	0	37	34	0	34
60311	343	0	343	536	0	536	458	0	458	265	0	265
60320	882	0	882	0	0	0	0	0	0	882	0	882
60322	31	0	31	43	0	43	22	0	22	10	0	10
60324	70	0	70	108	0	108	159	0	159	121	0	121
60601	6 644	0	6 644	3	0	3	143	0	143	6 784	0	6 784
60903	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
61012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61301	753	0	753	1 352	0	1 352	601	0	601	2	0	2
61304	420	0	420	86	0	86	67	0	67	401	0	401
70601	633 752	0	633 752	249	0	249	90 199	0	90 199	723 702	0	723 702
70602	2 314	0	2 314	1	0	1	73	0	73	2 386	0	2 386
70603	23 421	0	23 421	0	0	0	3 507	0	3 507	26 928	0	26 928
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 700 615	14 914	2 715 529	3 367 244	1 014 472	4 381 716	3 503 628	1 022 653	4 526 281	2 836 999	23 095	2 860 094
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	47 649	0	47 649	1 855	0	1 855	1 617	0	1 617	47 887	0	47 887
90902	63 253	0	63 253	1 072	0	1 072	43 746	0	43 746	20 579	0	20 579
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 203 388	0	1 203 388	59 336	0	59 336	3 865	0	3 865	1 258 859	0	1 258 859
91418	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	21 200	0	21 200
91604	15 757	0	15 757	8 148	0	8 148	7 863	0	7 863	16 042	0	16 042
99998	763 605	0	763 605	149 823	0	149 823	119 460	0	119 460	793 968	0	793 968
Итого по активу (баланс)	2 114 854	0	2 114 854	220 234	0	220 234	176 551	0	176 551	2 158 537	0	2 158 537
Пассив
91003	0	0	0	2 132	0	2 132	2 132	0	2 132	0	0	0
91004	0	0	0	621	0	621	621	0	621	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	21 560	0	21 560	0	0	0	0	0	0	21 560	0	21 560
91312	573 437	0	573 437	15 872	0	15 872	57 000	0	57 000	614 565	0	614 565
91315	12 646	0	12 646	0	0	0	0	0	0	12 646	0	12 646
91317	130 613	0	130 613	100 826	0	100 826	90 063	0	90 063	119 850	0	119 850
91318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91507	25 340	0	25 340	10	0	10	8	0	8	25 338	0	25 338
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	1 351 249	0	1 351 249	56 019	0	56 019	69 339	0	69 339	1 364 569	0	1 364 569
Итого по пассиву (баланс)	2 114 854	0	2 114 854	175 480	0	175 480	219 163	0	219 163	2 158 537	0	2 158 537
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	3 270	0	3 270	65 531	13 026	78 557	64 414	13 026	77 440	4 387	0	4 387
93301	0	0	0	13 239	0	13 239	13 239	0	13 239	0	0	0
93302	0	0	0	13 239	0	13 239	13 239	0	13 239	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	18	0	18	648	0	648	666	0	666	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 288	0	3 288	92 657	13 026	105 683	91 558	13 026	104 584	4 387	0	4 387
Пассив
96001	0	3 288	3 288	12 949	64 823	77 772	12 949	65 896	78 845	0	4 361	4 361
96301	0	0	0	0	13 281	13 281	0	13 281	13 281	0	0	0
96302	0	0	0	0	13 336	13 336	0	13 336	13 336	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	666	0	666	692	0	692	26	0	26
Итого по пассиву (баланс)	0	3 288	3 288	13 615	91 440	105 055	13 641	92 513	106 154	26	4 361	4 387
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	89 720,0000	0	0	0,0000	0	0	29 650,0000	0	0	60 070,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	89 726,0000	0	0	0,0000	0	0	29 650,0000	0	0	60 076,0000
Пассив
98050	0	0	89 721,0000	0	0	29 650,0000	0	0	0,0000	0	0	60 071,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	89 726,0000	0	0	29 650,0000	0	0	0,0000	0	0	60 076,0000

Страница была полезной?