Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Рублевский" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2192

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	127 965	21 468	149 433	339 444	174 941	514 385	332 812	184 468	517 280	134 597	11 941	146 538
20209	0	0	0	114 850	0	114 850	114 850	0	114 850	0	0	0
30102	85 321	0	85 321	10 543 764	0	10 543 764	10 484 655	0	10 484 655	144 430	0	144 430
30110	1 055	6 705	7 760	143 024	252 504	395 528	141 222	234 825	376 047	2 857	24 384	27 241
30114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	44 529	0	44 529	2 636	0	2 636	0	0	0	47 165	0	47 165
30204	952	0	952	0	0	0	400	0	400	552	0	552
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30302	58 277	3 119	61 396	136 515	150 516	287 031	133 034	138 305	271 339	61 758	15 330	77 088
30306	51 290	0	51 290	0	0	0	0	0	0	51 290	0	51 290
30602	100 003	0	100 003	50 005	0	50 005	100 005	0	100 005	50 003	0	50 003
32002	0	0	0	6 085 000	0	6 085 000	6 055 000	0	6 055 000	30 000	0	30 000
32003	370 000	0	370 000	2 695 000	0	2 695 000	2 685 000	0	2 685 000	380 000	0	380 000
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	14 771	0	14 771	54 586	0	54 586	55 184	0	55 184	14 173	0	14 173
45204	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000	0	0	0
45206	256 500	0	256 500	173 000	0	173 000	1 750	0	1 750	427 750	0	427 750
45207	4 500	0	4 500	27 256	0	27 256	3 000	0	3 000	28 756	0	28 756
45208	32 950	0	32 950	25 610	0	25 610	150	0	150	58 410	0	58 410
45502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45503	13 000	0	13 000	0	0	0	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000
45504	25	0	25	10 000	0	10 000	0	0	0	10 025	0	10 025
45505	30 322	0	30 322	18 300	0	18 300	3 807	0	3 807	44 815	0	44 815
45506	186 793	0	186 793	12 055	0	12 055	15 883	0	15 883	182 965	0	182 965
45507	127 997	0	127 997	490	0	490	916	0	916	127 571	0	127 571
45812	19 657	0	19 657	0	0	0	10 041	0	10 041	9 616	0	9 616
45815	8 226	0	8 226	145	0	145	91	0	91	8 280	0	8 280
45912	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45915	76	0	76	302	0	302	258	0	258	120	0	120
47105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47106	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	565 425	186 136	751 561	565 425	186 136	751 561	0	0	0
47415	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	86	0	86	22 372	16 150	38 522	22 345	16 150	38 495	113	0	113
47427	3 695	0	3 695	14 696	0	14 696	12 572	0	12 572	5 819	0	5 819
47802	0	0	0	21 487	0	21 487	287	0	287	21 200	0	21 200
50104	30 076	0	30 076	100 527	0	100 527	107	0	107	130 496	0	130 496
50121	10	0	10	386	0	386	286	0	286	110	0	110
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	224 997	0	224 997	224 997	0	224 997	0	0	0
51402	49 906	0	49 906	0	0	0	49 906	0	49 906	0	0	0
51403	174 323	0	174 323	129 296	0	129 296	174 323	0	174 323	129 296	0	129 296
51405	23 579	0	23 579	23 820	0	23 820	23 618	0	23 618	23 781	0	23 781
51505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	4 130	0	4 130	54	0	54	87	0	87	4 097	0	4 097
60306	0	0	0	1 430	0	1 430	1 406	0	1 406	24	0	24
60308	7	0	7	141	0	141	106	0	106	42	0	42
60310	15	0	15	358	0	358	358	0	358	15	0	15
60312	1 092	0	1 092	4 698	0	4 698	4 835	0	4 835	955	0	955
60323	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	16 447	0	16 447	98	0	98	0	0	0	16 545	0	16 545
60701	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60901	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	109	0	109	249	0	249	185	0	185	173	0	173
61009	8	0	8	57	0	57	57	0	57	8	0	8
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	11 967	0	11 967	0	0	0	0	0	0	11 967	0	11 967
61209	0	0	0	10 979	0	10 979	10 979	0	10 979	0	0	0
61210	0	0	0	248 618	0	248 618	248 618	0	248 618	0	0	0
61212	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
61403	1 297	0	1 297	1 051	0	1 051	413	0	413	1 935	0	1 935
70606	182 013	0	182 013	85 369	0	85 369	1	0	1	267 381	0	267 381
70607	0	0	0	610	0	610	434	0	434	176	0	176
70608	27 092	0	27 092	5 037	0	5 037	1	0	1	32 128	0	32 128
70611	113	0	113	713	0	713	0	0	0	826	0	826
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 070 391	31 292	2 101 683	21 909 901	780 247	22 690 148	21 514 855	759 884	22 274 739	2 465 437	51 655	2 517 092
Пассив
10208	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
10601	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
10602	86 466	0	86 466	0	0	0	0	0	0	86 466	0	86 466
10701	29 366	0	29 366	0	0	0	0	0	0	29 366	0	29 366
10801	9 868	0	9 868	0	0	0	0	0	0	9 868	0	9 868
30109	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30126	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	58 277	3 119	61 396	133 034	138 305	271 339	136 515	150 516	287 031	61 758	15 330	77 088
30305	51 290	0	51 290	0	0	0	0	0	0	51 290	0	51 290
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	6 933	0	6 933	6 933	0	6 933	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	36 150	0	36 150	78 486	5 030	83 516	51 435	5 030	56 465	9 099	0	9 099
40702	515 932	4 178	520 110	2 789 184	146 733	2 935 917	3 105 347	159 202	3 264 549	832 095	16 647	848 742
40703	10 335	0	10 335	4 193	0	4 193	4 780	0	4 780	10 922	0	10 922
40802	4 424	16	4 440	18 951	191	19 142	17 181	210	17 391	2 654	35	2 689
40807	5	0	5	148	0	148	150	0	150	7	0	7
40817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40821	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	8 896	0	8 896	8 908	0	8 908	12	0	12
40912	0	0	0	1 529	6 789	8 318	1 529	6 789	8 318	0	0	0
40913	0	0	0	5 272	25 618	30 890	5 272	25 618	30 890	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42107	0	2 306	2 306	0	179	179	0	126	126	0	2 253	2 253
42206	895 489	0	895 489	0	0	0	379	0	379	895 868	0	895 868
42301	442	17	459	0	1	1	0	1	1	442	17	459
42311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42313	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	6 804	0	6 804	48 770	0	48 770	57 998	0	57 998	16 032	0	16 032
45515	12 468	0	12 468	960	0	960	675	0	675	12 183	0	12 183
45818	17 697	0	17 697	91	0	91	3	0	3	17 609	0	17 609
45918	45	0	45	0	0	0	1	0	1	46	0	46
47108	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47405	0	0	0	0	4 234	4 234	0	4 234	4 234	0	0	0
47407	0	0	0	586 750	164 525	751 275	586 750	164 525	751 275	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	201	0	201	3 342	17 710	21 052	3 330	17 710	21 040	189	0	189
47418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	397	0	397	19 342	48 939	68 281	19 341	48 939	68 280	396	0	396
47425	539	0	539	57	0	57	305	0	305	787	0	787
47426	44	661	705	510	51	561	658	55	713	192	665	857
47804	0	0	0	0	0	0	6 759	0	6 759	6 759	0	6 759
50120	0	0	0	54	0	54	325	0	325	271	0	271
50719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	855	0	855	0	0	0	0	0	0	855	0	855
52303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52305	16 850	0	16 850	0	0	0	0	0	0	16 850	0	16 850
52501	577	0	577	0	0	0	104	0	104	681	0	681
60301	173	0	173	3 001	0	3 001	2 906	0	2 906	78	0	78
60305	5	0	5	8 831	0	8 831	8 831	0	8 831	5	0	5
60307	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60309	100	0	100	100	0	100	37	0	37	37	0	37
60311	115	0	115	243	0	243	237	0	237	109	0	109
60320	882	0	882	0	0	0	0	0	0	882	0	882
60322	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60324	0	0	0	22	0	22	24	0	24	2	0	2
60601	7 390	0	7 390	6	0	6	109	0	109	7 493	0	7 493
60903	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
61301	265	0	265	431	0	431	693	0	693	527	0	527
61304	393	0	393	79	0	79	58	0	58	372	0	372
70601	184 517	0	184 517	2	0	2	78 107	0	78 107	262 622	0	262 622
70602	10	0	10	435	0	435	440	0	440	15	0	15
70603	26 885	0	26 885	0	0	0	4 290	0	4 290	31 175	0	31 175
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 091 386	10 297	2 101 683	3 759 753	558 305	4 318 058	4 150 512	582 955	4 733 467	2 482 145	34 947	2 517 092
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	9 400	0	9 400	0	0	0	0	0	0	9 400	0	9 400
90901	63 569	0	63 569	2 517	0	2 517	19 643	0	19 643	46 443	0	46 443
90902	38 052	0	38 052	2 573	0	2 573	4 976	0	4 976	35 649	0	35 649
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	716 553	0	716 553	70 923	0	70 923	39 819	0	39 819	747 657	0	747 657
91418	0	0	0	21 487	0	21 487	287	0	287	21 200	0	21 200
91604	10 008	0	10 008	1 309	0	1 309	1 090	0	1 090	10 227	0	10 227
99998	536 178	0	536 178	110 825	0	110 825	105 967	0	105 967	541 036	0	541 036
Итого по активу (баланс)	1 373 761	0	1 373 761	209 635	0	209 635	171 782	0	171 782	1 411 614	0	1 411 614
Пассив
91003	0	0	0	2 236	0	2 236	2 236	0	2 236	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	21 560	0	21 560	0	0	0	0	0	0	21 560	0	21 560
91312	390 754	0	390 754	31 484	0	31 484	31 300	0	31 300	390 570	0	390 570
91315	54 392	0	54 392	0	0	0	1 015	0	1 015	55 407	0	55 407
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	45 900	0	45 900	72 086	0	72 086	76 234	0	76 234	50 048	0	50 048
91318	1 601	0	1 601	0	0	0	0	0	0	1 601	0	1 601
91507	21 962	0	21 962	161	0	161	40	0	40	21 841	0	21 841
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	837 583	0	837 583	64 190	0	64 190	97 185	0	97 185	870 578	0	870 578
Итого по пассиву (баланс)	1 373 761	0	1 373 761	170 157	0	170 157	208 010	0	208 010	1 411 614	0	1 411 614
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	23 604	0	23 604	23 604	0	23 604	0	0	0
93302	23 604	0	23 604	0	0	0	23 604	0	23 604	0	0	0
93303	0	0	0	23 836	0	23 836	0	0	0	23 836	0	23 836
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	23 604	0	23 604	47 440	0	47 440	47 208	0	47 208	23 836	0	23 836
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	23 604	0	23 604	23 604	0	23 604	0	0	0
96502	23 604	0	23 604	23 604	0	23 604	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	23 836	0	23 836	23 836	0	23 836
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	23 604	0	23 604	47 208	0	47 208	47 440	0	47 440	23 836	0	23 836
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	16,0000	0	0	26,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	28 932,0000	0	0	102 046,0000	0	0	0,0000	0	0	130 978,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	26,0000	0	0	26,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	28 964,0000	0	0	102 088,0000	0	0	52,0000	0	0	131 000,0000
Пассив
98050	0	0	28 959,0000	0	0	26,0000	0	0	102 062,0000	0	0	130 995,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	28 964,0000	0	0	26,0000	0	0	102 062,0000	0	0	131 000,0000

Страница была полезной?