Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "БАРЕНЦБАНК"

Регистрационный номер

2188

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 950	0	2 950	2 313	0	2 313	292	0	292	4 971	0	4 971
20202	64 844	22 336	87 180	299 990	39 667	339 657	310 779	33 799	344 578	54 055	28 204	82 259
20208	29 667	149	29 816	42 619	16	42 635	48 576	8	48 584	23 710	157	23 867
20209	0	0	0	70 960	1 422	72 382	70 960	1 422	72 382	0	0	0
30102	132 574	0	132 574	1 534 122	0	1 534 122	1 541 257	0	1 541 257	125 439	0	125 439
30110	47 234	36 934	84 168	345 122	269 610	614 732	349 585	197 379	546 964	42 771	109 165	151 936
30114	0	111 975	111 975	0	352 962	352 962	0	242 995	242 995	0	221 942	221 942
30202	24 166	0	24 166	0	0	0	557	0	557	23 609	0	23 609
30204	8 318	0	8 318	1 325	0	1 325	0	0	0	9 643	0	9 643
30213	4 826	0	4 826	3 487	0	3 487	7 700	0	7 700	613	0	613
30221	0	0	0	35 000	621	35 621	35 000	621	35 621	0	0	0
30233	2 774	0	2 774	24 172	747	24 919	22 444	2	22 446	4 502	745	5 247
30302	16 004	34 764	50 768	21 769	36 101	57 870	20 285	34 086	54 371	17 488	36 779	54 267
30306	189 736	28 033	217 769	50 245	1 610	51 855	0	1 238	1 238	239 981	28 405	268 386
30602	24 534	1 942	26 476	333	200	533	470	108	578	24 397	2 034	26 431
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	0	37 895	37 895	0	309	309	0	37 586	37 586
32201	0	1 345	1 345	0	139	139	0	75	75	0	1 409	1 409
45201	9 066	0	9 066	25 989	0	25 989	26 434	0	26 434	8 621	0	8 621
45203	0	0	0	1 950	0	1 950	0	0	0	1 950	0	1 950
45204	897	0	897	345	0	345	117	0	117	1 125	0	1 125
45205	11 484	0	11 484	7 565	0	7 565	1 039	0	1 039	18 010	0	18 010
45206	61 186	0	61 186	85 900	0	85 900	92 999	0	92 999	54 087	0	54 087
45207	282 566	0	282 566	3 585	0	3 585	9 646	0	9 646	276 505	0	276 505
45208	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45401	39	0	39	3 287	0	3 287	2 333	0	2 333	993	0	993
45406	5 780	0	5 780	0	0	0	0	0	0	5 780	0	5 780
45407	11 933	0	11 933	0	0	0	702	0	702	11 231	0	11 231
45505	29 060	9 960	39 020	2 015	228	2 243	2 162	355	2 517	28 913	9 833	38 746
45506	252 870	0	252 870	39 938	0	39 938	49 873	0	49 873	242 935	0	242 935
45507	664 944	88 656	753 600	32 241	2 270	34 511	27 089	3 922	31 011	670 096	87 004	757 100
45812	91 478	0	91 478	63	0	63	63	0	63	91 478	0	91 478
45814	2 346	0	2 346	109	0	109	63	0	63	2 392	0	2 392
45815	86 144	5 787	91 931	6 310	805	7 115	4 865	452	5 317	87 589	6 140	93 729
45912	1 042	0	1 042	1	0	1	1	0	1	1 042	0	1 042
45914	59	0	59	9	0	9	9	0	9	59	0	59
45915	3 977	46	4 023	1 558	15	1 573	1 428	11	1 439	4 107	50	4 157
47408	0	0	0	1 682 168	1 670 067	3 352 235	1 682 168	1 670 067	3 352 235	0	0	0
47423	1 256	606	1 862	652	3 097	3 749	656	3 065	3 721	1 252	638	1 890
47427	13 351	105	13 456	17 412	942	18 354	18 308	947	19 255	12 455	100	12 555
50106	236 062	0	236 062	1 741	0	1 741	0	0	0	237 803	0	237 803
50107	27 279	0	27 279	209	0	209	0	0	0	27 488	0	27 488
50110	0	183 737	183 737	0	78 052	78 052	0	181 171	181 171	0	80 618	80 618
50121	1 992	0	1 992	0	0	0	857	0	857	1 135	0	1 135
50207	197 202	0	197 202	1 326	0	1 326	1 828	0	1 828	196 700	0	196 700
50208	73 399	0	73 399	517	0	517	0	0	0	73 916	0	73 916
50221	401	0	401	44	0	44	113	0	113	332	0	332
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51404	39 029	0	39 029	971	0	971	40 000	0	40 000	0	0	0
60302	3 727	0	3 727	336	0	336	226	0	226	3 837	0	3 837
60306	0	0	0	1 878	0	1 878	1 878	0	1 878	0	0	0
60308	176	0	176	122	0	122	268	0	268	30	0	30
60310	1	0	1	300	0	300	300	0	300	1	0	1
60312	3 992	0	3 992	3 200	0	3 200	3 197	0	3 197	3 995	0	3 995
60314	0	56	56	0	0	0	0	19	19	0	37	37
60323	565	3	568	34	0	34	32	0	32	567	3	570
60401	314 193	0	314 193	0	0	0	0	0	0	314 193	0	314 193
60404	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
60702	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
60901	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61002	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0	47
61008	44	0	44	383	0	383	403	0	403	24	0	24
61009	6 986	0	6 986	171	0	171	197	0	197	6 960	0	6 960
61011	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
61209	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61210	0	0	0	40 000	125 667	165 667	40 000	125 667	165 667	0	0	0
61403	1 536	0	1 536	293	0	293	194	0	194	1 635	0	1 635
70606	554 335	0	554 335	49 741	0	49 741	289	0	289	603 787	0	603 787
70607	3 289	0	3 289	954	0	954	1 563	0	1 563	2 680	0	2 680
70608	523 967	0	523 967	83 019	0	83 019	672	0	672	606 314	0	606 314
70611	220	0	220	66	0	66	0	0	0	286	0	286
Пассив
10207	232 029	0	232 029	41 862	0	41 862	41 862	0	41 862	232 029	0	232 029
10601	69 762	0	69 762	0	0	0	0	0	0	69 762	0	69 762
10603	401	0	401	113	0	113	44	0	44	332	0	332
10701	11 601	0	11 601	0	0	0	0	0	0	11 601	0	11 601
10801	90 674	0	90 674	0	0	0	0	0	0	90 674	0	90 674
30109	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
30223	6 592	0	6 592	51 356	0	51 356	46 975	0	46 975	2 211	0	2 211
30232	0	0	0	12 576	1 976	14 552	12 576	1 976	14 552	0	0	0
30301	16 004	34 764	50 768	20 285	34 086	54 371	21 769	36 101	57 870	17 488	36 779	54 267
30305	189 736	28 033	217 769	0	1 238	1 238	50 245	1 610	51 855	239 981	28 405	268 386
40502	1 050	0	1 050	6 960	0	6 960	15 252	0	15 252	9 342	0	9 342
40602	46 119	0	46 119	1 275	0	1 275	2 908	0	2 908	47 752	0	47 752
40701	1 271	0	1 271	1 046	0	1 046	1 485	0	1 485	1 710	0	1 710
40702	376 069	331 527	707 596	1 631 864	428 318	2 060 182	1 572 046	501 578	2 073 624	316 251	404 787	721 038
40703	3 486	85	3 571	5 362	397	5 759	4 297	312	4 609	2 421	0	2 421
40802	15 146	5	15 151	64 754	3	64 757	63 537	0	63 537	13 929	2	13 931
40807	0	11	11	0	1	1	0	1	1	0	11	11
40817	37 044	641	37 685	196 093	1 695	197 788	197 295	1 613	198 908	38 246	559	38 805
40821	0	0	0	265	0	265	451	0	451	186	0	186
40905	52	0	52	1 340	0	1 340	1 340	0	1 340	52	0	52
40909	6	62	68	210	546	756	210	549	759	6	65	71
40910	6	0	6	0	9	9	0	9	9	6	0	6
40911	11	0	11	3 946	0	3 946	3 945	0	3 945	10	0	10
40912	0	0	0	2 342	5 157	7 499	2 342	5 157	7 499	0	0	0
40913	0	0	0	874	1 363	2 237	874	1 363	2 237	0	0	0
41907	2 011	0	2 011	2 011	0	2 011	0	0	0	0	0	0
42104	130 000	0	130 000	90 000	0	90 000	100 000	0	100 000	140 000	0	140 000
42105	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42205	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
42301	16 145	1 900	18 045	18 196	11 428	29 624	17 995	10 460	28 455	15 944	932	16 876
42304	44 062	17 368	61 430	4 720	2 191	6 911	6 998	1 777	8 775	46 340	16 954	63 294
42305	187 587	48 860	236 447	19 481	7 584	27 065	11 524	6 808	18 332	179 630	48 084	227 714
42306	1 063 211	161 807	1 225 018	69 839	15 170	85 009	53 978	19 356	73 334	1 047 350	165 993	1 213 343
42309	169	0	169	3	0	3	1	0	1	167	0	167
42601	59	3	62	0	0	0	0	0	0	59	3	62
42604	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
42606	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
44007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	18 169	0	18 169	2 895	0	2 895	2 882	0	2 882	18 156	0	18 156
45415	278	0	278	102	0	102	86	0	86	262	0	262
45515	24 964	0	24 964	5 949	0	5 949	4 465	0	4 465	23 480	0	23 480
45818	176 953	0	176 953	2 345	0	2 345	3 393	0	3 393	178 001	0	178 001
45918	3 835	0	3 835	295	0	295	323	0	323	3 863	0	3 863
47405	0	0	0	0	1 795	1 795	0	1 795	1 795	0	0	0
47407	0	0	0	1 620 878	1 732 243	3 353 121	1 620 878	1 732 243	3 353 121	0	0	0
47411	34 087	3 551	37 638	12 249	1 105	13 354	8 982	1 078	10 060	30 820	3 524	34 344
47416	37	0	37	6 414	0	6 414	7 018	0	7 018	641	0	641
47422	724	29	753	3 861	589	4 450	4 246	666	4 912	1 109	106	1 215
47425	2 827	0	2 827	1 352	0	1 352	3 594	0	3 594	5 069	0	5 069
47426	4 013	441	4 454	3 338	24	3 362	1 590	500	2 090	2 265	917	3 182
50120	4 065	0	4 065	1 628	0	1 628	1 026	0	1 026	3 463	0	3 463
50220	2 950	0	2 950	292	0	292	2 313	0	2 313	4 971	0	4 971
52301	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
52303	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	0	0	0	3 000	0	3 000
52304	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	41	0	41	5	0	5	28	0	28	64	0	64
60301	159	0	159	2 142	0	2 142	2 063	0	2 063	80	0	80
60305	0	0	0	6 625	0	6 625	6 625	0	6 625	0	0	0
60307	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60309	134	0	134	2	0	2	73	0	73	205	0	205
60311	6	0	6	501	0	501	741	0	741	246	0	246
60322	33	0	33	99	0	99	66	0	66	0	0	0
60324	1 198	0	1 198	41	0	41	47	0	47	1 204	0	1 204
60601	41 603	0	41 603	0	0	0	822	0	822	42 425	0	42 425
60903	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
61304	88	0	88	33	0	33	27	0	27	82	0	82
70601	542 509	0	542 509	28	0	28	53 255	0	53 255	595 736	0	595 736
70602	3 875	0	3 875	929	0	929	65	0	65	3 011	0	3 011
70603	537 524	0	537 524	786	0	786	81 414	0	81 414	618 152	0	618 152
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 850	0	10 850	0	0	0	2 000	0	2 000	8 850	0	8 850
90901	478 800	0	478 800	43 079	0	43 079	3 557	0	3 557	518 322	0	518 322
90902	279 175	0	279 175	41 061	0	41 061	39 591	0	39 591	280 645	0	280 645
91202	2 581	0	2 581	0	0	0	0	0	0	2 581	0	2 581
91203	1 192	0	1 192	0	0	0	0	0	0	1 192	0	1 192
91414	1 788 610	18 568	1 807 178	128 234	1 090	129 324	51 776	1 389	53 165	1 865 068	18 269	1 883 337
91501	100 472	0	100 472	2 317	0	2 317	114	0	114	102 675	0	102 675
91502	6 936	0	6 936	0	0	0	0	0	0	6 936	0	6 936
91604	11 478	444	11 922	265	56	321	357	33	390	11 386	467	11 853
91704	849	0	849	0	0	0	0	0	0	849	0	849
91802	19 045	0	19 045	0	0	0	14	0	14	19 031	0	19 031
91803	491	0	491	2	0	2	0	0	0	493	0	493
99998	1 500 630	0	1 500 630	389 976	0	389 976	220 123	0	220 123	1 670 483	0	1 670 483
Пассив
91004	0	0	0	768	0	768	768	0	768	0	0	0
91211	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91311	8 943	0	8 943	0	0	0	0	0	0	8 943	0	8 943
91312	1 285 218	40 084	1 325 302	22 518	7 864	30 382	120 876	4 059	124 935	1 383 576	36 279	1 419 855
91315	3 182	0	3 182	1 253	0	1 253	1 458	0	1 458	3 387	0	3 387
91316	8 737	0	8 737	1 997	0	1 997	0	0	0	6 740	0	6 740
91317	135 836	0	135 836	186 640	0	186 640	263 732	0	263 732	212 928	0	212 928
91507	18 622	0	18 622	0	0	0	0	0	0	18 622	0	18 622
99999	2 719 491	0	2 719 491	95 129	0	95 129	212 402	0	212 402	2 836 764	0	2 836 764
Г. Срочные сделки
Актив
93001	9 042	145 135	154 177	201 088	1 529 789	1 730 877	210 130	1 612 281	1 822 411	0	62 643	62 643
93303	0	0	0	25 538	0	25 538	25 538	0	25 538	0	0	0
93304	0	0	0	25 610	0	25 610	25 610	0	25 610	0	0	0
93305	0	0	0	30 516	0	30 516	30 516	0	30 516	0	0	0
93503	0	0	0	20 485	0	20 485	20 485	0	20 485	0	0	0
93801	1 085	0	1 085	9 344	0	9 344	10 302	0	10 302	127	0	127
Пассив
96001	146 252	8 969	155 221	1 597 969	213 046	1 811 015	1 514 487	204 077	1 718 564	62 770	0	62 770
96303	0	0	0	20 485	0	20 485	20 485	0	20 485	0	0	0
96503	0	0	0	25 538	0	25 538	25 538	0	25 538	0	0	0
96504	0	0	0	25 610	0	25 610	25 610	0	25 610	0	0	0
96505	0	0	0	30 516	0	30 516	30 516	0	30 516	0	0	0
96801	41	0	41	11 518	0	11 518	11 477	0	11 477	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	659 936,0000	0	0	500 000,0000	0	0	503 000,0000	0	0	656 936,0000
Пассив
98050	0	0	454 937,0000	0	0	503 000,0000	0	0	500 000,0000	0	0	451 937,0000
98070	0	0	204 999,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	204 999,0000

Страница была полезной?