Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "БАРЕНЦБАНК"

Регистрационный номер

2188

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 749	34 268	89 017	343 359	43 673	387 032	350 195	35 319	385 514	47 913	42 622	90 535
20208	30 742	262	31 004	60 706	287	60 993	62 162	274	62 436	29 286	275	29 561
20209	0	0	0	66 186	0	66 186	66 186	0	66 186	0	0	0
30102	103 266	0	103 266	1 832 981	0	1 832 981	1 832 810	0	1 832 810	103 437	0	103 437
30110	86 017	9 886	95 903	798 878	177 419	976 297	801 443	149 795	951 238	83 452	37 510	120 962
30114	0	47 323	47 323	0	553 872	553 872	0	487 910	487 910	0	113 285	113 285
30202	18 722	0	18 722	2 514	0	2 514	0	0	0	21 236	0	21 236
30204	3 895	0	3 895	2 379	0	2 379	0	0	0	6 274	0	6 274
30213	462	0	462	3 504	0	3 504	2 026	0	2 026	1 940	0	1 940
30221	0	0	0	0	35 362	35 362	0	35 362	35 362	0	0	0
30233	3 668	0	3 668	29 279	176	29 455	24 647	176	24 823	8 300	0	8 300
30302	15 503	40 140	55 643	15 088	19 179	34 267	12 063	21 182	33 245	18 528	38 137	56 665
30306	104 241	20 620	124 861	957	718	1 675	561	913	1 474	104 637	20 425	125 062
30602	7 279	0	7 279	186 671	910	187 581	189 037	16	189 053	4 913	894	5 807
32002	30 000	56 858	86 858	55 000	174	55 174	85 000	57 032	142 032	0	0	0
32003	0	0	0	220 000	0	220 000	85 000	0	85 000	135 000	0	135 000
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	1 279	1 279	0	35	35	0	76	76	0	1 238	1 238
44605	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45201	19 548	0	19 548	43 446	0	43 446	46 544	0	46 544	16 450	0	16 450
45203	0	0	0	1 960	0	1 960	1 960	0	1 960	0	0	0
45204	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45205	14 269	0	14 269	10 402	0	10 402	11 260	0	11 260	13 411	0	13 411
45206	96 909	0	96 909	5 415	0	5 415	46 942	0	46 942	55 382	0	55 382
45207	289 893	21 322	311 215	59 614	300	59 914	1 420	21 622	23 042	348 087	0	348 087
45208	26 000	0	26 000	6 720	0	6 720	0	0	0	32 720	0	32 720
45401	903	0	903	2 967	0	2 967	3 132	0	3 132	738	0	738
45406	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45407	14 018	0	14 018	2 751	0	2 751	1 648	0	1 648	15 121	0	15 121
45505	61 733	0	61 733	1 805	0	1 805	33 562	0	33 562	29 976	0	29 976
45506	383 079	0	383 079	46 700	0	46 700	88 144	0	88 144	341 635	0	341 635
45507	572 282	55 251	627 533	40 386	2 313	42 699	30 483	2 313	32 796	582 185	55 251	637 436
45812	65 688	0	65 688	737	0	737	737	0	737	65 688	0	65 688
45814	3 932	0	3 932	123	0	123	87	0	87	3 968	0	3 968
45815	70 127	5 345	75 472	13 499	334	13 833	7 103	533	7 636	76 523	5 146	81 669
45912	1 049	0	1 049	0	0	0	0	0	0	1 049	0	1 049
45914	52	0	52	11	0	11	11	0	11	52	0	52
45915	4 141	51	4 192	1 703	22	1 725	1 756	23	1 779	4 088	50	4 138
47408	0	0	0	923 555	627 397	1 550 952	923 555	627 397	1 550 952	0	0	0
47423	1 287	623	1 910	918	245	1 163	643	310	953	1 562	558	2 120
47427	15 128	638	15 766	19 169	850	20 019	20 433	829	21 262	13 864	659	14 523
50104	39 476	58 521	97 997	55 437	1 808	57 245	0	4 877	4 877	94 913	55 452	150 365
50106	379 278	0	379 278	36 441	0	36 441	71 949	0	71 949	343 770	0	343 770
50107	28 291	0	28 291	45 362	0	45 362	0	0	0	73 653	0	73 653
50110	0	116 867	116 867	0	31 436	31 436	0	65 400	65 400	0	82 903	82 903
50121	5 256	0	5 256	1 294	0	1 294	1 729	0	1 729	4 821	0	4 821
51404	0	0	0	36 963	0	36 963	36 963	0	36 963	0	0	0
60302	236	0	236	245	0	245	157	0	157	324	0	324
60306	0	0	0	1 882	0	1 882	1 882	0	1 882	0	0	0
60308	135	0	135	233	0	233	245	0	245	123	0	123
60310	1	0	1	447	0	447	447	0	447	1	0	1
60312	4 126	0	4 126	6 153	0	6 153	4 908	0	4 908	5 371	0	5 371
60314	0	18	18	0	50	50	0	18	18	0	50	50
60323	577	3	580	10	0	10	16	0	16	571	3	574
60401	296 203	0	296 203	684	0	684	0	0	0	296 887	0	296 887
60404	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
60701	108	0	108	1 326	0	1 326	684	0	684	750	0	750
60702	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
60901	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61008	15	0	15	359	0	359	356	0	356	18	0	18
61009	6 968	0	6 968	220	0	220	221	0	221	6 967	0	6 967
61011	727	0	727	0	0	0	0	0	0	727	0	727
61210	0	0	0	104 216	59 875	164 091	104 216	59 875	164 091	0	0	0
61403	1 604	0	1 604	379	0	379	239	0	239	1 744	0	1 744
70606	132 090	0	132 090	56 740	0	56 740	141	0	141	188 689	0	188 689
70607	123	0	123	1 165	0	1 165	10	0	10	1 278	0	1 278
70608	100 418	0	100 418	40 696	0	40 696	0	0	0	141 114	0	141 114
70611	1 984	0	1 984	791	0	791	0	0	0	2 775	0	2 775
Пассив
10207	232 029	0	232 029	0	0	0	0	0	0	232 029	0	232 029
10601	69 762	0	69 762	0	0	0	0	0	0	69 762	0	69 762
10701	11 601	0	11 601	0	0	0	0	0	0	11 601	0	11 601
10801	89 950	0	89 950	0	0	0	724	0	724	90 674	0	90 674
30109	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
30223	5 942	0	5 942	24 114	0	24 114	30 086	0	30 086	11 914	0	11 914
30232	0	0	0	12 775	1 515	14 290	12 775	1 515	14 290	0	0	0
30301	15 503	40 140	55 643	12 063	21 182	33 245	15 088	19 179	34 267	18 528	38 137	56 665
30305	104 241	20 620	124 861	561	913	1 474	957	718	1 675	104 637	20 425	125 062
40502	6 698	0	6 698	6 963	0	6 963	2 353	0	2 353	2 088	0	2 088
40602	4 611	0	4 611	6 164	0	6 164	9 893	0	9 893	8 340	0	8 340
40701	164	0	164	266	0	266	165	0	165	63	0	63
40702	371 765	160 685	532 450	1 769 922	387 094	2 157 016	1 669 279	549 167	2 218 446	271 122	322 758	593 880
40703	6 665	0	6 665	11 474	245	11 719	9 565	245	9 810	4 756	0	4 756
40802	11 591	5	11 596	84 917	0	84 917	90 601	0	90 601	17 275	5	17 280
40807	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
40817	48 160	798	48 958	296 235	742	296 977	300 361	727	301 088	52 286	783	53 069
40905	55	0	55	1 130	0	1 130	1 127	0	1 127	52	0	52
40909	6	69	75	112	492	604	112	490	602	6	67	73
40910	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
40911	7	0	7	4 624	0	4 624	4 637	0	4 637	20	0	20
40912	0	0	0	2 656	4 777	7 433	2 656	4 777	7 433	0	0	0
40913	0	0	0	924	1 231	2 155	924	1 231	2 155	0	0	0
41803	5 001	0	5 001	5 001	0	5 001	0	0	0	0	0	0
41804	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41805	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
41905	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
41906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
41907	2 011	0	2 011	0	0	0	0	0	0	2 011	0	2 011
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	110 000	0	110 000	0	0	0	50 000	0	50 000	160 000	0	160 000
42205	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
42301	19 428	825	20 253	63 993	14 364	78 357	57 726	15 281	73 007	13 161	1 742	14 903
42304	102 218	24 475	126 693	10 959	2 433	13 392	6 788	2 324	9 112	98 047	24 366	122 413
42305	248 247	57 980	306 227	30 511	5 338	35 849	14 354	3 662	18 016	232 090	56 304	288 394
42306	1 041 087	157 266	1 198 353	59 815	11 172	70 987	98 185	9 086	107 271	1 079 457	155 180	1 234 637
42309	232	0	232	23	0	23	2	0	2	211	0	211
42601	37	3	40	0	0	0	0	0	0	37	3	40
42606	102	857	959	0	21	21	0	38	38	102	874	976
44007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44615	90	0	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0
45215	20 298	0	20 298	2 151	0	2 151	2 876	0	2 876	21 023	0	21 023
45415	238	0	238	177	0	177	339	0	339	400	0	400
45515	33 956	0	33 956	11 293	0	11 293	7 785	0	7 785	30 448	0	30 448
45818	132 424	0	132 424	2 383	0	2 383	7 154	0	7 154	137 195	0	137 195
45918	3 755	0	3 755	285	0	285	313	0	313	3 783	0	3 783
47405	0	0	0	0	6 095	6 095	0	6 095	6 095	0	0	0
47407	0	0	0	627 021	925 844	1 552 865	627 021	925 844	1 552 865	0	0	0
47411	33 226	3 096	36 322	9 564	1 015	10 579	10 966	1 101	12 067	34 628	3 182	37 810
47416	296	0	296	8 819	0	8 819	8 554	0	8 554	31	0	31
47422	565	2	567	4 104	1 248	5 352	4 565	1 527	6 092	1 026	281	1 307
47425	2 973	0	2 973	3 550	0	3 550	3 246	0	3 246	2 669	0	2 669
47426	2 845	380	3 225	1 303	381	1 684	1 421	259	1 680	2 963	258	3 221
50120	2 353	0	2 353	1 386	0	1 386	342	0	342	1 309	0	1 309
52301	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
52304	18 000	0	18 000	1 000	0	1 000	0	0	0	17 000	0	17 000
52305	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	0	0	0
52501	174	0	174	65	0	65	64	0	64	173	0	173
60301	241	0	241	5 306	0	5 306	5 338	0	5 338	273	0	273
60305	0	0	0	7 130	0	7 130	7 130	0	7 130	0	0	0
60307	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60309	63	0	63	0	0	0	87	0	87	150	0	150
60311	11	0	11	428	0	428	572	0	572	155	0	155
60320	0	0	0	2 204	0	2 204	2 204	0	2 204	0	0	0
60322	0	0	0	1 725	0	1 725	1 758	0	1 758	33	0	33
60324	1 122	0	1 122	126	0	126	168	0	168	1 164	0	1 164
60601	36 216	0	36 216	0	0	0	742	0	742	36 958	0	36 958
60903	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
61304	57	0	57	12	0	12	18	0	18	63	0	63
70601	142 626	0	142 626	483	0	483	53 649	0	53 649	195 792	0	195 792
70602	5 535	0	5 535	905	0	905	2 820	0	2 820	7 450	0	7 450
70603	101 253	0	101 253	0	0	0	42 882	0	42 882	144 135	0	144 135
70801	2 929	0	2 929	2 929	0	2 929	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	20 850	0	20 850	0	0	0	3 000	0	3 000	17 850	0	17 850
90901	248 012	0	248 012	193 204	0	193 204	2 613	0	2 613	438 603	0	438 603
90902	231 180	0	231 180	41 003	0	41 003	26 758	0	26 758	245 425	0	245 425
91202	2 582	0	2 582	0	0	0	1	0	1	2 581	0	2 581
91203	1 192	0	1 192	0	0	0	0	0	0	1 192	0	1 192
91414	2 001 190	57 615	2 058 805	77 558	2 393	79 951	197 448	1 763	199 211	1 881 300	58 245	1 939 545
91501	104 107	0	104 107	0	0	0	0	0	0	104 107	0	104 107
91502	6 936	0	6 936	0	0	0	0	0	0	6 936	0	6 936
91604	10 460	415	10 875	944	13	957	773	32	805	10 631	396	11 027
91704	1 193	0	1 193	0	0	0	6	0	6	1 187	0	1 187
91802	22 182	0	22 182	271	0	271	0	0	0	22 453	0	22 453
91803	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
99998	1 675 344	0	1 675 344	344 375	0	344 375	403 280	0	403 280	1 616 439	0	1 616 439
Пассив
91003	0	0	0	2 514	0	2 514	2 514	0	2 514	0	0	0
91004	0	0	0	2 379	0	2 379	2 379	0	2 379	0	0	0
91211	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91311	8 943	0	8 943	0	0	0	0	0	0	8 943	0	8 943
91312	1 458 149	44 044	1 502 193	138 334	3 527	141 861	77 257	1 200	78 457	1 397 072	41 717	1 438 789
91316	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
91317	146 580	0	146 580	256 165	0	256 165	260 964	0	260 964	151 379	0	151 379
91507	16 321	0	16 321	0	0	0	0	0	0	16 321	0	16 321
99999	2 708 410	0	2 708 410	225 483	0	225 483	308 475	0	308 475	2 791 402	0	2 791 402
Г. Срочные сделки
Актив
93001	28 453	20 011	48 464	192 503	704 614	897 117	220 956	587 560	808 516	0	137 065	137 065
93301	0	0	0	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200	0	0	0
93302	0	0	0	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200	0	0	0
93801	186	0	186	2 448	0	2 448	2 584	0	2 584	50	0	50
Пассив
96001	20 196	28 429	48 625	584 580	221 890	806 470	701 499	193 461	894 960	137 115	0	137 115
96301	0	0	0	0	10 200	10 200	0	10 200	10 200	0	0	0
96302	0	0	0	0	10 265	10 265	0	10 265	10 265	0	0	0
96801	25	0	25	3 521	0	3 521	3 496	0	3 496	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	49,0000	0	0	49,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	565 457,0000	0	0	194 768,0000	0	0	127 000,0000	0	0	633 225,0000
Пассив
98050	0	0	515 457,0000	0	0	92 049,0000	0	0	169 817,0000	0	0	593 225,0000
98070	0	0	50 000,0000	0	0	35 000,0000	0	0	25 000,0000	0	0	40 000,0000

Страница была полезной?