Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "БАРЕНЦБАНК"

Регистрационный номер

2188

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	75 178	37 510	112 688	426 988	34 072	461 060	440 838	31 039	471 877	61 328	40 543	101 871
20208	27 766	308	28 074	64 094	319	64 413	62 640	314	62 954	29 220	313	29 533
20209	0	0	0	137 304	0	137 304	137 304	0	137 304	0	0	0
30102	119 020	0	119 020	1 567 026	0	1 567 026	1 516 612	0	1 516 612	169 434	0	169 434
30110	69 593	48 899	118 492	299 181	48 719	347 900	278 598	48 471	327 069	90 176	49 147	139 323
30114	0	156 128	156 128	0	173 514	173 514	0	197 511	197 511	0	132 131	132 131
30202	14 831	0	14 831	485	0	485	0	0	0	15 316	0	15 316
30204	4 260	0	4 260	182	0	182	0	0	0	4 442	0	4 442
30213	2 929	0	2 929	3 232	0	3 232	3 000	0	3 000	3 161	0	3 161
30221	95	3 078	3 173	0	626	626	95	3 078	3 173	0	626	626
30233	3 899	0	3 899	24 061	0	24 061	24 671	0	24 671	3 289	0	3 289
30302	20 000	46 360	66 360	18 234	27 220	45 454	18 466	28 219	46 685	19 768	45 361	65 129
30306	109 542	22 187	131 729	6 482	865	7 347	0	918	918	116 024	22 134	138 158
30602	10 339	0	10 339	0	0	0	8	0	8	10 331	0	10 331
32005	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
32006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32201	0	1 385	1 385	0	62	62	0	38	38	0	1 409	1 409
45201	9 759	0	9 759	26 404	0	26 404	26 247	0	26 247	9 916	0	9 916
45203	2 800	0	2 800	1 000	0	1 000	2 800	0	2 800	1 000	0	1 000
45204	12 335	0	12 335	269	0	269	10 664	0	10 664	1 940	0	1 940
45205	21 050	0	21 050	0	0	0	1 800	0	1 800	19 250	0	19 250
45206	226 400	0	226 400	12 955	0	12 955	92 893	0	92 893	146 462	0	146 462
45207	164 954	65 566	230 520	70 286	2 901	73 187	33 204	1 785	34 989	202 036	66 682	268 718
45208	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
45401	926	0	926	2 813	0	2 813	2 868	0	2 868	871	0	871
45406	2 600	0	2 600	0	0	0	235	0	235	2 365	0	2 365
45407	20 148	0	20 148	892	0	892	1 778	0	1 778	19 262	0	19 262
45503	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45504	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	67 788	0	67 788	1 740	0	1 740	3 644	0	3 644	65 884	0	65 884
45506	431 631	0	431 631	49 663	0	49 663	61 029	0	61 029	420 265	0	420 265
45507	599 097	67 483	666 580	14 932	2 324	17 256	24 437	4 606	29 043	589 592	65 201	654 793
45812	35 448	0	35 448	11 260	0	11 260	960	0	960	45 748	0	45 748
45814	1 279	0	1 279	706	0	706	112	0	112	1 873	0	1 873
45815	64 685	5 858	70 543	13 878	699	14 577	7 817	403	8 220	70 746	6 154	76 900
45912	1 089	0	1 089	102	0	102	0	0	0	1 191	0	1 191
45914	30	0	30	20	0	20	9	0	9	41	0	41
45915	5 125	125	5 250	1 564	32	1 596	1 779	35	1 814	4 910	122	5 032
47408	0	0	0	148 472	87 477	235 949	148 472	87 477	235 949	0	0	0
47423	1 661	645	2 306	721	359	1 080	1 002	347	1 349	1 380	657	2 037
47427	16 702	1 551	18 253	21 773	1 555	23 328	23 168	1 617	24 785	15 307	1 489	16 796
50106	271 226	0	271 226	2 067	0	2 067	0	0	0	273 293	0	273 293
50110	0	63 358	63 358	0	34 520	34 520	0	1 782	1 782	0	96 096	96 096
50121	1 162	0	1 162	102	0	102	5	0	5	1 259	0	1 259
51405	36 527	0	36 527	337	0	337	0	0	0	36 864	0	36 864
60302	3 595	0	3 595	152	0	152	1 317	0	1 317	2 430	0	2 430
60306	0	0	0	1 699	0	1 699	1 699	0	1 699	0	0	0
60308	71	0	71	96	0	96	94	0	94	73	0	73
60310	1	0	1	404	0	404	404	0	404	1	0	1
60312	5 079	0	5 079	3 564	0	3 564	4 182	0	4 182	4 461	0	4 461
60314	0	52	52	0	0	0	0	17	17	0	35	35
60323	614	4	618	9	0	9	2	0	2	621	4	625
60401	295 677	0	295 677	586	0	586	0	0	0	296 263	0	296 263
60404	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
60701	51	0	51	566	0	566	586	0	586	31	0	31
60702	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
60901	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	34	0	34	454	0	454	380	0	380	108	0	108
61009	6 960	0	6 960	100	0	100	22	0	22	7 038	0	7 038
61011	805	0	805	0	0	0	0	0	0	805	0	805
61209	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61403	945	0	945	260	0	260	134	0	134	1 071	0	1 071
70606	769 186	0	769 186	116 681	0	116 681	526	0	526	885 341	0	885 341
70607	4 734	0	4 734	831	0	831	192	0	192	5 373	0	5 373
70608	482 452	0	482 452	39 864	0	39 864	0	0	0	522 316	0	522 316
70611	1 860	0	1 860	1 202	0	1 202	0	0	0	3 062	0	3 062
Пассив
10207	232 029	0	232 029	0	0	0	0	0	0	232 029	0	232 029
10601	69 762	0	69 762	0	0	0	0	0	0	69 762	0	69 762
10701	11 601	0	11 601	0	0	0	0	0	0	11 601	0	11 601
10801	89 950	0	89 950	0	0	0	0	0	0	89 950	0	89 950
30109	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30220	0	0	0	0	12 208	12 208	0	12 208	12 208	0	0	0
30223	1 140	0	1 140	50 516	0	50 516	52 205	0	52 205	2 829	0	2 829
30232	0	0	0	14 771	3 009	17 780	14 771	3 009	17 780	0	0	0
30301	20 000	46 360	66 360	18 466	28 219	46 685	18 234	27 220	45 454	19 768	45 361	65 129
30305	109 542	22 187	131 729	0	918	918	6 482	865	7 347	116 024	22 134	138 158
40502	5 749	0	5 749	4 058	0	4 058	2 187	0	2 187	3 878	0	3 878
40602	75 637	0	75 637	2 510	0	2 510	5 396	0	5 396	78 523	0	78 523
40701	46	0	46	255	0	255	234	0	234	25	0	25
40702	316 894	185 803	502 697	1 836 423	252 784	2 089 207	1 842 452	246 405	2 088 857	322 923	179 424	502 347
40703	6 310	0	6 310	8 327	0	8 327	5 859	0	5 859	3 842	0	3 842
40802	14 013	346	14 359	101 708	20	101 728	101 444	11	101 455	13 749	337	14 086
40807	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
40817	41 827	1 213	43 040	202 666	1 680	204 346	205 192	1 983	207 175	44 353	1 516	45 869
40905	70	0	70	1 118	0	1 118	1 140	0	1 140	92	0	92
40909	9	69	78	282	594	876	278	598	876	5	73	78
40910	6	0	6	0	60	60	0	60	60	6	0	6
40911	17	0	17	4 937	0	4 937	4 929	0	4 929	9	0	9
40912	0	0	0	2 919	6 545	9 464	2 919	6 545	9 464	0	0	0
40913	0	0	0	977	1 871	2 848	977	1 871	2 848	0	0	0
41905	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
41906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
41907	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
42004	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42105	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42205	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
42206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
42301	11 431	995	12 426	32 663	8 128	40 791	42 533	8 121	50 654	21 301	988	22 289
42304	133 741	33 662	167 403	19 204	3 861	23 065	10 062	1 399	11 461	124 599	31 200	155 799
42305	244 745	66 053	310 798	17 725	7 882	25 607	22 181	5 514	27 695	249 201	63 685	312 886
42306	919 011	154 776	1 073 787	50 739	9 047	59 786	65 465	14 400	79 865	933 737	160 129	1 093 866
42309	261	0	261	8	0	8	8	0	8	261	0	261
42601	1	3	4	0	0	0	36	0	36	37	3	40
42606	190	915	1 105	0	54	54	16	29	45	206	890	1 096
44007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	43 532	0	43 532	4 753	0	4 753	9 078	0	9 078	47 857	0	47 857
45415	400	0	400	282	0	282	536	0	536	654	0	654
45515	57 409	0	57 409	48 542	0	48 542	26 960	0	26 960	35 827	0	35 827
45818	86 604	0	86 604	24 282	0	24 282	50 832	0	50 832	113 154	0	113 154
45918	4 384	0	4 384	402	0	402	361	0	361	4 343	0	4 343
47405	0	0	0	0	2 257	2 257	0	2 257	2 257	0	0	0
47407	0	0	0	56 536	179 563	236 099	56 536	179 563	236 099	0	0	0
47411	32 101	4 854	36 955	12 587	1 573	14 160	10 990	1 486	12 476	30 504	4 767	35 271
47412	8	0	8	1	0	1	2	0	2	9	0	9
47416	208	0	208	3 781	0	3 781	4 010	0	4 010	437	0	437
47422	634	64	698	4 648	919	5 567	4 596	920	5 516	582	65	647
47425	2 942	0	2 942	2 249	0	2 249	2 790	0	2 790	3 483	0	3 483
47426	9 243	0	9 243	2 260	0	2 260	2 142	0	2 142	9 125	0	9 125
50120	2 940	0	2 940	192	0	192	831	0	831	3 579	0	3 579
52301	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
52303	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52304	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52305	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52501	168	0	168	89	0	89	53	0	53	132	0	132
60301	212	0	212	2 794	0	2 794	2 688	0	2 688	106	0	106
60305	0	0	0	5 715	0	5 715	5 715	0	5 715	0	0	0
60307	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60309	136	0	136	0	0	0	59	0	59	195	0	195
60311	21	0	21	397	0	397	397	0	397	21	0	21
60322	33	0	33	112	0	112	79	0	79	0	0	0
60324	1 224	0	1 224	101	0	101	136	0	136	1 259	0	1 259
60601	33 222	0	33 222	0	0	0	741	0	741	33 963	0	33 963
60903	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
61304	51	0	51	11	0	11	32	0	32	72	0	72
70601	769 907	0	769 907	293	0	293	115 009	0	115 009	884 623	0	884 623
70602	1 360	0	1 360	5	0	5	102	0	102	1 457	0	1 457
70603	488 219	0	488 219	0	0	0	40 963	0	40 963	529 182	0	529 182
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	16 850	0	16 850	0	0	0	2 000	0	2 000	14 850	0	14 850
90901	231 243	0	231 243	34 606	0	34 606	5 759	0	5 759	260 090	0	260 090
90902	476 221	0	476 221	53 770	0	53 770	45 253	0	45 253	484 738	0	484 738
90905	7	0	7	2	0	2	1	0	1	8	0	8
91202	2 583	0	2 583	0	0	0	1	0	1	2 582	0	2 582
91203	1 192	0	1 192	0	0	0	0	0	0	1 192	0	1 192
91215	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	2 324 433	18 482	2 342 915	20 414	738	21 152	51 011	5 122	56 133	2 293 836	14 098	2 307 934
91501	103 392	0	103 392	0	0	0	0	0	0	103 392	0	103 392
91502	6 936	0	6 936	0	0	0	0	0	0	6 936	0	6 936
91604	10 660	491	11 151	979	25	1 004	1 163	15	1 178	10 476	501	10 977
91704	710	0	710	6	0	6	4	0	4	712	0	712
91802	14 674	0	14 674	783	0	783	19	0	19	15 438	0	15 438
91803	416	0	416	3	0	3	2	0	2	417	0	417
99998	1 823 254	0	1 823 254	309 930	0	309 930	378 939	0	378 939	1 754 245	0	1 754 245
Пассив
91003	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
91004	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
91211	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91311	8 943	0	8 943	0	0	0	0	0	0	8 943	0	8 943
91312	1 554 544	65 867	1 620 411	121 678	7 812	129 490	68 926	2 827	71 753	1 501 792	60 882	1 562 674
91315	2 032	0	2 032	0	0	0	0	0	0	2 032	0	2 032
91316	2 351	0	2 351	1 451	0	1 451	0	0	0	900	0	900
91317	172 900	0	172 900	247 331	0	247 331	237 296	0	237 296	162 865	0	162 865
91507	16 611	0	16 611	0	0	0	213	0	213	16 824	0	16 824
99999	3 208 295	0	3 208 295	75 538	0	75 538	76 514	0	76 514	3 209 271	0	3 209 271
Г. Срочные сделки
Актив
93001	13 539	11 623	25 162	119 546	51 114	170 660	133 085	56 697	189 782	0	6 040	6 040
93201	0	0	0	0	31 176	31 176	0	31 176	31 176	0	0	0
93801	0	0	0	949	0	949	926	0	926	23	0	23
Пассив
96001	11 616	13 507	25 123	56 536	165 229	221 765	50 942	151 722	202 664	6 022	0	6 022
96801	39	0	39	925	0	925	927	0	927	41	0	41
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	395 000,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	396 000,0000
Пассив
98050	0	0	345 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000	0	0	346 000,0000
98070	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000

Страница была полезной?