Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "БАРЕНЦБАНК"

Регистрационный номер

2188

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 393	14 859	47 252	412 585	32 060	444 645	404 206	27 797	432 003	40 772	19 122	59 894
20207	0	0	0	17 647	2 372	20 019	17 647	2 372	20 019	0	0	0
20208	19 655	236	19 891	62 090	53	62 143	67 399	241	67 640	14 346	48	14 394
20209	0	0	0	90 563	1 144	91 707	90 563	1 144	91 707	0	0	0
30102	48 502	0	48 502	1 538 923	0	1 538 923	1 421 903	0	1 421 903	165 522	0	165 522
30110	30 668	5 194	35 862	222 873	61 445	284 318	222 364	63 074	285 438	31 177	3 565	34 742
30114	0	855	855	0	525 869	525 869	0	520 148	520 148	0	6 576	6 576
30202	31 772	0	31 772	0	0	0	1 360	0	1 360	30 412	0	30 412
30204	5 082	0	5 082	0	0	0	1 025	0	1 025	4 057	0	4 057
30213	199	0	199	3 634	0	3 634	3 031	0	3 031	802	0	802
30233	2 369	11	2 380	21 559	24	21 583	22 976	11	22 987	952	24	976
30302	13 052	20 521	33 573	14 938	25 663	40 601	12 617	25 313	37 930	15 373	20 871	36 244
30306	170 106	2 267	172 373	43 588	57	43 645	0	58	58	213 694	2 266	215 960
30602	7 139	0	7 139	7 528	0	7 528	9 441	0	9 441	5 226	0	5 226
32005	0	22 134	22 134	0	12 562	12 562	0	757	757	0	33 939	33 939
32102	0	0	0	0	262 735	262 735	0	262 735	262 735	0	0	0
32103	0	36 350	36 350	0	97 998	97 998	0	120 355	120 355	0	13 993	13 993
32201	0	1 064	1 064	0	29	29	0	25	25	0	1 068	1 068
45201	35 639	0	35 639	90 522	0	90 522	96 811	0	96 811	29 350	0	29 350
45203	130	0	130	10 000	0	10 000	10 130	0	10 130	0	0	0
45204	4 700	0	4 700	203	0	203	0	0	0	4 903	0	4 903
45205	5 114	0	5 114	954	0	954	1 276	0	1 276	4 792	0	4 792
45206	622 571	0	622 571	62 385	0	62 385	49 724	0	49 724	635 232	0	635 232
45207	32 665	0	32 665	2 900	0	2 900	5 594	0	5 594	29 971	0	29 971
45307	1 059	0	1 059	0	0	0	84	0	84	975	0	975
45401	329	0	329	3 359	0	3 359	2 894	0	2 894	794	0	794
45406	9 978	0	9 978	2 350	0	2 350	745	0	745	11 583	0	11 583
45407	22 086	0	22 086	1 000	0	1 000	1 132	0	1 132	21 954	0	21 954
45502	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45503	10 000	0	10 000	0	0	0	3 516	0	3 516	6 484	0	6 484
45505	82 114	0	82 114	50 873	0	50 873	27 596	0	27 596	105 391	0	105 391
45506	356 660	2 486	359 146	14 213	65	14 278	32 344	342	32 686	338 529	2 209	340 738
45507	562 763	88 163	650 926	29 682	2 373	32 055	16 329	5 489	21 818	576 116	85 047	661 163
45812	4 713	0	4 713	740	0	740	568	0	568	4 885	0	4 885
45814	932	0	932	337	0	337	380	0	380	889	0	889
45815	41 118	2 408	43 526	10 628	755	11 383	10 302	500	10 802	41 444	2 663	44 107
45912	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45914	37	0	37	21	0	21	26	0	26	32	0	32
45915	3 017	186	3 203	2 681	183	2 864	2 531	125	2 656	3 167	244	3 411
47408	0	0	0	137 404	131 830	269 234	137 404	131 830	269 234	0	0	0
47423	1 003	483	1 486	5 905	146	6 051	5 835	141	5 976	1 073	488	1 561
47427	14 976	463	15 439	23 662	956	24 618	22 419	974	23 393	16 219	445	16 664
50116	91 547	0	91 547	420	0	420	0	0	0	91 967	0	91 967
50121	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
50605	91	0	91	195	0	195	0	0	0	286	0	286
50606	4 403	0	4 403	9 237	0	9 237	7 286	0	7 286	6 354	0	6 354
50621	2	0	2	240	0	240	199	0	199	43	0	43
52503	3 387	0	3 387	0	0	0	292	0	292	3 095	0	3 095
60302	175	0	175	199	0	199	93	0	93	281	0	281
60306	0	0	0	1 265	0	1 265	1 265	0	1 265	0	0	0
60308	148	0	148	339	0	339	291	0	291	196	0	196
60310	414	0	414	425	0	425	446	0	446	393	0	393
60312	3 451	0	3 451	6 516	0	6 516	4 639	0	4 639	5 328	0	5 328
60323	1 181	6	1 187	141	0	141	51	0	51	1 271	6	1 277
60401	127 008	0	127 008	157	0	157	492	0	492	126 673	0	126 673
60701	1 699	0	1 699	158	0	158	158	0	158	1 699	0	1 699
61002	36	0	36	5	0	5	5	0	5	36	0	36
61008	89	0	89	212	0	212	230	0	230	71	0	71
61009	224	0	224	309	0	309	345	0	345	188	0	188
61010	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
61209	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
61210	0	0	0	7 560	0	7 560	7 560	0	7 560	0	0	0
61403	3 071	0	3 071	471	0	471	393	0	393	3 149	0	3 149
70501	8 803	0	8 803	887	0	887	0	0	0	9 690	0	9 690
70606	261 276	0	261 276	50 639	0	50 639	246	0	246	311 669	0	311 669
70607	1 571	0	1 571	45	0	45	854	0	854	762	0	762
70608	42 760	0	42 760	9 960	0	9 960	0	0	0	52 720	0	52 720
Итого по активу (баланс)	2 724 698	197 686	2 922 384	2 975 707	1 158 319	4 134 026	2 728 333	1 163 431	3 891 764	2 972 072	192 574	3 164 646
Пассив
10207	232 029	0	232 029	0	0	0	0	0	0	232 029	0	232 029
10601	38 466	0	38 466	0	0	0	0	0	0	38 466	0	38 466
10701	11 601	0	11 601	0	0	0	0	0	0	11 601	0	11 601
10801	57 113	0	57 113	42	0	42	0	0	0	57 071	0	57 071
30109	21	0	21	100 000	0	100 000	100 009	0	100 009	30	0	30
30220	0	11	11	2	19 059	19 061	2	24 677	24 679	0	5 629	5 629
30223	1 805	0	1 805	106 613	0	106 613	106 998	0	106 998	2 190	0	2 190
30232	0	0	0	14 783	1 495	16 278	14 783	1 495	16 278	0	0	0
30301	13 052	20 521	33 573	12 617	25 313	37 930	14 938	25 663	40 601	15 373	20 871	36 244
30305	170 106	2 267	172 373	0	58	58	43 588	57	43 645	213 694	2 266	215 960
31302	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
31303	25 000	0	25 000	200 000	0	200 000	230 000	0	230 000	55 000	0	55 000
31304	0	23 647	23 647	95 000	23 794	118 794	95 000	147	95 147	0	0	0
31305	22 160	0	22 160	160	0	160	11 800	0	11 800	33 800	0	33 800
40502	19 466	0	19 466	22 433	227	22 660	23 974	227	24 201	21 007	0	21 007
40602	2 410	0	2 410	3 421	0	3 421	2 488	0	2 488	1 477	0	1 477
40701	1 384	0	1 384	5 594	0	5 594	6 504	0	6 504	2 294	0	2 294
40702	229 107	30 647	259 754	1 588 829	197 910	1 786 739	1 613 355	234 440	1 847 795	253 633	67 177	320 810
40703	5 371	0	5 371	5 300	191	5 491	7 071	191	7 262	7 142	0	7 142
40802	15 348	319	15 667	76 218	209	76 427	81 009	405	81 414	20 139	515	20 654
40807	30	150	180	158	141	299	141	0	141	13	9	22
40817	47 564	2 802	50 366	234 495	4 436	238 931	236 839	3 876	240 715	49 908	2 242	52 150
40905	99	0	99	894	0	894	929	0	929	134	0	134
40909	15	12	27	42	920	962	27	1 037	1 064	0	129	129
40910	0	0	0	2	241	243	2	241	243	0	0	0
40911	117	0	117	11 420	0	11 420	11 329	0	11 329	26	0	26
40912	0	0	0	3 847	8 937	12 784	3 847	8 937	12 784	0	0	0
40913	0	0	0	2 471	3 354	5 825	2 471	3 354	5 825	0	0	0
41907	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42003	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42005	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
42006	850	0	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0
42102	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	23 000	0	23 000	8 000	0	8 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	21 500	0	21 500	4 500	0	4 500	0	0	0	17 000	0	17 000
42205	1 100	0	1 100	300	0	300	0	0	0	800	0	800
42301	21 166	1 704	22 870	46 510	8 305	54 815	95 017	8 458	103 475	69 673	1 857	71 530
42304	81 499	4 840	86 339	14 222	1 383	15 605	16 652	1 175	17 827	83 929	4 632	88 561
42305	243 944	35 433	279 377	27 523	3 657	31 180	24 904	3 696	28 600	241 325	35 472	276 797
42306	813 427	73 715	887 142	51 957	4 917	56 874	67 153	5 119	72 272	828 623	73 917	902 540
42309	431	0	431	972	3	975	900	9	909	359	6	365
42506	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42601	1	3	4	5	0	5	5	0	5	1	3	4
42604	666	0	666	0	0	0	14	0	14	680	0	680
42605	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
42606	608	452	1 060	1	12	13	56	12	68	663	452	1 115
44007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	8 437	0	8 437	7 456	0	7 456	5 164	0	5 164	6 145	0	6 145
45315	53	0	53	4	0	4	0	0	0	49	0	49
45415	1 174	0	1 174	417	0	417	280	0	280	1 037	0	1 037
45515	32 793	0	32 793	10 413	0	10 413	13 116	0	13 116	35 496	0	35 496
45818	43 691	0	43 691	4 306	0	4 306	3 158	0	3 158	42 543	0	42 543
45918	1 388	0	1 388	532	0	532	672	0	672	1 528	0	1 528
47405	0	0	0	0	22 622	22 622	0	22 622	22 622	0	0	0
47407	0	0	0	94 850	174 459	269 309	94 850	174 459	269 309	0	0	0
47411	51 658	3 803	55 461	23 594	1 040	24 634	10 601	862	11 463	38 665	3 625	42 290
47416	131	3	134	4 367	1	4 368	4 475	1	4 476	239	3	242
47422	861	104	965	4 861	474	5 335	4 990	543	5 533	990	173	1 163
47425	2 179	0	2 179	2 221	0	2 221	1 957	0	1 957	1 915	0	1 915
47426	3 388	97	3 485	912	122	1 034	1 293	25	1 318	3 769	0	3 769
50120	287	0	287	287	0	287	0	0	0	0	0	0
50620	1 283	0	1 283	566	0	566	45	0	45	762	0	762
52301	0	0	0	2 970	0	2 970	2 970	0	2 970	0	0	0
52304	10 300	0	10 300	1 300	0	1 300	0	0	0	9 000	0	9 000
52305	41 695	0	41 695	1 670	0	1 670	0	0	0	40 025	0	40 025
52306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52406	0	0	0	1 345	0	1 345	1 345	0	1 345	0	0	0
52501	608	0	608	161	0	161	156	0	156	603	0	603
60301	1	0	1	3 964	0	3 964	3 972	0	3 972	9	0	9
60305	0	0	0	6 034	0	6 034	6 034	0	6 034	0	0	0
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	87	0	87	0	0	0	123	0	123	210	0	210
60311	460	0	460	451	0	451	725	0	725	734	0	734
60322	1	0	1	89	0	89	89	0	89	1	0	1
60324	1 039	0	1 039	96	0	96	264	0	264	1 207	0	1 207
60601	17 282	0	17 282	423	0	423	297	0	297	17 156	0	17 156
61304	66	0	66	13	0	13	24	0	24	77	0	77
70601	273 156	0	273 156	11	0	11	57 764	0	57 764	330 909	0	330 909
70602	2	0	2	199	0	199	300	0	300	103	0	103
70603	43 642	0	43 642	0	0	0	10 038	0	10 038	53 680	0	53 680
Итого по пассиву (баланс)	2 721 854	200 530	2 922 384	3 027 730	503 280	3 531 010	3 251 544	521 728	3 773 272	2 945 668	218 978	3 164 646
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	63 408	0	63 408	0	0	0	2 970	0	2 970	60 438	0	60 438
90901	13 778	0	13 778	7 877	0	7 877	6 371	0	6 371	15 284	0	15 284
90902	567 910	1	567 911	9 924	0	9 924	6 880	0	6 880	570 954	1	570 955
91202	2 586	0	2 586	0	0	0	0	0	0	2 586	0	2 586
91203	1 192	0	1 192	0	0	0	0	0	0	1 192	0	1 192
91414	2 323 644	29 941	2 353 585	70 875	828	71 703	79 409	713	80 122	2 315 110	30 056	2 345 166
91501	9 556	0	9 556	214	0	214	1 906	0	1 906	7 864	0	7 864
91604	6 807	192	6 999	406	9	415	719	6	725	6 494	195	6 689
91704	639	0	639	13	0	13	0	0	0	652	0	652
91802	12 644	0	12 644	243	0	243	25	0	25	12 862	0	12 862
91803	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
99998	2 862 693	0	2 862 693	462 646	0	462 646	1 428 856	0	1 428 856	1 896 483	0	1 896 483
Итого по активу (баланс)	5 865 020	30 134	5 895 154	552 198	837	553 035	1 527 136	719	1 527 855	4 890 082	30 252	4 920 334
Пассив
91211	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91311	1 055 756	0	1 055 756	1 041 000	0	1 041 000	1 041	0	1 041	15 797	0	15 797
91312	1 469 757	142 622	1 612 379	80 853	6 267	87 120	162 548	3 905	166 453	1 551 452	140 260	1 691 712
91315	5 442	1 182	6 624	1 041	28	1 069	868	33	901	5 269	1 187	6 456
91316	4 157	0	4 157	33 950	0	33 950	31 000	0	31 000	1 207	0	1 207
91317	164 753	0	164 753	265 717	0	265 717	263 251	0	263 251	162 287	0	162 287
91507	18 559	0	18 559	0	0	0	0	0	0	18 559	0	18 559
91508	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
99999	3 032 461	0	3 032 461	96 984	0	96 984	88 374	0	88 374	3 023 851	0	3 023 851
Итого по пассиву (баланс)	5 751 350	143 804	5 895 154	1 519 545	6 295	1 525 840	547 082	3 938	551 020	4 778 887	141 447	4 920 334
Г. Срочные сделки
Актив
93001	16 557	11 824	28 381	49 944	118 962	168 906	66 501	103 374	169 875	0	27 412	27 412
93801	23	0	23	656	0	656	679	0	679	0	0	0
Итого по активу (баланс)	16 580	11 824	28 404	50 600	118 962	169 562	67 180	103 374	170 554	0	27 412	27 412
Пассив
96001	11 851	16 553	28 404	66 229	103 756	169 985	78 052	90 881	168 933	23 674	3 678	27 352
96801	0	0	0	364	0	364	424	0	424	60	0	60
Итого по пассиву (баланс)	11 851	16 553	28 404	66 593	103 756	170 349	78 476	90 881	169 357	23 734	3 678	27 412
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	225 915,0000	0	0	14 000,0000	0	0	8 200,0000	0	0	231 715,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	225 915,0000	0	0	14 000,0000	0	0	8 200,0000	0	0	231 715,0000
Пассив
98050	0	0	198 915,0000	0	0	8 200,0000	0	0	14 000,0000	0	0	204 715,0000
98070	0	0	27 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	225 915,0000	0	0	8 200,0000	0	0	14 000,0000	0	0	231 715,0000

Страница была полезной?