Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 425 863	0	1 425 863	6 983	0	6 983	0	0	0	1 432 846	0	1 432 846
10623	1 744	0	1 744	0	0	0	0	0	0	1 744	0	1 744
20202	48 070	46 887	94 957	74 988	10 026	85 014	36 267	17 447	53 714	86 791	39 466	126 257
20208	6 218	0	6 218	11 414	0	11 414	10 954	0	10 954	6 678	0	6 678
30102	34 871	0	34 871	4 338 602	0	4 338 602	4 329 728	0	4 329 728	43 745	0	43 745
30110	58 758	51 704	110 462	15 032	2 516 074	2 531 106	13 561	2 536 781	2 550 342	60 229	30 997	91 226
30202	15 205	0	15 205	14 177	0	14 177	0	0	0	29 382	0	29 382
30233	1 176	0	1 176	15 061	477	15 538	16 194	477	16 671	43	0	43
304.1	78 976	0	78 976	36 191 812	502 173	36 693 985	36 238 173	502 173	36 740 346	32 615	0	32 615
32002	0	0	0	0	2 058 696	2 058 696	0	1 028 654	1 028 654	0	1 030 042	1 030 042
32003	1 000 000	0	1 000 000	0	1 041 096	1 041 096	1 000 000	1 041 096	2 041 096	0	0	0
32004	0	0	0	0	1 038 723	1 038 723	0	1 038 723	1 038 723	0	0	0
32201	0	7 233	7 233	0	243	243	0	199	199	0	7 277	7 277
32202	0	0	0	26 952 832	354 957	27 307 789	25 770 560	354 957	26 125 517	1 182 272	0	1 182 272
32203	1 241 256	0	1 241 256	5 870 590	74 336	5 944 926	7 111 846	74 336	7 186 182	0	0	0
32301	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
45107	1 587	0	1 587	0	0	0	0	0	0	1 587	0	1 587
45116	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
45204	8 390	0	8 390	3 574	0	3 574	8 390	0	8 390	3 574	0	3 574
45205	498 128	0	498 128	120 803	0	120 803	99 312	0	99 312	519 619	0	519 619
45206	951 900	0	951 900	0	0	0	812 000	0	812 000	139 900	0	139 900
45207	231 809	0	231 809	600 000	0	600 000	31 514	0	31 514	800 295	0	800 295
45208	765 387	0	765 387	0	0	0	5 147	0	5 147	760 240	0	760 240
45211	25 842	0	25 842	875	0	875	8 750	0	8 750	17 967	0	17 967
45216	52 926	0	52 926	101 875	0	101 875	13 093	0	13 093	141 708	0	141 708
45506	6 796	0	6 796	721	0	721	979	0	979	6 538	0	6 538
45507	425 571	11 624	437 195	1 500	388	1 888	42 212	454	42 666	384 859	11 558	396 417
45511	7 821	7 062	14 883	0	234	234	958	666	1 624	6 863	6 630	13 493
45523	34 732	0	34 732	65	0	65	116	0	116	34 681	0	34 681
45811	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45812	196 189	0	196 189	10	0	10	6	0	6	196 193	0	196 193
45814	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45815	39 743	12 231	51 974	248	410	658	1 505	337	1 842	38 486	12 304	50 790
45816	23	0	23	2	0	2	2	0	2	23	0	23
45915	38 313	9 010	47 323	276	534	810	1 140	255	1 395	37 449	9 289	46 738
474.1	18	19 320	19 338	72 828 103	39 309 503	112 137 606	72 828 103	39 237 668	112 065 771	18	91 155	91 173
47421	39	0	39	40 245	0	40 245	40 284	0	40 284	0	0	0
47423	238 054	0	238 054	13 452	0	13 452	13 438	0	13 438	238 068	0	238 068
47427	11 606	237	11 843	33 924	355	34 279	39 676	569	40 245	5 854	23	5 877
47451	408	0	408	0	0	0	27	0	27	381	0	381
47465	208 937	0	208 937	48	0	48	15 586	0	15 586	193 399	0	193 399
47502	82 921	0	82 921	5 605	0	5 605	2 747	0	2 747	85 779	0	85 779
50110	0	398 198	398 198	0	14 755	14 755	0	11 922	11 922	0	401 031	401 031
50121	1 664	0	1 664	2 529	0	2 529	2 259	0	2 259	1 934	0	1 934
50211	0	158 279	158 279	0	6 125	6 125	0	5 018	5 018	0	159 386	159 386
50221	607	0	607	638	0	638	421	0	421	824	0	824
50407	0	511 508	511 508	0	13 624	13 624	0	14 408	14 408	0	510 724	510 724
50705	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
50706	919 415	0	919 415	0	0	0	0	0	0	919 415	0	919 415
50721	428	0	428	43	0	43	0	0	0	471	0	471
50738	1 172	0	1 172	0	0	0	0	0	0	1 172	0	1 172
60106	3 436 104	0	3 436 104	0	0	0	0	0	0	3 436 104	0	3 436 104
60107	917 291	0	917 291	260	0	260	0	0	0	917 551	0	917 551
60121	32 326	0	32 326	807	0	807	0	0	0	33 133	0	33 133
60202	27 460	0	27 460	0	0	0	0	0	0	27 460	0	27 460
60204	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60306	0	0	0	7 509	0	7 509	7 509	0	7 509	0	0	0
60308	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
60310	1 228	0	1 228	1 499	0	1 499	1 545	0	1 545	1 182	0	1 182
60312	285 242	0	285 242	48 652	0	48 652	33 459	0	33 459	300 435	0	300 435
60314	7 412	0	7 412	23	0	23	2 393	0	2 393	5 042	0	5 042
60323	480	8 607	9 087	7	289	296	177	238	415	310	8 658	8 968
60336	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
60351	108 929	0	108 929	0	0	0	197	0	197	108 732	0	108 732
60401	273 299	0	273 299	0	0	0	0	0	0	273 299	0	273 299
60804	443 185	0	443 185	0	0	0	0	0	0	443 185	0	443 185
60901	79 922	0	79 922	0	0	0	0	0	0	79 922	0	79 922
60906	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	1 560	0	1 560	37	0	37	37	0	37	1 560	0	1 560
61008	368	0	368	192	0	192	283	0	283	277	0	277
61009	3 693	0	3 693	146	0	146	318	0	318	3 521	0	3 521
61212	0	0	0	10 155	0	10 155	10 155	0	10 155	0	0	0
62001	12 980	0	12 980	0	0	0	0	0	0	12 980	0	12 980
70606	2 419 679	0	2 419 679	302 451	0	302 451	50	0	50	2 722 080	0	2 722 080
70607	6 731	0	6 731	0	0	0	0	0	0	6 731	0	6 731
70608	1 073 178	0	1 073 178	74 202	0	74 202	0	0	0	1 147 380	0	1 147 380
70611	11 071	0	11 071	1 558	0	1 558	0	0	0	12 629	0	12 629
70614	2 757	0	2 757	0	0	0	0	0	0	2 757	0	2 757
70616	5 915	0	5 915	0	0	0	0	0	0	5 915	0	5 915
Итого по активу (баланс)	17 821 234	1 241 900	19 063 134	147 693 906	46 943 018	194 636 924	148 551 452	45 866 378	194 417 830	16 963 688	2 318 540	19 282 228
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10603	33 361	0	33 361	421	0	421	1 488	0	1 488	34 428	0	34 428
10634	475	0	475	0	0	0	3	0	3	478	0	478
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	5 145 746	0	5 145 746	0	0	0	0	0	0	5 145 746	0	5 145 746
30232	180	0	180	14 472	484	14 956	14 316	484	14 800	24	0	24
30429	79	0	79	46	0	46	0	0	0	33	0	33
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31403	0	86 991	86 991	0	174 273	174 273	0	87 282	87 282	0	0	0
31404	0	0	0	0	88 532	88 532	0	175 342	175 342	0	86 810	86 810
31502	0	0	0	1 299 994	0	1 299 994	1 299 994	0	1 299 994	0	0	0
32028	1 000	0	1 000	12 313	0	12 313	12 343	0	12 343	1 030	0	1 030
407	341 237	79 172	420 409	2 127 331	1 329 126	3 456 457	2 034 227	2 404 805	4 439 032	248 133	1 154 851	1 402 984
408.1	6 859	426	7 285	4 301	750	5 051	3 583	753	4 336	6 141	429	6 570
40805	60	0	60	2	0	2	0	0	0	58	0	58
40807	9 030	22 329	31 359	1 715	10 132	11 847	0	12 322	12 322	7 315	24 519	31 834
40817	382 027	52 165	434 192	1 314 342	8 192	1 322 534	1 103 879	7 087	1 110 966	171 564	51 060	222 624
40820	1 682	1 031	2 713	451	28	479	264	33	297	1 495	1 036	2 531
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42002	10 000	0	10 000	10 011	0	10 011	11	0	11	0	0	0
42003	25 000	0	25 000	25 080	0	25 080	39 080	0	39 080	39 000	0	39 000
42102	3 500	0	3 500	3 510	0	3 510	10	0	10	0	0	0
42301	16 024	54 116	70 140	16 628	20 459	37 087	56 197	10 825	67 022	55 593	44 482	100 075
42303	1 000 500	0	1 000 500	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	500	0	500
42304	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42305	417 841	0	417 841	961	0	961	67	0	67	416 947	0	416 947
42306	304 903	3 258	308 161	16 207	87	16 294	27	95	122	288 723	3 266	291 989
42307	12 956	20 174	33 130	0	634	634	11	557	568	12 967	20 097	33 064
42601	1 418	4 075	5 493	0	105	105	0	100	100	1 418	4 070	5 488
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
45215	69 554	0	69 554	11 508	0	11 508	119 212	0	119 212	177 258	0	177 258
45217	11 099	0	11 099	8 943	0	8 943	630	0	630	2 786	0	2 786
45515	50 856	0	50 856	1 292	0	1 292	1 629	0	1 629	51 193	0	51 193
45524	4 038	0	4 038	1 530	0	1 530	505	0	505	3 013	0	3 013
45818	248 128	0	248 128	1 879	0	1 879	698	0	698	246 947	0	246 947
45821	74	0	74	74	0	74	40	0	40	40	0	40
45918	47 267	0	47 267	1 363	0	1 363	777	0	777	46 681	0	46 681
45921	57	0	57	57	0	57	31	0	31	31	0	31
47403	0	0	0	34 123 877	428 393	34 552 270	34 123 877	428 393	34 552 270	0	0	0
47407	0	0	0	19 314 238	19 341 306	38 655 544	19 314 238	19 341 306	38 655 544	0	0	0
47411	33 250	7	33 257	3 663	1	3 664	4 336	1	4 337	33 923	7	33 930
47416	0	0	0	657	147 170	147 827	657	147 170	147 827	0	0	0
47422	285	0	285	27 229	344	27 573	27 150	344	27 494	206	0	206
47424	190	0	190	21 646	0	21 646	22 686	0	22 686	1 230	0	1 230
47425	293 286	0	293 286	2 484	0	2 484	256	0	256	291 058	0	291 058
47426	81	0	81	334	0	334	336	0	336	83	0	83
47452	32 200	0	32 200	1 447	0	1 447	0	0	0	30 753	0	30 753
47466	1 586	0	1 586	81	0	81	192	0	192	1 697	0	1 697
47501	89 475	0	89 475	5 342	0	5 342	5 605	0	5 605	89 738	0	89 738
50431	512	0	512	3	0	3	2	0	2	511	0	511
50719	1 172	0	1 172	0	0	0	0	0	0	1 172	0	1 172
50720	703 880	0	703 880	0	0	0	0	0	0	703 880	0	703 880
52301	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52305	20 118	0	20 118	0	0	0	0	0	0	20 118	0	20 118
52501	205	0	205	0	0	0	24	0	24	229	0	229
60105	917 291	0	917 291	0	0	0	260	0	260	917 551	0	917 551
60120	721 983	0	721 983	0	0	0	6 983	0	6 983	728 966	0	728 966
60220	1 744	0	1 744	0	0	0	0	0	0	1 744	0	1 744
60301	180	0	180	5 043	0	5 043	4 974	0	4 974	111	0	111
60305	20 814	0	20 814	25 998	0	25 998	25 998	0	25 998	20 814	0	20 814
60307	8	0	8	32	0	32	24	0	24	0	0	0
60309	36 052	0	36 052	0	0	0	49	0	49	36 101	0	36 101
60311	912	0	912	898	0	898	910	0	910	924	0	924
60322	0	0	0	1 255	0	1 255	1 255	0	1 255	0	0	0
60324	139 022	0	139 022	383	0	383	156	0	156	138 795	0	138 795
60335	23 823	0	23 823	18 666	0	18 666	5 121	0	5 121	10 278	0	10 278
60414	122 536	0	122 536	0	0	0	4 142	0	4 142	126 678	0	126 678
60805	111 878	0	111 878	0	0	0	7 570	0	7 570	119 448	0	119 448
60806	321 543	0	321 543	7 887	0	7 887	1 315	0	1 315	314 971	0	314 971
60903	29 607	0	29 607	0	0	0	2 014	0	2 014	31 621	0	31 621
61701	84 037	0	84 037	0	0	0	0	0	0	84 037	0	84 037
62002	652	0	652	0	0	0	0	0	0	652	0	652
70601	2 399 646	0	2 399 646	6	0	6	261 631	0	261 631	2 661 271	0	2 661 271
70602	2 303	0	2 303	2 258	0	2 258	2 529	0	2 529	2 574	0	2 574
70603	1 048 588	0	1 048 588	0	0	0	76 157	0	76 157	1 124 745	0	1 124 745
70613	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
70615	21 482	0	21 482	0	0	0	0	0	0	21 482	0	21 482
Итого по пассиву (баланс)	18 739 390	323 744	19 063 134	59 437 858	21 550 016	80 987 874	58 590 069	22 616 899	81 206 968	17 891 601	1 390 627	19 282 228
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 816	0	2 816	128	0	128	1 200	0	1 200	1 744	0	1 744
80601	129	0	129	2 685	0	2 685	2 805	0	2 805	9	0	9
80901	140	0	140	95	0	95	0	0	0	235	0	235
Итого по активу (баланс)	3 085	0	3 085	2 908	0	2 908	4 005	0	4 005	1 988	0	1 988
Пассив
85101	460	0	460	460	0	460	0	0	0	0	0	0
85201	1	0	1	1 305	0	1 305	1 304	0	1 304	0	0	0
85401	241	0	241	0	0	0	139	0	139	380	0	380
85501	2 383	0	2 383	775	0	775	0	0	0	1 608	0	1 608
Итого по пассиву (баланс)	3 085	0	3 085	2 540	0	2 540	1 443	0	1 443	1 988	0	1 988
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	25 118	0	25 118	0	0	0	0	0	0	25 118	0	25 118
90901	3 830 256	0	3 830 256	7 402	0	7 402	23 486	0	23 486	3 814 172	0	3 814 172
90902	54 814	80 745	135 559	179	2 709	2 888	785	2 228	3 013	54 208	81 226	135 434
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	6 750 043	70 264	6 820 307	0	2 357	2 357	5 135	1 939	7 074	6 744 908	70 682	6 815 590
91418	41 858	7 453	49 311	0	247	247	11 076	677	11 753	30 782	7 023	37 805
91419	0	0	0	1 567 902	0	1 567 902	1 567 902	0	1 567 902	0	0	0
91704	15 336	23	15 359	1 086	1	1 087	0	1	1	16 422	23	16 445
91802	374 171	380	374 551	1 398	13	1 411	0	10	10	375 569	383	375 952
91803	52 358	30	52 388	183	1	184	0	1	1	52 541	30	52 571
99998	12 189 908	0	12 189 908	36 522 802	0	36 522 802	36 713 886	0	36 713 886	11 998 824	0	11 998 824
Итого по активу (баланс)	23 333 866	158 895	23 492 761	38 100 954	5 328	38 106 282	38 322 272	4 856	38 327 128	23 112 548	159 367	23 271 915
Пассив
91003	0	0	0	14 177	0	14 177	14 177	0	14 177	0	0	0
91311	179 145	104 955	284 100	10 049	2 896	12 945	0	3 521	3 521	169 096	105 580	274 676
91312	5 531 008	3 979	5 534 987	0	110	110	0	134	134	5 531 008	4 003	5 535 011
91314	1 374 630	0	1 374 630	35 930 041	487 132	36 417 173	35 825 140	487 132	36 312 272	1 269 729	0	1 269 729
91315	3 293 486	47 789	3 341 275	93 475	1 219	94 694	542	1 120	1 662	3 200 553	47 690	3 248 243
91317	296 589	366	296 955	173 301	366	173 667	189 817	0	189 817	313 105	0	313 105
91319	1 357 883	0	1 357 883	95 137	0	95 137	95 236	0	95 236	1 357 982	0	1 357 982
91507	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	11 302 853	0	11 302 853	1 613 241	0	1 613 241	1 583 479	0	1 583 479	11 273 091	0	11 273 091
Итого по пассиву (баланс)	23 335 672	157 089	23 492 761	37 929 421	491 723	38 421 144	37 708 391	491 907	38 200 298	23 114 642	157 273	23 271 915
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	857 017	0	857 017	19 090 965	141 319	19 232 284	19 082 240	141 319	19 223 559	865 742	0	865 742
99996	857 166	0	857 166	19 245 733	0	19 245 733	19 235 926	0	19 235 926	866 973	0	866 973
Итого по активу (баланс)	1 714 183	0	1 714 183	38 336 698	141 319	38 478 017	38 318 166	141 319	38 459 485	1 732 715	0	1 732 715
Пассив
96901	0	857 166	857 166	138 314	19 097 612	19 235 926	138 314	19 107 419	19 245 733	0	866 973	866 973
99997	857 017	0	857 017	19 223 559	0	19 223 559	19 232 284	0	19 232 284	865 742	0	865 742
Итого по пассиву (баланс)	857 017	857 166	1 714 183	19 361 873	19 097 612	38 459 485	19 370 598	19 107 419	38 478 017	865 742	866 973	1 732 715

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?