Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 259 509	0	1 259 509	585	0	585	6 612	0	6 612	1 253 482	0	1 253 482
20202	47 308	64 409	111 717	28 923	13 845	42 768	40 749	21 559	62 308	35 482	56 695	92 177
20208	5 553	0	5 553	10 600	0	10 600	9 853	0	9 853	6 300	0	6 300
30102	209 805	0	209 805	2 883 278	0	2 883 278	2 975 751	0	2 975 751	117 332	0	117 332
30110	11 696	61 522	73 218	7 091	1 191 801	1 198 892	13 011	1 206 407	1 219 418	5 776	46 916	52 692
30202	41 620	0	41 620	0	0	0	5 672	0	5 672	35 948	0	35 948
30221	0	0	0	0	578 292	578 292	0	578 292	578 292	0	0	0
30233	194	0	194	15 192	1 644	16 836	15 347	1 644	16 991	39	0	39
304.1	41 714	3	41 717	4 030 964	1 337 834	5 368 798	4 004 775	1 337 783	5 342 558	67 903	54	67 957
32201	0	7 541	7 541	0	239	239	0	418	418	0	7 362	7 362
32202	0	0	0	2 563 111	247 651	2 810 762	2 563 111	247 651	2 810 762	0	0	0
32203	328 544	185 329	513 873	111 657	547 490	659 147	409 621	732 819	1 142 440	30 580	0	30 580
45107	1 011 933	0	1 011 933	664	0	664	0	0	0	1 012 597	0	1 012 597
45116	209 476	0	209 476	138	0	138	0	0	0	209 614	0	209 614
45204	103 243	0	103 243	24 779	0	24 779	51 653	0	51 653	76 369	0	76 369
45205	144 321	0	144 321	79 180	0	79 180	47 419	0	47 419	176 082	0	176 082
45206	1 064 998	0	1 064 998	0	0	0	0	0	0	1 064 998	0	1 064 998
45207	403 330	0	403 330	0	0	0	56 448	0	56 448	346 882	0	346 882
45208	876 273	0	876 273	0	0	0	45 147	0	45 147	831 126	0	831 126
45211	65 892	0	65 892	275	0	275	2 750	0	2 750	63 417	0	63 417
45216	10 343	0	10 343	6	0	6	599	0	599	9 750	0	9 750
45506	501 461	0	501 461	0	0	0	25 492	0	25 492	475 969	0	475 969
45507	272 834	12 608	285 442	0	396	396	7 656	776	8 432	265 178	12 228	277 406
45509	204	0	204	429	0	429	325	0	325	308	0	308
45511	18 500	15 574	34 074	0	486	486	8 008	1 247	9 255	10 492	14 813	25 305
45523	109 808	0	109 808	196	0	196	2 041	0	2 041	107 963	0	107 963
45811	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45812	196 343	0	196 343	30	0	30	33	0	33	196 340	0	196 340
45814	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
45815	39 587	35 874	75 461	222	1 150	1 372	246	2 004	2 250	39 563	35 020	74 583
45816	25	0	25	3	0	3	0	0	0	28	0	28
45820	9	0	9	2	0	2	9	0	9	2	0	2
45915	37 538	23 692	61 230	221	1 028	1 249	200	1 329	1 529	37 559	23 391	60 950
45920	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
474.1	18	36 632	36 650	6 267 206	50 439 493	56 706 699	6 267 206	50 446 343	56 713 549	18	29 782	29 800
47421	1 848	0	1 848	22 526	0	22 526	19 789	0	19 789	4 585	0	4 585
47423	263 053	0	263 053	269	390 049	390 318	267	390 049	390 316	263 055	0	263 055
47427	23 940	535	24 475	30 700	466	31 166	33 335	560	33 895	21 305	441	21 746
47451	998	0	998	0	0	0	43	0	43	955	0	955
47465	228 265	0	228 265	2 759	0	2 759	3 476	0	3 476	227 548	0	227 548
47502	94 424	0	94 424	59	0	59	4 199	0	4 199	90 284	0	90 284
50104	835 018	0	835 018	57 349	0	57 349	54 646	0	54 646	837 721	0	837 721
50107	0	0	0	190 041	0	190 041	190 041	0	190 041	0	0	0
50110	0	0	0	0	425 226	425 226	0	14 009	14 009	0	411 217	411 217
50118	0	0	0	52 946	0	52 946	52 946	0	52 946	0	0	0
50121	0	0	0	1 822	0	1 822	1 784	0	1 784	38	0	38
50211	0	0	0	0	168 226	168 226	0	3 132	3 132	0	165 094	165 094
50221	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
50407	0	1 409 966	1 409 966	0	27 691	27 691	0	440 829	440 829	0	996 828	996 828
50430	2 603	0	2 603	0	0	0	2 603	0	2 603	0	0	0
50705	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
50706	919 415	0	919 415	0	0	0	0	0	0	919 415	0	919 415
50721	118	0	118	68	0	68	0	0	0	186	0	186
50738	1 172	0	1 172	0	0	0	0	0	0	1 172	0	1 172
50905	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
52601	0	0	0	1 238	0	1 238	0	0	0	1 238	0	1 238
60106	2 796 104	0	2 796 104	110 000	0	110 000	0	0	0	2 906 104	0	2 906 104
60107	1 153 857	0	1 153 857	11 073	0	11 073	895	0	895	1 164 035	0	1 164 035
60121	0	0	0	4 995	0	4 995	0	0	0	4 995	0	4 995
60202	27 460	0	27 460	0	0	0	0	0	0	27 460	0	27 460
60204	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60221	28 128	0	28 128	0	0	0	0	0	0	28 128	0	28 128
60306	0	0	0	11 634	0	11 634	11 634	0	11 634	0	0	0
60308	20	0	20	295	0	295	282	0	282	33	0	33
60310	1 555	0	1 555	3 102	0	3 102	3 126	0	3 126	1 531	0	1 531
60312	290 055	0	290 055	15 764	0	15 764	18 329	0	18 329	287 490	0	287 490
60314	5 510	0	5 510	5 260	0	5 260	4 874	0	4 874	5 896	0	5 896
60323	513	9 177	9 690	110 008	291	110 299	110 012	509	110 521	509	8 959	9 468
60336	1 924	0	1 924	0	0	0	0	0	0	1 924	0	1 924
60351	39 309	0	39 309	0	0	0	181	0	181	39 128	0	39 128
60401	240 441	0	240 441	531	0	531	0	0	0	240 972	0	240 972
60415	26 057	0	26 057	532	0	532	532	0	532	26 057	0	26 057
60804	445 446	0	445 446	0	0	0	0	0	0	445 446	0	445 446
60901	73 752	0	73 752	668	0	668	0	0	0	74 420	0	74 420
60906	85	0	85	668	0	668	668	0	668	85	0	85
61002	1 493	0	1 493	7	0	7	5	0	5	1 495	0	1 495
61008	389	0	389	202	0	202	252	0	252	339	0	339
61009	4 306	0	4 306	114	0	114	188	0	188	4 232	0	4 232
61210	0	0	0	545 448	0	545 448	545 448	0	545 448	0	0	0
61212	0	0	0	11 033	0	11 033	11 033	0	11 033	0	0	0
62001	2 579	0	2 579	0	0	0	0	0	0	2 579	0	2 579
70606	227 345	0	227 345	154 367	0	154 367	0	0	0	381 712	0	381 712
70607	1 017	0	1 017	6 794	0	6 794	3 008	0	3 008	4 803	0	4 803
70608	137 842	0	137 842	137 389	0	137 389	0	0	0	275 231	0	275 231
70611	0	0	0	574	0	574	0	0	0	574	0	574
70614	7 131	0	7 131	2	0	2	5 446	0	5 446	1 687	0	1 687
70706	5 774 016	0	5 774 016	0	0	0	0	0	0	5 774 016	0	5 774 016
70707	2 557	0	2 557	0	0	0	0	0	0	2 557	0	2 557
70708	2 863 188	0	2 863 188	0	0	0	0	0	0	2 863 188	0	2 863 188
70711	9 923	0	9 923	0	0	0	0	0	0	9 923	0	9 923
Итого по активу (баланс)	23 545 314	1 862 862	25 408 176	17 515 163	55 373 298	72 888 461	17 638 954	55 427 360	73 066 314	23 421 523	1 808 800	25 230 323
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10603	118	0	118	137	0	137	5 200	0	5 200	5 181	0	5 181
10622	28 128	0	28 128	0	0	0	0	0	0	28 128	0	28 128
10634	0	0	0	0	0	0	495	0	495	495	0	495
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	5 080 495	0	5 080 495	0	0	0	0	0	0	5 080 495	0	5 080 495
30232	187	0	187	14 474	1 637	16 111	14 584	1 637	16 221	297	0	297
30429	42	0	42	0	0	0	26	0	26	68	0	68
31502	0	0	0	51 289	0	51 289	51 289	0	51 289	0	0	0
407	528 253	775 469	1 303 722	2 554 995	123 054	2 678 049	2 381 145	100 500	2 481 645	354 403	752 915	1 107 318
408.1	30 660	16 227	46 887	18 113	766	18 879	6 216	417	6 633	18 763	15 878	34 641
40805	74	0	74	3	0	3	0	0	0	71	0	71
40807	10 535	63 573	74 108	1 372	10 965	12 337	0	3 167	3 167	9 163	55 775	64 938
40817	104 193	237 978	342 171	130 070	31 456	161 526	107 126	11 010	118 136	81 249	217 532	298 781
40820	2 215	1 079	3 294	331	57	388	261	32	293	2 145	1 054	3 199
40821	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
42102	153 500	0	153 500	193 612	0	193 612	43 612	0	43 612	3 500	0	3 500
42301	151 663	347 021	498 684	25 413	42 868	68 281	16 381	31 755	48 136	142 631	335 908	478 539
42305	471 434	3 444	474 878	8 269	191	8 460	1 060	108	1 168	464 225	3 361	467 586
42306	343 471	3 534	347 005	5 435	179	5 614	2 434	100	2 534	340 470	3 455	343 925
42307	14 448	22 086	36 534	781	1 085	1 866	34	599	633	13 701	21 600	35 301
42601	1 418	4 315	5 733	0	199	199	0	107	107	1 418	4 223	5 641
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	212 506	0	212 506	0	0	0	139	0	139	212 645	0	212 645
45215	32 343	0	32 343	1 832	0	1 832	614	0	614	31 125	0	31 125
45217	8 913	0	8 913	198	0	198	368	0	368	9 083	0	9 083
45515	162 046	0	162 046	6 219	0	6 219	808	0	808	156 635	0	156 635
45524	5 722	0	5 722	415	0	415	5	0	5	5 312	0	5 312
45818	271 780	0	271 780	2 049	0	2 049	1 235	0	1 235	270 966	0	270 966
45821	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45918	61 225	0	61 225	1 398	0	1 398	1 123	0	1 123	60 950	0	60 950
47403	0	0	0	2 916 124	794 169	3 710 293	2 916 124	794 169	3 710 293	0	0	0
47407	0	0	0	1 667 938	24 952 993	26 620 931	1 667 938	24 952 993	26 620 931	0	0	0
47411	15 004	4	15 008	482	3	485	3 531	4	3 535	18 053	5	18 058
47416	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
47422	309	0	309	882	421	1 303	850	421	1 271	277	0	277
47424	0	0	0	26 152	0	26 152	26 152	0	26 152	0	0	0
47425	307 205	0	307 205	6 840	0	6 840	5 825	0	5 825	306 190	0	306 190
47426	43	0	43	116	0	116	79	0	79	6	0	6
47444	2 038	0	2 038	2 038	0	2 038	0	0	0	0	0	0
47452	40 483	0	40 483	1 263	0	1 263	0	0	0	39 220	0	39 220
47466	1 522	0	1 522	50	0	50	30	0	30	1 502	0	1 502
47501	100 816	0	100 816	5 498	0	5 498	59	0	59	95 377	0	95 377
50120	792	0	792	2 721	0	2 721	6 507	0	6 507	4 578	0	4 578
50220	0	0	0	193	0	193	585	0	585	392	0	392
50427	3 718	0	3 718	3 718	0	3 718	0	0	0	0	0	0
50431	1 038	0	1 038	42	0	42	1	0	1	997	0	997
50719	1 172	0	1 172	0	0	0	0	0	0	1 172	0	1 172
50720	710 038	0	710 038	0	0	0	0	0	0	710 038	0	710 038
52305	40 501	0	40 501	0	0	0	0	0	0	40 501	0	40 501
52406	14 016	0	14 016	0	0	0	0	0	0	14 016	0	14 016
52501	81	0	81	0	0	0	27	0	27	108	0	108
52602	4 208	0	4 208	4 211	0	4 211	3	0	3	0	0	0
60105	1 153 857	0	1 153 857	895	0	895	11 073	0	11 073	1 164 035	0	1 164 035
60120	549 471	0	549 471	6 419	0	6 419	0	0	0	543 052	0	543 052
60301	779	0	779	4 385	0	4 385	3 911	0	3 911	305	0	305
60305	21 978	0	21 978	24 950	0	24 950	24 950	0	24 950	21 978	0	21 978
60307	0	0	0	4	0	4	8	0	8	4	0	4
60309	36 160	0	36 160	1	0	1	38	0	38	36 197	0	36 197
60311	1 339	0	1 339	1 339	0	1 339	1 339	0	1 339	1 339	0	1 339
60322	0	0	0	1 717	0	1 717	1 717	0	1 717	0	0	0
60324	70 055	0	70 055	372	0	372	180	0	180	69 863	0	69 863
60335	11 388	0	11 388	7 286	0	7 286	6 926	0	6 926	11 028	0	11 028
60414	98 819	0	98 819	0	0	0	3 073	0	3 073	101 892	0	101 892
60805	69 800	0	69 800	0	0	0	6 899	0	6 899	76 699	0	76 699
60806	360 455	0	360 455	7 889	0	7 889	1 324	0	1 324	353 890	0	353 890
60903	18 692	0	18 692	0	0	0	1 610	0	1 610	20 302	0	20 302
61501	11	0	11	8	0	8	0	0	0	3	0	3
62002	419	0	419	0	0	0	233	0	233	652	0	652
70601	212 739	0	212 739	0	0	0	139 803	0	139 803	352 542	0	352 542
70602	0	0	0	2 351	0	2 351	3 029	0	3 029	678	0	678
70603	139 808	0	139 808	0	0	0	129 484	0	129 484	269 292	0	269 292
70701	5 746 694	0	5 746 694	0	0	0	0	0	0	5 746 694	0	5 746 694
70702	3 608	0	3 608	0	0	0	0	0	0	3 608	0	3 608
70703	3 092 240	0	3 092 240	0	0	0	0	0	0	3 092 240	0	3 092 240
70713	18 288	0	18 288	0	0	0	0	0	0	18 288	0	18 288
Итого по пассиву (баланс)	23 933 446	1 474 730	25 408 176	7 712 801	25 960 043	33 672 844	7 597 972	25 897 019	33 494 991	23 818 617	1 411 706	25 230 323
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 069	0	3 069	60	0	60	24	0	24	3 105	0	3 105
80601	4	0	4	37	0	37	18	0	18	23	0	23
80901	6	0	6	7	0	7	0	0	0	13	0	13
Итого по активу (баланс)	3 079	0	3 079	104	0	104	42	0	42	3 141	0	3 141
Пассив
85101	1 447	0	1 447	0	0	0	0	0	0	1 447	0	1 447
85201	3	0	3	21	0	21	23	0	23	5	0	5
85401	29	0	29	0	0	0	60	0	60	89	0	89
85501	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
Итого по пассиву (баланс)	3 079	0	3 079	21	0	21	83	0	83	3 141	0	3 141
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	53 640	0	53 640	0	0	0	0	0	0	53 640	0	53 640
90901	135 345	0	135 345	9 706	0	9 706	8 887	0	8 887	136 164	0	136 164
90902	41 894	84 183	126 077	34	2 662	2 696	37	4 666	4 703	41 891	82 179	124 070
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	6 353 416	73 255	6 426 671	0	2 316	2 316	0	4 060	4 060	6 353 416	71 511	6 424 927
91418	96 876	15 981	112 857	0	499	499	10 646	1 269	11 915	86 230	15 211	101 441
91704	15 337	24	15 361	0	1	1	1	2	3	15 336	23	15 359
91802	374 171	397	374 568	0	12	12	0	22	22	374 171	387	374 558
91803	52 486	31	52 517	0	2	2	0	2	2	52 486	31	52 517
99998	12 515 052	0	12 515 052	3 890 174	0	3 890 174	4 452 533	0	4 452 533	11 952 693	0	11 952 693
Итого по активу (баланс)	19 638 221	173 871	19 812 092	3 899 914	5 492	3 905 406	4 472 104	10 021	4 482 125	19 066 031	169 342	19 235 373
Пассив
91311	239 676	143 354	383 030	30 147	7 945	38 092	0	4 533	4 533	209 529	139 942	349 471
91312	5 333 392	14 420	5 347 812	4 212	800	5 012	0	456	456	5 329 180	14 076	5 343 256
91314	360 864	195 439	556 303	3 168 205	1 132 648	4 300 853	2 838 882	937 209	3 776 091	31 541	0	31 541
91315	4 135 324	50 704	4 186 028	0	2 279	2 279	6 183	1 223	7 406	4 141 507	49 648	4 191 155
91317	583 024	381	583 405	105 053	21	105 074	99 397	12	99 409	577 368	372	577 740
91319	1 458 396	0	1 458 396	7 407	0	7 407	8 463	0	8 463	1 459 452	0	1 459 452
91507	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	7 297 040	0	7 297 040	29 592	0	29 592	15 232	0	15 232	7 282 680	0	7 282 680
Итого по пассиву (баланс)	19 407 794	404 298	19 812 092	3 344 616	1 143 693	4 488 309	2 968 157	943 433	3 911 590	19 031 335	204 038	19 235 373
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	3 697	3 697	0	3 697	3 697	0	0	0
93302	0	0	0	224 550	3 702	228 252	0	3 702	3 702	224 550	0	224 550
93303	0	0	0	224 550	0	224 550	224 550	0	224 550	0	0	0
93304	224 550	0	224 550	0	0	0	224 550	0	224 550	0	0	0
93901	55 405	718 236	773 641	1 274 868	11 577 347	12 852 215	1 266 898	11 613 304	12 880 202	63 375	682 279	745 654
94101	0	0	0	0	380 780	380 780	0	380 780	380 780	0	0	0
94102	0	0	0	0	204 297	204 297	0	204 297	204 297	0	0	0
99996	1 000 551	0	1 000 551	13 445 871	0	13 445 871	13 482 041	0	13 482 041	964 381	0	964 381
Итого по активу (баланс)	1 280 506	718 236	1 998 742	15 169 839	12 169 823	27 339 662	15 198 039	12 205 780	27 403 819	1 252 306	682 279	1 934 585
Пассив
96301	0	0	0	0	3 694	3 694	0	3 694	3 694	0	0	0
96302	0	0	0	0	3 699	3 699	0	227 011	227 011	0	223 312	223 312
96303	0	0	0	0	230 861	230 861	0	230 861	230 861	0	0	0
96304	0	228 758	228 758	0	229 958	229 958	0	1 200	1 200	0	0	0
96901	14 963	756 830	771 793	34 469	13 136 556	13 171 025	19 506	13 120 795	13 140 301	0	741 069	741 069
96902	0	0	0	0	204 297	204 297	0	204 297	204 297	0	0	0
97101	0	0	0	90 341	0	90 341	90 341	0	90 341	0	0	0
99997	998 191	0	998 191	13 468 981	0	13 468 981	13 440 994	0	13 440 994	970 204	0	970 204
Итого по пассиву (баланс)	1 013 154	985 588	1 998 742	13 593 791	13 809 065	27 402 856	13 550 841	13 787 858	27 338 699	970 204	964 381	1 934 585

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?