Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	449 452	0	449 452	0	0	0	6 153	0	6 153	443 299	0	443 299
20202	60 144	44 797	104 941	459 272	31 068	490 340	464 420	13 785	478 205	54 996	62 080	117 076
20208	8 837	0	8 837	3 650	0	3 650	7 830	0	7 830	4 657	0	4 657
20209	0	0	0	433 000	0	433 000	433 000	0	433 000	0	0	0
30102	79 089	0	79 089	2 568 501	0	2 568 501	2 512 637	0	2 512 637	134 953	0	134 953
30110	6 878	114 629	121 507	10 165	322 684	332 849	12 802	362 496	375 298	4 241	74 817	79 058
30114	0	47 383	47 383	0	4 892	4 892	0	7 488	7 488	0	44 787	44 787
30128	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
30202	34 153	0	34 153	1 398	0	1 398	0	0	0	35 551	0	35 551
30233	45	0	45	15 710	1 239	16 949	15 498	1 239	16 737	257	0	257
304.1	38 612	72	38 684	24 986 633	8 075 929	33 062 562	24 994 687	8 076 001	33 070 688	30 558	0	30 558
32201	0	7 881	7 881	0	506	506	0	541	541	0	7 846	7 846
32202	755 997	438 754	1 194 751	18 857 816	6 107 183	24 964 999	19 613 813	6 545 937	26 159 750	0	0	0
32203	0	0	0	5 593 520	1 900 121	7 493 641	4 279 794	1 558 309	5 838 103	1 313 726	341 812	1 655 538
45107	1 010 894	0	1 010 894	224	0	224	0	0	0	1 011 118	0	1 011 118
45116	209 261	0	209 261	47	0	47	0	0	0	209 308	0	209 308
45204	0	0	0	7 581	0	7 581	549	0	549	7 032	0	7 032
45205	173 810	0	173 810	47 955	0	47 955	111 898	0	111 898	109 867	0	109 867
45206	550 000	0	550 000	68 675	0	68 675	0	0	0	618 675	0	618 675
45207	60 740	0	60 740	0	0	0	0	0	0	60 740	0	60 740
45208	2 807 413	0	2 807 413	2 075	0	2 075	4 000	0	4 000	2 805 488	0	2 805 488
45216	20 701	0	20 701	84	0	84	0	0	0	20 785	0	20 785
45506	501 150	0	501 150	0	0	0	0	0	0	501 150	0	501 150
45507	274 504	13 433	287 937	800	863	1 663	81 934	923	82 857	193 370	13 373	206 743
45509	175	0	175	668	0	668	698	0	698	145	0	145
45523	68 690	0	68 690	1 356	0	1 356	16	0	16	70 030	0	70 030
45811	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45812	657 504	0	657 504	13	0	13	111	0	111	657 406	0	657 406
45814	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45815	34 209	37 079	71 288	0	2 382	2 382	144	2 562	2 706	34 065	36 899	70 964
45816	15	0	15	3	0	3	0	0	0	18	0	18
45912	145 887	0	145 887	15 891	0	15 891	45	0	45	161 733	0	161 733
45915	37 605	23 951	61 556	10	1 542	1 552	112	1 646	1 758	37 503	23 847	61 350
45920	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
474.1	18	116 422	116 440	47 008 961	32 330 322	79 339 283	47 008 961	32 414 491	79 423 452	18	32 253	32 271
47421	94	0	94	34 922	0	34 922	35 016	0	35 016	0	0	0
47423	13 050	0	13 050	16 484	0	16 484	16 485	0	16 485	13 049	0	13 049
47427	1 573 269	140	1 573 409	44 834	744	45 578	36 914	239	37 153	1 581 189	645	1 581 834
47443	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
47451	42	0	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0
47465	12 757	0	12 757	39 794	0	39 794	1 038	0	1 038	51 513	0	51 513
47502	95 541	0	95 541	83	0	83	7 550	0	7 550	88 074	0	88 074
47801	26 164	434	26 598	36	26	62	145	49	194	26 055	411	26 466
47802	73 721	17 700	91 421	100	1 129	1 229	1 075	1 451	2 526	72 746	17 378	90 124
47805	776	0	776	236	0	236	28	0	28	984	0	984
50407	0	1 430 832	1 430 832	0	91 712	91 712	0	96 862	96 862	0	1 425 682	1 425 682
50430	2 702	0	2 702	17	0	17	24	0	24	2 695	0	2 695
50706	919 510	0	919 510	0	0	0	0	0	0	919 510	0	919 510
50721	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
50738	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
52601	844	0	844	276	0	276	0	0	0	1 120	0	1 120
60106	2 796 104	0	2 796 104	0	0	0	0	0	0	2 796 104	0	2 796 104
60107	998 386	0	998 386	1 862	0	1 862	0	0	0	1 000 248	0	1 000 248
60202	27 460	0	27 460	0	0	0	0	0	0	27 460	0	27 460
60204	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60221	7 616	0	7 616	20 512	0	20 512	0	0	0	28 128	0	28 128
60306	0	0	0	10 004	0	10 004	10 004	0	10 004	0	0	0
60308	6	0	6	407	0	407	390	0	390	23	0	23
60310	3 224	0	3 224	8 981	0	8 981	9 339	0	9 339	2 866	0	2 866
60312	346 449	0	346 449	58 014	0	58 014	94 291	0	94 291	310 172	0	310 172
60314	2 394	0	2 394	11 843	0	11 843	8 387	0	8 387	5 850	0	5 850
60323	24 720	9 590	34 310	13	616	629	14	658	672	24 719	9 548	34 267
60336	1 533	0	1 533	209	0	209	0	0	0	1 742	0	1 742
60351	8 831	0	8 831	0	0	0	4	0	4	8 827	0	8 827
60401	123 863	0	123 863	59 785	0	59 785	0	0	0	183 648	0	183 648
60415	120 638	0	120 638	24 197	0	24 197	59 785	0	59 785	85 050	0	85 050
60804	689 527	0	689 527	1	0	1	0	0	0	689 528	0	689 528
60901	25 600	0	25 600	3 332	0	3 332	0	0	0	28 932	0	28 932
60906	3 332	0	3 332	44 432	0	44 432	3 332	0	3 332	44 432	0	44 432
61002	1 621	0	1 621	6	0	6	4	0	4	1 623	0	1 623
61008	812	0	812	397	0	397	228	0	228	981	0	981
61009	11 596	0	11 596	842	0	842	2 410	0	2 410	10 028	0	10 028
61212	0	0	0	1 435	0	1 435	1 435	0	1 435	0	0	0
62001	2 579	0	2 579	0	0	0	0	0	0	2 579	0	2 579
70606	3 555 504	0	3 555 504	238 822	0	238 822	30	0	30	3 794 296	0	3 794 296
70607	2 557	0	2 557	0	0	0	0	0	0	2 557	0	2 557
70608	2 199 861	0	2 199 861	236 821	0	236 821	0	0	0	2 436 682	0	2 436 682
70611	9 658	0	9 658	0	0	0	0	0	0	9 658	0	9 658
70614	75	0	75	333	0	333	408	0	408	0	0	0
Итого по активу (баланс)	21 669 663	2 303 097	23 972 760	100 943 790	48 872 958	149 816 748	99 838 261	49 084 677	148 922 938	22 775 192	2 091 378	24 866 570
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10603	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
10622	7 616	0	7 616	0	0	0	20 512	0	20 512	28 128	0	28 128
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	5 080 291	0	5 080 291	0	0	0	0	0	0	5 080 291	0	5 080 291
30126	50	0	50	3	0	3	3	0	3	50	0	50
30232	5	0	5	13 835	1 243	15 078	13 865	1 243	15 108	35	0	35
30429	39	0	39	8	0	8	0	0	0	31	0	31
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	603 751	741 684	1 345 435	1 726 176	285 659	2 011 835	1 782 712	259 832	2 042 544	660 287	715 857	1 376 144
408.1	14 201	13 405	27 606	3 425	854	4 279	3 388	797	4 185	14 164	13 348	27 512
40805	86	0	86	3	0	3	0	0	0	83	0	83
40807	9 606	514 035	523 641	150 156	230 610	380 766	153 166	29 429	182 595	12 616	312 854	325 470
40817	90 959	76 406	167 365	467 592	16 893	484 485	481 875	218 185	700 060	105 242	277 698	382 940
40820	2 388	1 119	3 507	153	75	228	0	71	71	2 235	1 115	3 350
40821	0	0	0	20	0	20	21	0	21	1	0	1
42102	5 000	0	5 000	12 676	0	12 676	12 676	0	12 676	5 000	0	5 000
42301	178 527	73 314	251 841	107 699	63 985	171 684	13 919	40 285	54 204	84 747	49 614	134 361
42304	4 640	0	4 640	1 360	0	1 360	0	0	0	3 280	0	3 280
42305	122 048	4 826	126 874	1 970	3 430	5 400	288 665	132	288 797	408 743	1 528	410 271
42306	137 321	1 459	138 780	3 461	1 695	5 156	164 099	1 689	165 788	297 959	1 453	299 412
42307	17 577	22 584	40 161	1 689	1 477	3 166	202	1 378	1 580	16 090	22 485	38 575
42601	1 418	4 366	5 784	0	278	278	0	260	260	1 418	4 348	5 766
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	212 288	0	212 288	0	0	0	47	0	47	212 335	0	212 335
45215	996 664	0	996 664	1 163	0	1 163	1 141	0	1 141	996 642	0	996 642
45217	8 621	0	8 621	1 742	0	1 742	1 688	0	1 688	8 567	0	8 567
45515	111 916	0	111 916	1 150	0	1 150	95	0	95	110 861	0	110 861
45524	9 922	0	9 922	4 354	0	4 354	90	0	90	5 658	0	5 658
45818	627 681	0	627 681	2 700	0	2 700	2 398	0	2 398	627 379	0	627 379
45821	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45918	207 391	0	207 391	1 751	0	1 751	17 443	0	17 443	223 083	0	223 083
47403	0	0	0	24 451 589	7 983 169	32 434 758	24 451 589	7 983 169	32 434 758	0	0	0
47407	0	0	0	11 586 724	12 140 334	23 727 058	11 586 724	12 140 334	23 727 058	0	0	0
47411	2 138	63	2 201	260	30	290	2 306	5	2 311	4 184	38	4 222
47416	849	0	849	1 057	0	1 057	2 685	0	2 685	2 477	0	2 477
47422	8 420	0	8 420	40 850	4 256	45 106	33 551	4 256	37 807	1 121	0	1 121
47424	668	0	668	41 078	0	41 078	42 000	0	42 000	1 590	0	1 590
47425	1 612 633	0	1 612 633	2 360	0	2 360	45 047	0	45 047	1 655 320	0	1 655 320
47426	0	0	0	6	0	6	7	0	7	1	0	1
47441	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
47444	548	0	548	548	0	548	113	0	113	113	0	113
47452	32 938	0	32 938	1 943	0	1 943	507	0	507	31 502	0	31 502
47466	1 669	0	1 669	89	0	89	83	0	83	1 663	0	1 663
47501	98 137	0	98 137	4 751	0	4 751	83	0	83	93 469	0	93 469
47804	21 128	0	21 128	848	0	848	605	0	605	20 885	0	20 885
47806	12 352	0	12 352	757	0	757	9	0	9	11 604	0	11 604
50427	3 860	0	3 860	35	0	35	24	0	24	3 849	0	3 849
50431	1 045	0	1 045	7	0	7	3	0	3	1 041	0	1 041
50719	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
50720	239 415	0	239 415	0	0	0	0	0	0	239 415	0	239 415
52301	989 319	0	989 319	0	0	0	35 293	0	35 293	1 024 612	0	1 024 612
52305	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52306	35 293	0	35 293	35 293	0	35 293	0	0	0	0	0	0
52501	31 706	0	31 706	0	0	0	3 290	0	3 290	34 996	0	34 996
52602	918	0	918	131	0	131	0	0	0	787	0	787
60105	998 386	0	998 386	0	0	0	1 862	0	1 862	1 000 248	0	1 000 248
60120	210 037	0	210 037	6 153	0	6 153	0	0	0	203 884	0	203 884
60301	547	0	547	3 544	0	3 544	3 335	0	3 335	338	0	338
60305	17 660	0	17 660	25 779	0	25 779	25 779	0	25 779	17 660	0	17 660
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	35 999	0	35 999	7	0	7	96	0	96	36 088	0	36 088
60311	1 078	0	1 078	1 726	0	1 726	2 530	0	2 530	1 882	0	1 882
60324	49 355	0	49 355	623	0	623	1 058	0	1 058	49 790	0	49 790
60335	3 803	0	3 803	0	0	0	5 212	0	5 212	9 015	0	9 015
60352	17 171	0	17 171	0	0	0	127	0	127	17 298	0	17 298
60414	92 581	0	92 581	0	0	0	743	0	743	93 324	0	93 324
60805	59 456	0	59 456	0	0	0	11 729	0	11 729	71 185	0	71 185
60806	637 716	0	637 716	12 991	0	12 991	2 971	0	2 971	627 696	0	627 696
60903	13 769	0	13 769	0	0	0	420	0	420	14 189	0	14 189
61501	14	0	14	8	0	8	8	0	8	14	0	14
62002	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
70601	2 990 428	0	2 990 428	0	0	0	215 454	0	215 454	3 205 882	0	3 205 882
70602	3 382	0	3 382	0	0	0	0	0	0	3 382	0	3 382
70603	2 421 373	0	2 421 373	0	0	0	230 398	0	230 398	2 651 771	0	2 651 771
70613	13 476	0	13 476	0	0	0	333	0	333	13 809	0	13 809
Итого по пассиву (баланс)	22 519 499	1 453 261	23 972 760	38 723 019	20 733 988	59 457 007	39 669 752	20 681 065	60 350 817	23 466 232	1 400 338	24 866 570
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 551	0	2 551	4	0	4	188	0	188	2 367	0	2 367
80601	9	0	9	4	0	4	8	0	8	5	0	5
80901	0	0	0	190	0	190	0	0	0	190	0	190
Итого по активу (баланс)	2 560	0	2 560	198	0	198	196	0	196	2 562	0	2 562
Пассив
85101	1 447	0	1 447	0	0	0	0	0	0	1 447	0	1 447
85201	4	0	4	4	0	4	2	0	2	2	0	2
85401	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
85501	1 109	0	1 109	0	0	0	0	0	0	1 109	0	1 109
Итого по пассиву (баланс)	2 560	0	2 560	4	0	4	6	0	6	2 562	0	2 562
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 024 612	0	1 024 612	5 000	0	5 000	0	0	0	1 029 612	0	1 029 612
90901	145 130	0	145 130	3 581	0	3 581	6 134	0	6 134	142 577	0	142 577
90902	820 686	87 972	908 658	342 259	5 654	347 913	2 809	6 043	8 852	1 160 136	87 583	1 247 719
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	5 553 416	76 552	5 629 968	450 000	4 920	454 920	0	5 258	5 258	6 003 416	76 214	6 079 630
91418	107 885	18 134	126 019	0	1 156	1 156	1 181	1 500	2 681	106 704	17 790	124 494
91704	7 652	25	7 677	0	1	1	0	1	1	7 652	25	7 677
91802	118 654	414	119 068	0	27	27	0	28	28	118 654	413	119 067
91803	28 242	33	28 275	0	2	2	0	2	2	28 242	33	28 275
99998	14 147 533	0	14 147 533	35 948 745	0	35 948 745	35 114 793	0	35 114 793	14 981 485	0	14 981 485
Итого по активу (баланс)	21 953 814	183 130	22 136 944	36 749 585	11 760	36 761 345	35 124 917	12 832	35 137 749	23 578 482	182 058	23 760 540
Пассив
91003	0	0	0	1 398	0	1 398	1 398	0	1 398	0	0	0
91311	1 235 260	149 807	1 385 067	4 106	10 291	14 397	5 000	9 628	14 628	1 236 154	149 144	1 385 298
91312	5 884 763	15 069	5 899 832	0	1 035	1 035	30 668	968	31 636	5 915 431	15 002	5 930 433
91314	818 397	475 767	1 294 164	25 502 875	9 385 770	34 888 645	26 094 554	9 308 711	35 403 265	1 410 076	398 708	1 808 784
91315	3 504 675	137 106	3 641 781	71 033	8 652	79 685	12 000	8 070	20 070	3 445 642	136 524	3 582 166
91317	477 353	398	477 751	127 179	27	127 206	475 120	26	475 146	825 294	397	825 691
91319	1 448 860	0	1 448 860	85 460	0	85 460	85 635	0	85 635	1 449 035	0	1 449 035
91507	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	7 989 411	0	7 989 411	22 956	0	22 956	812 600	0	812 600	8 779 055	0	8 779 055
Итого по пассиву (баланс)	21 358 797	778 147	22 136 944	25 815 007	9 405 775	35 220 782	27 516 975	9 327 403	36 844 378	23 060 765	699 775	23 760 540
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	95 792	0	95 792	0	0	0	0	0	0	95 792	0	95 792
93901	576 082	20 922	597 004	11 291 910	543 661	11 835 571	11 443 492	564 583	12 008 075	424 500	0	424 500
99996	693 444	0	693 444	11 878 780	0	11 878 780	12 050 675	0	12 050 675	521 549	0	521 549
Итого по активу (баланс)	1 365 318	20 922	1 386 240	23 170 690	543 661	23 714 351	23 494 167	564 583	24 058 750	1 041 841	0	1 041 841
Пассив
96304	0	95 866	95 866	0	6 049	6 049	0	5 642	5 642	0	95 459	95 459
96901	235	597 343	597 578	257 323	11 787 303	12 044 626	257 088	11 616 050	11 873 138	0	426 090	426 090
99997	692 796	0	692 796	12 008 075	0	12 008 075	11 835 571	0	11 835 571	520 292	0	520 292
Итого по пассиву (баланс)	693 031	693 209	1 386 240	12 265 398	11 793 352	24 058 750	12 092 659	11 621 692	23 714 351	520 292	521 549	1 041 841

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?