Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	73 800	0	73 800	42 976	0	42 976	16 082	0	16 082	100 694	0	100 694
20202	51 125	85 109	136 234	81 502	85 532	167 034	92 766	72 040	164 806	39 861	98 601	138 462
20208	5 471	366	5 837	24 950	24	24 974	22 092	390	22 482	8 329	0	8 329
20209	0	0	0	46 420	0	46 420	46 420	0	46 420	0	0	0
30102	90 585	0	90 585	3 126 605	0	3 126 605	3 159 366	0	3 159 366	57 824	0	57 824
30110	17 109	490 118	507 227	26 012	1 319 268	1 345 280	22 114	1 315 923	1 338 037	21 007	493 463	514 470
30114	0	13 486	13 486	0	35 398	35 398	0	11 365	11 365	0	37 519	37 519
30202	8 841	0	8 841	53	0	53	0	0	0	8 894	0	8 894
30204	8 743	0	8 743	0	0	0	1 777	0	1 777	6 966	0	6 966
30221	0	0	0	0	64 813	64 813	0	64 813	64 813	0	0	0
30233	536	0	536	25 297	4 510	29 807	25 808	4 510	30 318	25	0	25
30413	3	0	3	96	0	96	96	0	96	3	0	3
30424	3 830	0	3 830	54 211 512	0	54 211 512	54 212 686	0	54 212 686	2 656	0	2 656
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	6 209	6 209	0	870	870	0	346	346	0	6 733	6 733
32202	2 039 991	0	2 039 991	38 417 891	0	38 417 891	40 457 882	0	40 457 882	0	0	0
32203	0	0	0	12 709 171	0	12 709 171	10 025 373	0	10 025 373	2 683 798	0	2 683 798
45206	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
45208	3 186 462	136 023	3 322 485	0	19 058	19 058	0	13 245	13 245	3 186 462	141 836	3 328 298
45506	3 646	0	3 646	1 100	0	1 100	365	0	365	4 381	0	4 381
45507	79 712	22 746	102 458	0	3 186	3 186	770	6 445	7 215	78 942	19 487	98 429
45509	637	0	637	508	0	508	768	0	768	377	0	377
45812	579 991	0	579 991	0	0	0	32	0	32	579 959	0	579 959
45815	41 208	45 299	86 507	55	11 226	11 281	38	2 524	2 562	41 225	54 001	95 226
45912	27 220	0	27 220	0	0	0	0	0	0	27 220	0	27 220
45915	435	230	665	184	38	222	165	18	183	454	250	704
47404	0	243 023	243 023	66 618 567	14 143 413	80 761 980	66 618 567	14 157 387	80 775 954	0	229 049	229 049
47408	0	0	0	13 814 231	22 959 911	36 774 142	13 814 231	22 959 911	36 774 142	0	0	0
47415	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47421	458	0	458	100 029	0	100 029	97 441	0	97 441	3 046	0	3 046
47423	255 329	0	255 329	13 273	3	13 276	13 256	3	13 259	255 346	0	255 346
47427	70 489	57	70 546	19 277	424	19 701	19 006	420	19 426	70 760	61	70 821
47801	35 992	12 673	48 665	125	1 853	1 978	320	808	1 128	35 797	13 718	49 515
47802	147 633	21 380	169 013	0	2 988	2 988	1 521	1 470	2 991	146 112	22 898	169 010
47803	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
50106	194 060	0	194 060	2 117	0	2 117	344	0	344	195 833	0	195 833
50121	7 414	0	7 414	729	0	729	8 143	0	8 143	0	0	0
50211	0	360 213	360 213	0	52 406	52 406	0	27 400	27 400	0	385 219	385 219
50605	334 835	0	334 835	346 169	0	346 169	644 380	0	644 380	36 624	0	36 624
50606	409 100	0	409 100	2 939 555	0	2 939 555	3 061 175	0	3 061 175	287 480	0	287 480
50618	0	0	0	3 039 187	0	3 039 187	2 917 567	0	2 917 567	121 620	0	121 620
50621	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
50706	917 013	0	917 013	0	0	0	0	0	0	917 013	0	917 013
50707	0	0	0	0	334 759	334 759	0	334 759	334 759	0	0	0
50709	2 752	0	2 752	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752
50905	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
52601	0	0	0	22 039	0	22 039	14 259	0	14 259	7 780	0	7 780
60106	3 544 364	0	3 544 364	0	0	0	0	0	0	3 544 364	0	3 544 364
60202	1 565 300	0	1 565 300	0	0	0	0	0	0	1 565 300	0	1 565 300
60204	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	4 060	0	4 060	4 289	0	4 289	4 060	0	4 060	4 289	0	4 289
60308	68	0	68	87	0	87	116	0	116	39	0	39
60310	5 162	0	5 162	6 622	0	6 622	6 955	0	6 955	4 829	0	4 829
60312	321 874	0	321 874	7 161	0	7 161	12 995	0	12 995	316 040	0	316 040
60314	39	0	39	17	0	17	18	0	18	38	0	38
60323	44 409	7 790	52 199	116	1 158	1 274	421	435	856	44 104	8 513	52 617
60336	1 335	0	1 335	56	0	56	100	0	100	1 291	0	1 291
60401	150 480	0	150 480	704	0	704	1 965	0	1 965	149 219	0	149 219
60415	0	0	0	704	0	704	704	0	704	0	0	0
60804	15 267	0	15 267	0	0	0	0	0	0	15 267	0	15 267
60901	15 041	0	15 041	398	0	398	111	0	111	15 328	0	15 328
60906	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
61002	73	0	73	22	0	22	40	0	40	55	0	55
61008	569	0	569	362	0	362	409	0	409	522	0	522
61009	342	0	342	125	0	125	201	0	201	266	0	266
61209	0	0	0	2 874	0	2 874	2 874	0	2 874	0	0	0
61210	0	0	0	1 377 386	0	1 377 386	1 377 386	0	1 377 386	0	0	0
61212	0	0	0	2 185	0	2 185	2 185	0	2 185	0	0	0
61403	9 834	0	9 834	317	0	317	1 759	0	1 759	8 392	0	8 392
62001	30 183	0	30 183	0	0	0	0	0	0	30 183	0	30 183
70606	852 603	0	852 603	529 662	0	529 662	95	0	95	1 382 170	0	1 382 170
70607	97 465	0	97 465	139 106	0	139 106	128 685	0	128 685	107 886	0	107 886
70608	900 617	0	900 617	146 882	0	146 882	0	0	0	1 047 499	0	1 047 499
70611	31 306	0	31 306	4 129	0	4 129	0	0	0	35 435	0	35 435
70614	464	0	464	181	0	181	38	0	38	607	0	607
Итого по активу (баланс)	16 217 195	1 444 722	17 661 917	197 853 576	39 040 838	236 894 414	196 836 488	38 974 212	235 810 700	17 234 283	1 511 348	18 745 631
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	4 673 034	0	4 673 034	0	0	0	0	0	0	4 673 034	0	4 673 034
30109	0	37	37	0	37	37	0	0	0	0	0	0
30126	42	0	42	4	0	4	5	0	5	43	0	43
30232	35	0	35	55 205	4 559	59 764	55 170	4 559	59 729	0	0	0
30601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
31502	0	0	0	1 475 749	0	1 475 749	1 475 749	0	1 475 749	0	0	0
31503	0	0	0	252 967	0	252 967	345 056	0	345 056	92 089	0	92 089
407	538 488	257 332	795 820	2 441 504	1 144 046	3 585 550	2 759 673	1 041 288	3 800 961	856 657	154 574	1 011 231
408.1	11 990	4 366	16 356	4 512	1 685	6 197	4 204	2 070	6 274	11 682	4 751	16 433
40805	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
40807	26 318	12 351	38 669	32 931	8 140	41 071	19 471	9 178	28 649	12 858	13 389	26 247
40817	38 190	20 805	58 995	49 776	6 041	55 817	51 986	8 238	60 224	40 400	23 002	63 402
40820	4 374	968	5 342	278	54	332	680	136	816	4 776	1 050	5 826
40821	1	0	1	93	0	93	93	0	93	1	0	1
42102	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
42105	50 000	0	50 000	50 438	0	50 438	59 438	0	59 438	59 000	0	59 000
42301	6 646	73 232	79 878	125 646	36 775	162 421	126 023	21 445	147 468	7 023	57 902	64 925
42304	0	88	88	0	4	4	0	12	12	0	96	96
42305	1 376	219	1 595	934	11	945	1 301	31	1 332	1 743	239	1 982
42306	359 217	229 177	588 394	27 568	15 643	43 211	90 617	71 200	161 817	422 266	284 734	707 000
42307	11 071	17 435	28 506	181	933	1 114	107	2 445	2 552	10 997	18 947	29 944
42601	1 418	3 436	4 854	0	180	180	0	482	482	1 418	3 738	5 156
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	2 553 161	0	2 553 161	13 245	0	13 245	19 058	0	19 058	2 558 974	0	2 558 974
45515	12 331	0	12 331	6 271	0	6 271	2 629	0	2 629	8 689	0	8 689
45818	666 434	0	666 434	2 566	0	2 566	11 238	0	11 238	675 106	0	675 106
45918	27 640	0	27 640	29	0	29	63	0	63	27 674	0	27 674
47403	0	0	0	52 885 179	0	52 885 179	52 885 179	0	52 885 179	0	0	0
47407	0	0	0	16 444 571	21 108 894	37 553 465	16 444 571	21 108 894	37 553 465	0	0	0
47411	394	40	434	3 289	674	3 963	3 234	686	3 920	339	52	391
47416	1	0	1	146	0	146	145	0	145	0	0	0
47422	28 931	0	28 931	61 226	7 641	68 867	32 961	7 641	40 602	666	0	666
47424	1 773	0	1 773	70 685	0	70 685	69 312	0	69 312	400	0	400
47425	352 337	0	352 337	167 709	0	167 709	167 701	0	167 701	352 329	0	352 329
47426	351	0	351	625	0	625	360	0	360	86	0	86
47804	57 521	0	57 521	20 271	0	20 271	3 306	0	3 306	40 556	0	40 556
50120	0	0	0	5 904	0	5 904	7 233	0	7 233	1 329	0	1 329
50220	26 887	0	26 887	1 632	0	1 632	28 526	0	28 526	53 781	0	53 781
50620	199 693	0	199 693	122 641	0	122 641	90 063	0	90 063	167 115	0	167 115
50719	847	0	847	0	0	0	263	0	263	1 110	0	1 110
50720	46 913	0	46 913	14 450	0	14 450	14 450	0	14 450	46 913	0	46 913
52305	41 551	0	41 551	0	0	0	0	0	0	41 551	0	41 551
52306	18 159	0	18 159	0	0	0	0	0	0	18 159	0	18 159
52501	607	0	607	0	0	0	152	0	152	759	0	759
52602	41	0	41	222	0	222	181	0	181	0	0	0
60105	1 722 701	0	1 722 701	0	0	0	192	0	192	1 722 893	0	1 722 893
60301	2 528	0	2 528	7 306	0	7 306	6 067	0	6 067	1 289	0	1 289
60305	24 305	0	24 305	15 313	0	15 313	14 019	0	14 019	23 011	0	23 011
60307	8	0	8	18	0	18	10	0	10	0	0	0
60309	43 810	0	43 810	453	0	453	867	0	867	44 224	0	44 224
60311	17 826	0	17 826	17 824	0	17 824	17 824	0	17 824	17 826	0	17 826
60322	45	0	45	1 179	0	1 179	1 221	0	1 221	87	0	87
60324	115 545	0	115 545	45 162	0	45 162	719	0	719	71 102	0	71 102
60335	6 406	0	6 406	3 674	0	3 674	3 230	0	3 230	5 962	0	5 962
60414	122 015	0	122 015	1 916	0	1 916	789	0	789	120 888	0	120 888
60805	666	0	666	0	0	0	420	0	420	1 086	0	1 086
60806	11 475	0	11 475	1 808	0	1 808	0	0	0	9 667	0	9 667
60903	4 779	0	4 779	111	0	111	264	0	264	4 932	0	4 932
61501	3 113	0	3 113	0	0	0	16	0	16	3 129	0	3 129
62002	6 310	0	6 310	0	0	0	549	0	549	6 859	0	6 859
70601	824 349	0	824 349	0	0	0	483 904	0	483 904	1 308 253	0	1 308 253
70602	32 450	0	32 450	2 816	0	2 816	37 073	0	37 073	66 707	0	66 707
70603	937 731	0	937 731	0	0	0	217 352	0	217 352	1 155 083	0	1 155 083
70613	0	0	0	0	0	0	22 039	0	22 039	22 039	0	22 039
Итого по пассиву (баланс)	17 042 431	619 486	17 661 917	74 437 027	22 335 317	96 772 344	75 577 753	22 278 305	97 856 058	18 183 157	562 474	18 745 631
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 712	0	1 712	160	0	160	9	0	9	1 863	0	1 863
80601	1	0	1	166	0	166	164	0	164	3	0	3
80901	4	0	4	23	0	23	0	0	0	27	0	27
Итого по активу (баланс)	1 717	0	1 717	349	0	349	173	0	173	1 893	0	1 893
Пассив
85101	1 438	0	1 438	0	0	0	0	0	0	1 438	0	1 438
85201	1	0	1	94	0	94	96	0	96	3	0	3
85401	16	0	16	0	0	0	174	0	174	190	0	190
85501	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
Итого по пассиву (баланс)	1 717	0	1 717	94	0	94	270	0	270	1 893	0	1 893
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	59 710	0	59 710	0	0	0	0	0	0	59 710	0	59 710
90901	175 560	0	175 560	6 287	0	6 287	8 461	0	8 461	173 386	0	173 386
90902	95 885	69 310	165 195	52 347	9 711	62 058	28 498	3 858	32 356	119 734	75 163	194 897
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 834 116	64 957	2 899 073	0	9 102	9 102	0	3 616	3 616	2 834 116	70 443	2 904 559
91418	197 196	33 896	231 092	0	4 741	4 741	1 874	2 191	4 065	195 322	36 446	231 768
91419	0	0	0	1 159	0	1 159	1 159	0	1 159	0	0	0
91501	1 612	0	1 612	0	0	0	0	0	0	1 612	0	1 612
91604	1 373 977	21 129	1 395 106	24 844	4 896	29 740	8 080	2 497	10 577	1 390 741	23 528	1 414 269
91704	5 127	24	5 151	0	3	3	0	1	1	5 127	26	5 153
91802	95 194	476	95 670	0	67	67	10	27	37	95 184	516	95 700
91803	28 429	0	28 429	0	0	0	0	0	0	28 429	0	28 429
99998	4 296 978	0	4 296 978	56 902 134	0	56 902 134	56 161 172	0	56 161 172	5 037 940	0	5 037 940
Итого по активу (баланс)	9 163 789	189 792	9 353 581	56 986 773	28 520	57 015 293	56 209 256	12 190	56 221 446	9 941 306	206 122	10 147 428
Пассив
91311	346 394	218 501	564 895	1 950	12 163	14 113	0	30 615	30 615	344 444	236 953	581 397
91312	1 162 490	16 147	1 178 637	0	899	899	0	2 262	2 262	1 162 490	17 510	1 180 000
91314	2 273 247	0	2 273 247	56 142 959	0	56 142 959	56 861 309	0	56 861 309	2 991 597	0	2 991 597
91315	199 669	50 812	250 481	0	2 665	2 665	0	7 125	7 125	199 669	55 272	254 941
91317	6 345	314	6 659	508	17	525	768	44	812	6 605	341	6 946
91507	23 048	0	23 048	0	0	0	0	0	0	23 048	0	23 048
91508	11	0	11	11	0	11	11	0	11	11	0	11
99999	5 056 603	0	5 056 603	58 959	0	58 959	111 844	0	111 844	5 109 488	0	5 109 488
Итого по пассиву (баланс)	9 067 807	285 774	9 353 581	56 204 387	15 744	56 220 131	56 973 932	40 046	57 013 978	9 837 352	310 076	10 147 428
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	82 288	82 288	0	82 288	82 288	0	0	0
93302	0	82 252	82 252	0	0	0	0	82 252	82 252	0	0	0
93303	0	0	0	35 277	0	35 277	0	0	0	35 277	0	35 277
93304	0	0	0	35 277	0	35 277	35 277	0	35 277	0	0	0
93307	0	0	0	0	327 663	327 663	0	327 663	327 663	0	0	0
93308	0	0	0	0	327 449	327 449	0	327 449	327 449	0	0	0
93901	211 728	216 196	427 924	14 988 337	6 180 947	21 169 284	14 264 073	6 273 716	20 537 789	935 992	123 427	1 059 419
94101	0	0	0	369 551	0	369 551	369 549	0	369 549	2	0	2
94102	0	269 799	269 799	0	0	0	0	269 799	269 799	0	0	0
99996	782 518	0	782 518	21 941 673	0	21 941 673	21 640 852	0	21 640 852	1 083 339	0	1 083 339
Итого по активу (баланс)	994 246	568 247	1 562 493	37 370 115	6 918 347	44 288 462	36 309 751	7 363 167	43 672 918	2 054 610	123 427	2 178 037
Пассив
96301	0	0	0	0	82 378	82 378	0	82 378	82 378	0	0	0
96302	0	82 293	82 293	0	82 296	82 296	0	3	3	0	0	0
96503	0	0	0	2 600	0	2 600	30 096	0	30 096	27 496	0	27 496
96504	0	0	0	35 600	0	35 600	35 600	0	35 600	0	0	0
96507	0	0	0	0	324 303	324 303	0	324 303	324 303	0	0	0
96508	0	0	0	0	327 408	327 408	0	327 408	327 408	0	0	0
96901	0	429 239	429 239	1 149 534	19 168 212	20 317 746	1 193 580	19 683 440	20 877 020	44 046	944 467	988 513
96902	0	270 986	270 986	0	270 986	270 986	0	0	0	0	0	0
97101	0	0	0	627 487	0	627 487	694 817	0	694 817	67 330	0	67 330
99997	779 975	0	779 975	21 589 262	0	21 589 262	21 903 985	0	21 903 985	1 094 698	0	1 094 698
Итого по пассиву (баланс)	779 975	782 518	1 562 493	23 404 483	20 255 583	43 660 066	23 858 078	20 417 532	44 275 610	1 233 570	944 467	2 178 037

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?