Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	53 631	0	53 631	1 340	0	1 340	699	0	699	54 272	0	54 272
20202	31 321	60 809	92 130	42 225	20 857	63 082	35 653	13 386	49 039	37 893	68 280	106 173
20208	6 712	348	7 060	16 640	367	17 007	19 324	372	19 696	4 028	343	4 371
20209	0	0	0	10 350	0	10 350	10 350	0	10 350	0	0	0
30102	40 146	0	40 146	853 503	0	853 503	864 132	0	864 132	29 517	0	29 517
30110	20 595	661 748	682 343	20 827	314 496	335 323	19 358	334 021	353 379	22 064	642 223	664 287
30114	0	51 228	51 228	0	2 976	2 976	0	4 142	4 142	0	50 062	50 062
30202	7 975	0	7 975	0	0	0	1 009	0	1 009	6 966	0	6 966
30204	4 411	0	4 411	3 444	0	3 444	0	0	0	7 855	0	7 855
30221	0	0	0	0	5 636	5 636	0	5 636	5 636	0	0	0
30233	121	0	121	24 090	5 741	29 831	24 164	5 741	29 905	47	0	47
30413	3	0	3	78	0	78	78	0	78	3	0	3
30424	16 380	0	16 380	34 080 350	0	34 080 350	34 072 518	0	34 072 518	24 212	0	24 212
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	5 567	5 567	0	286	286	0	347	347	0	5 506	5 506
32202	1 865 066	0	1 865 066	26 109 449	0	26 109 449	26 016 586	0	26 016 586	1 957 929	0	1 957 929
32203	0	0	0	7 694 917	0	7 694 917	7 694 917	0	7 694 917	0	0	0
45206	37 828	0	37 828	0	0	0	37 828	0	37 828	0	0	0
45207	440 052	0	440 052	0	0	0	45 000	0	45 000	395 052	0	395 052
45208	2 935 460	150 109	3 085 569	0	7 711	7 711	3 550	14 003	17 553	2 931 910	143 817	3 075 727
45505	88	0	88	0	0	0	17	0	17	71	0	71
45506	1 494	0	1 494	0	0	0	81	0	81	1 413	0	1 413
45507	87 793	31 439	119 232	0	1 615	1 615	3 517	2 315	5 832	84 276	30 739	115 015
45509	543	0	543	725	0	725	780	0	780	488	0	488
45812	601 026	0	601 026	0	0	0	32	0	32	600 994	0	600 994
45815	43 371	33 940	77 311	156	1 807	1 963	1 273	2 590	3 863	42 254	33 157	75 411
45912	27 492	0	27 492	0	0	0	0	0	0	27 492	0	27 492
45915	383	225	608	173	11	184	150	32	182	406	204	610
47404	0	39 579	39 579	33 913 650	112 619	34 026 269	33 913 650	112 155	34 025 805	0	40 043	40 043
47408	0	0	0	260 106	113 584	373 690	260 106	113 584	373 690	0	0	0
47415	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47423	253 326	0	253 326	22 752	0	22 752	18 331	0	18 331	257 747	0	257 747
47427	69 279	56	69 335	18 564	269	18 833	17 394	285	17 679	70 449	40	70 489
47801	39 435	11 832	51 267	77	608	685	1 936	885	2 821	37 576	11 555	49 131
47802	215 064	20 579	235 643	0	1 056	1 056	512	1 510	2 022	214 552	20 125	234 677
47803	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
50106	182 968	0	182 968	9 979	0	9 979	65 025	0	65 025	127 922	0	127 922
50121	32 788	0	32 788	4 756	0	4 756	22 853	0	22 853	14 691	0	14 691
50211	0	324 428	324 428	0	18 550	18 550	0	26 688	26 688	0	316 290	316 290
50605	96 683	0	96 683	27 900	0	27 900	27 900	0	27 900	96 683	0	96 683
50606	513 706	0	513 706	15 230	0	15 230	20 607	0	20 607	508 329	0	508 329
50706	917 013	0	917 013	0	0	0	0	0	0	917 013	0	917 013
50709	2 752	0	2 752	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752
50905	0	0	0	7	0	7	4	0	4	3	0	3
60106	3 544 364	0	3 544 364	0	0	0	0	0	0	3 544 364	0	3 544 364
60202	1 565 300	0	1 565 300	0	0	0	0	0	0	1 565 300	0	1 565 300
60204	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	16 198	0	16 198	0	0	0	0	0	0	16 198	0	16 198
60306	4 908	0	4 908	4 804	0	4 804	4 912	0	4 912	4 800	0	4 800
60308	52	0	52	196	0	196	197	0	197	51	0	51
60310	3 631	0	3 631	6 762	0	6 762	6 776	0	6 776	3 617	0	3 617
60312	341 659	0	341 659	11 251	0	11 251	11 290	0	11 290	341 620	0	341 620
60314	1 443	0	1 443	5 387	0	5 387	2 831	0	2 831	3 999	0	3 999
60323	39 644	6 739	46 383	202	347	549	603	425	1 028	39 243	6 661	45 904
60336	1 213	0	1 213	169	0	169	206	0	206	1 176	0	1 176
60401	150 071	0	150 071	649	0	649	0	0	0	150 720	0	150 720
60415	1 205	0	1 205	649	0	649	649	0	649	1 205	0	1 205
60901	17 661	0	17 661	0	0	0	0	0	0	17 661	0	17 661
61002	69	0	69	197	0	197	133	0	133	133	0	133
61008	227	0	227	590	0	590	362	0	362	455	0	455
61009	262	0	262	128	0	128	82	0	82	308	0	308
61210	0	0	0	132 895	0	132 895	132 895	0	132 895	0	0	0
61212	0	0	0	3 784	0	3 784	3 784	0	3 784	0	0	0
61403	2 186	0	2 186	3 614	0	3 614	1 085	0	1 085	4 715	0	4 715
62001	42 465	0	42 465	1 736	0	1 736	0	0	0	44 201	0	44 201
70606	78 511	0	78 511	98 853	0	98 853	1 003	0	1 003	176 361	0	176 361
70607	26 033	0	26 033	56 110	0	56 110	40 692	0	40 692	41 451	0	41 451
70608	61 072	0	61 072	122 850	0	122 850	0	0	0	183 922	0	183 922
70802	108 234	0	108 234	0	0	0	0	0	0	108 234	0	108 234
Итого по активу (баланс)	14 581 724	1 398 626	15 980 350	103 582 114	608 536	104 190 650	103 406 834	638 117	104 044 951	14 757 004	1 369 045	16 126 049
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	4 781 268	0	4 781 268	0	0	0	0	0	0	4 781 268	0	4 781 268
30109	0	475	475	0	498	498	0	242	242	0	219	219
30126	36	0	36	2	0	2	5 701	0	5 701	5 735	0	5 735
30232	10	0	10	46 388	5 410	51 798	46 378	5 410	51 788	0	0	0
30601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
407	331 377	191 656	523 033	852 189	495 360	1 347 549	826 934	485 727	1 312 661	306 122	182 023	488 145
408.1	13 634	7	13 641	5 941	56	5 997	6 006	1 426	7 432	13 699	1 377	15 076
40805	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
40807	8 330	20 912	29 242	685	2 832	3 517	572	1 700	2 272	8 217	19 780	27 997
40817	46 434	54 477	100 911	49 042	16 846	65 888	50 896	16 780	67 676	48 288	54 411	102 699
40820	2 930	844	3 774	223	51	274	248	41	289	2 955	834	3 789
40821	1	0	1	94	0	94	94	0	94	1	0	1
42104	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
42301	24 043	112 811	136 854	27 196	19 642	46 838	9 794	8 364	18 158	6 641	101 533	108 174
42303	0	310	310	0	324	324	0	14	14	0	0	0
42304	0	0	0	0	6	6	0	312	312	0	306	306
42305	67 809	339 997	407 806	8 464	21 203	29 667	877	17 973	18 850	60 222	336 767	396 989
42306	55 896	111 052	166 948	2 663	7 062	9 725	2 270	11 644	13 914	55 503	115 634	171 137
42307	12 274	15 798	28 072	735	872	1 607	552	938	1 490	12 091	15 864	27 955
42601	1 418	3 242	4 660	0	161	161	0	121	121	1 418	3 202	4 620
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	2 578 283	0	2 578 283	15 042	0	15 042	7 711	0	7 711	2 570 952	0	2 570 952
45515	29 244	0	29 244	2 193	0	2 193	1 706	0	1 706	28 757	0	28 757
45818	678 275	0	678 275	3 834	0	3 834	1 851	0	1 851	676 292	0	676 292
45918	27 960	0	27 960	88	0	88	25	0	25	27 897	0	27 897
47403	0	0	0	33 856 517	0	33 856 517	33 856 517	0	33 856 517	0	0	0
47407	0	0	0	258 417	115 201	373 618	258 417	115 201	373 618	0	0	0
47411	227	34	261	763	767	1 530	814	774	1 588	278	41	319
47416	0	0	0	216	0	216	218	0	218	2	0	2
47422	28 295	0	28 295	33 898	6 477	40 375	33 875	6 477	40 352	28 272	0	28 272
47425	357 122	0	357 122	389	0	389	8 498	0	8 498	365 231	0	365 231
47426	845	0	845	0	0	0	718	0	718	1 563	0	1 563
47804	49 592	0	49 592	3 309	0	3 309	1 208	0	1 208	47 491	0	47 491
50220	9 042	0	9 042	699	0	699	1 340	0	1 340	9 683	0	9 683
50620	177 375	0	177 375	56 089	0	56 089	47 250	0	47 250	168 536	0	168 536
50719	782	0	782	0	0	0	0	0	0	782	0	782
50720	44 589	0	44 589	0	0	0	0	0	0	44 589	0	44 589
52305	22 009	0	22 009	0	0	0	1 551	0	1 551	23 560	0	23 560
52306	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
60105	1 741 944	0	1 741 944	0	0	0	12 414	0	12 414	1 754 358	0	1 754 358
60301	3 036	0	3 036	2 120	0	2 120	1 911	0	1 911	2 827	0	2 827
60305	26 677	0	26 677	15 546	0	15 546	14 237	0	14 237	25 368	0	25 368
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	46 886	0	46 886	105	0	105	231	0	231	47 012	0	47 012
60311	19 041	0	19 041	18 388	0	18 388	18 098	0	18 098	18 751	0	18 751
60322	45	0	45	807	0	807	826	0	826	64	0	64
60324	68 262	0	68 262	555	0	555	207	0	207	67 914	0	67 914
60335	6 582	0	6 582	4 624	0	4 624	4 251	0	4 251	6 209	0	6 209
60414	126 479	0	126 479	0	0	0	611	0	611	127 090	0	127 090
60903	6 010	0	6 010	0	0	0	231	0	231	6 241	0	6 241
61501	199	0	199	199	0	199	0	0	0	0	0	0
62002	5 531	0	5 531	0	0	0	520	0	520	6 051	0	6 051
70601	77 656	0	77 656	12	0	12	84 353	0	84 353	161 997	0	161 997
70602	8 711	0	8 711	18 063	0	18 063	24 223	0	24 223	14 871	0	14 871
70603	51 979	0	51 979	0	0	0	116 684	0	116 684	168 663	0	168 663
Итого по пассиву (баланс)	15 128 735	851 615	15 980 350	35 285 507	692 768	35 978 275	35 450 830	673 144	36 123 974	15 294 058	831 991	16 126 049
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 735	0	1 735	8	0	8	3	0	3	1 740	0	1 740
80601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
80901	4	0	4	4	0	4	0	0	0	8	0	8
Итого по активу (баланс)	1 744	0	1 744	12	0	12	3	0	3	1 753	0	1 753
Пассив
85101	1 438	0	1 438	0	0	0	0	0	0	1 438	0	1 438
85201	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
85401	159	0	159	0	0	0	8	0	8	167	0	167
85501	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
Итого по пассиву (баланс)	1 744	0	1 744	0	0	0	9	0	9	1 753	0	1 753
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	34 009	0	34 009	1 551	0	1 551	0	0	0	35 560	0	35 560
90901	171 728	0	171 728	6 708	0	6 708	6 725	0	6 725	171 711	0	171 711
90902	55 065	62 146	117 211	19 187	3 192	22 379	5 173	3 876	9 049	69 079	61 462	130 541
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 185 010	58 243	3 243 253	0	4 779	4 779	111 894	5 420	117 314	3 073 116	57 602	3 130 718
91418	274 303	32 268	306 571	0	1 657	1 657	2 593	2 386	4 979	271 710	31 539	303 249
91501	1 612	0	1 612	0	0	0	0	0	0	1 612	0	1 612
91604	1 271 891	16 876	1 288 767	24 790	2 469	27 259	9 634	2 613	12 247	1 287 047	16 732	1 303 779
91704	4 784	22	4 806	0	1	1	0	2	2	4 784	21	4 805
91802	76 815	60 108	136 923	0	3 088	3 088	9	3 750	3 759	76 806	59 446	136 252
91803	19 840	0	19 840	0	0	0	0	0	0	19 840	0	19 840
99998	4 602 394	0	4 602 394	37 638 658	0	37 638 658	37 721 701	0	37 721 701	4 519 351	0	4 519 351
Итого по активу (баланс)	9 697 455	229 663	9 927 118	37 690 897	15 186	37 706 083	37 857 731	18 047	37 875 778	9 530 621	226 802	9 757 423
Пассив
91004	0	0	0	2 435	0	2 435	2 435	0	2 435	0	0	0
91311	374 951	205 317	580 268	20 053	22 104	42 157	0	10 547	10 547	354 898	193 760	548 658
91312	1 472 653	14 478	1 487 131	251 584	903	252 487	0	744	744	1 221 069	14 319	1 235 388
91314	2 052 052	0	2 052 052	37 415 877	0	37 415 877	37 479 282	0	37 479 282	2 115 457	0	2 115 457
91315	431 106	19 910	451 016	0	8 003	8 003	143 242	886	144 128	574 348	12 793	587 141
91317	7 216	282	7 498	724	18	742	1 508	14	1 522	8 000	278	8 278
91318	5 780	0	5 780	0	0	0	0	0	0	5 780	0	5 780
91507	18 638	0	18 638	0	0	0	0	0	0	18 638	0	18 638
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	5 324 724	0	5 324 724	153 028	0	153 028	66 376	0	66 376	5 238 072	0	5 238 072
Итого по пассиву (баланс)	9 687 131	239 987	9 927 118	37 843 701	31 028	37 874 729	37 692 843	12 191	37 705 034	9 536 273	221 150	9 757 423
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	281	597	878	106 815	17 457	124 272	51 131	18 054	69 185	55 965	0	55 965
94101	0	0	0	70 936	0	70 936	43 481	0	43 481	27 455	0	27 455
94102	0	0	0	0	27 991	27 991	0	330	330	0	27 661	27 661
99996	882	0	882	222 755	0	222 755	113 057	0	113 057	110 580	0	110 580
Итого по активу (баланс)	1 163	597	1 760	400 506	45 448	445 954	207 669	18 384	226 053	194 000	27 661	221 661
Пассив
96901	601	281	882	43 957	25 137	69 094	70 953	24 856	95 809	27 597	0	27 597
96902	0	0	0	0	125	125	0	27 992	27 992	0	27 867	27 867
97101	0	0	0	43 482	356	43 838	70 937	28 017	98 954	27 455	27 661	55 116
99997	878	0	878	112 996	0	112 996	223 199	0	223 199	111 081	0	111 081
Итого по пассиву (баланс)	1 479	281	1 760	200 435	25 618	226 053	365 089	80 865	445 954	166 133	55 528	221 661

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?