Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	65 970	0	65 970	635	0	635	12 004	0	12 004	54 601	0	54 601
20202	30 523	69 899	100 422	60 545	47 050	107 595	47 169	43 053	90 222	43 899	73 896	117 795
20208	12 708	342	13 050	21 011	355	21 366	25 887	361	26 248	7 832	336	8 168
20209	0	0	0	12 700	0	12 700	12 700	0	12 700	0	0	0
30102	29 438	0	29 438	1 290 146	0	1 290 146	1 271 473	0	1 271 473	48 111	0	48 111
30110	20 384	127 860	148 244	31 390	470 056	501 446	25 691	444 753	470 444	26 083	153 163	179 246
30114	0	41 472	41 472	0	1 797	1 797	0	6 794	6 794	0	36 475	36 475
30202	5 204	0	5 204	2 140	0	2 140	0	0	0	7 344	0	7 344
30204	4 004	0	4 004	0	0	0	168	0	168	3 836	0	3 836
30221	0	0	0	0	29 105	29 105	0	29 105	29 105	0	0	0
30233	90	70	160	30 667	4 701	35 368	30 632	4 771	35 403	125	0	125
30413	4	0	4	142	0	142	142	0	142	4	0	4
30424	22 436	0	22 436	34 821 352	0	34 821 352	34 839 805	0	34 839 805	3 983	0	3 983
30425	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
32201	0	4 212	4 212	0	241	241	0	159	159	0	4 294	4 294
32202	0	0	0	27 934 059	0	27 934 059	26 491 219	0	26 491 219	1 442 840	0	1 442 840
32203	1 524 917	0	1 524 917	6 173 027	0	6 173 027	7 697 944	0	7 697 944	0	0	0
45204	207	0	207	0	0	0	207	0	207	0	0	0
45205	3 323	0	3 323	0	0	0	3 323	0	3 323	0	0	0
45206	240 469	0	240 469	0	0	0	23 369	0	23 369	217 100	0	217 100
45207	460 052	0	460 052	0	0	0	5 000	0	5 000	455 052	0	455 052
45208	2 965 583	174 050	3 139 633	0	6 067	6 067	3 550	11 326	14 876	2 962 033	168 791	3 130 824
45505	169	0	169	0	0	0	31	0	31	138	0	138
45506	1 322	0	1 322	0	0	0	95	0	95	1 227	0	1 227
45507	109 395	40 584	149 979	0	1 399	1 399	7 165	2 356	9 521	102 230	39 627	141 857
45509	365	0	365	973	0	973	796	0	796	542	0	542
45812	609 169	0	609 169	0	0	0	4	0	4	609 165	0	609 165
45815	42 546	28 066	70 612	122	1 334	1 456	34	1 074	1 108	42 634	28 326	70 960
45912	27 492	0	27 492	0	0	0	0	0	0	27 492	0	27 492
45915	310	272	582	162	62	224	95	63	158	377	271	648
47404	0	19 619	19 619	34 614 870	426 757	35 041 627	34 614 870	427 178	35 042 048	0	19 198	19 198
47408	0	0	0	481 218	423 669	904 887	481 218	423 669	904 887	0	0	0
47415	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47423	252 331	0	252 331	135	0	135	118	0	118	252 348	0	252 348
47427	65 871	204	66 075	21 769	324	22 093	22 204	467	22 671	65 436	61	65 497
47801	42 358	22 974	65 332	98	3 818	3 916	805	13 444	14 249	41 651	13 348	54 999
47802	144 251	22 167	166 418	0	824	824	547	1 153	1 700	143 704	21 838	165 542
47803	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
50104	298 745	0	298 745	2 575	0	2 575	318	0	318	301 002	0	301 002
50106	106 961	0	106 961	78 301	0	78 301	7 433	0	7 433	177 829	0	177 829
50121	26 372	0	26 372	5 541	0	5 541	8 002	0	8 002	23 911	0	23 911
50211	0	333 185	333 185	0	13 821	13 821	0	12 727	12 727	0	334 279	334 279
50221	0	0	0	2 306	0	2 306	0	0	0	2 306	0	2 306
50605	168 413	0	168 413	27 270	0	27 270	0	0	0	195 683	0	195 683
50606	545 983	0	545 983	40 540	0	40 540	40 540	0	40 540	545 983	0	545 983
50618	0	0	0	40 540	0	40 540	40 540	0	40 540	0	0	0
50621	0	0	0	3 822	0	3 822	3 822	0	3 822	0	0	0
50706	917 013	0	917 013	0	0	0	0	0	0	917 013	0	917 013
50709	2 752	0	2 752	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752
50905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60106	3 544 364	0	3 544 364	0	0	0	0	0	0	3 544 364	0	3 544 364
60202	1 565 300	0	1 565 300	0	0	0	0	0	0	1 565 300	0	1 565 300
60204	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	98 880	0	98 880	0	0	0	0	0	0	98 880	0	98 880
60306	4 336	0	4 336	3 954	0	3 954	4 336	0	4 336	3 954	0	3 954
60308	25	0	25	433	0	433	410	0	410	48	0	48
60310	3 340	0	3 340	6 751	0	6 751	6 840	0	6 840	3 251	0	3 251
60312	359 750	0	359 750	8 896	0	8 896	10 929	0	10 929	357 717	0	357 717
60314	3 476	0	3 476	4 823	0	4 823	2 149	0	2 149	6 150	0	6 150
60323	41 095	6 877	47 972	41	251	292	304	256	560	40 832	6 872	47 704
60336	1 111	0	1 111	61	0	61	96	0	96	1 076	0	1 076
60347	0	0	0	7 099	0	7 099	7 099	0	7 099	0	0	0
60401	153 619	0	153 619	111	0	111	2 809	0	2 809	150 921	0	150 921
60415	1 205	0	1 205	112	0	112	112	0	112	1 205	0	1 205
60901	17 661	0	17 661	0	0	0	0	0	0	17 661	0	17 661
61002	44	0	44	45	0	45	8	0	8	81	0	81
61008	1 044	0	1 044	336	0	336	1 065	0	1 065	315	0	315
61009	464	0	464	31	0	31	229	0	229	266	0	266
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	2 809	0	2 809	2 809	0	2 809	0	0	0
61210	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
61212	0	0	0	11 144	0	11 144	11 144	0	11 144	0	0	0
61403	4 861	0	4 861	771	0	771	1 172	0	1 172	4 460	0	4 460
62001	41 135	0	41 135	0	0	0	0	0	0	41 135	0	41 135
70606	2 067 603	0	2 067 603	69 615	0	69 615	15	0	15	2 137 203	0	2 137 203
70607	62 329	0	62 329	43 747	0	43 747	39 960	0	39 960	66 116	0	66 116
70608	797 985	0	797 985	49 716	0	49 716	0	0	0	847 701	0	847 701
70611	3 134	0	3 134	374	0	374	0	0	0	3 508	0	3 508
70614	1 752	0	1 752	0	0	0	0	0	0	1 752	0	1 752
Итого по активу (баланс)	17 540 054	891 853	18 431 907	105 909 209	1 431 631	107 340 840	105 810 690	1 422 709	107 233 399	17 638 573	900 775	18 539 348
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10603	0	0	0	0	0	0	2 306	0	2 306	2 306	0	2 306
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	4 781 268	0	4 781 268	0	0	0	0	0	0	4 781 268	0	4 781 268
30109	0	6	6	0	522	522	0	516	516	0	0	0
30126	39	0	39	2	0	2	1	0	1	38	0	38
30232	0	0	0	62 632	3 675	66 307	62 642	3 675	66 317	10	0	10
30601	10	0	10	210	0	210	209	0	209	9	0	9
31502	0	0	0	33 196	0	33 196	33 196	0	33 196	0	0	0
407	372 455	21 150	393 605	1 964 013	487 978	2 451 991	1 875 754	482 210	2 357 964	284 196	15 382	299 578
408.1	4 834	0	4 834	5 362	1 519	6 881	6 860	1 520	8 380	6 332	1	6 333
40805	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
40807	2 340	11 997	14 337	51 903	55 457	107 360	55 476	53 754	109 230	5 913	10 294	16 207
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	51 803	22 448	74 251	78 846	24 003	102 849	72 894	24 988	97 882	45 851	23 433	69 284
40820	816	1 165	1 981	288	47	335	9 447	41	9 488	9 975	1 159	11 134
40821	0	0	0	103	0	103	104	0	104	1	0	1
42102	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	400 000	0	400 000	850 000	0	850 000	450 000	0	450 000
42301	97 820	158 003	255 823	33 555	70 056	103 611	4 558	77 942	82 500	68 823	165 889	234 712
42304	0	138	138	0	140	140	0	2	2	0	0	0
42305	1 773	3 478	5 251	860	1 988	2 848	60	200	260	973	1 690	2 663
42306	53 050	95 734	148 784	3 308	3 813	7 121	3 059	15 209	18 268	52 801	107 130	159 931
42307	12 097	15 819	27 916	193	741	934	521	571	1 092	12 425	15 649	28 074
42601	1 418	3 208	4 626	0	170	170	0	118	118	1 418	3 156	4 574
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	3 100 220	0	3 100 220	481 651	0	481 651	6 067	0	6 067	2 624 636	0	2 624 636
45515	42 504	0	42 504	2 192	0	2 192	1 352	0	1 352	41 664	0	41 664
45818	679 719	0	679 719	1 069	0	1 069	1 363	0	1 363	680 013	0	680 013
45918	28 051	0	28 051	54	0	54	40	0	40	28 037	0	28 037
47403	0	0	0	34 244 401	0	34 244 401	34 244 401	0	34 244 401	0	0	0
47407	0	0	0	502 649	401 441	904 090	502 649	401 441	904 090	0	0	0
47411	231	64	295	559	243	802	546	253	799	218	74	292
47416	1	0	1	221	0	221	226	0	226	6	0	6
47422	28 602	0	28 602	19 111	1 683	20 794	18 863	1 683	20 546	28 354	0	28 354
47425	351 036	0	351 036	33 913	0	33 913	3 946	0	3 946	321 069	0	321 069
47426	216	0	216	1 035	0	1 035	2 175	0	2 175	1 356	0	1 356
47804	82 935	0	82 935	14 276	0	14 276	4 284	0	4 284	72 943	0	72 943
50220	19 674	0	19 674	12 004	0	12 004	635	0	635	8 305	0	8 305
50620	81 259	0	81 259	38 806	0	38 806	42 226	0	42 226	84 679	0	84 679
50719	782	0	782	0	0	0	0	0	0	782	0	782
50720	46 296	0	46 296	0	0	0	0	0	0	46 296	0	46 296
60105	1 419 254	0	1 419 254	0	0	0	697	0	697	1 419 951	0	1 419 951
60301	1 558	0	1 558	2 931	0	2 931	2 423	0	2 423	1 050	0	1 050
60305	23 516	0	23 516	14 033	0	14 033	12 604	0	12 604	22 087	0	22 087
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	47 169	0	47 169	119	0	119	236	0	236	47 286	0	47 286
60311	18 264	0	18 264	17 651	0	17 651	17 503	0	17 503	18 116	0	18 116
60322	69	0	69	0	0	0	17	0	17	86	0	86
60324	132 526	0	132 526	391	0	391	170	0	170	132 305	0	132 305
60335	4 978	0	4 978	2 904	0	2 904	2 444	0	2 444	4 518	0	4 518
60414	129 396	0	129 396	2 810	0	2 810	618	0	618	127 204	0	127 204
60903	4 993	0	4 993	0	0	0	256	0	256	5 249	0	5 249
61501	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
62002	5 082	0	5 082	0	0	0	438	0	438	5 520	0	5 520
70601	1 921 771	0	1 921 771	188	0	188	586 146	0	586 146	2 507 729	0	2 507 729
70602	18 345	0	18 345	12 240	0	12 240	10 146	0	10 146	16 251	0	16 251
70603	771 739	0	771 739	0	0	0	46 915	0	46 915	818 654	0	818 654
Итого по пассиву (баланс)	18 098 697	333 210	18 431 907	38 389 714	1 053 476	39 443 190	38 486 508	1 064 123	39 550 631	18 195 491	343 857	18 539 348
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 431	0	1 431	50	0	50	0	0	0	1 481	0	1 481
80601	8	0	8	0	0	0	4	0	4	4	0	4
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	1 439	0	1 439	51	0	51	4	0	4	1 486	0	1 486
Пассив
85101	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
85201	4	0	4	4	0	4	1	0	1	1	0	1
85401	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
85501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
Итого по пассиву (баланс)	1 439	0	1 439	4	0	4	51	0	51	1 486	0	1 486
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	176 176	7	176 183	4 444	0	4 444	4 395	0	4 395	176 225	7	176 232
90902	108 084	64 051	172 135	73 797	2 232	76 029	8 666	2 393	11 059	173 215	63 890	237 105
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	15	0	15	0	0	0	11	0	11	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 812 040	189 233	4 001 273	0	6 596	6 596	30 000	7 070	37 070	3 782 040	188 759	3 970 799
91418	202 411	44 934	247 345	0	1 560	1 560	1 294	11 455	12 749	201 117	35 039	236 156
91501	1 612	0	1 612	0	0	0	0	0	0	1 612	0	1 612
91604	1 198 512	16 026	1 214 538	29 367	3 401	32 768	10 264	3 360	13 624	1 217 615	16 067	1 233 682
91704	9 180	22	9 202	0	1	1	2	1	3	9 178	22	9 200
91802	155 870	61 950	217 820	0	2 160	2 160	410	2 315	2 725	155 460	61 795	217 255
91803	22 357	0	22 357	0	0	0	0	0	0	22 357	0	22 357
99998	4 061 500	0	4 061 500	37 911 657	0	37 911 657	38 046 051	0	38 046 051	3 927 106	0	3 927 106
Итого по активу (баланс)	9 747 760	376 223	10 123 983	38 019 265	15 950	38 035 215	38 101 093	26 594	38 127 687	9 665 932	365 579	10 031 511
Пассив
91003	0	0	0	1 972	0	1 972	1 972	0	1 972	0	0	0
91311	426 824	211 611	638 435	11 697	7 907	19 604	0	7 377	7 377	415 127	211 081	626 208
91312	1 498 848	14 922	1 513 770	8 097	557	8 654	0	520	520	1 490 751	14 885	1 505 636
91314	1 703 028	0	1 703 028	37 977 325	0	37 977 325	37 886 662	0	37 886 662	1 612 365	0	1 612 365
91315	99 647	15 074	114 721	29 866	563	30 429	3 684	525	4 209	73 465	15 036	88 501
91317	3 130	290	3 420	7 974	10	7 984	5 790	10	5 800	946	290	1 236
91318	74 766	32	74 798	50	33	83	5 116	1	5 117	79 832	0	79 832
91507	13 317	0	13 317	0	0	0	0	0	0	13 317	0	13 317
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	6 062 483	0	6 062 483	78 854	0	78 854	120 776	0	120 776	6 104 405	0	6 104 405
Итого по пассиву (баланс)	9 882 054	241 929	10 123 983	38 115 835	9 070	38 124 905	38 024 000	8 433	38 032 433	9 790 219	241 292	10 031 511
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 740	3 945	8 685	15 990	58 934	74 924	20 730	62 879	83 609	0	0	0
94101	0	0	0	27 406	0	27 406	27 406	0	27 406	0	0	0
99996	8 688	0	8 688	102 034	0	102 034	110 722	0	110 722	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 428	3 945	17 373	145 430	58 934	204 364	158 858	62 879	221 737	0	0	0
Пассив
96901	3 930	4 758	8 688	67 676	43 046	110 722	63 746	38 288	102 034	0	0	0
99997	8 685	0	8 685	111 015	0	111 015	102 330	0	102 330	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 615	4 758	17 373	178 691	43 046	221 737	166 076	38 288	204 364	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?