Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	54 281	0	54 281	12 424	0	12 424	735	0	735	65 970	0	65 970
20202	29 368	67 794	97 162	34 922	30 450	65 372	33 767	28 345	62 112	30 523	69 899	100 422
20208	10 773	351	11 124	17 880	358	18 238	15 945	367	16 312	12 708	342	13 050
20209	0	0	0	12 700	0	12 700	12 700	0	12 700	0	0	0
30102	45 537	0	45 537	4 007 632	0	4 007 632	4 023 731	0	4 023 731	29 438	0	29 438
30110	25 512	226 133	251 645	10 764	405 291	416 055	15 892	503 564	519 456	20 384	127 860	148 244
30114	0	41 559	41 559	0	3 639	3 639	0	3 726	3 726	0	41 472	41 472
30202	2 469	0	2 469	2 826	0	2 826	91	0	91	5 204	0	5 204
30204	4 095	0	4 095	0	0	0	91	0	91	4 004	0	4 004
30221	0	0	0	0	12 019	12 019	0	12 019	12 019	0	0	0
30233	48	117	165	20 322	4 951	25 273	20 280	4 998	25 278	90	70	160
30413	4	0	4	99	0	99	99	0	99	4	0	4
30424	5 078	0	5 078	29 621 685	0	29 621 685	29 604 327	0	29 604 327	22 436	0	22 436
30425	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
32002	0	0	0	1 240 000	0	1 240 000	1 240 000	0	1 240 000	0	0	0
32003	700 000	0	700 000	300 000	0	300 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32201	0	4 264	4 264	0	177	177	0	229	229	0	4 212	4 212
32202	1 098 551	0	1 098 551	20 499 386	0	20 499 386	21 597 937	0	21 597 937	0	0	0
32203	0	0	0	6 805 630	0	6 805 630	5 280 713	0	5 280 713	1 524 917	0	1 524 917
45204	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
45205	3 323	0	3 323	0	0	0	0	0	0	3 323	0	3 323
45206	241 769	0	241 769	0	0	0	1 300	0	1 300	240 469	0	240 469
45207	463 052	0	463 052	0	0	0	3 000	0	3 000	460 052	0	460 052
45208	2 969 133	181 085	3 150 218	0	7 524	7 524	3 550	14 559	18 109	2 965 583	174 050	3 139 633
45505	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
45506	931	0	931	550	0	550	159	0	159	1 322	0	1 322
45507	111 354	40 838	152 192	0	2 086	2 086	1 959	2 340	4 299	109 395	40 584	149 979
45509	332	0	332	693	0	693	660	0	660	365	0	365
45812	609 174	0	609 174	0	0	0	5	0	5	609 169	0	609 169
45815	42 623	28 598	71 221	0	1 396	1 396	77	1 928	2 005	42 546	28 066	70 612
45912	27 492	0	27 492	0	0	0	0	0	0	27 492	0	27 492
45915	527	286	813	3	69	72	220	83	303	310	272	582
47404	0	19 119	19 119	28 112 270	604 491	28 716 761	28 112 270	603 991	28 716 261	0	19 619	19 619
47408	0	0	0	1 258 054	509 157	1 767 211	1 258 054	509 157	1 767 211	0	0	0
47415	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47423	252 325	0	252 325	107	0	107	101	0	101	252 331	0	252 331
47427	63 351	63	63 414	21 663	322	21 985	19 143	181	19 324	65 871	204	66 075
47801	42 551	23 281	65 832	24	966	990	217	1 273	1 490	42 358	22 974	65 332
47802	145 206	22 615	167 821	17	990	1 007	972	1 438	2 410	144 251	22 167	166 418
47803	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
50104	296 558	0	296 558	2 494	0	2 494	307	0	307	298 745	0	298 745
50106	155 868	0	155 868	1 223	0	1 223	50 130	0	50 130	106 961	0	106 961
50121	25 401	0	25 401	5 779	0	5 779	4 808	0	4 808	26 372	0	26 372
50211	0	335 326	335 326	0	16 156	16 156	0	18 297	18 297	0	333 185	333 185
50605	96 683	0	96 683	182 207	0	182 207	110 477	0	110 477	168 413	0	168 413
50606	276 165	0	276 165	829 482	0	829 482	559 664	0	559 664	545 983	0	545 983
50618	0	0	0	530 158	0	530 158	530 158	0	530 158	0	0	0
50621	0	0	0	1 111	0	1 111	1 111	0	1 111	0	0	0
50706	917 013	0	917 013	0	0	0	0	0	0	917 013	0	917 013
50709	2 752	0	2 752	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752
50905	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60106	3 544 364	0	3 544 364	0	0	0	0	0	0	3 544 364	0	3 544 364
60202	1 565 300	0	1 565 300	0	0	0	0	0	0	1 565 300	0	1 565 300
60204	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	98 880	0	98 880	0	0	0	0	0	0	98 880	0	98 880
60306	4 451	0	4 451	4 336	0	4 336	4 451	0	4 451	4 336	0	4 336
60308	40	0	40	255	0	255	270	0	270	25	0	25
60310	3 329	0	3 329	6 345	0	6 345	6 334	0	6 334	3 340	0	3 340
60312	361 368	0	361 368	13 874	0	13 874	15 492	0	15 492	359 750	0	359 750
60314	4 868	0	4 868	11	0	11	1 403	0	1 403	3 476	0	3 476
60323	40 651	6 964	47 615	778	289	1 067	334	376	710	41 095	6 877	47 972
60336	1 129	0	1 129	96	0	96	114	0	114	1 111	0	1 111
60401	154 080	0	154 080	0	0	0	461	0	461	153 619	0	153 619
60415	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
60901	15 826	0	15 826	1 835	0	1 835	0	0	0	17 661	0	17 661
60906	0	0	0	1 835	0	1 835	1 835	0	1 835	0	0	0
61002	37	0	37	73	0	73	66	0	66	44	0	44
61008	873	0	873	381	0	381	210	0	210	1 044	0	1 044
61009	288	0	288	248	0	248	72	0	72	464	0	464
61209	0	0	0	1 544	0	1 544	1 544	0	1 544	0	0	0
61210	0	0	0	190 728	0	190 728	190 728	0	190 728	0	0	0
61212	0	0	0	1 446	0	1 446	1 446	0	1 446	0	0	0
61403	6 179	0	6 179	239	0	239	1 557	0	1 557	4 861	0	4 861
62001	42 218	0	42 218	0	0	0	1 083	0	1 083	41 135	0	41 135
70606	1 988 437	0	1 988 437	79 352	0	79 352	186	0	186	2 067 603	0	2 067 603
70607	38 801	0	38 801	69 436	0	69 436	45 908	0	45 908	62 329	0	62 329
70608	734 652	0	734 652	63 333	0	63 333	0	0	0	797 985	0	797 985
70611	2 747	0	2 747	387	0	387	0	0	0	3 134	0	3 134
70614	1 864	0	1 864	0	0	0	112	0	112	1 752	0	1 752
Итого по активу (баланс)	17 349 673	998 393	18 348 066	93 968 658	1 600 331	95 568 989	93 778 277	1 706 871	95 485 148	17 540 054	891 853	18 431 907
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	4 781 268	0	4 781 268	4 781 268	0	4 781 268	4 781 268	0	4 781 268	4 781 268	0	4 781 268
30109	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
30126	41	0	41	3	0	3	1	0	1	39	0	39
30232	6	88	94	39 654	3 618	43 272	39 648	3 530	43 178	0	0	0
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31502	0	0	0	245 367	0	245 367	245 367	0	245 367	0	0	0
31503	0	0	0	218 223	0	218 223	218 223	0	218 223	0	0	0
407	173 024	7 802	180 826	2 281 552	348 555	2 630 107	2 480 983	361 903	2 842 886	372 455	21 150	393 605
408.1	3 033	0	3 033	3 517	1 138	4 655	5 318	1 138	6 456	4 834	0	4 834
40805	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
40807	2 550	11 974	14 524	1 556	674	2 230	1 346	697	2 043	2 340	11 997	14 337
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	42 812	22 349	65 161	43 872	12 842	56 714	52 863	12 941	65 804	51 803	22 448	74 251
40820	663	773	1 436	118	328	446	271	720	991	816	1 165	1 981
40821	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
42102	650 000	0	650 000	1 050 308	0	1 050 308	750 308	0	750 308	350 000	0	350 000
42301	86 052	161 021	247 073	37 550	22 231	59 781	49 318	19 213	68 531	97 820	158 003	255 823
42304	0	2 086	2 086	0	2 004	2 004	0	56	56	0	138	138
42305	2 373	1 571	3 944	600	719	1 319	0	2 626	2 626	1 773	3 478	5 251
42306	36 249	94 673	130 922	2 678	6 106	8 784	19 479	7 167	26 646	53 050	95 734	148 784
42307	12 756	16 125	28 881	1 194	970	2 164	535	664	1 199	12 097	15 819	27 916
42601	1 418	3 285	4 703	0	211	211	0	134	134	1 418	3 208	4 626
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	3 108 298	0	3 108 298	14 321	0	14 321	6 243	0	6 243	3 100 220	0	3 100 220
45515	43 220	0	43 220	3 984	0	3 984	3 268	0	3 268	42 504	0	42 504
45818	680 271	0	680 271	1 778	0	1 778	1 226	0	1 226	679 719	0	679 719
45918	28 083	0	28 083	73	0	73	41	0	41	28 051	0	28 051
47403	0	0	0	28 249 699	0	28 249 699	28 249 699	0	28 249 699	0	0	0
47407	21 928	0	21 928	1 171 233	616 785	1 788 018	1 149 305	616 785	1 766 090	0	0	0
47411	257	63	320	498	237	735	472	238	710	231	64	295
47416	0	0	0	4 341	0	4 341	4 342	0	4 342	1	0	1
47422	28 778	0	28 778	4 375	0	4 375	4 199	0	4 199	28 602	0	28 602
47425	350 000	0	350 000	57	0	57	1 093	0	1 093	351 036	0	351 036
47426	178	0	178	1 711	0	1 711	1 749	0	1 749	216	0	216
47804	78 433	0	78 433	2 733	0	2 733	7 235	0	7 235	82 935	0	82 935
50120	103	0	103	103	0	103	0	0	0	0	0	0
50220	7 985	0	7 985	735	0	735	12 424	0	12 424	19 674	0	19 674
50620	60 882	0	60 882	45 460	0	45 460	65 837	0	65 837	81 259	0	81 259
50719	782	0	782	0	0	0	0	0	0	782	0	782
50720	46 296	0	46 296	0	0	0	0	0	0	46 296	0	46 296
52602	264	0	264	264	0	264	0	0	0	0	0	0
60105	1 419 254	0	1 419 254	0	0	0	0	0	0	1 419 254	0	1 419 254
60301	617	0	617	2 792	0	2 792	3 733	0	3 733	1 558	0	1 558
60305	23 004	0	23 004	14 790	0	14 790	15 302	0	15 302	23 516	0	23 516
60307	4	0	4	23	0	23	19	0	19	0	0	0
60309	48 639	0	48 639	1 829	0	1 829	359	0	359	47 169	0	47 169
60311	18 383	0	18 383	17 492	0	17 492	17 373	0	17 373	18 264	0	18 264
60322	104	0	104	51	0	51	16	0	16	69	0	69
60324	133 395	0	133 395	1 023	0	1 023	154	0	154	132 526	0	132 526
60335	5 427	0	5 427	3 337	0	3 337	2 888	0	2 888	4 978	0	4 978
60414	129 256	0	129 256	461	0	461	601	0	601	129 396	0	129 396
60903	4 764	0	4 764	0	0	0	229	0	229	4 993	0	4 993
61501	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
62002	5 461	0	5 461	379	0	379	0	0	0	5 082	0	5 082
70601	1 850 666	0	1 850 666	391	0	391	71 496	0	71 496	1 921 771	0	1 921 771
70602	14 120	0	14 120	5 941	0	5 941	10 166	0	10 166	18 345	0	18 345
70603	716 355	0	716 355	0	0	0	55 384	0	55 384	771 739	0	771 739
Итого по пассиву (баланс)	18 026 250	321 816	18 348 066	38 257 442	1 016 418	39 273 860	38 329 889	1 027 812	39 357 701	18 098 697	333 210	18 431 907
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 390	0	1 390	41	0	41	0	0	0	1 431	0	1 431
80601	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
80801	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
80901	108	0	108	3	0	3	111	0	111	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 508	0	1 508	44	0	44	113	0	113	1 439	0	1 439
Пассив
85101	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
85201	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
85401	117	0	117	158	0	158	41	0	41	0	0	0
85501	8	0	8	111	0	111	158	0	158	55	0	55
Итого по пассиву (баланс)	1 508	0	1 508	269	0	269	200	0	200	1 439	0	1 439
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	176 153	7	176 160	4 902	0	4 902	4 879	0	4 879	176 176	7	176 183
90902	193 625	64 838	258 463	56	2 694	2 750	85 597	3 481	89 078	108 084	64 051	172 135
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	15	0	15	15	0	15	15	0	15	15	0	15
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 812 040	191 561	4 003 601	0	7 959	7 959	0	10 287	10 287	3 812 040	189 233	4 001 273
91418	203 660	45 685	249 345	0	1 896	1 896	1 249	2 647	3 896	202 411	44 934	247 345
91501	1 612	0	1 612	0	0	0	0	0	0	1 612	0	1 612
91604	1 180 891	15 553	1 196 444	26 049	2 207	28 256	8 428	1 734	10 162	1 198 512	16 026	1 214 538
91704	9 183	22	9 205	0	1	1	3	1	4	9 180	22	9 202
91802	155 886	65 960	221 846	0	2 690	2 690	16	6 700	6 716	155 870	61 950	217 820
91803	22 358	0	22 358	0	0	0	1	0	1	22 357	0	22 357
99998	3 599 018	0	3 599 018	30 383 420	0	30 383 420	29 920 938	0	29 920 938	4 061 500	0	4 061 500
Итого по активу (баланс)	9 354 444	383 626	9 738 070	30 414 442	17 447	30 431 889	30 021 126	24 850	30 045 976	9 747 760	376 223	10 123 983
Пассив
91003	0	0	0	2 644	0	2 644	2 644	0	2 644	0	0	0
91311	431 326	214 214	645 540	4 502	11 503	16 005	0	8 900	8 900	426 824	211 611	638 435
91312	1 498 847	15 106	1 513 953	0	811	811	1	627	628	1 498 848	14 922	1 513 770
91314	1 234 336	0	1 234 336	29 899 948	0	29 899 948	30 368 640	0	30 368 640	1 703 028	0	1 703 028
91315	99 647	15 259	114 906	0	819	819	0	634	634	99 647	15 074	114 721
91317	1 863	294	2 157	693	16	709	1 960	12	1 972	3 130	290	3 420
91318	74 766	32	74 798	0	2	2	0	2	2	74 766	32	74 798
91507	13 317	0	13 317	0	0	0	0	0	0	13 317	0	13 317
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	6 139 052	0	6 139 052	124 987	0	124 987	48 418	0	48 418	6 062 483	0	6 062 483
Итого по пассиву (баланс)	9 493 165	244 905	9 738 070	30 032 774	13 151	30 045 925	30 421 663	10 175	30 431 838	9 882 054	241 929	10 123 983
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	116 773	0	116 773	290 372	10 699	301 071	402 405	6 754	409 159	4 740	3 945	8 685
94101	0	0	0	199 392	0	199 392	199 392	0	199 392	0	0	0
99996	117 461	0	117 461	501 211	0	501 211	609 984	0	609 984	8 688	0	8 688
Итого по активу (баланс)	234 234	0	234 234	990 975	10 699	1 001 674	1 211 781	6 754	1 218 535	13 428	3 945	17 373
Пассив
96901	0	117 461	117 461	204 456	292 850	497 306	208 386	180 147	388 533	3 930	4 758	8 688
97101	0	0	0	112 678	0	112 678	112 678	0	112 678	0	0	0
99997	116 773	0	116 773	608 551	0	608 551	500 463	0	500 463	8 685	0	8 685
Итого по пассиву (баланс)	116 773	117 461	234 234	925 685	292 850	1 218 535	821 527	180 147	1 001 674	12 615	4 758	17 373

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?