Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 738	0	23 738	0	0	0	0	0	0	23 738	0	23 738
20202	40 662	75 890	116 552	92 664	69 726	162 390	100 108	59 750	159 858	33 218	85 866	119 084
20208	3 000	306	3 306	9 920	324	10 244	10 508	327	10 835	2 412	303	2 715
20209	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
30102	68 560	0	68 560	1 252 014	0	1 252 014	1 231 191	0	1 231 191	89 383	0	89 383
30110	6 199	853 274	859 473	6 918	459 862	466 780	6 727	738 940	745 667	6 390	574 196	580 586
30114	0	10 883	10 883	0	6 619	6 619	0	4 152	4 152	0	13 350	13 350
30202	2 713	0	2 713	48	0	48	0	0	0	2 761	0	2 761
30204	8 478	0	8 478	0	0	0	756	0	756	7 722	0	7 722
30221	0	0	0	0	53 536	53 536	0	53 536	53 536	0	0	0
30233	51	0	51	11 202	1 042	12 244	11 092	1 042	12 134	161	0	161
30413	4	0	4	97	0	97	97	0	97	4	0	4
30424	3 497	0	3 497	9 115 381	0	9 115 381	9 109 713	0	9 109 713	9 165	0	9 165
30425	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32201	0	2 897	2 897	0	129	129	0	207	207	0	2 819	2 819
32202	493 189	0	493 189	5 710 330	0	5 710 330	6 203 519	0	6 203 519	0	0	0
32203	45 848	0	45 848	2 087 594	0	2 087 594	1 975 952	0	1 975 952	157 490	0	157 490
45206	559 007	0	559 007	4 035	0	4 035	120 000	0	120 000	443 042	0	443 042
45207	520 052	0	520 052	40 000	0	40 000	0	0	0	560 052	0	560 052
45208	3 295 033	207 607	3 502 640	0	9 236	9 236	51 150	19 521	70 671	3 243 883	197 322	3 441 205
45506	495	0	495	0	0	0	48	0	48	447	0	447
45507	124 063	43 177	167 240	0	1 913	1 913	2 672	3 672	6 344	121 391	41 418	162 809
45509	456	0	456	741	0	741	677	0	677	520	0	520
45812	371 189	0	371 189	0	0	0	6	0	6	371 183	0	371 183
45815	46 208	28 757	74 965	72	1 469	1 541	97	2 109	2 206	46 183	28 117	74 300
45912	27 696	0	27 696	0	0	0	0	0	0	27 696	0	27 696
45915	882	459	1 341	178	28	206	154	214	368	906	273	1 179
47002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
47404	0	17 966	17 966	11 165 526	2 578 125	13 743 651	11 165 526	2 578 589	13 744 115	0	17 502	17 502
47408	0	0	0	3 276 351	2 446 397	5 722 748	3 276 351	2 446 397	5 722 748	0	0	0
47415	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47423	252 017	0	252 017	63	0	63	52	0	52	252 028	0	252 028
47427	62 294	51	62 345	15 435	365	15 800	15 199	348	15 547	62 530	68	62 598
47801	45 859	24 935	70 794	70	1 205	1 275	1 034	1 922	2 956	44 895	24 218	69 113
47802	14 001	23 604	37 605	143 984	1 099	145 083	853	1 949	2 802	157 132	22 754	179 886
47803	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
50104	298 522	0	298 522	2 697	0	2 697	318	0	318	300 901	0	300 901
50106	158 465	0	158 465	2 810	0	2 810	3 806	0	3 806	157 469	0	157 469
50121	15 651	0	15 651	9 833	0	9 833	5 205	0	5 205	20 279	0	20 279
50211	0	0	0	0	45 652	45 652	0	45 652	45 652	0	0	0
50605	161 408	0	161 408	284 124	0	284 124	191 592	0	191 592	253 940	0	253 940
50606	246 626	0	246 626	512 149	0	512 149	279 216	0	279 216	479 559	0	479 559
50618	0	0	0	328 457	0	328 457	328 457	0	328 457	0	0	0
50621	0	0	0	9 479	0	9 479	7 244	0	7 244	2 235	0	2 235
50706	917 013	0	917 013	0	0	0	0	0	0	917 013	0	917 013
50709	2 752	0	2 752	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752
50905	15	0	15	33	0	33	48	0	48	0	0	0
60106	3 544 364	0	3 544 364	0	0	0	0	0	0	3 544 364	0	3 544 364
60202	1 638 026	0	1 638 026	0	0	0	0	0	0	1 638 026	0	1 638 026
60204	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	97 189	0	97 189	0	0	0	845	0	845	96 344	0	96 344
60306	4 777	0	4 777	4 620	0	4 620	4 777	0	4 777	4 620	0	4 620
60308	60	0	60	622	0	622	656	0	656	26	0	26
60310	676	0	676	5 104	0	5 104	5 152	0	5 152	628	0	628
60312	400 186	0	400 186	21 309	0	21 309	33 155	0	33 155	388 340	0	388 340
60314	12 287	0	12 287	822	0	822	9 961	0	9 961	3 148	0	3 148
60323	40 608	6 924	47 532	620	308	928	232	495	727	40 996	6 737	47 733
60336	943	0	943	2	0	2	223	0	223	722	0	722
60401	167 887	0	167 887	267	0	267	13 998	0	13 998	154 156	0	154 156
60415	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
60901	14 659	0	14 659	0	0	0	0	0	0	14 659	0	14 659
61002	31	0	31	157	0	157	141	0	141	47	0	47
61008	1 015	0	1 015	326	0	326	346	0	346	995	0	995
61009	226	0	226	3	0	3	1	0	1	228	0	228
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	13 998	0	13 998	13 998	0	13 998	0	0	0
61210	0	0	0	190 612	0	190 612	190 612	0	190 612	0	0	0
61212	0	0	0	2 170	0	2 170	2 170	0	2 170	0	0	0
61403	4 694	0	4 694	7 522	0	7 522	963	0	963	11 253	0	11 253
62001	25 545	0	25 545	0	0	0	0	0	0	25 545	0	25 545
70606	259 423	0	259 423	171 713	0	171 713	151	0	151	430 985	0	430 985
70607	29 530	0	29 530	64 831	0	64 831	66 541	0	66 541	27 820	0	27 820
70608	236 088	0	236 088	111 761	0	111 761	0	0	0	347 849	0	347 849
70611	2 095	0	2 095	1 211	0	1 211	0	0	0	3 306	0	3 306
70802	232 711	0	232 711	0	0	0	0	0	0	232 711	0	232 711
Итого по активу (баланс)	14 547 074	1 296 730	15 843 804	35 066 143	5 677 035	40 743 178	34 729 558	5 958 822	40 688 380	14 883 659	1 014 943	15 898 602
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	5 013 975	0	5 013 975	0	0	0	0	0	0	5 013 975	0	5 013 975
30109	0	0	0	0	854	854	0	854	854	0	0	0
30126	192	0	192	194	0	194	266	0	266	264	0	264
30232	10	0	10	8 339	766	9 105	8 329	766	9 095	0	0	0
30236	0	0	0	2 404	0	2 404	2 404	0	2 404	0	0	0
30601	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
31502	0	0	0	230 426	0	230 426	230 426	0	230 426	0	0	0
407	155 172	29 555	184 727	1 060 804	72 506	1 133 310	1 046 716	72 701	1 119 417	141 084	29 750	170 834
408.1	5 815	14 087	19 902	6 875	7 135	14 010	7 369	5 486	12 855	6 309	12 438	18 747
408.2	34 373	30 352	64 725	25 714	70 128	95 842	24 700	71 559	96 259	33 359	31 783	65 142
40902	0	127 604	127 604	0	9 111	9 111	0	5 676	5 676	0	124 169	124 169
42301	7 420	273 229	280 649	132 695	154 372	287 067	132 724	46 000	178 724	7 449	164 857	172 306
42304	0	0	0	0	0	0	380	0	380	380	0	380
42305	1 226	1 262	2 488	0	90	90	14	56	70	1 240	1 228	2 468
42306	28 761	88 828	117 589	100	6 358	6 458	331	4 857	5 188	28 992	87 327	116 319
42307	13 710	13 366	27 076	771	880	1 651	607	636	1 243	13 546	13 122	26 668
42601	1 418	2 909	4 327	0	182	182	0	144	144	1 418	2 871	4 289
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	3 239 938	0	3 239 938	49 975	0	49 975	31 855	0	31 855	3 221 818	0	3 221 818
45515	45 471	0	45 471	3 080	0	3 080	1 868	0	1 868	44 259	0	44 259
45818	446 019	0	446 019	2 089	0	2 089	1 445	0	1 445	445 375	0	445 375
45918	28 866	0	28 866	213	0	213	23	0	23	28 676	0	28 676
47403	0	0	0	8 547 439	0	8 547 439	8 547 439	0	8 547 439	0	0	0
47407	0	0	0	3 044 357	2 680 058	5 724 415	3 044 357	2 680 058	5 724 415	0	0	0
47411	357	91	448	282	218	500	334	228	562	409	101	510
47416	135	0	135	1 060	0	1 060	926	0	926	1	0	1
47422	28 278	1	28 279	149 098	0	149 098	149 153	0	149 153	28 333	1	28 334
47425	344 897	0	344 897	46 239	0	46 239	30 173	0	30 173	328 831	0	328 831
47426	0	1 200	1 200	42	86	128	42	298	340	0	1 412	1 412
47804	50 363	0	50 363	4 944	0	4 944	38 219	0	38 219	83 638	0	83 638
50120	249	0	249	356	0	356	107	0	107	0	0	0
50620	49 807	0	49 807	66 561	0	66 561	66 102	0	66 102	49 348	0	49 348
50719	1 110	0	1 110	0	0	0	0	0	0	1 110	0	1 110
50720	23 738	0	23 738	0	0	0	0	0	0	23 738	0	23 738
52305	50 024	0	50 024	46 215	0	46 215	0	0	0	3 809	0	3 809
60105	1 417 199	0	1 417 199	0	0	0	0	0	0	1 417 199	0	1 417 199
60206	727	0	727	0	0	0	0	0	0	727	0	727
60301	246	0	246	3 271	0	3 271	3 872	0	3 872	847	0	847
60305	25 435	0	25 435	14 916	0	14 916	13 677	0	13 677	24 196	0	24 196
60307	1	0	1	34	0	34	33	0	33	0	0	0
60309	50 617	0	50 617	988	0	988	210	0	210	49 839	0	49 839
60311	1 061	0	1 061	1 060	0	1 060	1 060	0	1 060	1 061	0	1 061
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	95	0	95	92	0	92	2	0	2	5	0	5
60324	135 715	0	135 715	1 969	0	1 969	3 147	0	3 147	136 893	0	136 893
60335	6 031	0	6 031	4 072	0	4 072	173	0	173	2 132	0	2 132
60414	139 270	0	139 270	13 999	0	13 999	755	0	755	126 026	0	126 026
60903	3 027	0	3 027	0	0	0	382	0	382	3 409	0	3 409
61301	10 149	0	10 149	10 149	0	10 149	0	0	0	0	0	0
61501	217	0	217	18	0	18	0	0	0	199	0	199
62002	3 155	0	3 155	0	0	0	1 498	0	1 498	4 653	0	4 653
70601	278 850	0	278 850	0	0	0	156 074	0	156 074	434 924	0	434 924
70602	6 029	0	6 029	26 764	0	26 764	32 625	0	32 625	11 890	0	11 890
70603	203 108	0	203 108	0	0	0	96 010	0	96 010	299 118	0	299 118
Итого по пассиву (баланс)	15 261 320	582 484	15 843 804	13 507 604	3 002 744	16 510 348	13 675 827	2 889 319	16 565 146	15 429 543	469 059	15 898 602
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	50 024	0	50 024	0	0	0	46 215	0	46 215	3 809	0	3 809
90901	196 215	7	196 222	7 352	0	7 352	6 937	0	6 937	196 630	7	196 637
90902	98 183	63 962	162 145	12 198	2 846	15 044	12 551	4 567	17 118	97 830	62 241	160 071
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	16	0	16	16	0	16	16	0	16	16	0	16
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 180 740	68 614	4 249 354	0	3 053	3 053	128 700	4 899	133 599	4 052 040	66 768	4 118 808
91418	60 673	48 317	108 990	159 983	2 148	162 131	1 890	3 700	5 590	218 766	46 765	265 531
91419	0	0	0	12 813	0	12 813	12 813	0	12 813	0	0	0
91501	1 612	0	1 612	0	0	0	0	0	0	1 612	0	1 612
91604	1 070 327	12 981	1 083 308	35 702	3 025	38 727	14 544	2 825	17 369	1 091 485	13 181	1 104 666
91704	8 479	22	8 501	0	1	1	12	1	13	8 467	22	8 489
91802	152 165	66 560	218 725	0	2 961	2 961	4	4 753	4 757	152 161	64 768	216 929
91803	21 820	0	21 820	0	0	0	5	0	5	21 815	0	21 815
99998	3 056 770	0	3 056 770	9 052 514	0	9 052 514	9 437 860	0	9 437 860	2 671 424	0	2 671 424
Итого по активу (баланс)	8 897 027	260 463	9 157 490	9 280 578	14 034	9 294 612	9 661 547	20 745	9 682 292	8 516 058	253 752	8 769 810
Пассив
91311	468 595	214 043	682 638	11 419	17 857	29 276	0	9 447	9 447	457 176	205 633	662 809
91312	1 434 956	17 219	1 452 175	22 242	1 229	23 471	112 309	766	113 075	1 525 023	16 756	1 541 779
91314	592 614	0	592 614	9 116 538	0	9 116 538	8 696 569	0	8 696 569	172 645	0	172 645
91315	283 977	15 053	299 030	222 145	1 075	223 220	117 915	670	118 585	179 747	14 648	194 395
91317	8 032	290	8 322	44 777	21	44 798	41 025	13	41 038	4 280	282	4 562
91318	858	7 805	8 663	0	557	557	73 452	348	73 800	74 310	7 596	81 906
91507	13 317	0	13 317	0	0	0	0	0	0	13 317	0	13 317
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	6 100 720	0	6 100 720	240 026	0	240 026	237 692	0	237 692	6 098 386	0	6 098 386
Итого по пассиву (баланс)	8 903 080	254 410	9 157 490	9 657 147	20 739	9 677 886	9 278 962	11 244	9 290 206	8 524 895	244 915	8 769 810
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	150 863	86 906	237 769	1 457 384	1 563 414	3 020 798	1 608 078	1 548 840	3 156 918	169	101 480	101 649
94101	142 704	0	142 704	325 517	0	325 517	468 221	0	468 221	0	0	0
94102	0	0	0	0	45 693	45 693	0	45 693	45 693	0	0	0
99996	380 384	0	380 384	3 385 346	0	3 385 346	3 664 706	0	3 664 706	101 024	0	101 024
Итого по активу (баланс)	673 951	86 906	760 857	5 168 247	1 609 107	6 777 354	5 741 005	1 594 533	7 335 538	101 193	101 480	202 673
Пассив
96901	230 167	145 422	375 589	2 000 584	1 427 569	3 428 153	1 871 272	1 282 316	3 153 588	100 855	169	101 024
96902	0	0	0	0	45 694	45 694	0	45 694	45 694	0	0	0
97101	4 795	0	4 795	145 162	45 697	190 859	140 367	45 697	186 064	0	0	0
99997	380 473	0	380 473	3 670 832	0	3 670 832	3 392 008	0	3 392 008	101 649	0	101 649
Итого по пассиву (баланс)	615 435	145 422	760 857	5 816 578	1 518 960	7 335 538	5 403 647	1 373 707	6 777 354	202 504	169	202 673

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?