Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 336	0	24 336	26 308	0	26 308	0	0	0	50 644	0	50 644
10610	1 716	0	1 716	0	0	0	0	0	0	1 716	0	1 716
20202	35 710	60 402	96 112	66 447	51 199	117 646	44 455	15 595	60 050	57 702	96 006	153 708
20208	4 345	367	4 712	10 518	397	10 915	12 171	408	12 579	2 692	356	3 048
20209	0	0	0	2 120	0	2 120	2 120	0	2 120	0	0	0
30102	53 419	0	53 419	2 140 487	0	2 140 487	2 128 663	0	2 128 663	65 243	0	65 243
30110	4 664	79 502	84 166	4 377	112 420	116 797	5 385	78 644	84 029	3 656	113 278	116 934
30114	0	913 577	913 577	0	800 387	800 387	0	471 658	471 658	0	1 242 306	1 242 306
30202	3 027	0	3 027	0	0	0	535	0	535	2 492	0	2 492
30204	7 907	0	7 907	0	0	0	552	0	552	7 355	0	7 355
30221	0	0	0	0	35 409	35 409	0	35 409	35 409	0	0	0
30233	522	0	522	12 215	2 184	14 399	12 101	2 184	14 285	636	0	636
30413	4	0	4	110 092	0	110 092	110 092	0	110 092	4	0	4
30424	38 741	0	38 741	4 333 803	0	4 333 803	4 315 541	0	4 315 541	57 003	0	57 003
30425	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
32002	550 000	0	550 000	650 000	0	650 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	500 000	0	500 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32201	0	3 370	3 370	0	253	253	0	410	410	0	3 213	3 213
32202	0	0	0	3 301 346	0	3 301 346	2 959 267	0	2 959 267	342 079	0	342 079
32203	0	0	0	446 827	0	446 827	446 827	0	446 827	0	0	0
45108	2 500	0	2 500	0	0	0	250	0	250	2 250	0	2 250
45206	275 000	0	275 000	50 000	0	50 000	0	0	0	325 000	0	325 000
45207	250 000	0	250 000	100 000	28 484	128 484	0	0	0	350 000	28 484	378 484
45208	3 459 539	286 357	3 745 896	0	21 593	21 593	48 030	34 856	82 886	3 411 509	273 094	3 684 603
45506	655	0	655	0	0	0	68	0	68	587	0	587
45507	140 463	75 810	216 273	0	5 716	5 716	855	8 758	9 613	139 608	72 768	212 376
45509	405	0	405	723	0	723	782	0	782	346	0	346
45812	417 210	0	417 210	1 680	0	1 680	4	0	4	418 886	0	418 886
45815	48 248	16 001	64 249	65	1 494	1 559	62	1 709	1 771	48 251	15 786	64 037
45912	3 348	0	3 348	0	0	0	0	0	0	3 348	0	3 348
45915	1 109	434	1 543	202	371	573	149	96	245	1 162	709	1 871
47404	0	57 111	57 111	11 935 858	8 401 315	20 337 173	11 935 858	8 402 892	20 338 750	0	55 534	55 534
47408	0	0	0	8 653 996	8 453 118	17 107 114	8 653 996	8 453 118	17 107 114	0	0	0
47415	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47423	253 865	0	253 865	34	57	91	62	1	63	253 837	56	253 893
47427	88 380	913	89 293	24 581	906	25 487	24 593	851	25 444	88 368	968	89 336
47431	0	25 252	25 252	0	1 601	1 601	0	2 387	2 387	0	24 466	24 466
47801	54 641	47 416	102 057	135	3 680	3 815	597	10 744	11 341	54 179	40 352	94 531
47802	42 856	21 131	63 987	15	1 689	1 704	775	2 467	3 242	42 096	20 353	62 449
47803	648	0	648	0	0	0	245	0	245	403	0	403
50104	310 493	0	310 493	2 854	0	2 854	17 633	0	17 633	295 714	0	295 714
50121	0	0	0	1 083	0	1 083	610	0	610	473	0	473
50211	0	343 709	343 709	0	96 462	96 462	0	81 493	81 493	0	358 678	358 678
50221	5 765	0	5 765	19 381	0	19 381	6 770	0	6 770	18 376	0	18 376
50605	96 683	0	96 683	45 566	0	45 566	0	0	0	142 249	0	142 249
50606	350 591	0	350 591	125 359	0	125 359	46 884	0	46 884	429 066	0	429 066
50621	3 284	0	3 284	5 473	0	5 473	8 595	0	8 595	162	0	162
50706	960 423	0	960 423	21 705	0	21 705	43 410	0	43 410	938 718	0	938 718
50709	21 064	1 463	22 527	0	128	128	0	151	151	21 064	1 440	22 504
50718	0	0	0	21 705	0	21 705	21 705	0	21 705	0	0	0
50721	38 490	0	38 490	10 320	0	10 320	28 110	0	28 110	20 700	0	20 700
50905	0	0	0	20	0	20	18	0	18	2	0	2
60106	3 544 364	0	3 544 364	0	0	0	0	0	0	3 544 364	0	3 544 364
60202	1 639 991	0	1 639 991	0	0	0	0	0	0	1 639 991	0	1 639 991
60204	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	592	0	592	0	0	0	13	0	13	579	0	579
60306	4 496	0	4 496	4 599	0	4 599	4 496	0	4 496	4 599	0	4 599
60308	20	0	20	48	0	48	37	0	37	31	0	31
60310	423	0	423	3 758	0	3 758	2 262	0	2 262	1 919	0	1 919
60312	387 103	0	387 103	9 262	0	9 262	18 154	0	18 154	378 211	0	378 211
60314	3 222	0	3 222	1 005	0	1 005	1 685	0	1 685	2 542	0	2 542
60323	54 823	7 518	62 341	783	568	1 351	156	775	931	55 450	7 311	62 761
60336	1 324	0	1 324	233	0	233	1 070	0	1 070	487	0	487
60347	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60401	202 306	0	202 306	0	0	0	0	0	0	202 306	0	202 306
60901	3 782	0	3 782	0	0	0	0	0	0	3 782	0	3 782
61002	20	0	20	24	0	24	36	0	36	8	0	8
61008	883	0	883	260	0	260	279	0	279	864	0	864
61009	227	0	227	0	0	0	1	0	1	226	0	226
61210	0	0	0	126 486	0	126 486	126 486	0	126 486	0	0	0
61212	0	0	0	7 690	0	7 690	7 690	0	7 690	0	0	0
61403	3 271	0	3 271	220	0	220	651	0	651	2 840	0	2 840
62001	25 669	0	25 669	0	0	0	0	0	0	25 669	0	25 669
70606	1 572 149	0	1 572 149	425 714	0	425 714	562	0	562	1 997 301	0	1 997 301
70607	11 041	0	11 041	39 312	0	39 312	27 703	0	27 703	22 650	0	22 650
70608	1 730 681	0	1 730 681	298 979	0	298 979	0	0	0	2 029 660	0	2 029 660
70611	82 758	0	82 758	16 869	0	16 869	0	0	0	99 627	0	99 627
Итого по активу (баланс)	16 937 284	1 940 333	18 877 617	34 610 579	18 019 431	52 630 010	33 919 093	17 604 606	51 523 699	17 628 770	2 355 158	19 983 928
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10603	44 255	0	44 255	34 880	0	34 880	29 701	0	29 701	39 076	0	39 076
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	5 013 203	0	5 013 203	0	0	0	772	0	772	5 013 975	0	5 013 975
30226	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	0	0	0	7 968	2 005	9 973	8 005	2 005	10 010	37	0	37
30236	0	0	0	2 718	0	2 718	2 718	0	2 718	0	0	0
30601	562	0	562	0	0	0	0	0	0	562	0	562
31502	0	0	0	31 835	0	31 835	31 835	0	31 835	0	0	0
31503	0	0	0	5 325	0	5 325	5 325	0	5 325	0	0	0
32211	33	0	33	35	0	35	2	0	2	0	0	0
405	42	0	42	1	0	1	0	0	0	41	0	41
407	151 962	128 304	280 266	944 239	226 183	1 170 422	954 459	226 423	1 180 882	162 182	128 544	290 726
408.1	7 430	12 291	19 721	10 549	2 838	13 387	8 062	2 238	10 300	4 943	11 691	16 634
408.2	32 458	24 827	57 285	25 510	12 393	37 903	25 110	12 131	37 241	32 058	24 565	56 623
40902	0	291 087	291 087	0	29 989	29 989	0	21 950	21 950	0	283 048	283 048
40911	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42006	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42106	30 500	0	30 500	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0
42301	8 559	227 762	236 321	68 541	131 593	200 134	69 630	524 948	594 578	9 648	621 117	630 765
42303	909	0	909	909	0	909	0	0	0	0	0	0
42304	0	0	0	0	0	0	909	0	909	909	0	909
42305	1 744	1 450	3 194	700	201	901	1	102	103	1 045	1 351	2 396
42306	31 842	45 437	77 279	900	4 606	5 506	1 056	3 412	4 468	31 998	44 243	76 241
42307	8 347	16 284	24 631	630	1 599	2 229	1 511	1 129	2 640	9 228	15 814	25 042
42601	1 418	3 468	4 886	0	334	334	0	236	236	1 418	3 370	4 788
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	525	0	525	52	0	52	0	0	0	473	0	473
45215	2 901 959	0	2 901 959	45 132	0	45 132	42 093	0	42 093	2 898 920	0	2 898 920
45515	65 348	0	65 348	7 962	0	7 962	6 387	0	6 387	63 773	0	63 773
45818	481 271	0	481 271	1 665	0	1 665	3 114	0	3 114	482 720	0	482 720
45918	4 583	0	4 583	81	0	81	96	0	96	4 598	0	4 598
47403	0	0	0	3 956 300	0	3 956 300	3 956 300	0	3 956 300	0	0	0
47407	0	0	0	8 650 003	8 453 469	17 103 472	8 650 003	8 453 469	17 103 472	0	0	0
47411	458	91	549	382	117	499	309	141	450	385	115	500
47416	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
47422	28 396	0	28 396	53 762	79 452	133 214	53 676	79 452	133 128	28 310	0	28 310
47425	402 958	0	402 958	117 380	0	117 380	126 983	0	126 983	412 561	0	412 561
47426	2 499	945	3 444	2 457	97	2 554	212	531	743	254	1 379	1 633
47804	55 121	0	55 121	1 490	0	1 490	1 155	0	1 155	54 786	0	54 786
50120	126	0	126	796	0	796	670	0	670	0	0	0
50620	13 963	0	13 963	35 228	0	35 228	45 932	0	45 932	24 667	0	24 667
50719	6 635	0	6 635	23	0	23	13	0	13	6 625	0	6 625
50720	24 336	0	24 336	0	0	0	26 308	0	26 308	50 644	0	50 644
52301	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52305	65 562	0	65 562	33 109	0	33 109	0	0	0	32 453	0	32 453
52306	0	0	0	0	677	677	0	29 161	29 161	0	28 484	28 484
60105	1 359 869	0	1 359 869	0	0	0	0	0	0	1 359 869	0	1 359 869
60206	15 272	0	15 272	0	0	0	0	0	0	15 272	0	15 272
60301	110	0	110	19 010	0	19 010	19 873	0	19 873	973	0	973
60305	25 472	0	25 472	16 163	0	16 163	17 666	0	17 666	26 975	0	26 975
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	52 486	0	52 486	1 279	0	1 279	349	0	349	51 556	0	51 556
60311	51	0	51	136	0	136	10 075	0	10 075	9 990	0	9 990
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	1	0	1	4	0	4	8	0	8	5	0	5
60324	251 987	0	251 987	153 894	0	153 894	152 879	0	152 879	250 972	0	250 972
60335	6 886	0	6 886	3 792	0	3 792	3 678	0	3 678	6 772	0	6 772
60414	172 738	0	172 738	0	0	0	437	0	437	173 175	0	173 175
60903	978	0	978	0	0	0	189	0	189	1 167	0	1 167
61501	909	0	909	599	0	599	0	0	0	310	0	310
61701	1 716	0	1 716	0	0	0	0	0	0	1 716	0	1 716
62002	2 135	0	2 135	165	0	165	64	0	64	2 034	0	2 034
70601	1 782 179	0	1 782 179	5	0	5	442 482	0	442 482	2 224 656	0	2 224 656
70602	12 653	0	12 653	19 409	0	19 409	17 791	0	17 791	11 035	0	11 035
70603	1 632 456	0	1 632 456	0	0	0	262 988	0	262 988	1 895 444	0	1 895 444
70801	772	0	772	772	0	772	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	18 125 671	751 946	18 877 617	14 286 624	8 945 553	23 232 177	14 981 160	9 357 328	24 338 488	18 820 207	1 163 721	19 983 928
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	69 562	0	69 562	0	28 484	28 484	33 109	0	33 109	36 453	28 484	64 937
90901	515 033	8	515 041	4 894	1	4 895	4 192	1	4 193	515 735	8	515 743
90902	74 083	72 955	147 038	1 283	5 513	6 796	3 433	7 517	10 950	71 933	70 951	142 884
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	6 717 502	394 027	7 111 529	65 000	26 344	91 344	0	38 207	38 207	6 782 502	382 164	7 164 666
91418	98 278	68 148	166 426	18	5 030	5 048	1 723	12 730	14 453	96 573	60 448	157 021
91419	0	0	0	5 653	0	5 653	5 653	0	5 653	0	0	0
91501	4 383	0	4 383	0	0	0	0	0	0	4 383	0	4 383
91604	882 344	10 443	892 787	22 565	3 388	25 953	1 271	3 268	4 539	903 638	10 563	914 201
91704	9 237	80	9 317	0	5	5	0	7	7	9 237	78	9 315
91802	128 938	76 319	205 257	0	5 750	5 750	39	7 859	7 898	128 899	74 210	203 109
91803	9 538	12	9 550	20	1	21	3 671	1	3 672	5 887	12	5 899
99998	3 271 637	0	3 271 637	4 582 942	0	4 582 942	4 184 998	0	4 184 998	3 669 581	0	3 669 581
Итого по активу (баланс)	11 780 553	621 992	12 402 545	4 682 375	74 516	4 756 891	4 238 089	69 590	4 307 679	12 224 839	626 918	12 851 757
Пассив
91311	531 068	343 451	874 519	0	81 403	81 403	0	53 366	53 366	531 068	315 414	846 482
91312	1 956 702	29 655	1 986 357	0	3 055	3 055	103 323	2 236	105 559	2 060 025	28 836	2 088 861
91314	0	0	0	3 784 539	0	3 784 539	4 164 387	0	4 164 387	379 848	0	379 848
91315	262 186	18 669	280 855	66 370	1 923	68 293	89 866	1 408	91 274	285 682	18 154	303 836
91316	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	65 000	0	65 000	35 000	0	35 000
91317	96 084	330	96 414	195 724	34	195 758	100 782	25	100 807	1 142	321	1 463
91318	0	0	0	0	0	0	599	0	599	599	0	599
91507	13 481	0	13 481	1 950	0	1 950	1 950	0	1 950	13 481	0	13 481
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	9 130 908	0	9 130 908	120 780	0	120 780	172 048	0	172 048	9 182 176	0	9 182 176
Итого по пассиву (баланс)	12 010 440	392 105	12 402 545	4 219 363	86 415	4 305 778	4 697 955	57 035	4 754 990	12 489 032	362 725	12 851 757
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	665 428	1 984	667 412	7 969 489	2 019	7 971 508	8 229 861	3 155	8 233 016	405 056	848	405 904
94101	0	0	0	188 319	0	188 319	171 864	0	171 864	16 455	0	16 455
94102	0	0	0	0	66 462	66 462	0	66 462	66 462	0	0	0
99996	669 418	0	669 418	8 267 035	0	8 267 035	8 511 748	0	8 511 748	424 705	0	424 705
Итого по активу (баланс)	1 334 846	1 984	1 336 830	16 424 843	68 481	16 493 324	16 913 473	69 617	16 983 090	846 216	848	847 064
Пассив
96901	0	669 418	669 418	171 494	8 224 533	8 396 027	188 055	7 954 356	8 142 411	16 561	399 241	415 802
96902	0	0	0	0	66 886	66 886	0	66 886	66 886	0	0	0
97101	0	0	0	48 835	0	48 835	57 738	0	57 738	8 903	0	8 903
99997	667 412	0	667 412	8 471 342	0	8 471 342	8 226 289	0	8 226 289	422 359	0	422 359
Итого по пассиву (баланс)	667 412	669 418	1 336 830	8 691 671	8 291 419	16 983 090	8 472 082	8 021 242	16 493 324	447 823	399 241	847 064
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	173,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	171,0000
98010	0	0	1 368 574 036,5871	0	0	10 575 726 166,0000	0	0	8 972 540 690,0000	0	0	2 971 759 512,5871
Итого по активу (баланс)	0	0	1 368 574 209,5871	0	0	10 575 726 166,0000	0	0	8 972 540 692,0000	0	0	2 971 759 683,5871
Пассив
98040	0	0	61 651 613,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000	0	0	61 652 113,0000
98050	0	0	1 306 784 790,5871	0	0	8 972 683 602,0000	0	0	10 575 868 576,0000	0	0	2 909 969 764,5871
98070	0	0	137 806,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	137 806,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 368 574 209,5871	0	0	8 972 683 602,0000	0	0	10 575 869 076,0000	0	0	2 971 759 683,5871

Страница была полезной?