Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 336	0	24 336	0	0	0	0	0	0	24 336	0	24 336
20202	22 349	95 295	117 644	25 378	40 379	65 757	34 341	42 547	76 888	13 386	93 127	106 513
20208	5 416	1 161	6 577	16 550	627	17 177	14 505	622	15 127	7 461	1 166	8 627
20209	0	0	0	10 400	0	10 400	10 400	0	10 400	0	0	0
30102	47 965	0	47 965	8 562 058	0	8 562 058	8 528 172	0	8 528 172	81 851	0	81 851
30110	3 977	650 014	653 991	4 874	168 502	173 376	5 383	151 804	157 187	3 468	666 712	670 180
30114	0	90 865	90 865	0	500 156	500 156	0	147 109	147 109	0	443 912	443 912
30202	3 869	0	3 869	307	0	307	683	0	683	3 493	0	3 493
30204	6 726	0	6 726	683	0	683	0	0	0	7 409	0	7 409
30221	0	26 310	26 310	0	18 114	18 114	0	44 424	44 424	0	0	0
30233	672	0	672	12 218	3 709	15 927	12 127	3 709	15 836	763	0	763
30413	4	0	4	92	0	92	92	0	92	4	0	4
30424	131 819	0	131 819	59 030	0	59 030	82 431	0	82 431	108 418	0	108 418
30425	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
32002	0	0	0	6 950 000	0	6 950 000	5 750 000	0	5 750 000	1 200 000	0	1 200 000
32003	200 000	0	200 000	5 750 000	0	5 750 000	5 450 000	0	5 450 000	500 000	0	500 000
32004	1 500 000	0	1 500 000	1 900 000	0	1 900 000	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0
32201	0	3 834	3 834	0	555	555	0	559	559	0	3 830	3 830
45108	3 500	0	3 500	0	0	0	250	0	250	3 250	0	3 250
45205	95 000	0	95 000	0	0	0	52 729	0	52 729	42 271	0	42 271
45206	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45207	592 000	0	592 000	0	0	0	0	0	0	592 000	0	592 000
45208	3 370 459	350 804	3 721 263	0	50 779	50 779	5 230	57 419	62 649	3 365 229	344 164	3 709 393
45506	783	0	783	0	0	0	148	0	148	635	0	635
45507	150 495	91 175	241 670	1 500	13 109	14 609	6 545	14 484	21 029	145 450	89 800	235 250
45509	546	0	546	667	0	667	894	0	894	319	0	319
45812	426 025	0	426 025	1 680	0	1 680	187	0	187	427 518	0	427 518
45815	47 305	16 786	64 091	120	3 132	3 252	357	2 498	2 855	47 068	17 420	64 488
45912	14 579	0	14 579	0	0	0	11 231	0	11 231	3 348	0	3 348
45915	883	246	1 129	280	275	555	104	49	153	1 059	472	1 531
47404	0	64 967	64 967	9 155 688	9 149 418	18 305 106	9 155 688	9 149 489	18 305 177	0	64 896	64 896
47408	0	0	0	9 139 876	9 151 207	18 291 083	9 139 876	9 151 207	18 291 083	0	0	0
47415	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
47423	273 981	0	273 981	584	5	589	604	5	609	273 961	0	273 961
47427	91 326	1 219	92 545	33 260	1 243	34 503	36 212	1 828	38 040	88 374	634	89 008
47431	0	28 142	28 142	0	4 937	4 937	0	4 571	4 571	0	28 508	28 508
47801	60 008	59 495	119 503	219	8 648	8 867	2 234	9 535	11 769	57 993	58 608	116 601
47802	43 130	24 927	68 057	0	3 745	3 745	75	3 958	4 033	43 055	24 714	67 769
47803	648	0	648	0	0	0	0	0	0	648	0	648
50605	186 004	0	186 004	0	0	0	0	0	0	186 004	0	186 004
50606	267 540	0	267 540	0	0	0	0	0	0	267 540	0	267 540
50621	1 333	0	1 333	19 231	0	19 231	7 570	0	7 570	12 994	0	12 994
50706	1 028 025	0	1 028 025	0	0	0	0	0	0	1 028 025	0	1 028 025
50708	0	1 648	1 648	0	224	224	0	326	326	0	1 546	1 546
50709	21 938	0	21 938	0	0	0	0	0	0	21 938	0	21 938
50721	20 804	0	20 804	30 762	0	30 762	14 691	0	14 691	36 875	0	36 875
60106	3 544 364	0	3 544 364	0	0	0	0	0	0	3 544 364	0	3 544 364
60202	1 639 991	0	1 639 991	0	0	0	0	0	0	1 639 991	0	1 639 991
60204	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	52 662	0	52 662	0	0	0	201	0	201	52 461	0	52 461
60306	5 080	0	5 080	5 065	0	5 065	5 080	0	5 080	5 065	0	5 065
60308	30	0	30	82	0	82	87	0	87	25	0	25
60310	1 549	0	1 549	5 496	0	5 496	4 053	0	4 053	2 992	0	2 992
60312	389 769	0	389 769	13 868	0	13 868	15 911	0	15 911	387 726	0	387 726
60314	3 142	0	3 142	4 717	0	4 717	5 549	0	5 549	2 310	0	2 310
60323	55 715	8 551	64 266	2	1 237	1 239	190	1 249	1 439	55 527	8 539	64 066
60336	1 380	0	1 380	386	0	386	213	0	213	1 553	0	1 553
60401	199 681	0	199 681	41	0	41	0	0	0	199 722	0	199 722
60415	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60901	3 782	0	3 782	0	0	0	0	0	0	3 782	0	3 782
61002	41	0	41	22	0	22	45	0	45	18	0	18
61008	992	0	992	300	0	300	358	0	358	934	0	934
61009	226	0	226	8	0	8	8	0	8	226	0	226
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
61212	0	0	0	3 104	0	3 104	3 104	0	3 104	0	0	0
61403	2 269	0	2 269	2 551	0	2 551	390	0	390	4 430	0	4 430
62001	10 836	0	10 836	0	0	0	153	0	153	10 683	0	10 683
70606	532 223	0	532 223	197 196	0	197 196	160	0	160	729 259	0	729 259
70607	10 722	0	10 722	28 717	0	28 717	35 605	0	35 605	3 834	0	3 834
70608	434 936	0	434 936	440 102	0	440 102	0	0	0	875 038	0	875 038
Итого по активу (баланс)	15 630 929	1 515 439	17 146 368	42 377 325	19 120 001	61 497 326	41 794 077	18 787 392	60 581 469	16 214 177	1 848 048	18 062 225
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10603	20 804	0	20 804	14 691	0	14 691	30 762	0	30 762	36 875	0	36 875
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	5 028 257	0	5 028 257	0	0	0	0	0	0	5 028 257	0	5 028 257
30126	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30222	0	0	0	0	402	402	0	402	402	0	0	0
30226	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	121	0	121	8 480	2 639	11 119	8 455	2 639	11 094	96	0	96
30236	0	0	0	2 745	0	2 745	2 745	0	2 745	0	0	0
30601	566	0	566	15 020	0	15 020	15 020	0	15 020	566	0	566
32015	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32211	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
405	48	0	48	2	0	2	0	0	0	46	0	46
407	217 763	147 629	365 392	536 037	119 407	655 444	515 540	131 831	647 371	197 266	160 053	357 319
408.1	196 887	12 899	209 786	26 921	105 172	132 093	9 714	334 588	344 302	179 680	242 315	421 995
408.2	40 291	36 650	76 941	37 258	36 357	73 615	33 118	34 345	67 463	36 151	34 638	70 789
40902	0	524 831	524 831	0	77 009	77 009	0	76 834	76 834	0	524 656	524 656
40911	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42006	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
42106	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500
42301	7 368	117 344	124 712	17 312	73 792	91 104	17 642	192 770	210 412	7 698	236 322	244 020
42305	14 650	50 128	64 778	0	8 446	8 446	214	7 904	8 118	14 864	49 586	64 450
42306	19 442	3 947	23 389	1 157	2 184	3 341	130	559	689	18 415	2 322	20 737
42307	7 987	18 043	26 030	1 003	3 401	4 404	739	2 818	3 557	7 723	17 460	25 183
42601	1 418	3 887	5 305	0	626	626	0	667	667	1 418	3 928	5 346
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	35	0	35	2	0	2	0	0	0	33	0	33
45215	2 960 248	0	2 960 248	37 357	0	37 357	0	0	0	2 922 891	0	2 922 891
45515	62 211	0	62 211	6 860	0	6 860	18 155	0	18 155	73 506	0	73 506
45818	489 990	0	489 990	544	0	544	2 348	0	2 348	491 794	0	491 794
45918	4 491	0	4 491	120	0	120	172	0	172	4 543	0	4 543
47403	0	0	0	15 025	0	15 025	15 025	0	15 025	0	0	0
47405	0	0	0	0	400	400	0	400	400	0	0	0
47407	0	0	0	9 114 246	9 173 536	18 287 782	9 114 246	9 173 536	18 287 782	0	0	0
47411	252	56	308	233	169	402	288	194	482	307	81	388
47416	0	0	0	1 038	0	1 038	1 045	0	1 045	7	0	7
47422	28 910	0	28 910	3 560	0	3 560	3 130	0	3 130	28 480	0	28 480
47425	437 903	0	437 903	15 709	0	15 709	49 030	0	49 030	471 224	0	471 224
47426	1 490	2 762	4 252	0	404	404	235	1 066	1 301	1 725	3 424	5 149
47804	54 046	0	54 046	455	0	455	530	0	530	54 121	0	54 121
50620	19 039	0	19 039	42 233	0	42 233	29 813	0	29 813	6 619	0	6 619
50719	5 487	0	5 487	0	0	0	0	0	0	5 487	0	5 487
50720	24 336	0	24 336	0	0	0	0	0	0	24 336	0	24 336
52305	106 363	0	106 363	52 729	0	52 729	0	0	0	53 634	0	53 634
60105	1 359 869	0	1 359 869	0	0	0	0	0	0	1 359 869	0	1 359 869
60206	15 272	0	15 272	0	0	0	0	0	0	15 272	0	15 272
60301	58 326	0	58 326	2 302	0	2 302	2 256	0	2 256	58 280	0	58 280
60305	14 482	0	14 482	15 716	0	15 716	14 549	0	14 549	13 315	0	13 315
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	52 581	0	52 581	0	0	0	51	0	51	52 632	0	52 632
60311	7 054	0	7 054	7 054	0	7 054	17 332	0	17 332	17 332	0	17 332
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	318	0	318	423	0	423	422	0	422	317	0	317
60324	254 778	0	254 778	302	0	302	0	0	0	254 476	0	254 476
60335	4 668	0	4 668	4 669	0	4 669	4 164	0	4 164	4 163	0	4 163
60414	171 531	0	171 531	160	0	160	403	0	403	171 774	0	171 774
60903	221	0	221	0	0	0	190	0	190	411	0	411
61501	1 170	0	1 170	208	0	208	91	0	91	1 053	0	1 053
62002	1 560	0	1 560	15	0	15	315	0	315	1 860	0	1 860
70601	680 312	0	680 312	447	0	447	174 466	0	174 466	854 331	0	854 331
70602	5 432	0	5 432	12 701	0	12 701	29 895	0	29 895	22 626	0	22 626
70603	405 425	0	405 425	0	0	0	439 252	0	439 252	844 677	0	844 677
70801	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
Итого по пассиву (баланс)	16 228 192	918 176	17 146 368	10 004 755	9 603 944	19 608 699	10 564 003	9 960 553	20 524 556	16 787 440	1 274 785	18 062 225
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	106 363	0	106 363	0	0	0	52 729	0	52 729	53 634	0	53 634
90901	1 882 658	9	1 882 667	5 118	1	5 119	6 371	1	6 372	1 881 405	9	1 881 414
90902	74 054	82 990	157 044	22 942	12 013	34 955	890	12 103	12 993	96 106	82 900	179 006
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	6 717 442	441 741	7 159 183	1	73 543	73 544	0	69 611	69 611	6 717 443	445 673	7 163 116
91418	103 855	83 863	187 718	0	12 092	12 092	2 073	13 180	15 253	101 782	82 775	184 557
91501	1 612	0	1 612	0	0	0	0	0	0	1 612	0	1 612
91604	793 941	9 772	803 713	23 241	4 679	27 920	1 948	4 343	6 291	815 234	10 108	825 342
91704	9 237	90	9 327	0	15	15	0	14	14	9 237	91	9 328
91802	129 209	86 807	216 016	0	12 579	12 579	62	12 667	12 729	129 147	86 719	215 866
91803	9 556	14	9 570	0	2	2	4	3	7	9 552	13	9 565
99998	3 877 942	0	3 877 942	158 743	0	158 743	648 794	0	648 794	3 387 891	0	3 387 891
Итого по активу (баланс)	13 705 888	705 286	14 411 174	210 045	114 924	324 969	712 871	111 922	824 793	13 203 062	708 288	13 911 350
Пассив
91004	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
91311	542 916	390 694	933 610	7 012	56 980	63 992	0	56 553	56 553	535 904	390 267	926 171
91312	1 963 525	33 734	1 997 259	0	4 919	4 919	0	4 883	4 883	1 963 525	33 698	1 997 223
91315	910 277	27 986	938 263	566 696	12 158	578 854	86 370	3 682	90 052	429 951	19 510	449 461
91317	942	376	1 318	667	55	722	893	55	948	1 168	376	1 544
91507	7 481	0	7 481	0	0	0	6 000	0	6 000	13 481	0	13 481
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	10 533 232	0	10 533 232	174 065	0	174 065	164 292	0	164 292	10 523 459	0	10 523 459
Итого по пассиву (баланс)	13 958 384	452 790	14 411 174	748 747	74 112	822 859	257 862	65 173	323 035	13 467 499	443 851	13 911 350
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	403 892	375 862	779 754	7 475 990	7 035 287	14 511 277	7 572 037	7 399 041	14 971 078	307 845	12 108	319 953
99996	778 973	0	778 973	14 521 370	0	14 521 370	14 980 464	0	14 980 464	319 879	0	319 879
Итого по активу (баланс)	1 182 865	375 862	1 558 727	21 997 360	7 035 287	29 032 647	22 552 501	7 399 041	29 951 542	627 724	12 108	639 832
Пассив
96901	378 386	400 587	778 973	7 348 483	7 616 959	14 965 442	6 970 179	7 419 299	14 389 478	82	202 927	203 009
97101	0	0	0	15 022	0	15 022	131 892	0	131 892	116 870	0	116 870
99997	779 754	0	779 754	14 971 078	0	14 971 078	14 511 277	0	14 511 277	319 953	0	319 953
Итого по пассиву (баланс)	1 158 140	400 587	1 558 727	22 334 583	7 616 959	29 951 542	21 613 348	7 419 299	29 032 647	436 905	202 927	639 832
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	180,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	177,0000
98010	0	0	170 689 244,5871	0	0	112 700,0000	0	0	0,0000	0	0	170 801 944,5871
Итого по активу (баланс)	0	0	170 689 424,5871	0	0	112 702,0000	0	0	5,0000	0	0	170 802 121,5871
Пассив
98040	0	0	61 547 913,0000	0	0	0,0000	0	0	112 700,0000	0	0	61 660 613,0000
98050	0	0	109 003 705,5871	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	109 003 702,5871
98053	0	0	0,0000	0	0	112 700,0000	0	0	112 700,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	137 806,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	137 806,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	170 689 424,5871	0	0	112 705,0000	0	0	225 402,0000	0	0	170 802 121,5871

Страница была полезной?