Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 336	0	24 336	24 336	0	24 336	24 336	0	24 336	24 336	0	24 336
20202	18 090	79 014	97 104	39 706	65 778	105 484	35 447	49 497	84 944	22 349	95 295	117 644
20208	6 497	1 127	7 624	11 350	653	12 003	12 431	619	13 050	5 416	1 161	6 577
20209	0	0	0	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0
30102	162 329	0	162 329	3 652 432	0	3 652 432	3 766 796	0	3 766 796	47 965	0	47 965
30110	7 407	304 688	312 095	2 064	480 456	482 520	5 494	135 130	140 624	3 977	650 014	653 991
30114	0	16 038	16 038	0	189 592	189 592	0	114 765	114 765	0	90 865	90 865
30202	13 241	0	13 241	0	0	0	9 372	0	9 372	3 869	0	3 869
30204	6 674	0	6 674	52	0	52	0	0	0	6 726	0	6 726
30221	0	0	0	0	388 283	388 283	0	361 973	361 973	0	26 310	26 310
30233	2 471	0	2 471	9 150	6 437	15 587	10 949	6 437	17 386	672	0	672
30413	4	0	4	79	0	79	79	0	79	4	0	4
30424	127 397	0	127 397	591 616	0	591 616	587 194	0	587 194	131 819	0	131 819
30425	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
32002	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 850 000	0	2 850 000	2 650 000	0	2 650 000	200 000	0	200 000
32004	2 100 000	0	2 100 000	2 500 000	0	2 500 000	3 100 000	0	3 100 000	1 500 000	0	1 500 000
32201	0	3 717	3 717	0	771	771	0	654	654	0	3 834	3 834
45108	3 750	0	3 750	0	0	0	250	0	250	3 500	0	3 500
45205	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
45206	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45207	592 000	0	592 000	0	0	0	0	0	0	592 000	0	592 000
45208	3 375 689	346 193	3 721 882	0	71 771	71 771	5 230	67 160	72 390	3 370 459	350 804	3 721 263
45506	783	0	783	0	0	0	0	0	0	783	0	783
45507	150 495	88 403	238 898	0	18 326	18 326	0	15 554	15 554	150 495	91 175	241 670
45509	345	0	345	691	0	691	490	0	490	546	0	546
45811	8 681	0	8 681	0	0	0	8 681	0	8 681	0	0	0
45812	442 712	0	442 712	1 680	0	1 680	18 367	0	18 367	426 025	0	426 025
45815	47 316	16 424	63 740	0	3 392	3 392	11	3 030	3 041	47 305	16 786	64 091
45911	854	0	854	0	0	0	854	0	854	0	0	0
45912	3 348	0	3 348	11 231	0	11 231	0	0	0	14 579	0	14 579
45915	964	233	1 197	16	55	71	97	42	139	883	246	1 129
47404	0	61 968	61 968	6 051 685	6 027 260	12 078 945	6 051 685	6 024 261	12 075 946	0	64 967	64 967
47408	0	0	0	6 031 562	6 024 321	12 055 883	6 031 562	6 024 321	12 055 883	0	0	0
47415	51	0	51	0	0	0	15	0	15	36	0	36
47423	273 962	0	273 962	58	0	58	39	0	39	273 981	0	273 981
47427	89 009	393	89 402	44 645	1 337	45 982	42 328	511	42 839	91 326	1 219	92 545
47431	0	27 382	27 382	0	5 948	5 948	0	5 188	5 188	0	28 142	28 142
47801	60 066	57 907	117 973	26	12 029	12 055	84	10 441	10 525	60 008	59 495	119 503
47802	43 178	24 388	67 566	14	5 107	5 121	62	4 568	4 630	43 130	24 927	68 057
47803	648	0	648	0	0	0	0	0	0	648	0	648
50605	166 295	0	166 295	44 181	0	44 181	24 472	0	24 472	186 004	0	186 004
50606	284 226	0	284 226	17 667	0	17 667	34 353	0	34 353	267 540	0	267 540
50621	1 807	0	1 807	2 754	0	2 754	3 228	0	3 228	1 333	0	1 333
50706	1 028 025	0	1 028 025	0	0	0	0	0	0	1 028 025	0	1 028 025
50708	0	1 696	1 696	0	370	370	0	418	418	0	1 648	1 648
50709	21 951	0	21 951	0	0	0	13	0	13	21 938	0	21 938
50721	36 332	0	36 332	11 996	0	11 996	27 524	0	27 524	20 804	0	20 804
50905	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60106	3 206 118	0	3 206 118	338 246	0	338 246	0	0	0	3 544 364	0	3 544 364
60202	1 639 991	0	1 639 991	0	0	0	0	0	0	1 639 991	0	1 639 991
60204	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	53 829	0	53 829	51 760	0	51 760	52 927	0	52 927	52 662	0	52 662
60306	0	0	0	5 168	0	5 168	88	0	88	5 080	0	5 080
60308	56	0	56	98	0	98	124	0	124	30	0	30
60310	575	0	575	3 902	0	3 902	2 928	0	2 928	1 549	0	1 549
60312	387 807	0	387 807	19 559	0	19 559	17 597	0	17 597	389 769	0	389 769
60314	8 808	0	8 808	462	0	462	6 128	0	6 128	3 142	0	3 142
60323	47 043	8 294	55 337	10 011	1 720	11 731	1 339	1 463	2 802	55 715	8 551	64 266
60336	0	0	0	1 380	0	1 380	0	0	0	1 380	0	1 380
60347	0	0	0	4 526	0	4 526	4 526	0	4 526	0	0	0
60401	203 869	0	203 869	232 154	0	232 154	236 342	0	236 342	199 681	0	199 681
60415	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60901	33	0	33	3 749	0	3 749	0	0	0	3 782	0	3 782
61002	18	0	18	23	0	23	0	0	0	41	0	41
61008	911	0	911	277	0	277	196	0	196	992	0	992
61009	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
61011	22 738	0	22 738	0	0	0	22 738	0	22 738	0	0	0
61209	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61210	0	0	0	60 028	0	60 028	60 028	0	60 028	0	0	0
61212	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
61214	0	0	0	16 361	0	16 361	16 361	0	16 361	0	0	0
61403	8 581	0	8 581	0	0	0	6 312	0	6 312	2 269	0	2 269
62001	0	0	0	23 997	0	23 997	13 161	0	13 161	10 836	0	10 836
70606	4 224 686	0	4 224 686	532 438	0	532 438	4 224 901	0	4 224 901	532 223	0	532 223
70607	14 224	0	14 224	75 705	0	75 705	79 207	0	79 207	10 722	0	10 722
70608	3 476 066	0	3 476 066	434 936	0	434 936	3 476 066	0	3 476 066	434 936	0	434 936
70611	96 120	0	96 120	0	0	0	96 120	0	96 120	0	0	0
70706	0	0	0	4 224 686	0	4 224 686	4 224 686	0	4 224 686	0	0	0
70707	0	0	0	14 224	0	14 224	14 224	0	14 224	0	0	0
70708	0	0	0	3 476 066	0	3 476 066	3 476 066	0	3 476 066	0	0	0
70711	0	0	0	154 350	0	154 350	154 350	0	154 350	0	0	0
Итого по активу (баланс)	22 685 690	1 037 865	23 723 555	33 789 066	13 303 606	47 092 672	40 843 827	12 826 032	53 669 859	15 630 929	1 515 439	17 146 368
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10603	36 332	0	36 332	63 856	0	63 856	48 328	0	48 328	20 804	0	20 804
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	5 028 257	0	5 028 257	0	0	0	0	0	0	5 028 257	0	5 028 257
30109	0	302	302	0	739	739	0	437	437	0	0	0
30126	7	0	7	17	0	17	16	0	16	6	0	6
30222	0	0	0	0	154 921	154 921	0	154 921	154 921	0	0	0
30226	75	0	75	72	0	72	0	0	0	3	0	3
30232	53	20	73	7 440	5 852	13 292	7 508	5 832	13 340	121	0	121
30236	0	0	0	2 722	0	2 722	2 722	0	2 722	0	0	0
30601	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
32015	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000	8 000	0	8 000	5 000	0	5 000
32211	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
405	50	0	50	2	0	2	0	0	0	48	0	48
407	183 956	5 743	189 699	412 171	233 223	645 394	445 978	375 109	821 087	217 763	147 629	365 392
408.1	6 957	12 511	19 468	153 200	49 850	203 050	343 130	50 238	393 368	196 887	12 899	209 786
408.2	48 076	28 264	76 340	52 520	58 105	110 625	44 735	66 491	111 226	40 291	36 650	76 941
40902	0	508 943	508 943	0	89 895	89 895	0	105 783	105 783	0	524 831	524 831
40911	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42106	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500
42301	7 356	156 622	163 978	13 019	96 876	109 895	13 031	57 598	70 629	7 368	117 344	124 712
42305	14 330	47 278	61 608	0	8 477	8 477	320	11 327	11 647	14 650	50 128	64 778
42306	24 910	9 055	33 965	6 482	6 384	12 866	1 014	1 276	2 290	19 442	3 947	23 389
42307	8 097	12 111	20 208	981	3 217	4 198	871	9 149	10 020	7 987	18 043	26 030
42601	1 418	3 772	5 190	0	713	713	0	828	828	1 418	3 887	5 305
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	38	0	38	3	0	3	0	0	0	35	0	35
45215	3 000 102	0	3 000 102	54 709	0	54 709	14 855	0	14 855	2 960 248	0	2 960 248
45515	58 114	0	58 114	8 111	0	8 111	12 208	0	12 208	62 211	0	62 211
45818	514 894	0	514 894	27 303	0	27 303	2 399	0	2 399	489 990	0	489 990
45918	5 210	0	5 210	986	0	986	267	0	267	4 491	0	4 491
47403	0	0	0	61 854	0	61 854	61 854	0	61 854	0	0	0
47407	0	0	0	6 442 403	5 651 642	12 094 045	6 442 403	5 651 642	12 094 045	0	0	0
47411	284	204	488	357	366	723	325	218	543	252	56	308
47416	0	0	0	2 487	0	2 487	2 487	0	2 487	0	0	0
47422	28 244	91	28 335	363 531	91	363 622	364 197	0	364 197	28 910	0	28 910
47425	562 226	0	562 226	293 542	0	293 542	169 219	0	169 219	437 903	0	437 903
47426	1 283	1 991	3 274	0	351	351	207	1 122	1 329	1 490	2 762	4 252
47804	53 003	0	53 003	1 321	0	1 321	2 364	0	2 364	54 046	0	54 046
50620	14 224	0	14 224	69 777	0	69 777	74 592	0	74 592	19 039	0	19 039
50719	5 487	0	5 487	0	0	0	0	0	0	5 487	0	5 487
50720	24 336	0	24 336	0	0	0	0	0	0	24 336	0	24 336
52305	107 113	0	107 113	750	0	750	0	0	0	106 363	0	106 363
60105	1 241 483	0	1 241 483	0	0	0	118 386	0	118 386	1 359 869	0	1 359 869
60206	15 272	0	15 272	0	0	0	0	0	0	15 272	0	15 272
60301	146	0	146	799	0	799	58 979	0	58 979	58 326	0	58 326
60305	0	0	0	1 073	0	1 073	15 555	0	15 555	14 482	0	14 482
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	52 547	0	52 547	0	0	0	34	0	34	52 581	0	52 581
60311	159	0	159	729	0	729	7 624	0	7 624	7 054	0	7 054
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	319	0	319	3	0	3	2	0	2	318	0	318
60324	401 707	0	401 707	156 149	0	156 149	9 220	0	9 220	254 778	0	254 778
60335	0	0	0	0	0	0	4 668	0	4 668	4 668	0	4 668
60414	0	0	0	31 215	0	31 215	202 746	0	202 746	171 531	0	171 531
60601	174 042	0	174 042	174 042	0	174 042	0	0	0	0	0	0
60903	32	0	32	0	0	0	189	0	189	221	0	221
61012	2 776	0	2 776	2 776	0	2 776	0	0	0	0	0	0
61304	99	0	99	99	0	99	0	0	0	0	0	0
61501	962	0	962	0	0	0	208	0	208	1 170	0	1 170
62002	0	0	0	1 216	0	1 216	2 776	0	2 776	1 560	0	1 560
70601	4 527 085	0	4 527 085	4 527 085	0	4 527 085	680 312	0	680 312	680 312	0	680 312
70602	1 807	0	1 807	7 926	0	7 926	11 551	0	11 551	5 432	0	5 432
70603	3 341 205	0	3 341 205	3 341 205	0	3 341 205	405 425	0	405 425	405 425	0	405 425
70701	0	0	0	4 527 085	0	4 527 085	4 527 085	0	4 527 085	0	0	0
70702	0	0	0	1 807	0	1 807	1 807	0	1 807	0	0	0
70703	0	0	0	3 341 205	0	3 341 205	3 341 205	0	3 341 205	0	0	0
70801	0	0	0	7 869 325	0	7 869 325	7 870 097	0	7 870 097	772	0	772
Итого по пассиву (баланс)	22 936 648	786 907	23 723 555	32 029 367	6 360 702	38 390 069	25 320 911	6 491 971	31 812 882	16 228 192	918 176	17 146 368
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	107 113	0	107 113	0	0	0	750	0	750	106 363	0	106 363
90901	1 880 615	9	1 880 624	5 577	2	5 579	3 534	2	3 536	1 882 658	9	1 882 667
90902	129 698	80 462	210 160	1 115	16 681	17 796	56 759	14 153	70 912	74 054	82 990	157 044
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	6 731 942	576 924	7 308 866	0	99 750	99 750	14 500	234 933	249 433	6 717 442	441 741	7 159 183
91418	103 962	81 749	185 711	0	16 909	16 909	107	14 795	14 902	103 855	83 863	187 718
91501	1 612	0	1 612	0	0	0	0	0	0	1 612	0	1 612
91604	777 035	8 896	785 931	24 820	4 269	29 089	7 914	3 393	11 307	793 941	9 772	803 713
91704	9 237	88	9 325	0	19	19	0	17	17	9 237	90	9 327
91802	129 221	84 165	213 386	0	17 453	17 453	12	14 811	14 823	129 209	86 807	216 016
91803	9 556	13	9 569	0	3	3	0	2	2	9 556	14	9 570
99998	3 944 667	0	3 944 667	91 501	0	91 501	158 226	0	158 226	3 877 942	0	3 877 942
Итого по активу (баланс)	13 824 677	832 306	14 656 983	123 013	155 086	278 099	241 802	282 106	523 908	13 705 888	705 286	14 411 174
Пассив
91311	542 916	378 794	921 710	0	66 630	66 630	0	78 530	78 530	542 916	390 694	933 610
91312	1 976 326	32 706	2 009 032	12 801	5 753	18 554	0	6 781	6 781	1 963 525	33 734	1 997 259
91315	971 791	27 134	998 925	61 514	4 773	66 287	0	5 625	5 625	910 277	27 986	938 263
91317	1 144	364	1 508	691	64	755	489	76	565	942	376	1 318
91507	13 481	0	13 481	6 000	0	6 000	0	0	0	7 481	0	7 481
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	10 712 316	0	10 712 316	365 171	0	365 171	186 087	0	186 087	10 533 232	0	10 533 232
Итого по пассиву (баланс)	14 217 985	438 998	14 656 983	446 177	77 220	523 397	186 576	91 012	277 588	13 958 384	452 790	14 411 174
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	10 661	8 936	19 597	4 605 843	4 417 735	9 023 578	4 212 612	4 050 809	8 263 421	403 892	375 862	779 754
94101	0	0	0	62 263	0	62 263	62 263	0	62 263	0	0	0
99996	19 691	0	19 691	9 108 900	0	9 108 900	8 349 618	0	8 349 618	778 973	0	778 973
Итого по активу (баланс)	30 352	8 936	39 288	13 777 006	4 417 735	18 194 741	12 624 493	4 050 809	16 675 302	1 182 865	375 862	1 558 727
Пассив
96901	8 993	9 071	18 064	4 045 621	4 267 020	8 312 641	4 415 014	4 658 536	9 073 550	378 386	400 587	778 973
97101	1 627	0	1 627	36 977	0	36 977	35 350	0	35 350	0	0	0
99997	19 597	0	19 597	8 325 684	0	8 325 684	9 085 841	0	9 085 841	779 754	0	779 754
Итого по пассиву (баланс)	30 217	9 071	39 288	12 408 282	4 267 020	16 675 302	13 536 205	4 658 536	18 194 741	1 158 140	400 587	1 558 727
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	182,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	180,0000
98010	0	0	391 457 658,5871	0	0	100 818 217,0000	0	0	321 586 631,0000	0	0	170 689 244,5871
Итого по активу (баланс)	0	0	391 457 840,5871	0	0	100 818 220,0000	0	0	321 586 636,0000	0	0	170 689 424,5871
Пассив
98040	0	0	61 554 732,0000	0	0	13 637,0000	0	0	6 818,0000	0	0	61 547 913,0000
98050	0	0	329 765 302,5871	0	0	321 572 999,0000	0	0	100 811 402,0000	0	0	109 003 705,5871
98070	0	0	137 806,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	137 806,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	391 457 840,5871	0	0	321 586 636,0000	0	0	100 818 220,0000	0	0	170 689 424,5871

Страница была полезной?