Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	105 064	0	105 064	1 631	0	1 631	94 887	0	94 887	11 808	0	11 808
10901	2 112 308	0	2 112 308	0	0	0	2 112 308	0	2 112 308	0	0	0
20202	69 404	131 720	201 124	532 864	897 077	1 429 941	549 947	937 842	1 487 789	52 321	90 955	143 276
20208	10 240	538	10 778	28 576	1 372	29 948	29 482	1 305	30 787	9 334	605	9 939
20209	0	0	0	90 376	13 262	103 638	90 376	13 262	103 638	0	0	0
30102	198 289	0	198 289	10 258 496	0	10 258 496	10 330 986	0	10 330 986	125 799	0	125 799
30110	15 259	262 749	278 008	6 461	48 690	55 151	16 048	292 734	308 782	5 672	18 705	24 377
30114	0	95 701	95 701	0	3 499 162	3 499 162	0	3 472 266	3 472 266	0	122 597	122 597
30202	39 146	0	39 146	0	0	0	9 909	0	9 909	29 237	0	29 237
30204	36 345	0	36 345	1 279	0	1 279	0	0	0	37 624	0	37 624
30221	0	0	0	192 992	0	192 992	192 992	0	192 992	0	0	0
30233	1 937	2	1 939	24 893	1 448	26 341	25 749	1 415	27 164	1 081	35	1 116
30235	28 600	0	28 600	33 877	0	33 877	62 477	0	62 477	0	0	0
30302	0	89	89	108 463	95	108 558	108 463	184	108 647	0	0	0
30306	258 526	2 405	260 931	542 253	5 371	547 624	800 779	7 776	808 555	0	0	0
30413	21 261	0	21 261	2 267 592	0	2 267 592	2 277 771	0	2 277 771	11 082	0	11 082
30424	13 219	0	13 219	3 066 934	0	3 066 934	3 067 137	0	3 067 137	13 016	0	13 016
30425	15 000	2 855	17 855	0	146	146	0	145	145	15 000	2 856	17 856
32002	750 000	0	750 000	6 870 000	2 250 093	9 120 093	7 620 000	2 250 093	9 870 093	0	0	0
32003	0	0	0	2 500 000	1 178 540	3 678 540	2 000 000	1 178 540	3 178 540	500 000	0	500 000
32201	0	3 568	3 568	0	1 967	1 967	0	3 714	3 714	0	1 821	1 821
45107	3 108	0	3 108	0	0	0	3 108	0	3 108	0	0	0
45108	2 748 213	0	2 748 213	0	0	0	9 813	0	9 813	2 738 400	0	2 738 400
45206	120 000	0	120 000	79 665	0	79 665	0	0	0	199 665	0	199 665
45207	173 100	0	173 100	0	0	0	0	0	0	173 100	0	173 100
45208	3 785 119	0	3 785 119	0	0	0	90 600	0	90 600	3 694 519	0	3 694 519
45505	388	0	388	0	0	0	96	0	96	292	0	292
45506	4 773	0	4 773	123	0	123	659	0	659	4 237	0	4 237
45507	290 673	84 382	375 055	22 306	4 310	26 616	57 560	5 028	62 588	255 419	83 664	339 083
45509	221	0	221	300	0	300	378	0	378	143	0	143
45706	0	3 092	3 092	0	158	158	0	180	180	0	3 070	3 070
45811	8 681	0	8 681	0	0	0	0	0	0	8 681	0	8 681
45812	587 996	0	587 996	0	0	0	0	0	0	587 996	0	587 996
45815	6 211	3 230	9 441	34 817	277	35 094	4 954	350	5 304	36 074	3 157	39 231
45817	0	21	21	0	24	24	0	22	22	0	23	23
45911	854	0	854	0	0	0	0	0	0	854	0	854
45912	6 138	0	6 138	0	0	0	0	0	0	6 138	0	6 138
45915	1 327	350	1 677	249	239	488	529	253	782	1 047	336	1 383
45917	0	21	21	0	21	21	0	22	22	0	20	20
47404	0	85 926	85 926	17 625 980	17 551 050	35 177 030	17 625 980	17 551 526	35 177 506	0	85 450	85 450
47408	0	0	0	22 762 753	17 382 580	40 145 333	22 762 753	17 382 580	40 145 333	0	0	0
47415	125	0	125	0	0	0	2	0	2	123	0	123
47423	232 660	2 010	234 670	611	519	1 130	15 271	2 529	17 800	218 000	0	218 000
47427	62 281	160	62 441	26 164	1 270	27 434	25 808	1 288	27 096	62 637	142	62 779
47431	0	0	0	0	85 588	85 588	0	17 551	17 551	0	68 037	68 037
47801	87 896	46 232	134 128	1 333	2 438	3 771	2 057	3 468	5 525	87 172	45 202	132 374
47802	76 949	27 174	104 123	471	1 454	1 925	568	1 965	2 533	76 852	26 663	103 515
47803	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
50106	87 312	0	87 312	35	0	35	87 347	0	87 347	0	0	0
50107	84 155	0	84 155	925	0	925	0	0	0	85 080	0	85 080
50211	0	40 178	40 178	0	273	273	0	40 451	40 451	0	0	0
50605	0	0	0	68 917	0	68 917	68 917	0	68 917	0	0	0
50606	3 499 858	0	3 499 858	66 925	0	66 925	125 269	0	125 269	3 441 514	0	3 441 514
50621	6	0	6	634	0	634	640	0	640	0	0	0
50705	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50706	3 934 414	0	3 934 414	0	0	0	2 915 897	0	2 915 897	1 018 517	0	1 018 517
50708	0	1 796	1 796	0	302	302	0	377	377	0	1 721	1 721
50709	0	0	0	92 209	0	92 209	89 289	0	89 289	2 920	0	2 920
50721	214 791	0	214 791	34 005	0	34 005	46 508	0	46 508	202 288	0	202 288
50905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
52601	0	0	0	7 350	0	7 350	7 350	0	7 350	0	0	0
60106	0	0	0	2 993 115	0	2 993 115	0	0	0	2 993 115	0	2 993 115
60202	1 640 593	0	1 640 593	0	0	0	0	0	0	1 640 593	0	1 640 593
60204	0	72	72	0	4	4	0	4	4	0	72	72
60302	3 333	0	3 333	345	0	345	1 092	0	1 092	2 586	0	2 586
60306	5 157	0	5 157	5 902	0	5 902	5 661	0	5 661	5 398	0	5 398
60308	56	0	56	592	0	592	546	0	546	102	0	102
60310	2 678	0	2 678	4 400	0	4 400	4 342	0	4 342	2 736	0	2 736
60312	392 079	0	392 079	21 582	0	21 582	32 187	0	32 187	381 474	0	381 474
60314	2 409	0	2 409	6	0	6	6	0	6	2 409	0	2 409
60323	17 857	3 342	21 199	547	177	724	617	179	796	17 787	3 340	21 127
60347	155	0	155	32	0	32	187	0	187	0	0	0
60401	266 695	0	266 695	24 201	0	24 201	21 721	0	21 721	269 175	0	269 175
60701	835	0	835	5 146	0	5 146	5 146	0	5 146	835	0	835
60901	692	0	692	0	0	0	0	0	0	692	0	692
61002	608	0	608	431	0	431	1	0	1	1 038	0	1 038
61008	888	0	888	381	0	381	309	0	309	960	0	960
61009	1 034	0	1 034	83	0	83	8	0	8	1 109	0	1 109
61010	1	0	1	4	0	4	0	0	0	5	0	5
61011	175 863	0	175 863	0	0	0	0	0	0	175 863	0	175 863
61209	0	0	0	3 908	0	3 908	3 908	0	3 908	0	0	0
61210	0	0	0	327 280	0	327 280	327 280	0	327 280	0	0	0
61212	0	0	0	2 381	0	2 381	2 381	0	2 381	0	0	0
61403	26 544	0	26 544	5 164	0	5 164	3 776	0	3 776	27 932	0	27 932
70606	1 798 321	0	1 798 321	690 825	0	690 825	23 834	0	23 834	2 465 312	0	2 465 312
70607	120 048	0	120 048	386 653	0	386 653	290 823	0	290 823	215 878	0	215 878
70608	295 624	0	295 624	82 433	0	82 433	4 539	0	4 539	373 518	0	373 518
70614	6 713	0	6 713	0	0	0	0	0	0	6 713	0	6 713
Итого по активу (баланс)	24 451 328	797 613	25 248 941	71 907 874	42 927 907	114 835 781	74 059 032	43 167 049	117 226 081	22 300 170	558 471	22 858 641
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10601	8 058	0	8 058	0	0	0	0	0	0	8 058	0	8 058
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10603	214 791	0	214 791	46 508	0	46 508	34 005	0	34 005	202 288	0	202 288
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	8 804 109	0	8 804 109	2 112 308	0	2 112 308	0	0	0	6 691 801	0	6 691 801
30111	3 712	0	3 712	48 454	0	48 454	46 129	0	46 129	1 387	0	1 387
30126	180	0	180	137	0	137	38	0	38	81	0	81
30222	0	0	0	0	8 352	8 352	0	8 352	8 352	0	0	0
30226	30	0	30	25	0	25	21	0	21	26	0	26
30232	5	69	74	16 373	1 473	17 846	16 368	1 473	17 841	0	69	69
30236	0	0	0	9 715	0	9 715	9 715	0	9 715	0	0	0
30301	0	89	89	108 463	184	108 647	108 463	95	108 558	0	0	0
30305	258 526	2 405	260 931	800 779	7 776	808 555	542 253	5 371	547 624	0	0	0
30601	1 586	0	1 586	366	0	366	5	0	5	1 225	0	1 225
31501	0	0	0	7 966	0	7 966	7 966	0	7 966	0	0	0
40502	481	6	487	6	0	6	179	0	179	654	6	660
40602	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
40701	51 712	9 969	61 681	55 939	20 175	76 114	46 600	10 366	56 966	42 373	160	42 533
40702	218 376	33 492	251 868	4 256 984	29 820	4 286 804	4 224 161	35 443	4 259 604	185 553	39 115	224 668
40703	3 898	9	3 907	71 743	1	71 744	72 153	1	72 154	4 308	9	4 317
40802	15 130	0	15 130	21 380	0	21 380	8 144	0	8 144	1 894	0	1 894
40805	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
40807	10 508	7 763	18 271	357 714	532 770	890 484	356 702	532 422	889 124	9 496	7 415	16 911
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	58 882	19 286	78 168	120 811	20 681	141 492	110 378	15 249	125 627	48 449	13 854	62 303
40820	466	448	914	50	24	74	61	24	85	477	448	925
40821	43	0	43	248	0	248	205	0	205	0	0	0
40902	0	630 938	630 938	0	128 613	128 613	0	118 905	118 905	0	621 230	621 230
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40912	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42002	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42101	0	535	535	0	27	27	0	27	27	0	535	535
42104	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42106	1 800 000	0	1 800 000	900 000	0	900 000	550 000	0	550 000	1 450 000	0	1 450 000
42301	9 163	16 599	25 762	16 912	7 801	24 713	16 629	7 337	23 966	8 880	16 135	25 015
42304	211	397	608	427	23	450	1 000	150	1 150	784	524	1 308
42305	9 362	3 594	12 956	1 757	5 473	7 230	16	5 787	5 803	7 621	3 908	11 529
42306	226 052	66 694	292 746	63 136	14 986	78 122	6 862	3 960	10 822	169 778	55 668	225 446
42307	46 169	24 432	70 601	9 153	2 617	11 770	1 765	7 443	9 208	38 781	29 258	68 039
42601	1 423	3 289	4 712	6	215	221	6	233	239	1 423	3 307	4 730
42606	0	36	36	0	2	2	0	2	2	0	36	36
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	1 397 120	0	1 397 120	4 911	0	4 911	0	0	0	1 392 209	0	1 392 209
45215	2 382 261	0	2 382 261	4 650	0	4 650	797	0	797	2 378 408	0	2 378 408
45515	65 246	0	65 246	33 764	0	33 764	726	0	726	32 208	0	32 208
45715	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45818	605 466	0	605 466	4 685	0	4 685	34 880	0	34 880	635 661	0	635 661
45918	7 900	0	7 900	123	0	123	107	0	107	7 884	0	7 884
47403	0	0	0	136 226	0	136 226	136 226	0	136 226	0	0	0
47405	0	0	0	0	7 194	7 194	0	7 194	7 194	0	0	0
47407	0	0	0	12 858 781	17 595 166	30 453 947	12 858 781	17 595 166	30 453 947	0	0	0
47411	1 464	1 491	2 955	2 409	446	2 855	2 092	440	2 532	1 147	1 485	2 632
47416	466	0	466	21 801	0	21 801	21 667	0	21 667	332	0	332
47422	3 136	4 392	7 528	180 460	84 935	265 395	179 839	81 304	261 143	2 515	761	3 276
47425	383 916	0	383 916	58 014	0	58 014	6 113	0	6 113	332 015	0	332 015
47426	1 043	0	1 043	4 284	0	4 284	10 672	0	10 672	7 431	0	7 431
47804	85 173	0	85 173	4 015	0	4 015	5 277	0	5 277	86 435	0	86 435
50120	2 674	0	2 674	2 835	0	2 835	933	0	933	772	0	772
50220	2 775	0	2 775	2 775	0	2 775	0	0	0	0	0	0
50620	1 046 949	0	1 046 949	287 927	0	287 927	385 048	0	385 048	1 144 070	0	1 144 070
50719	356 652	0	356 652	445 941	0	445 941	92 209	0	92 209	2 920	0	2 920
50720	102 289	0	102 289	92 112	0	92 112	1 631	0	1 631	11 808	0	11 808
52305	805	0	805	0	0	0	0	0	0	805	0	805
52306	11 783	0	11 783	0	0	0	0	0	0	11 783	0	11 783
52501	1 633	0	1 633	0	0	0	83	0	83	1 716	0	1 716
52602	173	0	173	173	0	173	0	0	0	0	0	0
60105	0	0	0	0	0	0	374 138	0	374 138	374 138	0	374 138
60206	15 874	0	15 874	0	0	0	0	0	0	15 874	0	15 874
60301	583	0	583	12 532	0	12 532	12 579	0	12 579	630	0	630
60305	798	0	798	23 239	0	23 239	22 441	0	22 441	0	0	0
60307	2	0	2	39	0	39	37	0	37	0	0	0
60309	54 735	0	54 735	939	0	939	434	0	434	54 230	0	54 230
60311	4 756	0	4 756	4 846	0	4 846	18 617	0	18 617	18 527	0	18 527
60320	688 125	0	688 125	81 154	0	81 154	0	0	0	606 971	0	606 971
60322	263	0	263	672	0	672	673	0	673	264	0	264
60324	371 389	0	371 389	835	0	835	678	0	678	371 232	0	371 232
60601	202 455	0	202 455	8 804	0	8 804	8 067	0	8 067	201 718	0	201 718
60903	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
61012	50 445	0	50 445	0	0	0	0	0	0	50 445	0	50 445
61301	17 388	0	17 388	17 388	0	17 388	207	0	207	207	0	207
61304	754	0	754	339	0	339	336	0	336	751	0	751
61501	171 282	0	171 282	32	0	32	32	0	32	171 282	0	171 282
70601	812 011	0	812 011	76 298	0	76 298	655 031	0	655 031	1 390 744	0	1 390 744
70602	1 532	0	1 532	769	0	769	1 375	0	1 375	2 138	0	2 138
70603	362 978	0	362 978	4 605	0	4 605	88 549	0	88 549	446 922	0	446 922
70613	6 510	0	6 510	0	0	0	7 350	0	7 350	13 860	0	13 860
Итого по пассиву (баланс)	24 423 007	825 934	25 248 941	23 455 751	18 468 754	41 924 505	21 097 461	18 436 744	39 534 205	22 064 717	793 924	22 858 641
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	12 588	0	12 588	0	0	0	0	0	0	12 588	0	12 588
90901	799 386	4	799 390	32 763	0	32 763	105 446	0	105 446	726 703	4	726 707
90902	345 623	46 186	391 809	142 292	2 301	144 593	62 636	9 076	71 712	425 279	39 411	464 690
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	14	0	14	15	0	15	14	0	14	15	0	15
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	7 659 592	275 187	7 934 779	177 101	16 704	193 805	89 289	14 942	104 231	7 747 404	276 949	8 024 353
91418	165 360	72 983	238 343	461	3 711	4 172	1 272	5 235	6 507	164 549	71 459	236 008
91501	11 441	0	11 441	19 798	0	19 798	9 094	0	9 094	22 145	0	22 145
91604	419 859	830	420 689	60 161	562	60 723	20 140	553	20 693	459 880	839	460 719
91704	38 818	9 932	48 750	7 022	558	7 580	7 100	554	7 654	38 740	9 936	48 676
91802	473 547	56 592	530 139	113 994	3 433	117 427	114 701	3 413	118 114	472 840	56 612	529 452
91803	38 284	2 093	40 377	4 149	115	4 264	884	106	990	41 549	2 102	43 651
99998	9 873 413	0	9 873 413	614 315	0	614 315	656 605	0	656 605	9 831 123	0	9 831 123
Итого по активу (баланс)	19 837 931	463 807	20 301 738	1 172 071	27 384	1 199 455	1 067 181	33 879	1 101 060	19 942 821	457 312	20 400 133
Пассив
91311	773 270	278 290	1 051 560	39 065	15 518	54 583	37 726	14 217	51 943	771 931	276 989	1 048 920
91312	4 326 889	3 224 712	7 551 601	150 366	163 725	314 091	187 138	164 737	351 875	4 363 661	3 225 724	7 589 385
91315	938 822	110 357	1 049 179	113 545	93 169	206 714	6 850	95 281	102 131	832 127	112 469	944 596
91316	0	0	0	79 665	0	79 665	100 000	0	100 000	20 335	0	20 335
91317	81 593	178	81 771	344	9	353	1 278	9	1 287	82 527	178	82 705
91507	132 045	0	132 045	1 199	0	1 199	7 079	0	7 079	137 925	0	137 925
91508	7 257	0	7 257	0	0	0	0	0	0	7 257	0	7 257
99999	10 428 325	0	10 428 325	404 269	0	404 269	544 954	0	544 954	10 569 010	0	10 569 010
Итого по пассиву (баланс)	16 688 201	3 613 537	20 301 738	788 453	272 421	1 060 874	885 025	274 244	1 159 269	16 784 773	3 615 360	20 400 133
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	524 275	0	524 275	524 275	0	524 275	0	0	0
93302	0	0	0	524 275	0	524 275	524 275	0	524 275	0	0	0
93507	174 855	0	174 855	0	0	0	174 855	0	174 855	0	0	0
93901	752 004	392 558	1 144 562	14 376 704	5 446 522	19 823 226	14 620 829	5 589 192	20 210 021	507 879	249 888	757 767
93902	0	37 041	37 041	0	0	0	0	37 041	37 041	0	0	0
94101	0	0	0	34 174	0	34 174	34 174	0	34 174	0	0	0
99996	1 356 983	0	1 356 983	20 396 883	0	20 396 883	20 994 229	0	20 994 229	759 637	0	759 637
Итого по активу (баланс)	2 283 842	429 599	2 713 441	35 856 311	5 446 522	41 302 833	36 872 637	5 626 233	42 498 870	1 267 516	249 888	1 517 404
Пассив
96301	0	0	0	0	517 627	517 627	0	517 627	517 627	0	0	0
96302	0	0	0	0	523 803	523 803	0	523 803	523 803	0	0	0
96308	175 028	0	175 028	175 028	0	175 028	0	0	0	0	0	0
96901	391 816	693 481	1 085 297	5 410 782	14 650 276	20 061 058	5 268 687	14 466 711	19 735 398	249 721	509 916	759 637
97101	59 239	0	59 239	194 888	0	194 888	135 649	0	135 649	0	0	0
97102	0	37 419	37 419	0	37 419	37 419	0	0	0	0	0	0
99997	1 356 458	0	1 356 458	20 980 366	0	20 980 366	20 381 675	0	20 381 675	757 767	0	757 767
Итого по пассиву (баланс)	1 982 541	730 900	2 713 441	26 761 064	15 729 125	42 490 189	25 786 011	15 508 141	41 294 152	1 007 488	509 916	1 517 404
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	109,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	108,0000
98010	0	0	601 954 109,5871	0	0	993 174,0000	0	0	271 316 211,0000	0	0	331 631 072,5871
Итого по активу (баланс)	0	0	601 954 218,5871	0	0	993 174,0000	0	0	271 316 212,0000	0	0	331 631 180,5871
Пассив
98040	0	0	303 814 247,0000	0	0	32 284,0000	0	0	36 200,0000	0	0	303 818 163,0000
98050	0	0	298 048 816,5871	0	0	271 316 128,0000	0	0	989 174,0000	0	0	27 721 862,5871
98053	0	0	0,0000	0	0	4 084,0000	0	0	4 084,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	91 155,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	91 155,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	601 954 218,5871	0	0	271 352 496,0000	0	0	1 029 458,0000	0	0	331 631 180,5871

Страница была полезной?