Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	71 360	0	71 360	426 099	0	426 099	451 149	0	451 149	46 310	0	46 310
20209	0	0	0	438 400	0	438 400	438 400	0	438 400	0	0	0
30102	338 160	0	338 160	147 694 522	0	147 694 522	147 443 958	0	147 443 958	588 724	0	588 724
30110	490	1 254	1 744	11 953 302	34 147	11 987 449	11 944 893	32 902	11 977 795	8 899	2 499	11 398
30202	35 238	0	35 238	348	0	348	0	0	0	35 586	0	35 586
30233	84 670	591	85 261	5 194 834	1 982	5 196 816	5 184 913	1 929	5 186 842	94 591	644	95 235
32002	2 640 000	0	2 640 000	110 190 000	0	110 190 000	112 830 000	0	112 830 000	0	0	0
32003	0	0	0	27 120 000	0	27 120 000	23 670 000	0	23 670 000	3 450 000	0	3 450 000
45410	1 742	0	1 742	0	0	0	4	0	4	1 738	0	1 738
45502	29 423	0	29 423	32 609	0	32 609	32 732	0	32 732	29 300	0	29 300
45504	8 931	0	8 931	0	0	0	6 932	0	6 932	1 999	0	1 999
45505	1 160 228	0	1 160 228	22 988	0	22 988	318 858	0	318 858	864 358	0	864 358
45506	23 291 888	0	23 291 888	1 311 000	0	1 311 000	2 086 803	0	2 086 803	22 516 085	0	22 516 085
45507	85 162 048	0	85 162 048	6 719 352	0	6 719 352	5 132 707	0	5 132 707	86 748 693	0	86 748 693
45508	488 660	0	488 660	46 063	0	46 063	52 778	0	52 778	481 945	0	481 945
45509	305	0	305	674	0	674	672	0	672	307	0	307
45510	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
45815	5 620 347	0	5 620 347	643 593	0	643 593	667 384	0	667 384	5 596 556	0	5 596 556
45915	375 024	0	375 024	191 275	0	191 275	198 069	0	198 069	368 230	0	368 230
47101	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47105	2 309	0	2 309	0	0	0	159	0	159	2 150	0	2 150
47106	8 285	0	8 285	0	0	0	0	0	0	8 285	0	8 285
47107	23 794	0	23 794	0	0	0	0	0	0	23 794	0	23 794
47408	0	0	0	0	33 728	33 728	0	33 728	33 728	0	0	0
47417	0	0	0	299	0	299	284	0	284	15	0	15
47423	2 180 333	0	2 180 333	143 645	0	143 645	119 265	0	119 265	2 204 713	0	2 204 713
47427	771 173	0	771 173	1 256 592	0	1 256 592	1 204 205	0	1 204 205	823 560	0	823 560
47803	11 064 753	0	11 064 753	4 725 233	0	4 725 233	6 918 367	0	6 918 367	8 871 619	0	8 871 619
60302	276	0	276	0	0	0	18	0	18	258	0	258
60306	1 446	0	1 446	3 039	0	3 039	3 089	0	3 089	1 396	0	1 396
60308	2 599	0	2 599	481	0	481	355	0	355	2 725	0	2 725
60310	0	0	0	27 369	0	27 369	27 369	0	27 369	0	0	0
60312	101 744	0	101 744	355 979	0	355 979	385 617	0	385 617	72 106	0	72 106
60314	6 344	0	6 344	33 399	30 853	64 252	6	30 853	30 859	39 737	0	39 737
60323	45 771	0	45 771	15 423	0	15 423	1 403	0	1 403	59 791	0	59 791
60336	48 032	0	48 032	14 240	0	14 240	3 165	0	3 165	59 107	0	59 107
60401	903 520	0	903 520	0	0	0	6	0	6	903 514	0	903 514
60901	821 893	0	821 893	0	0	0	0	0	0	821 893	0	821 893
60906	19 019	0	19 019	2 883	0	2 883	0	0	0	21 902	0	21 902
61002	15	0	15	26	0	26	26	0	26	15	0	15
61008	3 047	0	3 047	2 734	0	2 734	2 740	0	2 740	3 041	0	3 041
61009	57	0	57	692	0	692	692	0	692	57	0	57
61010	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61013	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
61209	0	0	0	9 225	0	9 225	9 225	0	9 225	0	0	0
61212	0	0	0	6 918 367	0	6 918 367	6 918 367	0	6 918 367	0	0	0
61214	0	0	0	246 416	0	246 416	246 416	0	246 416	0	0	0
61403	50 666	0	50 666	0	0	0	4 436	0	4 436	46 230	0	46 230
62001	2 390	0	2 390	10 678	0	10 678	9 186	0	9 186	3 882	0	3 882
62101	12 500	0	12 500	8 005	0	8 005	10 904	0	10 904	9 601	0	9 601
70606	25 061 050	0	25 061 050	3 211 090	0	3 211 090	11 474	0	11 474	28 260 666	0	28 260 666
70608	1 413	0	1 413	161	0	161	0	0	0	1 574	0	1 574
70610	1 000	0	1 000	59	0	59	0	0	0	1 059	0	1 059
70611	50 851	0	50 851	0	0	0	0	0	0	50 851	0	50 851
Итого по активу (баланс)	160 493 246	1 845	160 495 091	328 971 119	100 710	329 071 829	326 337 051	99 412	326 436 463	163 127 314	3 143	163 130 457
Пассив
10208	8 700 000	0	8 700 000	0	0	0	0	0	0	8 700 000	0	8 700 000
10602	760 000	0	760 000	0	0	0	0	0	0	760 000	0	760 000
10701	311 277	0	311 277	0	0	0	0	0	0	311 277	0	311 277
10801	4 514 595	0	4 514 595	0	0	0	0	0	0	4 514 595	0	4 514 595
30222	23 401	0	23 401	1 649 420	0	1 649 420	1 648 708	0	1 648 708	22 689	0	22 689
30223	8 822	0	8 822	153 875	0	153 875	151 287	0	151 287	6 234	0	6 234
30232	202	0	202	1 233 826	1	1 233 827	1 233 720	1	1 233 721	96	0	96
31305	10 300 000	0	10 300 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0	7 100 000	0	7 100 000
31307	4 000 000	0	4 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
31308	83 600 000	0	83 600 000	2 500 000	0	2 500 000	6 000 000	0	6 000 000	87 100 000	0	87 100 000
31309	5 180 000	0	5 180 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	6 180 000	0	6 180 000
31409	1 820 000	0	1 820 000	0	0	0	0	0	0	1 820 000	0	1 820 000
407	2 985	0	2 985	5 091 738	0	5 091 738	5 093 641	0	5 093 641	4 888	0	4 888
40817	4 247 447	0	4 247 447	17 831 526	0	17 831 526	17 705 961	0	17 705 961	4 121 882	0	4 121 882
40820	51	0	51	2	0	2	0	0	0	49	0	49
40911	285 839	0	285 839	5 580 279	0	5 580 279	5 612 999	0	5 612 999	318 559	0	318 559
45415	1 742	0	1 742	4	0	4	0	0	0	1 738	0	1 738
45515	1 753 368	0	1 753 368	269 061	0	269 061	292 846	0	292 846	1 777 153	0	1 777 153
45818	6 084 435	0	6 084 435	831 168	0	831 168	787 370	0	787 370	6 040 637	0	6 040 637
45918	349 863	0	349 863	13 275	0	13 275	7 409	0	7 409	343 997	0	343 997
47108	34 485	0	34 485	159	0	159	0	0	0	34 326	0	34 326
47401	39 149	0	39 149	11 762 909	0	11 762 909	11 790 331	0	11 790 331	66 571	0	66 571
47407	0	0	0	33 728	0	33 728	33 728	0	33 728	0	0	0
47416	1 689	0	1 689	15 528	0	15 528	18 561	0	18 561	4 722	0	4 722
47422	4 823	0	4 823	81 938	0	81 938	83 480	0	83 480	6 365	0	6 365
47425	202 171	0	202 171	46 386	0	46 386	47 444	0	47 444	203 229	0	203 229
47426	391 140	0	391 140	759 866	0	759 866	843 900	0	843 900	475 174	0	475 174
47804	397 268	0	397 268	280 042	0	280 042	174 025	0	174 025	291 251	0	291 251
60301	182 187	0	182 187	118 716	0	118 716	27 623	0	27 623	91 094	0	91 094
60305	183 039	0	183 039	258 266	0	258 266	249 822	0	249 822	174 595	0	174 595
60307	0	0	0	732	0	732	732	0	732	0	0	0
60309	77 648	0	77 648	0	0	0	74 535	0	74 535	152 183	0	152 183
60311	10 026	0	10 026	425 525	0	425 525	434 565	0	434 565	19 066	0	19 066
60322	17 304	0	17 304	7 149	0	7 149	7 752	0	7 752	17 907	0	17 907
60324	154 595	0	154 595	47 664	0	47 664	65 959	0	65 959	172 890	0	172 890
60335	45 664	0	45 664	57 733	0	57 733	54 613	0	54 613	42 544	0	42 544
60349	18 499	0	18 499	0	0	0	0	0	0	18 499	0	18 499
60414	619 745	0	619 745	3	0	3	9 039	0	9 039	628 781	0	628 781
60903	453 109	0	453 109	0	0	0	17 367	0	17 367	470 476	0	470 476
61304	448 390	0	448 390	41 345	0	41 345	49 022	0	49 022	456 067	0	456 067
61501	187 716	0	187 716	2 633	0	2 633	30 011	0	30 011	215 094	0	215 094
70601	25 080 406	0	25 080 406	2 474	0	2 474	3 385 053	0	3 385 053	28 462 985	0	28 462 985
70603	1 761	0	1 761	0	0	0	833	0	833	2 594	0	2 594
70605	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
Итого по пассиву (баланс)	160 495 091	0	160 495 091	54 296 970	1	54 296 971	56 932 336	1	56 932 337	163 130 457	0	163 130 457
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
90902	247 881	0	247 881	33	0	33	56	0	56	247 858	0	247 858
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	351	0	351	7	0	7	46	0	46	312	0	312
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	232 198 040	251 122	232 449 162	2 006 380	35 185	2 041 565	162 700	13 979	176 679	234 041 720	272 328	234 314 048
91417	45 200 000	0	45 200 000	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000	38 200 000	0	38 200 000
91418	11 064 753	0	11 064 753	4 725 233	0	4 725 233	6 918 367	0	6 918 367	8 871 619	0	8 871 619
91604	2 297 283	0	2 297 283	112 366	0	112 366	144 222	0	144 222	2 265 427	0	2 265 427
91704	19 111	0	19 111	0	0	0	0	0	0	19 111	0	19 111
91802	42 882	0	42 882	0	0	0	282	0	282	42 600	0	42 600
99998	171 287 899	0	171 287 899	11 585 410	0	11 585 410	13 185 970	0	13 185 970	169 687 339	0	169 687 339
Итого по активу (баланс)	462 358 217	251 122	462 609 339	18 429 429	35 185	18 464 614	27 411 643	13 979	27 425 622	453 376 003	272 328	453 648 331
Пассив
91003	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
91312	168 676 748	0	168 676 748	13 112 532	0	13 112 532	11 506 861	0	11 506 861	167 071 077	0	167 071 077
91317	2 008 737	0	2 008 737	73 090	0	73 090	78 201	0	78 201	2 013 848	0	2 013 848
91507	602 161	0	602 161	0	0	0	0	0	0	602 161	0	602 161
91508	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
99999	291 321 440	0	291 321 440	14 182 835	0	14 182 835	6 822 387	0	6 822 387	283 960 992	0	283 960 992
Итого по пассиву (баланс)	462 609 339	0	462 609 339	27 368 805	0	27 368 805	18 407 797	0	18 407 797	453 648 331	0	453 648 331

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?