Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"
Регистрационный номер
2168
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 71 360 | 0 | 71 360 | 426 099 | 0 | 426 099 | 451 149 | 0 | 451 149 | 46 310 | 0 | 46 310 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 438 400 | 0 | 438 400 | 438 400 | 0 | 438 400 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 338 160 | 0 | 338 160 | 147 694 522 | 0 | 147 694 522 | 147 443 958 | 0 | 147 443 958 | 588 724 | 0 | 588 724 |
30110 | 490 | 1 254 | 1 744 | 11 953 302 | 34 147 | 11 987 449 | 11 944 893 | 32 902 | 11 977 795 | 8 899 | 2 499 | 11 398 |
30202 | 35 238 | 0 | 35 238 | 348 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 35 586 | 0 | 35 586 |
30233 | 84 670 | 591 | 85 261 | 5 194 834 | 1 982 | 5 196 816 | 5 184 913 | 1 929 | 5 186 842 | 94 591 | 644 | 95 235 |
32002 | 2 640 000 | 0 | 2 640 000 | 110 190 000 | 0 | 110 190 000 | 112 830 000 | 0 | 112 830 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 27 120 000 | 0 | 27 120 000 | 23 670 000 | 0 | 23 670 000 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 |
45410 | 1 742 | 0 | 1 742 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 738 | 0 | 1 738 |
45502 | 29 423 | 0 | 29 423 | 32 609 | 0 | 32 609 | 32 732 | 0 | 32 732 | 29 300 | 0 | 29 300 |
45504 | 8 931 | 0 | 8 931 | 0 | 0 | 0 | 6 932 | 0 | 6 932 | 1 999 | 0 | 1 999 |
45505 | 1 160 228 | 0 | 1 160 228 | 22 988 | 0 | 22 988 | 318 858 | 0 | 318 858 | 864 358 | 0 | 864 358 |
45506 | 23 291 888 | 0 | 23 291 888 | 1 311 000 | 0 | 1 311 000 | 2 086 803 | 0 | 2 086 803 | 22 516 085 | 0 | 22 516 085 |
45507 | 85 162 048 | 0 | 85 162 048 | 6 719 352 | 0 | 6 719 352 | 5 132 707 | 0 | 5 132 707 | 86 748 693 | 0 | 86 748 693 |
45508 | 488 660 | 0 | 488 660 | 46 063 | 0 | 46 063 | 52 778 | 0 | 52 778 | 481 945 | 0 | 481 945 |
45509 | 305 | 0 | 305 | 674 | 0 | 674 | 672 | 0 | 672 | 307 | 0 | 307 |
45510 | 163 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 163 |
45815 | 5 620 347 | 0 | 5 620 347 | 643 593 | 0 | 643 593 | 667 384 | 0 | 667 384 | 5 596 556 | 0 | 5 596 556 |
45915 | 375 024 | 0 | 375 024 | 191 275 | 0 | 191 275 | 198 069 | 0 | 198 069 | 368 230 | 0 | 368 230 |
47101 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 |
47105 | 2 309 | 0 | 2 309 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 159 | 2 150 | 0 | 2 150 |
47106 | 8 285 | 0 | 8 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 285 | 0 | 8 285 |
47107 | 23 794 | 0 | 23 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 794 | 0 | 23 794 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 728 | 33 728 | 0 | 33 728 | 33 728 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 299 | 284 | 0 | 284 | 15 | 0 | 15 |
47423 | 2 180 333 | 0 | 2 180 333 | 143 645 | 0 | 143 645 | 119 265 | 0 | 119 265 | 2 204 713 | 0 | 2 204 713 |
47427 | 771 173 | 0 | 771 173 | 1 256 592 | 0 | 1 256 592 | 1 204 205 | 0 | 1 204 205 | 823 560 | 0 | 823 560 |
47803 | 11 064 753 | 0 | 11 064 753 | 4 725 233 | 0 | 4 725 233 | 6 918 367 | 0 | 6 918 367 | 8 871 619 | 0 | 8 871 619 |
60302 | 276 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 258 | 0 | 258 |
60306 | 1 446 | 0 | 1 446 | 3 039 | 0 | 3 039 | 3 089 | 0 | 3 089 | 1 396 | 0 | 1 396 |
60308 | 2 599 | 0 | 2 599 | 481 | 0 | 481 | 355 | 0 | 355 | 2 725 | 0 | 2 725 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 27 369 | 0 | 27 369 | 27 369 | 0 | 27 369 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 101 744 | 0 | 101 744 | 355 979 | 0 | 355 979 | 385 617 | 0 | 385 617 | 72 106 | 0 | 72 106 |
60314 | 6 344 | 0 | 6 344 | 33 399 | 30 853 | 64 252 | 6 | 30 853 | 30 859 | 39 737 | 0 | 39 737 |
60323 | 45 771 | 0 | 45 771 | 15 423 | 0 | 15 423 | 1 403 | 0 | 1 403 | 59 791 | 0 | 59 791 |
60336 | 48 032 | 0 | 48 032 | 14 240 | 0 | 14 240 | 3 165 | 0 | 3 165 | 59 107 | 0 | 59 107 |
60401 | 903 520 | 0 | 903 520 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 903 514 | 0 | 903 514 |
60901 | 821 893 | 0 | 821 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821 893 | 0 | 821 893 |
60906 | 19 019 | 0 | 19 019 | 2 883 | 0 | 2 883 | 0 | 0 | 0 | 21 902 | 0 | 21 902 |
61002 | 15 | 0 | 15 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 15 | 0 | 15 |
61008 | 3 047 | 0 | 3 047 | 2 734 | 0 | 2 734 | 2 740 | 0 | 2 740 | 3 041 | 0 | 3 041 |
61009 | 57 | 0 | 57 | 692 | 0 | 692 | 692 | 0 | 692 | 57 | 0 | 57 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
61013 | 192 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 192 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 9 225 | 0 | 9 225 | 9 225 | 0 | 9 225 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 6 918 367 | 0 | 6 918 367 | 6 918 367 | 0 | 6 918 367 | 0 | 0 | 0 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 246 416 | 0 | 246 416 | 246 416 | 0 | 246 416 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 50 666 | 0 | 50 666 | 0 | 0 | 0 | 4 436 | 0 | 4 436 | 46 230 | 0 | 46 230 |
62001 | 2 390 | 0 | 2 390 | 10 678 | 0 | 10 678 | 9 186 | 0 | 9 186 | 3 882 | 0 | 3 882 |
62101 | 12 500 | 0 | 12 500 | 8 005 | 0 | 8 005 | 10 904 | 0 | 10 904 | 9 601 | 0 | 9 601 |
70606 | 25 061 050 | 0 | 25 061 050 | 3 211 090 | 0 | 3 211 090 | 11 474 | 0 | 11 474 | 28 260 666 | 0 | 28 260 666 |
70608 | 1 413 | 0 | 1 413 | 161 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 1 574 | 0 | 1 574 |
70610 | 1 000 | 0 | 1 000 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 059 | 0 | 1 059 |
70611 | 50 851 | 0 | 50 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 851 | 0 | 50 851 |
Итого по активу (баланс) | 160 493 246 | 1 845 | 160 495 091 | 328 971 119 | 100 710 | 329 071 829 | 326 337 051 | 99 412 | 326 436 463 | 163 127 314 | 3 143 | 163 130 457 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 8 700 000 | 0 | 8 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 700 000 | 0 | 8 700 000 |
10602 | 760 000 | 0 | 760 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 000 | 0 | 760 000 |
10701 | 311 277 | 0 | 311 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 277 | 0 | 311 277 |
10801 | 4 514 595 | 0 | 4 514 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 514 595 | 0 | 4 514 595 |
30222 | 23 401 | 0 | 23 401 | 1 649 420 | 0 | 1 649 420 | 1 648 708 | 0 | 1 648 708 | 22 689 | 0 | 22 689 |
30223 | 8 822 | 0 | 8 822 | 153 875 | 0 | 153 875 | 151 287 | 0 | 151 287 | 6 234 | 0 | 6 234 |
30232 | 202 | 0 | 202 | 1 233 826 | 1 | 1 233 827 | 1 233 720 | 1 | 1 233 721 | 96 | 0 | 96 |
31305 | 10 300 000 | 0 | 10 300 000 | 3 200 000 | 0 | 3 200 000 | 0 | 0 | 0 | 7 100 000 | 0 | 7 100 000 |
31307 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
31308 | 83 600 000 | 0 | 83 600 000 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | 87 100 000 | 0 | 87 100 000 |
31309 | 5 180 000 | 0 | 5 180 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 6 180 000 | 0 | 6 180 000 |
31409 | 1 820 000 | 0 | 1 820 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 820 000 | 0 | 1 820 000 |
407 | 2 985 | 0 | 2 985 | 5 091 738 | 0 | 5 091 738 | 5 093 641 | 0 | 5 093 641 | 4 888 | 0 | 4 888 |
40817 | 4 247 447 | 0 | 4 247 447 | 17 831 526 | 0 | 17 831 526 | 17 705 961 | 0 | 17 705 961 | 4 121 882 | 0 | 4 121 882 |
40820 | 51 | 0 | 51 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
40911 | 285 839 | 0 | 285 839 | 5 580 279 | 0 | 5 580 279 | 5 612 999 | 0 | 5 612 999 | 318 559 | 0 | 318 559 |
45415 | 1 742 | 0 | 1 742 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 738 | 0 | 1 738 |
45515 | 1 753 368 | 0 | 1 753 368 | 269 061 | 0 | 269 061 | 292 846 | 0 | 292 846 | 1 777 153 | 0 | 1 777 153 |
45818 | 6 084 435 | 0 | 6 084 435 | 831 168 | 0 | 831 168 | 787 370 | 0 | 787 370 | 6 040 637 | 0 | 6 040 637 |
45918 | 349 863 | 0 | 349 863 | 13 275 | 0 | 13 275 | 7 409 | 0 | 7 409 | 343 997 | 0 | 343 997 |
47108 | 34 485 | 0 | 34 485 | 159 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 34 326 | 0 | 34 326 |
47401 | 39 149 | 0 | 39 149 | 11 762 909 | 0 | 11 762 909 | 11 790 331 | 0 | 11 790 331 | 66 571 | 0 | 66 571 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 33 728 | 0 | 33 728 | 33 728 | 0 | 33 728 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 1 689 | 0 | 1 689 | 15 528 | 0 | 15 528 | 18 561 | 0 | 18 561 | 4 722 | 0 | 4 722 |
47422 | 4 823 | 0 | 4 823 | 81 938 | 0 | 81 938 | 83 480 | 0 | 83 480 | 6 365 | 0 | 6 365 |
47425 | 202 171 | 0 | 202 171 | 46 386 | 0 | 46 386 | 47 444 | 0 | 47 444 | 203 229 | 0 | 203 229 |
47426 | 391 140 | 0 | 391 140 | 759 866 | 0 | 759 866 | 843 900 | 0 | 843 900 | 475 174 | 0 | 475 174 |
47804 | 397 268 | 0 | 397 268 | 280 042 | 0 | 280 042 | 174 025 | 0 | 174 025 | 291 251 | 0 | 291 251 |
60301 | 182 187 | 0 | 182 187 | 118 716 | 0 | 118 716 | 27 623 | 0 | 27 623 | 91 094 | 0 | 91 094 |
60305 | 183 039 | 0 | 183 039 | 258 266 | 0 | 258 266 | 249 822 | 0 | 249 822 | 174 595 | 0 | 174 595 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 732 | 732 | 0 | 732 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 77 648 | 0 | 77 648 | 0 | 0 | 0 | 74 535 | 0 | 74 535 | 152 183 | 0 | 152 183 |
60311 | 10 026 | 0 | 10 026 | 425 525 | 0 | 425 525 | 434 565 | 0 | 434 565 | 19 066 | 0 | 19 066 |
60322 | 17 304 | 0 | 17 304 | 7 149 | 0 | 7 149 | 7 752 | 0 | 7 752 | 17 907 | 0 | 17 907 |
60324 | 154 595 | 0 | 154 595 | 47 664 | 0 | 47 664 | 65 959 | 0 | 65 959 | 172 890 | 0 | 172 890 |
60335 | 45 664 | 0 | 45 664 | 57 733 | 0 | 57 733 | 54 613 | 0 | 54 613 | 42 544 | 0 | 42 544 |
60349 | 18 499 | 0 | 18 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 499 | 0 | 18 499 |
60414 | 619 745 | 0 | 619 745 | 3 | 0 | 3 | 9 039 | 0 | 9 039 | 628 781 | 0 | 628 781 |
60903 | 453 109 | 0 | 453 109 | 0 | 0 | 0 | 17 367 | 0 | 17 367 | 470 476 | 0 | 470 476 |
61304 | 448 390 | 0 | 448 390 | 41 345 | 0 | 41 345 | 49 022 | 0 | 49 022 | 456 067 | 0 | 456 067 |
61501 | 187 716 | 0 | 187 716 | 2 633 | 0 | 2 633 | 30 011 | 0 | 30 011 | 215 094 | 0 | 215 094 |
70601 | 25 080 406 | 0 | 25 080 406 | 2 474 | 0 | 2 474 | 3 385 053 | 0 | 3 385 053 | 28 462 985 | 0 | 28 462 985 |
70603 | 1 761 | 0 | 1 761 | 0 | 0 | 0 | 833 | 0 | 833 | 2 594 | 0 | 2 594 |
70605 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 |
Итого по пассиву (баланс) | 160 495 091 | 0 | 160 495 091 | 54 296 970 | 1 | 54 296 971 | 56 932 336 | 1 | 56 932 337 | 163 130 457 | 0 | 163 130 457 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
90902 | 247 881 | 0 | 247 881 | 33 | 0 | 33 | 56 | 0 | 56 | 247 858 | 0 | 247 858 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 351 | 0 | 351 | 7 | 0 | 7 | 46 | 0 | 46 | 312 | 0 | 312 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 232 198 040 | 251 122 | 232 449 162 | 2 006 380 | 35 185 | 2 041 565 | 162 700 | 13 979 | 176 679 | 234 041 720 | 272 328 | 234 314 048 |
91417 | 45 200 000 | 0 | 45 200 000 | 0 | 0 | 0 | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | 38 200 000 | 0 | 38 200 000 |
91418 | 11 064 753 | 0 | 11 064 753 | 4 725 233 | 0 | 4 725 233 | 6 918 367 | 0 | 6 918 367 | 8 871 619 | 0 | 8 871 619 |
91604 | 2 297 283 | 0 | 2 297 283 | 112 366 | 0 | 112 366 | 144 222 | 0 | 144 222 | 2 265 427 | 0 | 2 265 427 |
91704 | 19 111 | 0 | 19 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 111 | 0 | 19 111 |
91802 | 42 882 | 0 | 42 882 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 282 | 42 600 | 0 | 42 600 |
99998 | 171 287 899 | 0 | 171 287 899 | 11 585 410 | 0 | 11 585 410 | 13 185 970 | 0 | 13 185 970 | 169 687 339 | 0 | 169 687 339 |
Итого по активу (баланс) | 462 358 217 | 251 122 | 462 609 339 | 18 429 429 | 35 185 | 18 464 614 | 27 411 643 | 13 979 | 27 425 622 | 453 376 003 | 272 328 | 453 648 331 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 348 | 348 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 168 676 748 | 0 | 168 676 748 | 13 112 532 | 0 | 13 112 532 | 11 506 861 | 0 | 11 506 861 | 167 071 077 | 0 | 167 071 077 |
91317 | 2 008 737 | 0 | 2 008 737 | 73 090 | 0 | 73 090 | 78 201 | 0 | 78 201 | 2 013 848 | 0 | 2 013 848 |
91507 | 602 161 | 0 | 602 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 161 | 0 | 602 161 |
91508 | 253 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 253 |
99999 | 291 321 440 | 0 | 291 321 440 | 14 182 835 | 0 | 14 182 835 | 6 822 387 | 0 | 6 822 387 | 283 960 992 | 0 | 283 960 992 |
Итого по пассиву (баланс) | 462 609 339 | 0 | 462 609 339 | 27 368 805 | 0 | 27 368 805 | 18 407 797 | 0 | 18 407 797 | 453 648 331 | 0 | 453 648 331 |
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