Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 045	0	22 045	388 484	0	388 484	329 078	0	329 078	81 451	0	81 451
20209	0	0	0	318 600	0	318 600	318 600	0	318 600	0	0	0
30102	501 928	0	501 928	46 982 363	0	46 982 363	47 169 854	0	47 169 854	314 437	0	314 437
30110	1 497	2 893	4 390	7 380 859	1 424	7 382 283	7 381 530	3 288	7 384 818	826	1 029	1 855
30202	31 941	0	31 941	125	0	125	0	0	0	32 066	0	32 066
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	29 255	565	29 820	1 211 239	3 017	1 214 256	1 212 053	3 106	1 215 159	28 441	476	28 917
31902	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	24 850 000	0	24 850 000	23 800 000	0	23 800 000	1 050 000	0	1 050 000
32003	3 000 000	0	3 000 000	3 880 000	0	3 880 000	6 880 000	0	6 880 000	0	0	0
45410	1 428	0	1 428	0	0	0	0	0	0	1 428	0	1 428
45502	15 924	0	15 924	20 387	0	20 387	18 818	0	18 818	17 493	0	17 493
45504	75 172	0	75 172	9 660	0	9 660	28 474	0	28 474	56 358	0	56 358
45505	5 261 461	0	5 261 461	1 067 471	0	1 067 471	1 006 514	0	1 006 514	5 322 418	0	5 322 418
45506	23 151 609	0	23 151 609	2 145 550	0	2 145 550	1 828 931	0	1 828 931	23 468 228	0	23 468 228
45507	67 566 672	0	67 566 672	5 016 282	0	5 016 282	3 723 173	0	3 723 173	68 859 781	0	68 859 781
45508	290 941	0	290 941	72 002	0	72 002	35 625	0	35 625	327 318	0	327 318
45509	703	0	703	668	0	668	890	0	890	481	0	481
45510	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
45815	6 016 092	0	6 016 092	740 970	0	740 970	645 897	0	645 897	6 111 165	0	6 111 165
45915	468 885	0	468 885	153 176	0	153 176	148 411	0	148 411	473 650	0	473 650
47101	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47105	3 188	0	3 188	17	0	17	0	0	0	3 205	0	3 205
47106	8 317	0	8 317	0	0	0	0	0	0	8 317	0	8 317
47107	23 794	0	23 794	0	0	0	0	0	0	23 794	0	23 794
47408	0	0	0	0	1 257	1 257	0	1 257	1 257	0	0	0
47417	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
47423	143 423	0	143 423	88 064	1	88 065	89 732	1	89 733	141 755	0	141 755
47427	772 710	0	772 710	1 216 758	0	1 216 758	1 253 578	0	1 253 578	735 890	0	735 890
47803	6 520 960	0	6 520 960	5 368 132	0	5 368 132	5 618 060	0	5 618 060	6 271 032	0	6 271 032
60302	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
60306	1 529	0	1 529	3 155	0	3 155	3 335	0	3 335	1 349	0	1 349
60308	2 538	0	2 538	303	0	303	327	0	327	2 514	0	2 514
60310	0	0	0	31 469	0	31 469	31 469	0	31 469	0	0	0
60312	71 001	0	71 001	359 218	0	359 218	352 009	0	352 009	78 210	0	78 210
60314	4 721	0	4 721	242	236	478	650	236	886	4 313	0	4 313
60323	2 372	0	2 372	1 639	0	1 639	1 002	0	1 002	3 009	0	3 009
60336	38 409	0	38 409	18 343	0	18 343	5 597	0	5 597	51 155	0	51 155
60401	743 599	0	743 599	19 156	0	19 156	496	0	496	762 259	0	762 259
60415	0	0	0	19 156	0	19 156	19 156	0	19 156	0	0	0
60901	663 588	0	663 588	2 693	0	2 693	0	0	0	666 281	0	666 281
60906	15 696	0	15 696	6 030	0	6 030	2 693	0	2 693	19 033	0	19 033
61002	465	0	465	506	0	506	506	0	506	465	0	465
61008	3 076	0	3 076	4 920	0	4 920	5 051	0	5 051	2 945	0	2 945
61009	71	0	71	2 437	0	2 437	2 437	0	2 437	71	0	71
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61013	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
61209	0	0	0	6 321	0	6 321	6 321	0	6 321	0	0	0
61212	0	0	0	5 618 060	0	5 618 060	5 618 060	0	5 618 060	0	0	0
61403	29 461	0	29 461	393	0	393	3 853	0	3 853	26 001	0	26 001
62001	3 735	0	3 735	6 861	0	6 861	5 816	0	5 816	4 780	0	4 780
62101	16 705	0	16 705	6 765	0	6 765	7 905	0	7 905	15 565	0	15 565
70606	11 647 075	0	11 647 075	3 247 603	0	3 247 603	5 600	0	5 600	14 889 078	0	14 889 078
70608	619	0	619	177	0	177	0	0	0	796	0	796
70610	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	127 153 718	3 458	127 157 176	112 266 620	5 935	112 272 555	109 561 865	7 888	109 569 753	129 858 473	1 505	129 859 978
Пассив
10208	8 700 000	0	8 700 000	0	0	0	0	0	0	8 700 000	0	8 700 000
10602	760 000	0	760 000	0	0	0	0	0	0	760 000	0	760 000
10701	272 711	0	272 711	0	0	0	0	0	0	272 711	0	272 711
10801	4 485 217	0	4 485 217	0	0	0	0	0	0	4 485 217	0	4 485 217
30222	120 991	0	120 991	6 905 939	0	6 905 939	6 895 305	0	6 895 305	110 357	0	110 357
30223	8 010	0	8 010	144 846	0	144 846	144 014	0	144 014	7 178	0	7 178
30232	12 228	0	12 228	1 760 827	19	1 760 846	1 748 655	19	1 748 674	56	0	56
31303	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 900 000	0	2 900 000	400 000	0	400 000
31305	5 050 000	0	5 050 000	3 850 000	0	3 850 000	1 700 000	0	1 700 000	2 900 000	0	2 900 000
31307	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	9 500 000	0	9 500 000
31308	65 300 000	0	65 300 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	63 100 000	0	63 100 000
31309	7 180 000	0	7 180 000	0	0	0	0	0	0	7 180 000	0	7 180 000
31409	1 906 000	0	1 906 000	86 000	0	86 000	0	0	0	1 820 000	0	1 820 000
407	9 904	0	9 904	5 816 943	0	5 816 943	5 811 628	0	5 811 628	4 589	0	4 589
408.2	3 804 389	0	3 804 389	16 306 870	0	16 306 870	16 574 536	0	16 574 536	4 072 055	0	4 072 055
40911	283 630	0	283 630	5 747 027	0	5 747 027	5 808 243	0	5 808 243	344 846	0	344 846
45415	1 428	0	1 428	0	0	0	0	0	0	1 428	0	1 428
45515	1 858 971	0	1 858 971	332 397	0	332 397	353 445	0	353 445	1 880 019	0	1 880 019
45818	6 481 266	0	6 481 266	774 342	0	774 342	851 506	0	851 506	6 558 430	0	6 558 430
45918	434 594	0	434 594	7 611	0	7 611	11 574	0	11 574	438 557	0	438 557
47108	35 397	0	35 397	0	0	0	16	0	16	35 413	0	35 413
47401	56 692	0	56 692	11 074 370	0	11 074 370	11 058 383	0	11 058 383	40 705	0	40 705
47407	0	0	0	1 257	0	1 257	1 257	0	1 257	0	0	0
47416	2 070	0	2 070	30 917	0	30 917	30 523	0	30 523	1 676	0	1 676
47422	7 767	0	7 767	158 920	0	158 920	156 856	0	156 856	5 703	0	5 703
47425	168 898	0	168 898	38 836	0	38 836	45 925	0	45 925	175 987	0	175 987
47426	396 051	0	396 051	765 640	0	765 640	806 575	0	806 575	436 986	0	436 986
47804	339 123	0	339 123	253 865	0	253 865	271 581	0	271 581	356 839	0	356 839
60301	138 143	0	138 143	105 502	0	105 502	36 431	0	36 431	69 072	0	69 072
60305	279 795	0	279 795	404 876	0	404 876	418 982	0	418 982	293 901	0	293 901
60307	0	0	0	1 652	0	1 652	1 654	0	1 654	2	0	2
60309	83 900	0	83 900	1 863	0	1 863	76 118	0	76 118	158 155	0	158 155
60311	21 746	0	21 746	362 735	0	362 735	393 193	0	393 193	52 204	0	52 204
60322	17 028	0	17 028	6 932	0	6 932	6 555	0	6 555	16 651	0	16 651
60324	80 011	0	80 011	44 806	0	44 806	51 584	0	51 584	86 789	0	86 789
60335	73 946	0	73 946	91 714	0	91 714	94 366	0	94 366	76 598	0	76 598
60349	37 761	0	37 761	0	0	0	0	0	0	37 761	0	37 761
60414	469 919	0	469 919	496	0	496	12 938	0	12 938	482 361	0	482 361
60903	200 752	0	200 752	0	0	0	16 444	0	16 444	217 196	0	217 196
61304	505 322	0	505 322	48 711	0	48 711	54 584	0	54 584	511 195	0	511 195
61501	140 054	0	140 054	36 551	0	36 551	29 082	0	29 082	132 585	0	132 585
70601	10 932 518	0	10 932 518	12 859	0	12 859	3 215 825	0	3 215 825	14 135 484	0	14 135 484
70603	607	0	607	0	0	0	212	0	212	819	0	819
70605	337	0	337	0	0	0	116	0	116	453	0	453
Итого по пассиву (баланс)	127 157 176	0	127 157 176	59 875 304	19	59 875 323	62 578 106	19	62 578 125	129 859 978	0	129 859 978
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20	0	20	2	0	2	0	0	0	22	0	22
90902	33 566	0	33 566	6	0	6	3	0	3	33 569	0	33 569
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	323	0	323	14	0	14	20	0	20	317	0	317
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	160 300 689	227 883	160 528 572	81 500	14 391	95 891	75 950	16 207	92 157	160 306 239	226 067	160 532 306
91417	33 500 000	0	33 500 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	30 500 000	0	30 500 000
91418	6 520 960	0	6 520 960	5 368 131	0	5 368 131	5 618 059	0	5 618 059	6 271 032	0	6 271 032
91604	2 220 007	0	2 220 007	169 584	0	169 584	90 508	0	90 508	2 299 083	0	2 299 083
91704	28 970	0	28 970	0	0	0	0	0	0	28 970	0	28 970
91802	51 135	0	51 135	0	0	0	0	0	0	51 135	0	51 135
99998	136 683 703	0	136 683 703	12 048 180	0	12 048 180	9 634 548	0	9 634 548	139 097 335	0	139 097 335
Итого по активу (баланс)	339 339 374	227 883	339 567 257	17 667 417	14 391	17 681 808	18 419 088	16 207	18 435 295	338 587 703	226 067	338 813 770
Пассив
91003	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
91312	134 229 611	0	134 229 611	9 298 609	0	9 298 609	11 483 978	0	11 483 978	136 414 980	0	136 414 980
91317	1 893 269	0	1 893 269	322 657	0	322 657	560 028	0	560 028	2 130 640	0	2 130 640
91318	12 857	0	12 857	12 857	0	12 857	0	0	0	0	0	0
91507	547 856	0	547 856	300	0	300	4 049	0	4 049	551 605	0	551 605
91508	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
99999	202 883 554	0	202 883 554	8 716 928	0	8 716 928	5 549 809	0	5 549 809	199 716 435	0	199 716 435
Итого по пассиву (баланс)	339 567 257	0	339 567 257	18 351 476	0	18 351 476	17 597 989	0	17 597 989	338 813 770	0	338 813 770

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?