Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 685	2 644	45 329	291 762	215	291 977	268 273	192	268 465	66 174	2 667	68 841
20209	0	0	0	266 100	0	266 100	266 100	0	266 100	0	0	0
30102	362 374	0	362 374	47 561 448	0	47 561 448	47 423 846	0	47 423 846	499 976	0	499 976
30110	10 388	1 757	12 145	6 198 830	17 474	6 216 304	6 200 313	18 014	6 218 327	8 905	1 217	10 122
30114	0	172	172	0	13	13	0	10	10	0	175	175
30202	24 974	0	24 974	296	0	296	0	0	0	25 270	0	25 270
30204	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30233	13	1	14	46 860	1 172	48 032	46 873	595	47 468	0	578	578
32002	0	0	0	30 170 000	0	30 170 000	29 200 000	0	29 200 000	970 000	0	970 000
32003	740 000	0	740 000	8 020 000	0	8 020 000	8 760 000	0	8 760 000	0	0	0
45410	794	0	794	0	0	0	0	0	0	794	0	794
45502	21 735	0	21 735	21 808	0	21 808	22 767	0	22 767	20 776	0	20 776
45503	426	0	426	98	0	98	212	0	212	312	0	312
45504	100 538	0	100 538	38 565	0	38 565	31 763	0	31 763	107 340	0	107 340
45505	2 965 308	0	2 965 308	733 220	0	733 220	539 220	0	539 220	3 159 308	0	3 159 308
45506	17 241 667	0	17 241 667	1 549 902	0	1 549 902	1 740 287	0	1 740 287	17 051 282	0	17 051 282
45507	70 503 484	0	70 503 484	2 880 105	0	2 880 105	3 470 210	0	3 470 210	69 913 379	0	69 913 379
45508	303 545	0	303 545	15 434	0	15 434	26 672	0	26 672	292 307	0	292 307
45509	84	0	84	420	0	420	370	0	370	134	0	134
45510	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
45815	6 471 159	0	6 471 159	977 623	0	977 623	2 789 165	0	2 789 165	4 659 617	0	4 659 617
45915	617 159	0	617 159	1 110 446	0	1 110 446	1 291 207	0	1 291 207	436 398	0	436 398
47101	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47105	7 267	0	7 267	11	0	11	0	0	0	7 278	0	7 278
47106	8 317	0	8 317	0	0	0	0	0	0	8 317	0	8 317
47107	23 794	0	23 794	0	0	0	0	0	0	23 794	0	23 794
47408	0	0	0	0	17 430	17 430	0	17 430	17 430	0	0	0
47417	0	0	0	1 114	0	1 114	1 114	0	1 114	0	0	0
47423	286 942	0	286 942	184 361	0	184 361	150 857	0	150 857	320 446	0	320 446
47427	882 295	1	882 296	1 313 307	0	1 313 307	1 383 272	1	1 383 273	812 330	0	812 330
47803	5 406 406	0	5 406 406	4 270 944	0	4 270 944	4 548 938	0	4 548 938	5 128 412	0	5 128 412
60302	23 323	0	23 323	16 427	0	16 427	17 075	0	17 075	22 675	0	22 675
60306	662	0	662	58 375	0	58 375	58 367	0	58 367	670	0	670
60308	3 554	0	3 554	336	0	336	554	0	554	3 336	0	3 336
60312	148 956	0	148 956	215 644	0	215 644	206 368	0	206 368	158 232	0	158 232
60314	6 489	0	6 489	20 220	16 699	36 919	20 311	16 699	37 010	6 398	0	6 398
60323	4 369	0	4 369	2 264	0	2 264	1 945	0	1 945	4 688	0	4 688
60401	457 519	0	457 519	12 826	0	12 826	0	0	0	470 345	0	470 345
60701	26 242	0	26 242	15 135	0	15 135	15 135	0	15 135	26 242	0	26 242
60901	44 909	0	44 909	0	0	0	0	0	0	44 909	0	44 909
61002	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61008	2 739	0	2 739	2 718	0	2 718	3 051	0	3 051	2 406	0	2 406
61009	65	0	65	986	0	986	1 005	0	1 005	46	0	46
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	12 190	0	12 190	926	0	926	1 305	0	1 305	11 811	0	11 811
61209	0	0	0	1 305	0	1 305	1 305	0	1 305	0	0	0
61212	0	0	0	4 548 938	0	4 548 938	4 548 938	0	4 548 938	0	0	0
61214	0	0	0	3 727 557	0	3 727 557	3 727 557	0	3 727 557	0	0	0
61403	235 264	0	235 264	238	0	238	8 653	0	8 653	226 849	0	226 849
70606	19 024 449	0	19 024 449	5 361 837	0	5 361 837	52	0	52	24 386 234	0	24 386 234
70608	15 247	0	15 247	502	0	502	0	0	0	15 749	0	15 749
70610	3 931	0	3 931	549	0	549	0	0	0	4 480	0	4 480
Итого по активу (баланс)	126 031 662	4 575	126 036 237	119 639 547	53 003	119 692 550	116 773 191	52 941	116 826 132	128 898 018	4 637	128 902 655
Пассив
10208	8 700 000	0	8 700 000	0	0	0	0	0	0	8 700 000	0	8 700 000
10602	760 000	0	760 000	0	0	0	0	0	0	760 000	0	760 000
10701	189 816	0	189 816	0	0	0	0	0	0	189 816	0	189 816
10801	3 159 049	0	3 159 049	0	0	0	0	0	0	3 159 049	0	3 159 049
30222	153 046	0	153 046	7 950 736	0	7 950 736	8 169 621	0	8 169 621	371 931	0	371 931
30223	4 401	0	4 401	156 016	0	156 016	163 430	0	163 430	11 815	0	11 815
30232	547	0	547	602 870	0	602 870	602 988	0	602 988	665	0	665
31303	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000
31307	12 200 000	0	12 200 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	10 200 000	0	10 200 000
31308	54 250 000	0	54 250 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	56 250 000	0	56 250 000
31309	8 380 000	0	8 380 000	0	0	0	0	0	0	8 380 000	0	8 380 000
31409	2 170 000	0	2 170 000	44 000	0	44 000	0	0	0	2 126 000	0	2 126 000
407	12 421	0	12 421	4 971 386	0	4 971 386	4 971 719	1	4 971 720	12 754	1	12 755
408.2	3 604 602	49	3 604 651	11 750 527	5	11 750 532	11 576 699	5	11 576 704	3 430 774	49	3 430 823
40911	236 219	0	236 219	4 115 993	0	4 115 993	4 308 116	0	4 308 116	428 342	0	428 342
42301	20	74	94	2	5	7	0	6	6	18	75	93
45415	794	0	794	0	0	0	0	0	0	794	0	794
45515	723 559	0	723 559	46 157	0	46 157	49 903	0	49 903	727 305	0	727 305
45818	6 907 715	0	6 907 715	2 268 266	0	2 268 266	245 036	0	245 036	4 884 485	0	4 884 485
45918	518 719	0	518 719	180 541	0	180 541	2 384	0	2 384	340 562	0	340 562
47108	39 475	0	39 475	0	0	0	11	0	11	39 486	0	39 486
47401	86 101	0	86 101	8 899 214	0	8 899 214	8 920 749	0	8 920 749	107 636	0	107 636
47407	0	0	0	17 430	0	17 430	17 430	0	17 430	0	0	0
47416	3 009	0	3 009	27 026	0	27 026	28 487	0	28 487	4 470	0	4 470
47422	4 288	0	4 288	287 867	0	287 867	288 941	0	288 941	5 362	0	5 362
47425	104 915	0	104 915	11 630	0	11 630	10 638	0	10 638	103 923	0	103 923
47426	364 916	0	364 916	676 093	0	676 093	757 816	0	757 816	446 639	0	446 639
47804	314 574	0	314 574	78 719	0	78 719	66 153	0	66 153	302 008	0	302 008
60301	134 932	0	134 932	163 394	0	163 394	95 934	0	95 934	67 472	0	67 472
60305	1 277	0	1 277	263 174	0	263 174	263 430	0	263 430	1 533	0	1 533
60307	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
60309	59 486	0	59 486	1 222	0	1 222	57 728	0	57 728	115 992	0	115 992
60311	11 388	0	11 388	185 840	0	185 840	184 442	0	184 442	9 990	0	9 990
60322	15 444	2 022	17 466	5 313	153	5 466	5 549	160	5 709	15 680	2 029	17 709
60324	5 114	0	5 114	3	0	3	265	0	265	5 376	0	5 376
60601	306 891	0	306 891	0	0	0	6 279	0	6 279	313 170	0	313 170
60903	4 806	0	4 806	0	0	0	752	0	752	5 558	0	5 558
61304	443 718	0	443 718	41 242	0	41 242	41 430	0	41 430	443 906	0	443 906
61501	47 748	0	47 748	11 560	0	11 560	17 522	0	17 522	53 710	0	53 710
70601	19 298 989	0	19 298 989	9 063	0	9 063	5 677 703	0	5 677 703	24 967 629	0	24 967 629
70603	15 675	0	15 675	0	0	0	538	0	538	16 213	0	16 213
70605	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
Итого по пассиву (баланс)	126 034 092	2 145	126 036 237	50 166 234	163	50 166 397	53 032 643	172	53 032 815	128 900 501	2 154	128 902 655
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 339	0	2 339	4	0	4	1	0	1	2 342	0	2 342
90902	22 425	0	22 425	10	0	10	8	0	8	22 427	0	22 427
91202	8 635	0	8 635	0	0	0	0	0	0	8 635	0	8 635
91203	234	0	234	8	0	8	8	0	8	234	0	234
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	46 141 489	0	46 141 489	979 425	0	979 425	314 400	0	314 400	46 806 514	0	46 806 514
91417	39 950 000	0	39 950 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	37 950 000	0	37 950 000
91418	5 406 405	0	5 406 405	4 270 944	0	4 270 944	4 548 938	0	4 548 938	5 128 411	0	5 128 411
91604	2 046 265	0	2 046 265	271 516	0	271 516	1 081 847	0	1 081 847	1 235 934	0	1 235 934
91703	98 029	0	98 029	0	0	0	0	0	0	98 029	0	98 029
91704	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91801	124 625	0	124 625	0	0	0	0	0	0	124 625	0	124 625
91802	157	6	163	0	0	0	0	0	0	157	6	163
99998	119 274 759	0	119 274 759	7 664 223	0	7 664 223	8 479 755	0	8 479 755	118 459 227	0	118 459 227
Итого по активу (баланс)	213 075 444	6	213 075 450	13 186 130	0	13 186 130	16 424 957	0	16 424 957	209 836 617	6	209 836 623
Пассив
91003	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
91312	118 117 075	0	118 117 075	8 360 118	0	8 360 118	7 644 059	0	7 644 059	117 401 016	0	117 401 016
91317	287 522	0	287 522	22 195	0	22 195	19 868	0	19 868	285 195	0	285 195
91318	265 127	0	265 127	0	0	0	0	0	0	265 127	0	265 127
91507	604 925	0	604 925	97 146	0	97 146	0	0	0	507 779	0	507 779
91508	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
99999	93 800 691	0	93 800 691	7 789 293	0	7 789 293	5 365 998	0	5 365 998	91 377 396	0	91 377 396
Итого по пассиву (баланс)	213 075 450	0	213 075 450	16 269 047	0	16 269 047	13 030 220	0	13 030 220	209 836 623	0	209 836 623

Страница была полезной?