Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"
Регистрационный номер
2168
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 105 972 | 2 226 | 108 198 | 469 394 | 1 327 | 470 721 | 511 083 | 992 | 512 075 | 64 283 | 2 561 | 66 844 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 509 200 | 0 | 509 200 | 509 200 | 0 | 509 200 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 712 001 | 0 | 712 001 | 82 713 007 | 0 | 82 713 007 | 82 489 117 | 0 | 82 489 117 | 935 891 | 0 | 935 891 |
30110 | 28 113 | 3 193 | 31 306 | 16 265 706 | 27 350 | 16 293 056 | 16 233 834 | 24 934 | 16 258 768 | 59 985 | 5 609 | 65 594 |
30114 | 0 | 212 | 212 | 0 | 126 | 126 | 0 | 93 | 93 | 0 | 245 | 245 |
30202 | 42 987 | 0 | 42 987 | 1 573 | 0 | 1 573 | 0 | 0 | 0 | 44 560 | 0 | 44 560 |
30204 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
30233 | 0 | 185 | 185 | 33 740 | 485 | 34 225 | 33 740 | 117 | 33 857 | 0 | 553 | 553 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 41 670 000 | 0 | 41 670 000 | 41 670 000 | 0 | 41 670 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 800 000 | 0 | 800 000 | 15 840 000 | 0 | 15 840 000 | 16 640 000 | 0 | 16 640 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 8 390 000 | 0 | 8 390 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 6 390 000 | 0 | 6 390 000 |
32009 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |
45502 | 27 999 | 0 | 27 999 | 34 055 | 0 | 34 055 | 34 514 | 0 | 34 514 | 27 540 | 0 | 27 540 |
45503 | 1 391 | 0 | 1 391 | 1 105 | 0 | 1 105 | 1 048 | 0 | 1 048 | 1 448 | 0 | 1 448 |
45504 | 140 721 | 0 | 140 721 | 66 252 | 0 | 66 252 | 48 290 | 0 | 48 290 | 158 683 | 0 | 158 683 |
45505 | 3 680 792 | 0 | 3 680 792 | 1 363 605 | 0 | 1 363 605 | 771 809 | 0 | 771 809 | 4 272 588 | 0 | 4 272 588 |
45506 | 18 435 267 | 0 | 18 435 267 | 2 841 168 | 0 | 2 841 168 | 2 014 375 | 0 | 2 014 375 | 19 262 060 | 0 | 19 262 060 |
45507 | 67 669 401 | 0 | 67 669 401 | 6 754 223 | 0 | 6 754 223 | 3 024 765 | 0 | 3 024 765 | 71 398 859 | 0 | 71 398 859 |
45508 | 491 557 | 0 | 491 557 | 85 575 | 0 | 85 575 | 64 771 | 0 | 64 771 | 512 361 | 0 | 512 361 |
45509 | 92 | 0 | 92 | 548 | 0 | 548 | 517 | 0 | 517 | 123 | 0 | 123 |
45815 | 3 356 579 | 0 | 3 356 579 | 824 049 | 0 | 824 049 | 657 612 | 0 | 657 612 | 3 523 016 | 0 | 3 523 016 |
45915 | 412 974 | 0 | 412 974 | 251 328 | 0 | 251 328 | 248 795 | 0 | 248 795 | 415 507 | 0 | 415 507 |
47101 | 20 537 | 0 | 20 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 537 | 0 | 20 537 |
47105 | 3 946 | 0 | 3 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 946 | 0 | 3 946 |
47107 | 11 048 | 0 | 11 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 048 | 0 | 11 048 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 004 | 26 004 | 0 | 26 004 | 26 004 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 1 175 | 0 | 1 175 | 1 175 | 0 | 1 175 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 122 886 | 0 | 122 886 | 102 525 | 0 | 102 525 | 122 502 | 0 | 122 502 | 102 909 | 0 | 102 909 |
47427 | 859 966 | 0 | 859 966 | 1 443 243 | 0 | 1 443 243 | 1 342 392 | 0 | 1 342 392 | 960 817 | 0 | 960 817 |
47803 | 5 172 674 | 0 | 5 172 674 | 5 209 224 | 0 | 5 209 224 | 7 749 743 | 0 | 7 749 743 | 2 632 155 | 0 | 2 632 155 |
60302 | 9 521 | 0 | 9 521 | 11 021 | 0 | 11 021 | 14 493 | 0 | 14 493 | 6 049 | 0 | 6 049 |
60306 | 320 | 0 | 320 | 59 780 | 0 | 59 780 | 59 677 | 0 | 59 677 | 423 | 0 | 423 |
60308 | 1 219 | 2 350 | 3 569 | 780 | 1 407 | 2 187 | 829 | 1 031 | 1 860 | 1 170 | 2 726 | 3 896 |
60312 | 250 137 | 0 | 250 137 | 309 197 | 0 | 309 197 | 397 891 | 0 | 397 891 | 161 443 | 0 | 161 443 |
60314 | 7 755 | 0 | 7 755 | 24 386 | 21 019 | 45 405 | 1 551 | 21 019 | 22 570 | 30 590 | 0 | 30 590 |
60323 | 3 683 | 0 | 3 683 | 1 286 | 0 | 1 286 | 560 | 0 | 560 | 4 409 | 0 | 4 409 |
60401 | 391 255 | 0 | 391 255 | 9 959 | 0 | 9 959 | 3 323 | 0 | 3 323 | 397 891 | 0 | 397 891 |
60701 | 6 435 | 0 | 6 435 | 13 563 | 0 | 13 563 | 11 070 | 0 | 11 070 | 8 928 | 0 | 8 928 |
60901 | 868 | 0 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 | 0 | 868 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 209 | 209 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 1 116 | 0 | 1 116 | 6 328 | 0 | 6 328 | 6 329 | 0 | 6 329 | 1 115 | 0 | 1 115 |
61009 | 21 | 0 | 21 | 7 169 | 0 | 7 169 | 7 169 | 0 | 7 169 | 21 | 0 | 21 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
61011 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 440 | 440 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 257 375 | 0 | 257 375 | 257 375 | 0 | 257 375 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 7 749 743 | 0 | 7 749 743 | 7 749 743 | 0 | 7 749 743 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 236 329 | 0 | 236 329 | 19 443 | 0 | 19 443 | 17 489 | 0 | 17 489 | 238 283 | 0 | 238 283 |
70606 | 18 292 726 | 0 | 18 292 726 | 2 292 328 | 0 | 2 292 328 | 62 | 0 | 62 | 20 584 992 | 0 | 20 584 992 |
70608 | 6 090 | 0 | 6 090 | 6 267 | 0 | 6 267 | 0 | 0 | 0 | 12 357 | 0 | 12 357 |
70610 | 1 609 | 0 | 1 609 | 419 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 2 028 | 0 | 2 028 |
Итого по активу (баланс) | 121 308 989 | 8 166 | 121 317 155 | 195 640 392 | 77 718 | 195 718 110 | 184 698 496 | 74 190 | 184 772 686 | 132 250 885 | 11 694 | 132 262 579 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 6 960 000 | 0 | 6 960 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 960 000 | 0 | 6 960 000 |
10701 | 187 382 | 0 | 187 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 382 | 0 | 187 382 |
10801 | 3 112 791 | 0 | 3 112 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 112 791 | 0 | 3 112 791 |
30222 | 106 238 | 0 | 106 238 | 9 140 878 | 0 | 9 140 878 | 9 230 538 | 0 | 9 230 538 | 195 898 | 0 | 195 898 |
30223 | 507 393 | 0 | 507 393 | 4 884 802 | 0 | 4 884 802 | 4 377 409 | 0 | 4 377 409 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 7 520 | 0 | 7 520 | 912 868 | 1 063 | 913 931 | 908 896 | 1 063 | 909 959 | 3 548 | 0 | 3 548 |
31303 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 4 100 000 | 0 | 4 100 000 | 3 100 000 | 0 | 3 100 000 | 0 | 0 | 0 |
31305 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 |
31306 | 800 000 | 0 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 0 | 800 000 |
31307 | 18 750 000 | 0 | 18 750 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 21 250 000 | 0 | 21 250 000 |
31308 | 51 150 000 | 0 | 51 150 000 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | 54 950 000 | 0 | 54 950 000 |
31309 | 6 380 000 | 0 | 6 380 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 8 380 000 | 0 | 8 380 000 |
31408 | 435 000 | 0 | 435 000 | 72 500 | 0 | 72 500 | 0 | 0 | 0 | 362 500 | 0 | 362 500 |
31409 | 2 270 000 | 0 | 2 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 270 000 | 0 | 2 270 000 |
40701 | 3 367 | 0 | 3 367 | 140 667 | 0 | 140 667 | 146 673 | 0 | 146 673 | 9 373 | 0 | 9 373 |
40702 | 42 024 | 0 | 42 024 | 5 595 619 | 0 | 5 595 619 | 5 625 849 | 1 | 5 625 850 | 72 254 | 1 | 72 255 |
40703 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
40802 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40817 | 3 479 800 | 50 | 3 479 850 | 17 711 879 | 23 | 17 711 902 | 19 683 764 | 30 | 19 683 794 | 5 451 685 | 57 | 5 451 742 |
40820 | 132 | 1 | 133 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 129 | 1 | 130 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 6 095 051 | 0 | 6 095 051 | 6 205 367 | 0 | 6 205 367 | 110 316 | 0 | 110 316 |
42301 | 36 | 74 | 110 | 2 | 33 | 35 | 0 | 44 | 44 | 34 | 85 | 119 |
45515 | 767 079 | 0 | 767 079 | 747 | 0 | 747 | 55 747 | 0 | 55 747 | 822 079 | 0 | 822 079 |
45818 | 3 540 686 | 0 | 3 540 686 | 104 926 | 0 | 104 926 | 268 962 | 0 | 268 962 | 3 704 722 | 0 | 3 704 722 |
45918 | 268 155 | 0 | 268 155 | 4 656 | 0 | 4 656 | 14 499 | 0 | 14 499 | 277 998 | 0 | 277 998 |
47108 | 35 531 | 0 | 35 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 531 | 0 | 35 531 |
47401 | 93 409 | 0 | 93 409 | 13 044 187 | 0 | 13 044 187 | 12 985 630 | 0 | 12 985 630 | 34 852 | 0 | 34 852 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 26 004 | 0 | 26 004 | 26 004 | 0 | 26 004 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 2 271 | 0 | 2 271 | 39 114 | 0 | 39 114 | 42 306 | 0 | 42 306 | 5 463 | 0 | 5 463 |
47422 | 6 623 | 0 | 6 623 | 382 162 | 0 | 382 162 | 377 776 | 0 | 377 776 | 2 237 | 0 | 2 237 |
47425 | 86 546 | 0 | 86 546 | 5 350 | 0 | 5 350 | 5 905 | 0 | 5 905 | 87 101 | 0 | 87 101 |
47426 | 470 995 | 0 | 470 995 | 948 970 | 0 | 948 970 | 814 260 | 0 | 814 260 | 336 285 | 0 | 336 285 |
47804 | 236 855 | 0 | 236 855 | 151 716 | 0 | 151 716 | 9 727 | 0 | 9 727 | 94 866 | 0 | 94 866 |
60301 | 63 126 | 0 | 63 126 | 171 819 | 0 | 171 819 | 109 563 | 0 | 109 563 | 870 | 0 | 870 |
60305 | 3 289 | 0 | 3 289 | 311 500 | 0 | 311 500 | 309 483 | 0 | 309 483 | 1 272 | 0 | 1 272 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 252 | 0 | 1 252 | 1 252 | 0 | 1 252 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 145 765 | 0 | 145 765 | 3 125 | 0 | 3 125 | 88 831 | 0 | 88 831 | 231 471 | 0 | 231 471 |
60311 | 17 159 | 0 | 17 159 | 231 868 | 0 | 231 868 | 238 411 | 0 | 238 411 | 23 702 | 0 | 23 702 |
60322 | 5 002 | 2 486 | 7 488 | 5 251 | 1 123 | 6 374 | 6 403 | 1 486 | 7 889 | 6 154 | 2 849 | 9 003 |
60324 | 8 813 | 0 | 8 813 | 444 | 0 | 444 | 391 | 0 | 391 | 8 760 | 0 | 8 760 |
60601 | 261 282 | 0 | 261 282 | 897 | 0 | 897 | 5 269 | 0 | 5 269 | 265 654 | 0 | 265 654 |
60903 | 371 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 396 | 0 | 396 |
61304 | 429 359 | 0 | 429 359 | 38 722 | 0 | 38 722 | 61 276 | 0 | 61 276 | 451 913 | 0 | 451 913 |
61501 | 18 260 | 0 | 18 260 | 3 941 | 0 | 3 941 | 105 628 | 0 | 105 628 | 119 947 | 0 | 119 947 |
70601 | 18 154 426 | 0 | 18 154 426 | 20 050 | 0 | 20 050 | 2 383 024 | 0 | 2 383 024 | 20 517 400 | 0 | 20 517 400 |
70603 | 7 472 | 0 | 7 472 | 0 | 0 | 0 | 7 144 | 0 | 7 144 | 14 616 | 0 | 14 616 |
70605 | 369 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 369 |
Итого по пассиву (баланс) | 121 314 544 | 2 611 | 121 317 155 | 67 750 970 | 2 243 | 67 753 213 | 78 696 012 | 2 625 | 78 698 637 | 132 259 586 | 2 993 | 132 262 579 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 2 471 | 0 | 2 471 | 3 | 0 | 3 | 2 437 | 0 | 2 437 | 37 | 0 | 37 |
90902 | 30 016 | 0 | 30 016 | 12 900 | 0 | 12 900 | 21 964 | 0 | 21 964 | 20 952 | 0 | 20 952 |
91203 | 301 | 0 | 301 | 18 | 0 | 18 | 10 | 0 | 10 | 309 | 0 | 309 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 46 690 321 | 0 | 46 690 321 | 11 570 118 | 0 | 11 570 118 | 2 480 908 | 0 | 2 480 908 | 55 779 531 | 0 | 55 779 531 |
91417 | 43 050 000 | 0 | 43 050 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 34 000 000 | 0 | 34 000 000 | 10 550 000 | 0 | 10 550 000 |
91418 | 5 172 674 | 0 | 5 172 674 | 5 209 224 | 0 | 5 209 224 | 7 749 743 | 0 | 7 749 743 | 2 632 155 | 0 | 2 632 155 |
91604 | 669 738 | 0 | 669 738 | 221 397 | 0 | 221 397 | 163 605 | 0 | 163 605 | 727 530 | 0 | 727 530 |
91703 | 98 029 | 0 | 98 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 029 | 0 | 98 029 |
91704 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 |
91801 | 124 625 | 0 | 124 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 625 | 0 | 124 625 |
91802 | 157 | 4 | 161 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 157 | 5 | 162 |
99998 | 99 473 890 | 0 | 99 473 890 | 13 774 178 | 0 | 13 774 178 | 10 155 733 | 0 | 10 155 733 | 103 092 335 | 0 | 103 092 335 |
Итого по активу (баланс) | 195 312 304 | 4 | 195 312 308 | 32 287 838 | 3 | 32 287 841 | 54 574 400 | 2 | 54 574 402 | 173 025 742 | 5 | 173 025 747 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 1 573 | 0 | 1 573 | 1 573 | 0 | 1 573 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 98 453 293 | 0 | 98 453 293 | 10 057 263 | 0 | 10 057 263 | 13 429 866 | 0 | 13 429 866 | 101 825 896 | 0 | 101 825 896 |
91317 | 376 540 | 0 | 376 540 | 96 897 | 0 | 96 897 | 117 017 | 0 | 117 017 | 396 660 | 0 | 396 660 |
91318 | 39 405 | 0 | 39 405 | 0 | 0 | 0 | 225 722 | 0 | 225 722 | 265 127 | 0 | 265 127 |
91507 | 604 652 | 0 | 604 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 652 | 0 | 604 652 |
99999 | 95 838 418 | 0 | 95 838 418 | 44 307 634 | 0 | 44 307 634 | 18 402 628 | 0 | 18 402 628 | 69 933 412 | 0 | 69 933 412 |
Итого по пассиву (баланс) | 195 312 308 | 0 | 195 312 308 | 54 463 367 | 0 | 54 463 367 | 32 176 806 | 0 | 32 176 806 | 173 025 747 | 0 | 173 025 747 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 463 | 8 463 | 0 | 8 463 | 8 463 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 8 586 | 0 | 8 586 | 8 586 | 0 | 8 586 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 8 586 | 8 463 | 17 049 | 8 586 | 8 463 | 17 049 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 8 586 | 0 | 8 586 | 8 586 | 0 | 8 586 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 8 463 | 0 | 8 463 | 8 463 | 0 | 8 463 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 17 049 | 0 | 17 049 | 17 049 | 0 | 17 049 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?