Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"
Регистрационный номер
2168
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 44 588 | 2 054 | 46 642 | 318 767 | 504 | 319 271 | 257 383 | 332 | 257 715 | 105 972 | 2 226 | 108 198 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 255 100 | 0 | 255 100 | 255 100 | 0 | 255 100 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 741 284 | 0 | 741 284 | 67 331 727 | 0 | 67 331 727 | 67 361 010 | 0 | 67 361 010 | 712 001 | 0 | 712 001 |
30110 | 54 917 | 2 056 | 56 973 | 4 687 065 | 2 350 | 4 689 415 | 4 713 869 | 1 213 | 4 715 082 | 28 113 | 3 193 | 31 306 |
30114 | 0 | 198 | 198 | 0 | 46 | 46 | 0 | 32 | 32 | 0 | 212 | 212 |
30202 | 43 648 | 0 | 43 648 | 0 | 0 | 0 | 661 | 0 | 661 | 42 987 | 0 | 42 987 |
30204 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
30233 | 0 | 273 | 273 | 39 124 | 54 | 39 178 | 39 124 | 142 | 39 266 | 0 | 185 | 185 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 43 340 000 | 0 | 43 340 000 | 43 340 000 | 0 | 43 340 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | 11 220 000 | 0 | 11 220 000 | 13 220 000 | 0 | 13 220 000 | 800 000 | 0 | 800 000 |
32009 | 5 650 | 0 | 5 650 | 0 | 0 | 0 | 2 650 | 0 | 2 650 | 3 000 | 0 | 3 000 |
45502 | 28 633 | 0 | 28 633 | 32 891 | 0 | 32 891 | 33 525 | 0 | 33 525 | 27 999 | 0 | 27 999 |
45503 | 1 619 | 0 | 1 619 | 832 | 0 | 832 | 1 060 | 0 | 1 060 | 1 391 | 0 | 1 391 |
45504 | 125 439 | 0 | 125 439 | 56 368 | 0 | 56 368 | 41 086 | 0 | 41 086 | 140 721 | 0 | 140 721 |
45505 | 3 402 356 | 0 | 3 402 356 | 977 511 | 0 | 977 511 | 699 075 | 0 | 699 075 | 3 680 792 | 0 | 3 680 792 |
45506 | 17 767 028 | 0 | 17 767 028 | 2 380 384 | 0 | 2 380 384 | 1 712 145 | 0 | 1 712 145 | 18 435 267 | 0 | 18 435 267 |
45507 | 65 103 031 | 0 | 65 103 031 | 5 002 651 | 0 | 5 002 651 | 2 436 281 | 0 | 2 436 281 | 67 669 401 | 0 | 67 669 401 |
45508 | 469 158 | 0 | 469 158 | 77 276 | 0 | 77 276 | 54 877 | 0 | 54 877 | 491 557 | 0 | 491 557 |
45509 | 88 | 0 | 88 | 476 | 0 | 476 | 472 | 0 | 472 | 92 | 0 | 92 |
45815 | 2 982 423 | 0 | 2 982 423 | 867 972 | 0 | 867 972 | 493 816 | 0 | 493 816 | 3 356 579 | 0 | 3 356 579 |
45915 | 382 624 | 0 | 382 624 | 219 688 | 0 | 219 688 | 189 338 | 0 | 189 338 | 412 974 | 0 | 412 974 |
47101 | 20 537 | 0 | 20 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 537 | 0 | 20 537 |
47105 | 3 946 | 0 | 3 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 946 | 0 | 3 946 |
47107 | 11 048 | 0 | 11 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 048 | 0 | 11 048 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 779 | 1 779 | 0 | 1 779 | 1 779 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 730 | 730 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 127 262 | 0 | 127 262 | 121 835 | 0 | 121 835 | 126 211 | 0 | 126 211 | 122 886 | 0 | 122 886 |
47427 | 867 424 | 0 | 867 424 | 1 260 007 | 0 | 1 260 007 | 1 267 465 | 0 | 1 267 465 | 859 966 | 0 | 859 966 |
47803 | 6 735 051 | 0 | 6 735 051 | 4 909 501 | 0 | 4 909 501 | 6 471 878 | 0 | 6 471 878 | 5 172 674 | 0 | 5 172 674 |
60302 | 4 676 | 0 | 4 676 | 10 125 | 0 | 10 125 | 5 280 | 0 | 5 280 | 9 521 | 0 | 9 521 |
60306 | 315 | 0 | 315 | 58 890 | 0 | 58 890 | 58 885 | 0 | 58 885 | 320 | 0 | 320 |
60308 | 1 459 | 2 148 | 3 607 | 252 | 531 | 783 | 492 | 329 | 821 | 1 219 | 2 350 | 3 569 |
60312 | 314 643 | 0 | 314 643 | 231 180 | 0 | 231 180 | 295 686 | 0 | 295 686 | 250 137 | 0 | 250 137 |
60314 | 8 367 | 0 | 8 367 | 372 | 371 | 743 | 984 | 371 | 1 355 | 7 755 | 0 | 7 755 |
60323 | 3 701 | 0 | 3 701 | 175 | 0 | 175 | 193 | 0 | 193 | 3 683 | 0 | 3 683 |
60401 | 385 311 | 0 | 385 311 | 5 944 | 0 | 5 944 | 0 | 0 | 0 | 391 255 | 0 | 391 255 |
60701 | 2 987 | 0 | 2 987 | 10 454 | 0 | 10 454 | 7 006 | 0 | 7 006 | 6 435 | 0 | 6 435 |
60901 | 868 | 0 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 | 0 | 868 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 181 | 181 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 1 025 | 0 | 1 025 | 6 920 | 0 | 6 920 | 6 829 | 0 | 6 829 | 1 116 | 0 | 1 116 |
61009 | 42 | 0 | 42 | 6 337 | 0 | 6 337 | 6 358 | 0 | 6 358 | 21 | 0 | 21 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 151 | 151 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 6 471 878 | 0 | 6 471 878 | 6 471 878 | 0 | 6 471 878 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 237 682 | 0 | 237 682 | 8 405 | 0 | 8 405 | 9 758 | 0 | 9 758 | 236 329 | 0 | 236 329 |
70606 | 16 399 199 | 0 | 16 399 199 | 1 894 900 | 0 | 1 894 900 | 1 373 | 0 | 1 373 | 18 292 726 | 0 | 18 292 726 |
70608 | 4 374 | 0 | 4 374 | 1 716 | 0 | 1 716 | 0 | 0 | 0 | 6 090 | 0 | 6 090 |
70610 | 414 | 0 | 414 | 1 195 | 0 | 1 195 | 0 | 0 | 0 | 1 609 | 0 | 1 609 |
Итого по активу (баланс) | 119 082 820 | 6 729 | 119 089 549 | 151 808 985 | 5 635 | 151 814 620 | 149 582 816 | 4 198 | 149 587 014 | 121 308 989 | 8 166 | 121 317 155 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 6 960 000 | 0 | 6 960 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 960 000 | 0 | 6 960 000 |
10701 | 187 382 | 0 | 187 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 382 | 0 | 187 382 |
10801 | 3 112 791 | 0 | 3 112 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 112 791 | 0 | 3 112 791 |
30222 | 118 579 | 0 | 118 579 | 5 326 325 | 0 | 5 326 325 | 5 313 984 | 0 | 5 313 984 | 106 238 | 0 | 106 238 |
30223 | 401 041 | 0 | 401 041 | 7 971 145 | 0 | 7 971 145 | 8 077 497 | 0 | 8 077 497 | 507 393 | 0 | 507 393 |
30232 | 3 998 | 0 | 3 998 | 645 070 | 551 | 645 621 | 648 592 | 551 | 649 143 | 7 520 | 0 | 7 520 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
31305 | 3 400 000 | 0 | 3 400 000 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
31306 | 800 000 | 0 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 0 | 800 000 |
31307 | 18 750 000 | 0 | 18 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 750 000 | 0 | 18 750 000 |
31308 | 50 250 000 | 0 | 50 250 000 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 51 150 000 | 0 | 51 150 000 |
31309 | 6 380 000 | 0 | 6 380 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 380 000 | 0 | 6 380 000 |
31408 | 507 500 | 0 | 507 500 | 72 500 | 0 | 72 500 | 0 | 0 | 0 | 435 000 | 0 | 435 000 |
31409 | 2 270 000 | 0 | 2 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 270 000 | 0 | 2 270 000 |
40701 | 2 438 | 0 | 2 438 | 110 660 | 0 | 110 660 | 111 589 | 0 | 111 589 | 3 367 | 0 | 3 367 |
40702 | 14 567 | 0 | 14 567 | 5 378 809 | 0 | 5 378 809 | 5 406 266 | 0 | 5 406 266 | 42 024 | 0 | 42 024 |
40703 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
40802 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40817 | 3 664 721 | 47 | 3 664 768 | 14 116 619 | 9 | 14 116 628 | 13 931 698 | 12 | 13 931 710 | 3 479 800 | 50 | 3 479 850 |
40820 | 135 | 1 | 136 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 132 | 1 | 133 |
42301 | 37 | 70 | 107 | 1 | 13 | 14 | 0 | 17 | 17 | 36 | 74 | 110 |
45515 | 735 327 | 0 | 735 327 | 2 085 | 0 | 2 085 | 33 837 | 0 | 33 837 | 767 079 | 0 | 767 079 |
45818 | 3 177 225 | 0 | 3 177 225 | 45 084 | 0 | 45 084 | 408 545 | 0 | 408 545 | 3 540 686 | 0 | 3 540 686 |
45918 | 239 330 | 0 | 239 330 | 6 | 0 | 6 | 28 831 | 0 | 28 831 | 268 155 | 0 | 268 155 |
47108 | 35 531 | 0 | 35 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 531 | 0 | 35 531 |
47401 | 153 737 | 0 | 153 737 | 11 470 911 | 0 | 11 470 911 | 11 410 583 | 0 | 11 410 583 | 93 409 | 0 | 93 409 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 760 | 0 | 1 760 | 1 760 | 0 | 1 760 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 3 746 | 0 | 3 746 | 25 920 | 0 | 25 920 | 24 445 | 0 | 24 445 | 2 271 | 0 | 2 271 |
47422 | 914 | 0 | 914 | 278 933 | 0 | 278 933 | 284 642 | 0 | 284 642 | 6 623 | 0 | 6 623 |
47425 | 85 859 | 0 | 85 859 | 4 604 | 0 | 4 604 | 5 291 | 0 | 5 291 | 86 546 | 0 | 86 546 |
47426 | 408 210 | 0 | 408 210 | 662 819 | 0 | 662 819 | 725 604 | 0 | 725 604 | 470 995 | 0 | 470 995 |
47804 | 385 510 | 0 | 385 510 | 187 497 | 0 | 187 497 | 38 842 | 0 | 38 842 | 236 855 | 0 | 236 855 |
60301 | 125 380 | 0 | 125 380 | 166 014 | 0 | 166 014 | 103 760 | 0 | 103 760 | 63 126 | 0 | 63 126 |
60305 | 1 807 | 0 | 1 807 | 293 581 | 0 | 293 581 | 295 063 | 0 | 295 063 | 3 289 | 0 | 3 289 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 751 | 0 | 751 | 751 | 0 | 751 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 70 639 | 0 | 70 639 | 1 636 | 0 | 1 636 | 76 762 | 0 | 76 762 | 145 765 | 0 | 145 765 |
60311 | 13 617 | 0 | 13 617 | 213 392 | 0 | 213 392 | 216 934 | 0 | 216 934 | 17 159 | 0 | 17 159 |
60322 | 5 301 | 2 278 | 7 579 | 3 510 | 361 | 3 871 | 3 211 | 569 | 3 780 | 5 002 | 2 486 | 7 488 |
60324 | 8 536 | 0 | 8 536 | 3 | 0 | 3 | 280 | 0 | 280 | 8 813 | 0 | 8 813 |
60601 | 256 032 | 0 | 256 032 | 0 | 0 | 0 | 5 250 | 0 | 5 250 | 261 282 | 0 | 261 282 |
60903 | 346 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 371 | 0 | 371 |
61304 | 413 221 | 0 | 413 221 | 34 826 | 0 | 34 826 | 50 964 | 0 | 50 964 | 429 359 | 0 | 429 359 |
61501 | 15 276 | 0 | 15 276 | 2 605 | 0 | 2 605 | 5 589 | 0 | 5 589 | 18 260 | 0 | 18 260 |
70601 | 16 122 632 | 0 | 16 122 632 | 10 269 | 0 | 10 269 | 2 042 063 | 0 | 2 042 063 | 18 154 426 | 0 | 18 154 426 |
70603 | 5 401 | 0 | 5 401 | 0 | 0 | 0 | 2 071 | 0 | 2 071 | 7 472 | 0 | 7 472 |
70605 | 369 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 369 |
Итого по пассиву (баланс) | 119 087 153 | 2 396 | 119 089 549 | 50 027 338 | 934 | 50 028 272 | 52 254 729 | 1 149 | 52 255 878 | 121 314 544 | 2 611 | 121 317 155 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 24 575 | 0 | 24 575 | 0 | 0 | 0 | 22 104 | 0 | 22 104 | 2 471 | 0 | 2 471 |
90902 | 30 020 | 0 | 30 020 | 6 | 0 | 6 | 10 | 0 | 10 | 30 016 | 0 | 30 016 |
91203 | 298 | 0 | 298 | 25 | 0 | 25 | 22 | 0 | 22 | 301 | 0 | 301 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 34 627 669 | 0 | 34 627 669 | 13 458 280 | 0 | 13 458 280 | 1 395 628 | 0 | 1 395 628 | 46 690 321 | 0 | 46 690 321 |
91417 | 45 050 000 | 0 | 45 050 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 43 050 000 | 0 | 43 050 000 |
91418 | 6 735 051 | 0 | 6 735 051 | 4 909 501 | 0 | 4 909 501 | 6 471 878 | 0 | 6 471 878 | 5 172 674 | 0 | 5 172 674 |
91604 | 569 114 | 0 | 569 114 | 203 640 | 0 | 203 640 | 103 016 | 0 | 103 016 | 669 738 | 0 | 669 738 |
91703 | 98 029 | 0 | 98 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 029 | 0 | 98 029 |
91704 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 |
91801 | 124 625 | 0 | 124 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 625 | 0 | 124 625 |
91802 | 157 | 4 | 161 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 157 | 4 | 161 |
99998 | 96 389 225 | 0 | 96 389 225 | 11 200 277 | 0 | 11 200 277 | 8 115 612 | 0 | 8 115 612 | 99 473 890 | 0 | 99 473 890 |
Итого по активу (баланс) | 183 648 845 | 4 | 183 648 849 | 29 771 729 | 1 | 29 771 730 | 18 108 270 | 1 | 18 108 271 | 195 312 304 | 4 | 195 312 308 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 95 390 625 | 0 | 95 390 625 | 8 033 497 | 0 | 8 033 497 | 11 096 165 | 0 | 11 096 165 | 98 453 293 | 0 | 98 453 293 |
91317 | 354 543 | 0 | 354 543 | 82 115 | 0 | 82 115 | 104 112 | 0 | 104 112 | 376 540 | 0 | 376 540 |
91318 | 39 405 | 0 | 39 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 405 | 0 | 39 405 |
91507 | 604 652 | 0 | 604 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 652 | 0 | 604 652 |
99999 | 87 259 624 | 0 | 87 259 624 | 9 892 767 | 0 | 9 892 767 | 18 471 561 | 0 | 18 471 561 | 95 838 418 | 0 | 95 838 418 |
Итого по пассиву (баланс) | 183 648 849 | 0 | 183 648 849 | 18 008 379 | 0 | 18 008 379 | 29 671 838 | 0 | 29 671 838 | 195 312 308 | 0 | 195 312 308 |
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