Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 854	1 781	43 635	302 170	206	302 376	313 794	111	313 905	30 230	1 876	32 106
20209	0	0	0	312 000	0	312 000	312 000	0	312 000	0	0	0
30102	606 560	0	606 560	52 606 026	0	52 606 026	52 082 934	0	52 082 934	1 129 652	0	1 129 652
30110	107 213	1 472	108 685	12 763 933	1 642	12 765 575	12 839 499	1 552	12 841 051	31 647	1 562	33 209
30114	0	109	109	0	2 054	2 054	0	883	883	0	1 280	1 280
30202	40 150	0	40 150	0	0	0	0	0	0	40 150	0	40 150
30204	2	0	2	1 840	0	1 840	0	0	0	1 842	0	1 842
30233	0	0	0	33 511	146	33 657	33 511	146	33 657	0	0	0
32002	0	0	0	36 150 000	0	36 150 000	31 790 000	0	31 790 000	4 360 000	0	4 360 000
32003	650 000	0	650 000	9 550 000	0	9 550 000	10 200 000	0	10 200 000	0	0	0
32009	8 650	0	8 650	0	0	0	0	0	0	8 650	0	8 650
32402	0	1 918	1 918	0	43	43	0	1 961	1 961	0	0	0
45502	28 748	0	28 748	32 222	0	32 222	31 972	0	31 972	28 998	0	28 998
45503	2 465	0	2 465	1 731	0	1 731	1 195	0	1 195	3 001	0	3 001
45504	93 656	0	93 656	46 702	0	46 702	34 189	0	34 189	106 169	0	106 169
45505	3 304 012	0	3 304 012	827 110	0	827 110	682 160	0	682 160	3 448 962	0	3 448 962
45506	17 311 551	0	17 311 551	2 099 527	0	2 099 527	1 600 002	0	1 600 002	17 811 076	0	17 811 076
45507	57 645 369	0	57 645 369	6 552 919	0	6 552 919	2 190 700	0	2 190 700	62 007 588	0	62 007 588
45508	432 586	0	432 586	61 711	0	61 711	47 675	0	47 675	446 622	0	446 622
45509	130	0	130	725	0	725	761	0	761	94	0	94
45815	2 464 528	0	2 464 528	736 088	0	736 088	604 223	0	604 223	2 596 393	0	2 596 393
45915	341 717	0	341 717	264 185	0	264 185	246 916	0	246 916	358 986	0	358 986
47101	20 537	0	20 537	0	0	0	0	0	0	20 537	0	20 537
47105	3 946	0	3 946	0	0	0	0	0	0	3 946	0	3 946
47107	11 048	0	11 048	0	0	0	0	0	0	11 048	0	11 048
47408	0	0	0	0	1 491	1 491	0	1 491	1 491	0	0	0
47417	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
47423	129 799	0	129 799	125 471	2	125 473	129 417	2	129 419	125 853	0	125 853
47427	784 074	0	784 074	1 144 949	0	1 144 949	1 156 525	0	1 156 525	772 498	0	772 498
47803	6 064 202	0	6 064 202	5 454 252	0	5 454 252	4 994 140	0	4 994 140	6 524 314	0	6 524 314
60302	10 695	0	10 695	9 294	0	9 294	5 161	0	5 161	14 828	0	14 828
60306	313	0	313	53 614	0	53 614	53 615	0	53 615	312	0	312
60308	1 007	1 851	2 858	294	203	497	183	96	279	1 118	1 958	3 076
60312	151 648	0	151 648	244 903	0	244 903	256 241	0	256 241	140 310	0	140 310
60314	4 310	0	4 310	852	853	1 705	1 036	853	1 889	4 126	0	4 126
60323	3 687	0	3 687	242	0	242	133	0	133	3 796	0	3 796
60401	385 204	0	385 204	875	0	875	455	0	455	385 624	0	385 624
60701	2 987	0	2 987	1 779	0	1 779	1 779	0	1 779	2 987	0	2 987
60901	868	0	868	0	0	0	0	0	0	868	0	868
61002	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61008	1 560	0	1 560	4 000	0	4 000	4 046	0	4 046	1 514	0	1 514
61009	46	0	46	9 273	0	9 273	9 277	0	9 277	42	0	42
61010	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61011	1 145	0	1 145	0	0	0	712	0	712	433	0	433
61209	0	0	0	306 872	0	306 872	306 872	0	306 872	0	0	0
61212	0	0	0	4 994 140	0	4 994 140	4 994 140	0	4 994 140	0	0	0
61403	202 876	0	202 876	29 953	0	29 953	21 649	0	21 649	211 180	0	211 180
70606	12 478 250	0	12 478 250	1 975 336	0	1 975 336	81	0	81	14 453 505	0	14 453 505
70608	3 393	0	3 393	598	0	598	0	0	0	3 991	0	3 991
70610	216	0	216	185	0	185	0	0	0	401	0	401
Итого по активу (баланс)	103 341 002	7 131	103 348 133	136 699 810	6 640	136 706 450	124 947 521	7 095	124 954 616	115 093 291	6 676	115 099 967
Пассив
10208	6 960 000	0	6 960 000	0	0	0	0	0	0	6 960 000	0	6 960 000
10701	187 382	0	187 382	0	0	0	0	0	0	187 382	0	187 382
10801	3 112 791	0	3 112 791	0	0	0	0	0	0	3 112 791	0	3 112 791
30222	83 534	0	83 534	4 664 547	0	4 664 547	4 678 775	0	4 678 775	97 762	0	97 762
30223	298 127	0	298 127	8 919 179	0	8 919 179	9 239 135	0	9 239 135	618 083	0	618 083
30232	2 160	0	2 160	729 572	660	730 232	732 784	660	733 444	5 372	0	5 372
31303	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0
31305	1 100 000	0	1 100 000	700 000	0	700 000	1 900 000	0	1 900 000	2 300 000	0	2 300 000
31306	3 400 000	0	3 400 000	400 000	0	400 000	800 000	0	800 000	3 800 000	0	3 800 000
31307	14 550 000	0	14 550 000	0	0	0	0	0	0	14 550 000	0	14 550 000
31308	41 750 000	0	41 750 000	400 000	0	400 000	9 600 000	0	9 600 000	50 950 000	0	50 950 000
31309	6 380 000	0	6 380 000	0	0	0	0	0	0	6 380 000	0	6 380 000
31401	0	789	789	0	807	807	0	18	18	0	0	0
31408	652 500	0	652 500	72 500	0	72 500	0	0	0	580 000	0	580 000
31409	2 270 000	0	2 270 000	0	0	0	0	0	0	2 270 000	0	2 270 000
32403	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
40701	7 228	0	7 228	116 256	0	116 256	117 996	0	117 996	8 968	0	8 968
40702	14 536	0	14 536	5 838 402	0	5 838 402	5 848 166	1	5 848 167	24 300	1	24 301
40703	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	3 126 073	44	3 126 117	14 686 311	4	14 686 315	14 913 950	5	14 913 955	3 353 712	45	3 353 757
40820	141	1	142	3	0	3	0	0	0	138	1	139
42301	40	64	104	1	6	7	0	8	8	39	66	105
45515	676 413	0	676 413	921	0	921	39 472	0	39 472	714 964	0	714 964
45818	2 714 018	0	2 714 018	121 632	0	121 632	246 054	0	246 054	2 838 440	0	2 838 440
45918	198 603	0	198 603	920	0	920	14 117	0	14 117	211 800	0	211 800
47108	35 531	0	35 531	0	0	0	0	0	0	35 531	0	35 531
47401	54 935	0	54 935	10 535 913	0	10 535 913	10 592 289	0	10 592 289	111 311	0	111 311
47407	0	0	0	1 481	0	1 481	1 481	0	1 481	0	0	0
47416	4 322	0	4 322	28 715	0	28 715	26 650	0	26 650	2 257	0	2 257
47422	711	10	721	283 176	0	283 176	283 263	1	283 264	798	11	809
47425	84 043	0	84 043	3 678	0	3 678	6 993	0	6 993	87 358	0	87 358
47426	479 647	0	479 647	767 888	0	767 888	625 330	0	625 330	337 089	0	337 089
47804	270 944	0	270 944	36 379	0	36 379	156 392	0	156 392	390 957	0	390 957
60301	68 844	0	68 844	167 204	0	167 204	285 995	0	285 995	187 635	0	187 635
60305	2 215	0	2 215	277 753	0	277 753	277 934	0	277 934	2 396	0	2 396
60307	0	0	0	959	0	959	959	0	959	0	0	0
60309	118 950	0	118 950	188 700	0	188 700	69 750	0	69 750	0	0	0
60311	60 250	0	60 250	187 705	0	187 705	191 594	0	191 594	64 139	0	64 139
60322	4 604	1 999	6 603	3 895	123	4 018	3 785	207	3 992	4 494	2 083	6 577
60324	8 395	0	8 395	59	0	59	1 060	0	1 060	9 396	0	9 396
60601	249 734	0	249 734	139	0	139	5 641	0	5 641	255 236	0	255 236
60903	334	0	334	0	0	0	12	0	12	346	0	346
61304	376 138	0	376 138	32 163	0	32 163	57 168	0	57 168	401 143	0	401 143
61501	14 742	0	14 742	4 149	0	4 149	4 084	0	4 084	14 677	0	14 677
70601	12 323 159	0	12 323 159	10 145	0	10 145	1 911 232	0	1 911 232	14 224 246	0	14 224 246
70603	3 779	0	3 779	0	0	0	834	0	834	4 613	0	4 613
70605	366	0	366	0	0	0	3	0	3	369	0	369
Итого по пассиву (баланс)	103 345 226	2 907	103 348 133	50 880 364	1 600	50 881 964	62 632 898	900	62 633 798	115 097 760	2 207	115 099 967
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	24 585	0	24 585	1	0	1	0	0	0	24 586	0	24 586
90902	36 680	0	36 680	1 766	0	1 766	1 760	0	1 760	36 686	0	36 686
91203	287	0	287	18	0	18	15	0	15	290	0	290
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	38 301 483	0	38 301 483	759 190	0	759 190	4 371 159	0	4 371 159	34 689 514	0	34 689 514
91417	61 650 000	0	61 650 000	0	0	0	10 400 000	0	10 400 000	51 250 000	0	51 250 000
91418	6 064 202	0	6 064 202	5 454 252	0	5 454 252	4 994 140	0	4 994 140	6 524 314	0	6 524 314
91604	469 019	0	469 019	166 706	0	166 706	162 232	0	162 232	473 493	0	473 493
91703	98 029	0	98 029	0	0	0	0	0	0	98 029	0	98 029
91704	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91801	124 625	0	124 625	0	0	0	0	0	0	124 625	0	124 625
91802	157	3	160	0	0	0	0	0	0	157	3	160
99998	85 096 656	0	85 096 656	13 032 937	0	13 032 937	6 450 026	0	6 450 026	91 679 567	0	91 679 567
Итого по активу (баланс)	191 865 805	3	191 865 808	19 414 870	0	19 414 870	26 379 332	0	26 379 332	184 901 343	3	184 901 346
Пассив
91003	0	0	0	1 838	0	1 838	1 838	0	1 838	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91312	83 889 967	0	83 889 967	6 375 689	0	6 375 689	12 963 766	0	12 963 766	90 478 044	0	90 478 044
91317	557 813	0	557 813	68 183	0	68 183	67 150	0	67 150	556 780	0	556 780
91318	39 405	0	39 405	0	0	0	0	0	0	39 405	0	39 405
91507	604 652	4 819	609 471	0	4 314	4 314	0	181	181	604 652	686	605 338
99999	106 769 152	0	106 769 152	19 849 754	0	19 849 754	6 302 381	0	6 302 381	93 221 779	0	93 221 779
Итого по пассиву (баланс)	191 860 989	4 819	191 865 808	26 295 466	4 314	26 299 780	19 335 137	181	19 335 318	184 900 660	686	184 901 346

Страница была полезной?