Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"
Регистрационный номер
2168
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 46 031 | 1 752 | 47 783 | 263 216 | 61 | 263 277 | 288 503 | 110 | 288 613 | 20 744 | 1 703 | 22 447 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 288 200 | 0 | 288 200 | 288 200 | 0 | 288 200 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 904 656 | 0 | 904 656 | 22 460 692 | 0 | 22 460 692 | 22 373 875 | 0 | 22 373 875 | 991 473 | 0 | 991 473 |
30110 | 84 957 | 346 | 85 303 | 5 208 879 | 1 874 | 5 210 753 | 5 113 164 | 1 890 | 5 115 054 | 180 672 | 330 | 181 002 |
30114 | 0 | 2 532 | 2 532 | 0 | 2 928 | 2 928 | 0 | 3 650 | 3 650 | 0 | 1 810 | 1 810 |
30202 | 42 735 | 0 | 42 735 | 0 | 0 | 0 | 4 570 | 0 | 4 570 | 38 165 | 0 | 38 165 |
30204 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 43 722 | 890 | 44 612 | 43 722 | 890 | 44 612 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 5 670 000 | 0 | 5 670 000 | 5 670 000 | 0 | 5 670 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 180 000 | 0 | 180 000 | 1 140 000 | 0 | 1 140 000 | 1 320 000 | 0 | 1 320 000 | 0 | 0 | 0 |
32009 | 14 750 | 0 | 14 750 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 14 150 | 0 | 14 150 |
45502 | 27 849 | 0 | 27 849 | 31 449 | 0 | 31 449 | 30 806 | 0 | 30 806 | 28 492 | 0 | 28 492 |
45503 | 2 186 | 0 | 2 186 | 1 035 | 0 | 1 035 | 1 308 | 0 | 1 308 | 1 913 | 0 | 1 913 |
45504 | 132 239 | 0 | 132 239 | 35 593 | 0 | 35 593 | 54 333 | 0 | 54 333 | 113 499 | 0 | 113 499 |
45505 | 3 410 023 | 0 | 3 410 023 | 578 801 | 0 | 578 801 | 713 084 | 0 | 713 084 | 3 275 740 | 0 | 3 275 740 |
45506 | 17 030 386 | 0 | 17 030 386 | 1 622 811 | 0 | 1 622 811 | 1 556 696 | 0 | 1 556 696 | 17 096 501 | 0 | 17 096 501 |
45507 | 48 013 851 | 0 | 48 013 851 | 5 195 807 | 0 | 5 195 807 | 1 879 626 | 0 | 1 879 626 | 51 330 032 | 0 | 51 330 032 |
45508 | 419 288 | 0 | 419 288 | 52 760 | 0 | 52 760 | 44 846 | 0 | 44 846 | 427 202 | 0 | 427 202 |
45509 | 173 | 0 | 173 | 731 | 0 | 731 | 762 | 0 | 762 | 142 | 0 | 142 |
45815 | 1 450 248 | 0 | 1 450 248 | 732 701 | 0 | 732 701 | 329 847 | 0 | 329 847 | 1 853 102 | 0 | 1 853 102 |
45915 | 241 095 | 0 | 241 095 | 159 421 | 0 | 159 421 | 121 917 | 0 | 121 917 | 278 599 | 0 | 278 599 |
47101 | 20 516 | 0 | 20 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 516 | 0 | 20 516 |
47105 | 3 967 | 0 | 3 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 967 | 0 | 3 967 |
47107 | 11 048 | 0 | 11 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 048 | 0 | 11 048 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 487 | 4 487 | 0 | 4 487 | 4 487 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 352 | 352 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 161 507 | 0 | 161 507 | 132 807 | 0 | 132 807 | 119 301 | 0 | 119 301 | 175 013 | 0 | 175 013 |
47427 | 676 363 | 0 | 676 363 | 992 848 | 0 | 992 848 | 1 007 567 | 0 | 1 007 567 | 661 644 | 0 | 661 644 |
47803 | 7 973 498 | 0 | 7 973 498 | 1 531 516 | 0 | 1 531 516 | 3 780 344 | 0 | 3 780 344 | 5 724 670 | 0 | 5 724 670 |
60302 | 5 408 | 0 | 5 408 | 9 090 | 0 | 9 090 | 5 802 | 0 | 5 802 | 8 696 | 0 | 8 696 |
60306 | 215 | 0 | 215 | 56 939 | 0 | 56 939 | 56 803 | 0 | 56 803 | 351 | 0 | 351 |
60308 | 1 159 | 1 797 | 2 956 | 174 | 61 | 235 | 197 | 111 | 308 | 1 136 | 1 747 | 2 883 |
60312 | 349 245 | 0 | 349 245 | 244 334 | 0 | 244 334 | 438 180 | 0 | 438 180 | 155 399 | 0 | 155 399 |
60314 | 8 094 | 0 | 8 094 | 4 872 | 4 501 | 9 373 | 8 798 | 4 501 | 13 299 | 4 168 | 0 | 4 168 |
60323 | 3 969 | 0 | 3 969 | 228 | 0 | 228 | 389 | 0 | 389 | 3 808 | 0 | 3 808 |
60401 | 383 200 | 0 | 383 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 200 | 0 | 383 200 |
60701 | 2 318 | 0 | 2 318 | 585 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 2 903 | 0 | 2 903 |
60901 | 868 | 0 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 | 0 | 868 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 1 531 | 0 | 1 531 | 2 860 | 0 | 2 860 | 2 900 | 0 | 2 900 | 1 491 | 0 | 1 491 |
61009 | 25 | 0 | 25 | 3 338 | 0 | 3 338 | 3 338 | 0 | 3 338 | 25 | 0 | 25 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 3 780 344 | 0 | 3 780 344 | 3 780 344 | 0 | 3 780 344 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 194 807 | 0 | 194 807 | 22 686 | 0 | 22 686 | 13 867 | 0 | 13 867 | 203 626 | 0 | 203 626 |
70606 | 7 329 671 | 0 | 7 329 671 | 1 756 466 | 0 | 1 756 466 | 4 | 0 | 4 | 9 086 133 | 0 | 9 086 133 |
70608 | 2 217 | 0 | 2 217 | 455 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 2 672 | 0 | 2 672 |
70610 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 |
Итого по активу (баланс) | 89 130 275 | 6 427 | 89 136 702 | 52 025 818 | 14 802 | 52 040 620 | 49 054 153 | 15 639 | 49 069 792 | 92 101 940 | 5 590 | 92 107 530 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 6 960 000 | 0 | 6 960 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 960 000 | 0 | 6 960 000 |
10701 | 187 382 | 0 | 187 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 382 | 0 | 187 382 |
10801 | 3 112 791 | 0 | 3 112 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 112 791 | 0 | 3 112 791 |
30222 | 59 800 | 0 | 59 800 | 3 152 063 | 0 | 3 152 063 | 3 250 095 | 0 | 3 250 095 | 157 832 | 0 | 157 832 |
30223 | 430 375 | 0 | 430 375 | 7 499 087 | 0 | 7 499 087 | 7 858 051 | 0 | 7 858 051 | 789 339 | 0 | 789 339 |
30232 | 5 009 | 0 | 5 009 | 46 918 | 652 | 47 570 | 47 485 | 652 | 48 137 | 5 576 | 0 | 5 576 |
31303 | 700 000 | 0 | 700 000 | 3 880 000 | 0 | 3 880 000 | 4 680 000 | 0 | 4 680 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 1 080 000 | 0 | 1 080 000 | 1 080 000 | 0 | 1 080 000 | 0 | 0 | 0 |
31305 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 0 | 700 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
31306 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 5 600 000 | 0 | 5 600 000 |
31307 | 5 300 000 | 0 | 5 300 000 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 6 800 000 | 0 | 6 800 000 |
31308 | 39 200 000 | 0 | 39 200 000 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 39 400 000 | 0 | 39 400 000 |
31309 | 6 380 000 | 0 | 6 380 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 380 000 | 0 | 6 380 000 |
31408 | 870 000 | 0 | 870 000 | 72 500 | 0 | 72 500 | 0 | 0 | 0 | 797 500 | 0 | 797 500 |
31409 | 2 270 000 | 0 | 2 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 270 000 | 0 | 2 270 000 |
40701 | 2 484 | 0 | 2 484 | 67 304 | 0 | 67 304 | 72 140 | 0 | 72 140 | 7 320 | 0 | 7 320 |
40702 | 13 473 | 1 | 13 474 | 1 799 752 | 0 | 1 799 752 | 1 816 819 | 0 | 1 816 819 | 30 540 | 1 | 30 541 |
40703 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
40802 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
40817 | 2 669 592 | 51 | 2 669 643 | 12 076 044 | 6 | 12 076 050 | 12 055 937 | 2 | 12 055 939 | 2 649 485 | 47 | 2 649 532 |
40820 | 150 | 1 | 151 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 147 | 1 | 148 |
42301 | 45 | 69 | 114 | 1 | 8 | 9 | 0 | 3 | 3 | 44 | 64 | 108 |
45515 | 615 978 | 0 | 615 978 | 1 132 | 0 | 1 132 | 18 542 | 0 | 18 542 | 633 388 | 0 | 633 388 |
45818 | 1 745 419 | 0 | 1 745 419 | 3 793 | 0 | 3 793 | 314 813 | 0 | 314 813 | 2 056 439 | 0 | 2 056 439 |
45918 | 122 758 | 0 | 122 758 | 0 | 0 | 0 | 24 089 | 0 | 24 089 | 146 847 | 0 | 146 847 |
47108 | 35 531 | 0 | 35 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 531 | 0 | 35 531 |
47401 | 98 030 | 0 | 98 030 | 5 427 792 | 0 | 5 427 792 | 5 480 420 | 0 | 5 480 420 | 150 658 | 0 | 150 658 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 4 464 | 0 | 4 464 | 4 464 | 0 | 4 464 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 2 586 | 0 | 2 586 | 26 128 | 0 | 26 128 | 26 504 | 0 | 26 504 | 2 962 | 0 | 2 962 |
47422 | 656 | 10 | 666 | 182 853 | 1 | 182 854 | 182 780 | 1 | 182 781 | 583 | 10 | 593 |
47425 | 80 688 | 0 | 80 688 | 8 683 | 0 | 8 683 | 5 300 | 0 | 5 300 | 77 305 | 0 | 77 305 |
47426 | 461 337 | 0 | 461 337 | 699 944 | 0 | 699 944 | 515 024 | 0 | 515 024 | 276 417 | 0 | 276 417 |
47804 | 454 729 | 0 | 454 729 | 162 666 | 0 | 162 666 | 78 858 | 0 | 78 858 | 370 921 | 0 | 370 921 |
60301 | 66 681 | 0 | 66 681 | 171 239 | 0 | 171 239 | 309 954 | 0 | 309 954 | 205 396 | 0 | 205 396 |
60305 | 2 925 | 0 | 2 925 | 283 526 | 0 | 283 526 | 282 953 | 0 | 282 953 | 2 352 | 0 | 2 352 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 159 | 0 | 1 159 | 1 159 | 0 | 1 159 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 138 717 | 0 | 138 717 | 205 432 | 0 | 205 432 | 66 715 | 0 | 66 715 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 11 318 | 0 | 11 318 | 177 654 | 0 | 177 654 | 186 680 | 0 | 186 680 | 20 344 | 0 | 20 344 |
60322 | 3 214 | 1 964 | 5 178 | 2 603 | 122 | 2 725 | 3 178 | 68 | 3 246 | 3 789 | 1 910 | 5 699 |
60324 | 7 417 | 0 | 7 417 | 54 | 0 | 54 | 1 405 | 0 | 1 405 | 8 768 | 0 | 8 768 |
60601 | 228 235 | 0 | 228 235 | 0 | 0 | 0 | 7 840 | 0 | 7 840 | 236 075 | 0 | 236 075 |
60903 | 298 | 0 | 298 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 309 | 0 | 309 |
61304 | 335 506 | 0 | 335 506 | 29 710 | 0 | 29 710 | 42 723 | 0 | 42 723 | 348 519 | 0 | 348 519 |
61501 | 12 796 | 0 | 12 796 | 1 155 | 0 | 1 155 | 3 756 | 0 | 3 756 | 15 397 | 0 | 15 397 |
70601 | 7 245 816 | 0 | 7 245 816 | 7 610 | 0 | 7 610 | 1 624 091 | 0 | 1 624 091 | 8 862 297 | 0 | 8 862 297 |
70603 | 2 528 | 0 | 2 528 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 347 | 2 875 | 0 | 2 875 |
70605 | 323 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 350 | 0 | 350 |
Итого по пассиву (баланс) | 89 134 606 | 2 096 | 89 136 702 | 41 671 270 | 789 | 41 672 059 | 44 642 161 | 726 | 44 642 887 | 92 105 497 | 2 033 | 92 107 530 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 2 681 | 0 | 2 681 | 22 518 | 0 | 22 518 | 9 | 0 | 9 | 25 190 | 0 | 25 190 |
90902 | 55 354 | 0 | 55 354 | 511 | 0 | 511 | 22 150 | 0 | 22 150 | 33 715 | 0 | 33 715 |
91203 | 267 | 0 | 267 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | 267 | 0 | 267 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 41 482 339 | 0 | 41 482 339 | 1 131 000 | 0 | 1 131 000 | 1 857 156 | 0 | 1 857 156 | 40 756 183 | 0 | 40 756 183 |
91417 | 74 650 000 | 0 | 74 650 000 | 0 | 0 | 0 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | 71 150 000 | 0 | 71 150 000 |
91418 | 7 973 498 | 0 | 7 973 498 | 1 531 516 | 0 | 1 531 516 | 3 780 344 | 0 | 3 780 344 | 5 724 670 | 0 | 5 724 670 |
91604 | 258 144 | 0 | 258 144 | 120 091 | 0 | 120 091 | 60 868 | 0 | 60 868 | 317 367 | 0 | 317 367 |
91703 | 98 029 | 0 | 98 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 029 | 0 | 98 029 |
91704 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 |
91801 | 124 625 | 0 | 124 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 625 | 0 | 124 625 |
91802 | 157 | 3 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 3 | 160 |
99998 | 72 878 437 | 0 | 72 878 437 | 7 379 276 | 0 | 7 379 276 | 4 917 656 | 0 | 4 917 656 | 75 340 057 | 0 | 75 340 057 |
Итого по активу (баланс) | 197 523 613 | 3 | 197 523 616 | 10 184 946 | 0 | 10 184 946 | 14 138 217 | 0 | 14 138 217 | 193 570 342 | 3 | 193 570 345 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 71 735 071 | 0 | 71 735 071 | 4 860 428 | 0 | 4 860 428 | 7 315 413 | 0 | 7 315 413 | 74 190 056 | 0 | 74 190 056 |
91317 | 533 372 | 0 | 533 372 | 56 937 | 0 | 56 937 | 63 704 | 0 | 63 704 | 540 139 | 0 | 540 139 |
91507 | 605 065 | 4 675 | 609 740 | 0 | 291 | 291 | 0 | 159 | 159 | 605 065 | 4 543 | 609 608 |
91508 | 254 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 254 |
99999 | 124 645 179 | 0 | 124 645 179 | 9 139 654 | 0 | 9 139 654 | 2 724 763 | 0 | 2 724 763 | 118 230 288 | 0 | 118 230 288 |
Итого по пассиву (баланс) | 197 518 941 | 4 675 | 197 523 616 | 14 057 019 | 291 | 14 057 310 | 10 103 880 | 159 | 10 104 039 | 193 565 802 | 4 543 | 193 570 345 |
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