Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 206	3 790	38 996	140 707	104	140 811	166 797	3 366	170 163	9 116	528	9 644
20209	0	0	0	166 100	0	166 100	166 100	0	166 100	0	0	0
30102	530 446	0	530 446	28 111 104	0	28 111 104	28 247 731	0	28 247 731	393 819	0	393 819
30110	143 718	0	143 718	4 805 829	0	4 805 829	4 905 141	0	4 905 141	44 406	0	44 406
30114	0	3 222	3 222	0	8 880	8 880	0	9 051	9 051	0	3 051	3 051
30202	50 331	0	50 331	0	0	0	307	0	307	50 024	0	50 024
30204	3	0	3	59	0	59	0	0	0	62	0	62
30233	0	403	403	47 659	1 083	48 742	47 659	1 266	48 925	0	220	220
32002	0	0	0	7 100 000	0	7 100 000	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 780 000	0	2 780 000	0	0	0	2 780 000	0	2 780 000
32008	3 154	0	3 154	0	0	0	0	0	0	3 154	0	3 154
32009	24 100	0	24 100	0	0	0	1 000	0	1 000	23 100	0	23 100
45502	15 997	0	15 997	20 044	0	20 044	18 259	0	18 259	17 782	0	17 782
45503	3 184	0	3 184	2 792	0	2 792	1 749	0	1 749	4 227	0	4 227
45504	200 804	0	200 804	84 124	0	84 124	63 413	0	63 413	221 515	0	221 515
45505	3 019 551	0	3 019 551	828 747	0	828 747	613 663	0	613 663	3 234 635	0	3 234 635
45506	10 304 754	0	10 304 754	2 426 749	0	2 426 749	900 293	0	900 293	11 831 210	0	11 831 210
45507	23 487 069	0	23 487 069	3 352 337	0	3 352 337	838 234	0	838 234	26 001 172	0	26 001 172
45508	239 666	0	239 666	55 527	0	55 527	29 197	0	29 197	265 996	0	265 996
45509	161	0	161	1 079	0	1 079	1 091	0	1 091	149	0	149
45815	691 731	0	691 731	362 999	0	362 999	209 987	0	209 987	844 743	0	844 743
45915	110 865	0	110 865	89 907	0	89 907	68 189	0	68 189	132 583	0	132 583
47101	20 516	0	20 516	0	0	0	0	0	0	20 516	0	20 516
47105	3 967	0	3 967	0	0	0	0	0	0	3 967	0	3 967
47107	11 048	0	11 048	0	0	0	0	0	0	11 048	0	11 048
47408	0	0	0	0	8 764	8 764	0	8 764	8 764	0	0	0
47417	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
47423	19 770	0	19 770	135 369	0	135 369	135 133	0	135 133	20 006	0	20 006
47427	394 714	0	394 714	571 415	0	571 415	557 230	0	557 230	408 899	0	408 899
47803	12 107 967	0	12 107 967	8 019 102	0	8 019 102	7 884 878	0	7 884 878	12 242 191	0	12 242 191
60302	8 076	0	8 076	5 882	0	5 882	10 290	0	10 290	3 668	0	3 668
60306	501	0	501	51 028	0	51 028	50 895	0	50 895	634	0	634
60308	1 411	1 675	3 086	534	73	607	597	30	627	1 348	1 718	3 066
60312	176 005	0	176 005	199 058	0	199 058	190 353	0	190 353	184 710	0	184 710
60314	13 717	0	13 717	9 514	8 064	17 578	15	8 064	8 079	23 216	0	23 216
60323	538	0	538	392	0	392	230	0	230	700	0	700
60401	322 876	0	322 876	37 874	0	37 874	0	0	0	360 750	0	360 750
60701	48 444	0	48 444	12 003	0	12 003	60 447	0	60 447	0	0	0
60901	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
61002	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61008	908	0	908	3 195	0	3 195	2 389	0	2 389	1 714	0	1 714
61009	2 374	0	2 374	11 799	0	11 799	14 017	0	14 017	156	0	156
61212	0	0	0	7 884 878	0	7 884 878	7 884 878	0	7 884 878	0	0	0
61403	162 947	0	162 947	15 831	0	15 831	8 106	0	8 106	170 672	0	170 672
70606	9 682 876	0	9 682 876	1 084 267	0	1 084 267	314	0	314	10 766 829	0	10 766 829
70608	2 563	0	2 563	326	0	326	0	0	0	2 889	0	2 889
70610	366	0	366	127	0	127	0	0	0	493	0	493
Итого по активу (баланс)	61 843 175	9 090	61 852 265	68 418 733	26 968	68 445 701	60 178 958	30 541	60 209 499	70 082 950	5 517	70 088 467
Пассив
10208	4 960 000	0	4 960 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	6 960 000	0	6 960 000
10701	187 382	0	187 382	0	0	0	0	0	0	187 382	0	187 382
10801	3 457 751	0	3 457 751	0	0	0	0	0	0	3 457 751	0	3 457 751
30222	27 055	0	27 055	1 140 306	0	1 140 306	1 137 823	0	1 137 823	24 572	0	24 572
30223	4 170	0	4 170	725 832	0	725 832	726 757	0	726 757	5 095	0	5 095
30232	2 687	0	2 687	49 611	1 074	50 685	49 705	1 074	50 779	2 781	0	2 781
31303	1 400 000	0	1 400 000	3 850 000	0	3 850 000	2 450 000	0	2 450 000	0	0	0
31304	500 000	0	500 000	2 350 000	0	2 350 000	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0
31305	1 800 000	0	1 800 000	700 000	0	700 000	600 000	0	600 000	1 700 000	0	1 700 000
31306	11 550 000	0	11 550 000	1 800 000	0	1 800 000	5 400 000	0	5 400 000	15 150 000	0	15 150 000
31307	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
31308	20 950 000	0	20 950 000	800 000	0	800 000	4 200 000	0	4 200 000	24 350 000	0	24 350 000
31408	1 450 000	0	1 450 000	145 000	0	145 000	0	0	0	1 305 000	0	1 305 000
31409	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
40701	7 042	0	7 042	242 433	0	242 433	237 389	0	237 389	1 998	0	1 998
40702	9 811	1	9 812	714 332	0	714 332	715 528	0	715 528	11 007	1	11 008
40703	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	1 892 917	3 351	1 896 268	9 369 620	3 363	9 372 983	9 478 897	83	9 478 980	2 002 194	71	2 002 265
40820	171	1	172	3	0	3	0	0	0	168	1	169
40911	3 040	0	3 040	5 985 031	0	5 985 031	5 990 971	0	5 990 971	8 980	0	8 980
42301	55	84	139	1	5	6	0	4	4	54	83	137
42307	3 154	0	3 154	0	0	0	0	0	0	3 154	0	3 154
45515	337 158	0	337 158	0	0	0	37 267	0	37 267	374 425	0	374 425
45818	700 254	0	700 254	9 393	0	9 393	155 520	0	155 520	846 381	0	846 381
45918	50 992	0	50 992	0	0	0	12 744	0	12 744	63 736	0	63 736
47108	35 531	0	35 531	0	0	0	0	0	0	35 531	0	35 531
47401	298 573	0	298 573	16 037 917	0	16 037 917	15 981 242	0	15 981 242	241 898	0	241 898
47407	0	0	0	8 764	0	8 764	8 764	0	8 764	0	0	0
47411	21	0	21	36	0	36	45	0	45	30	0	30
47416	1 756	0	1 756	20 116	0	20 116	19 817	0	19 817	1 457	0	1 457
47422	368	0	368	185 506	0	185 506	185 579	0	185 579	441	0	441
47425	34 977	0	34 977	710	0	710	2 685	0	2 685	36 952	0	36 952
47426	310 282	0	310 282	255 224	0	255 224	292 848	0	292 848	347 906	0	347 906
47804	837 554	0	837 554	353 789	0	353 789	56 516	0	56 516	540 281	0	540 281
60301	115 459	0	115 459	154 339	0	154 339	96 771	0	96 771	57 891	0	57 891
60305	650	0	650	260 975	0	260 975	263 044	0	263 044	2 719	0	2 719
60307	0	0	0	1 371	0	1 371	1 371	0	1 371	0	0	0
60309	54 920	0	54 920	714	0	714	64 932	0	64 932	119 138	0	119 138
60311	11 808	0	11 808	138 877	0	138 877	141 604	0	141 604	14 535	0	14 535
60322	578	1 837	2 415	1 740	34	1 774	2 206	73	2 279	1 044	1 876	2 920
60324	18 276	0	18 276	1 582	0	1 582	59	0	59	16 753	0	16 753
60601	185 028	0	185 028	0	0	0	5 569	0	5 569	190 597	0	190 597
60903	210	0	210	0	0	0	12	0	12	222	0	222
61304	139 140	0	139 140	11 699	0	11 699	49 214	0	49 214	176 655	0	176 655
61501	15 093	0	15 093	924	0	924	3 462	0	3 462	17 631	0	17 631
70601	9 140 148	0	9 140 148	4 376	0	4 376	1 340 897	0	1 340 897	10 476 669	0	10 476 669
70603	2 904	0	2 904	0	0	0	427	0	427	3 331	0	3 331
70605	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
Итого по пассиву (баланс)	61 846 991	5 274	61 852 265	45 320 221	4 476	45 324 697	53 559 665	1 234	53 560 899	70 086 435	2 032	70 088 467
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
90901	1 468	0	1 468	404	0	404	14	0	14	1 858	0	1 858
90902	23 246	0	23 246	23	0	23	543	0	543	22 726	0	22 726
91203	119	0	119	8	0	8	6	0	6	121	0	121
91414	40 027 754	0	40 027 754	3 383 400	0	3 383 400	1 011 100	0	1 011 100	42 400 054	0	42 400 054
91417	30 950 000	0	30 950 000	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000	26 750 000	0	26 750 000
91418	12 107 966	0	12 107 966	8 019 103	0	8 019 103	7 884 878	0	7 884 878	12 242 191	0	12 242 191
91604	102 818	0	102 818	52 414	0	52 414	25 396	0	25 396	129 836	0	129 836
91703	98 029	0	98 029	0	0	0	0	0	0	98 029	0	98 029
91704	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91801	124 625	0	124 625	0	0	0	0	0	0	124 625	0	124 625
91802	157	3	160	0	0	0	0	0	0	157	3	160
99998	44 294 363	0	44 294 363	12 361 790	0	12 361 790	8 470 361	0	8 470 361	48 185 792	0	48 185 792
Итого по активу (баланс)	127 730 626	3	127 730 629	25 817 142	0	25 817 142	23 592 298	0	23 592 298	129 955 470	3	129 955 473
Пассив
91312	42 469 008	0	42 469 008	8 401 272	0	8 401 272	12 171 022	0	12 171 022	46 238 758	0	46 238 758
91317	301 565	0	301 565	59 234	0	59 234	87 221	0	87 221	329 552	0	329 552
91507	1 519 183	4 353	1 523 536	9 777	78	9 855	103 354	193	103 547	1 612 760	4 468	1 617 228
91508	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
99999	83 436 266	0	83 436 266	15 097 858	0	15 097 858	13 431 273	0	13 431 273	81 769 681	0	81 769 681
Итого по пассиву (баланс)	127 726 276	4 353	127 730 629	23 568 141	78	23 568 219	25 792 870	193	25 793 063	129 951 005	4 468	129 955 473

Страница была полезной?