Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 346	7 732	11 078	277	831	1 108	111	643	754	3 512	7 920	11 432
30102	130 501	0	130 501	36 227 636	0	36 227 636	36 239 262	0	36 239 262	118 875	0	118 875
30110	207	2 610	2 817	5 386 601	304	5 386 905	5 386 452	265	5 386 717	356	2 649	3 005
30114	0	18 571	18 571	0	489 998	489 998	0	482 979	482 979	0	25 590	25 590
30202	4 915	0	4 915	419	0	419	0	0	0	5 334	0	5 334
30204	1 480	0	1 480	0	0	0	990	0	990	490	0	490
30233	0	4	4	8	765	773	8	576	584	0	193	193
30402	13	0	13	0	0	0	4	0	4	9	0	9
32002	700 000	0	700 000	15 160 000	0	15 160 000	15 860 000	0	15 860 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 510 000	0	4 510 000	3 860 000	0	3 860 000	650 000	0	650 000
32008	313 658	0	313 658	0	0	0	54 400	0	54 400	259 258	0	259 258
32009	48 550	0	48 550	0	0	0	0	0	0	48 550	0	48 550
32102	0	1 162	1 162	0	16 481	16 481	0	17 643	17 643	0	0	0
32103	0	0	0	0	5 059	5 059	0	4 145	4 145	0	914	914
32201	524	0	524	743	0	743	1 088	0	1 088	179	0	179
45503	2 984	0	2 984	6 215	0	6 215	1 112	0	1 112	8 087	0	8 087
45504	42 808	0	42 808	103 342	0	103 342	3 299	0	3 299	142 851	0	142 851
45505	248 255	0	248 255	510 398	0	510 398	12 927	0	12 927	745 726	0	745 726
45506	259 664	0	259 664	623 791	0	623 791	9 302	0	9 302	874 153	0	874 153
45507	749 770	0	749 770	1 300 383	0	1 300 383	6 286	0	6 286	2 043 867	0	2 043 867
45815	3	0	3	3 761	0	3 761	2 681	0	2 681	1 083	0	1 083
45915	0	0	0	1 377	0	1 377	931	0	931	446	0	446
47101	0	0	0	76	0	76	0	0	0	76	0	76
47105	8 533	0	8 533	385	0	385	0	0	0	8 918	0	8 918
47106	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
47107	11 048	0	11 048	0	0	0	0	0	0	11 048	0	11 048
47404	928	540	1 468	457 004	455 885	912 889	457 100	455 877	912 977	832	548	1 380
47408	0	0	0	533 165	102 522	635 687	533 165	102 522	635 687	0	0	0
47423	11	92	103	188 146	96	188 242	188 146	10	188 156	11	178	189
47427	70 228	0	70 228	51 265	0	51 265	19 839	0	19 839	101 654	0	101 654
47803	11 017 130	0	11 017 130	9 776 322	0	9 776 322	10 224 505	0	10 224 505	10 568 947	0	10 568 947
60302	513	0	513	3 609	0	3 609	2 508	0	2 508	1 614	0	1 614
60306	449	0	449	33 258	0	33 258	33 153	0	33 153	554	0	554
60308	1 061	1 638	2 699	83	169	252	74	142	216	1 070	1 665	2 735
60312	486 026	0	486 026	328 986	0	328 986	361 870	0	361 870	453 142	0	453 142
60314	25 175	0	25 175	26 725	15 298	42 023	22 109	15 298	37 407	29 791	0	29 791
60323	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60401	212 170	0	212 170	48 095	0	48 095	6 703	0	6 703	253 562	0	253 562
60701	0	0	0	53 950	0	53 950	53 950	0	53 950	0	0	0
60901	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
61002	75	0	75	14	0	14	14	0	14	75	0	75
61008	74	0	74	1 337	0	1 337	1 300	0	1 300	111	0	111
61009	145	0	145	2 992	0	2 992	2 991	0	2 991	146	0	146
61010	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61209	0	0	0	4 651	0	4 651	4 651	0	4 651	0	0	0
61212	0	0	0	10 224 505	0	10 224 505	10 224 505	0	10 224 505	0	0	0
61403	5 827	592	6 419	30 346	55	30 401	440	128	568	35 733	519	36 252
70606	1 768 218	0	1 768 218	677 282	0	677 282	1 875	0	1 875	2 443 625	0	2 443 625
70608	59 918	0	59 918	5 134	0	5 134	0	0	0	65 052	0	65 052
70610	34	0	34	92	0	92	0	0	0	126	0	126
70611	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
Итого по активу (баланс)	16 175 511	32 941	16 208 452	86 282 374	1 087 463	87 369 837	83 577 752	1 080 228	84 657 980	18 880 133	40 176	18 920 309
Пассив
10208	1 890 000	0	1 890 000	0	0	0	0	0	0	1 890 000	0	1 890 000
10701	25 362	0	25 362	0	0	0	0	0	0	25 362	0	25 362
10801	379 386	0	379 386	0	0	0	0	0	0	379 386	0	379 386
30109	319	0	319	17 333	0	17 333	17 436	0	17 436	422	0	422
30223	39	0	39	82 792	0	82 792	85 679	0	85 679	2 926	0	2 926
30226	4	0	4	0	0	0	16	0	16	20	0	20
30232	1	9	10	9	580	589	9	581	590	1	10	11
31302	332 767	0	332 767	2 376 408	0	2 376 408	2 043 641	0	2 043 641	0	0	0
31303	0	0	0	906 321	0	906 321	1 165 798	0	1 165 798	259 477	0	259 477
31305	6 718 949	0	6 718 949	2 951 154	0	2 951 154	1 173 569	0	1 173 569	4 941 364	0	4 941 364
31306	3 182 815	0	3 182 815	356 819	0	356 819	0	0	0	2 825 996	0	2 825 996
31307	849 951	0	849 951	424 976	0	424 976	0	0	0	424 975	0	424 975
31405	0	0	0	0	0	0	1 296 011	0	1 296 011	1 296 011	0	1 296 011
31406	0	0	0	0	0	0	1 235 429	0	1 235 429	1 235 429	0	1 235 429
31407	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000
31408	0	3 240	3 240	0	247	247	1 305 000	306	1 305 306	1 305 000	3 299	1 308 299
31409	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000
31501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40702	19 942	1	19 943	898 888	0	898 888	901 307	0	901 307	22 361	1	22 362
40703	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40802	9	0	9	4	0	4	0	0	0	5	0	5
40807	63	120	183	61	126	187	41	6	47	43	0	43
40817	101 698	267	101 965	2 535 635	56	2 535 691	2 697 170	29	2 697 199	263 233	240	263 473
40820	305	93	398	23	26	49	0	9	9	282	76	358
40911	6 319	0	6 319	2 501 659	0	2 501 659	2 498 758	0	2 498 758	3 418	0	3 418
42301	110	164	274	6	24	30	0	19	19	104	159	263
42306	6 130	0	6 130	0	0	0	0	0	0	6 130	0	6 130
42307	3 154	0	3 154	0	0	0	0	0	0	3 154	0	3 154
42309	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
43805	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
45515	10 933	0	10 933	0	0	0	21 661	0	21 661	32 594	0	32 594
45818	0	0	0	0	0	0	66	0	66	66	0	66
45918	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
47401	228 383	0	228 383	20 189 005	0	20 189 005	20 197 458	0	20 197 458	236 836	0	236 836
47407	0	0	0	102 522	533 624	636 146	102 522	533 624	636 146	0	0	0
47411	36	0	36	81	0	81	77	0	77	32	0	32
47416	16	0	16	19 615	20	19 635	20 673	20	20 693	1 074	0	1 074
47422	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47425	60	0	60	0	0	0	408	0	408	468	0	468
47426	147 468	9	147 477	87 636	0	87 636	94 398	5	94 403	154 230	14	154 244
47804	19 688	0	19 688	5 924	0	5 924	1 361	0	1 361	15 125	0	15 125
60301	30 296	0	30 296	97 537	0	97 537	168 759	0	168 759	101 518	0	101 518
60305	661	0	661	227 702	0	227 702	228 645	0	228 645	1 604	0	1 604
60307	0	0	0	237	0	237	252	0	252	15	0	15
60309	61 856	0	61 856	101 514	0	101 514	39 658	0	39 658	0	0	0
60311	2 598	0	2 598	86 013	0	86 013	90 066	0	90 066	6 651	0	6 651
60313	0	16 367	16 367	0	1 331	1 331	0	4 962	4 962	0	19 998	19 998
60322	11 206	0	11 206	0	0	0	5 824	0	5 824	17 030	0	17 030
60324	21 439	0	21 439	7 536	0	7 536	27	0	27	13 930	0	13 930
60601	145 968	0	145 968	4 262	0	4 262	3 721	0	3 721	145 427	0	145 427
60903	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	281 512	0	281 512	251 512	0	251 512	0	0	0	30 000	0	30 000
70601	1 646 939	0	1 646 939	7	0	7	990 857	0	990 857	2 637 789	0	2 637 789
70603	61 484	0	61 484	0	0	0	5 206	0	5 206	66 690	0	66 690
70605	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
Итого по пассиву (баланс)	16 188 182	20 270	16 208 452	34 233 193	536 034	34 769 227	36 941 523	539 561	37 481 084	18 896 512	23 797	18 920 309
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	107	0	107	4	0	4	0	0	0	111	0	111
90902	75 298	0	75 298	8 013	0	8 013	61	0	61	83 250	0	83 250
91203	6	0	6	2	0	2	0	0	0	8	0	8
91414	39 510 989	0	39 510 989	3 522 000	0	3 522 000	1 407 495	0	1 407 495	41 625 494	0	41 625 494
91417	2 369 245	0	2 369 245	5 965 355	0	5 965 355	4 183 008	0	4 183 008	4 151 592	0	4 151 592
91418	11 017 130	0	11 017 130	9 776 322	0	9 776 322	10 224 505	0	10 224 505	10 568 947	0	10 568 947
91703	98 029	0	98 029	0	0	0	0	0	0	98 029	0	98 029
91704	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91801	124 625	0	124 625	0	0	0	0	0	0	124 625	0	124 625
91802	157	3	160	0	0	0	0	0	0	157	3	160
99998	13 291 718	0	13 291 718	11 397 960	0	11 397 960	10 487 623	0	10 487 623	14 202 055	0	14 202 055
Итого по активу (баланс)	66 487 385	3	66 487 388	30 669 656	0	30 669 656	26 302 692	0	26 302 692	70 854 349	3	70 854 352
Пассив
91312	11 879 101	0	11 879 101	10 228 916	0	10 228 916	11 389 679	0	11 389 679	13 039 864	0	13 039 864
91315	0	65 159	65 159	0	6 622	6 622	0	7 607	7 607	0	66 144	66 144
91317	6	0	6	4	0	4	0	0	0	2	0	2
91318	281 511	0	281 511	251 511	0	251 511	0	0	0	30 000	0	30 000
91507	1 059 369	6 318	1 065 687	0	570	570	0	674	674	1 059 369	6 422	1 065 791
91508	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
99999	53 195 670	0	53 195 670	15 815 069	0	15 815 069	19 271 696	0	19 271 696	56 652 297	0	56 652 297
Итого по пассиву (баланс)	66 415 911	71 477	66 487 388	26 295 500	7 192	26 302 692	30 661 375	8 281	30 669 656	70 781 786	72 566	70 854 352
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	523 845	85 650	609 495	523 845	85 650	609 495	0	0	0
93302	0	0	0	9 320	0	9 320	9 320	0	9 320	0	0	0
93303	9 320	0	9 320	0	0	0	9 320	0	9 320	0	0	0
93304	0	0	0	9 886	0	9 886	0	0	0	9 886	0	9 886
93305	0	0	0	9 886	0	9 886	9 886	0	9 886	0	0	0
93801	415	0	415	8 359	0	8 359	8 774	0	8 774	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 735	0	9 735	561 296	85 650	646 946	561 145	85 650	646 795	9 886	0	9 886
Пассив
96001	0	0	0	84 528	530 231	614 759	84 528	530 231	614 759	0	0	0
96302	0	0	0	0	9 820	9 820	0	9 820	9 820	0	0	0
96303	0	9 735	9 735	0	10 375	10 375	0	640	640	0	0	0
96304	0	0	0	0	210	210	0	10 092	10 092	0	9 882	9 882
96305	0	0	0	0	9 886	9 886	0	9 886	9 886	0	0	0
96801	0	0	0	718	0	718	722	0	722	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	0	9 735	9 735	85 246	560 522	645 768	85 250	560 669	645 919	4	9 882	9 886

Страница была полезной?