Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 974	0	1 974	0	0	0	9	0	9	1 965	0	1 965
20202	79 156	73 825	152 981	1 182 963	680 465	1 863 428	1 149 910	684 802	1 834 712	112 209	69 488	181 697
20208	136 534	43 100	179 634	508 022	133 538	641 560	519 528	137 471	656 999	125 028	39 167	164 195
20209	20 737	23 988	44 725	1 328 304	772 762	2 101 066	1 325 816	776 852	2 102 668	23 225	19 898	43 123
30102	426 731	0	426 731	23 707 000	0	23 707 000	23 818 010	0	23 818 010	315 721	0	315 721
30110	70 070	4 278	74 348	476 762	589	477 351	460 478	731	461 209	86 354	4 136	90 490
30114	0	464 575	464 575	0	10 682 613	10 682 613	0	10 699 883	10 699 883	0	447 305	447 305
30202	34 958	0	34 958	0	0	0	2 737	0	2 737	32 221	0	32 221
30204	53 342	0	53 342	0	0	0	5 790	0	5 790	47 552	0	47 552
30210	0	0	0	25 880	0	25 880	25 880	0	25 880	0	0	0
30233	7 827	1 208	9 035	549 074	62 661	611 735	550 828	61 340	612 168	6 073	2 529	8 602
30402	51	0	51	0	0	0	4	0	4	47	0	47
30602	0	74	74	0	8	8	0	4	4	0	78	78
32002	0	0	0	3 960 000	0	3 960 000	3 310 000	0	3 310 000	650 000	0	650 000
32003	1 200 000	0	1 200 000	2 800 000	0	2 800 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
32004	700 000	0	700 000	2 350 000	0	2 350 000	2 650 000	0	2 650 000	400 000	0	400 000
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32006	500 000	0	500 000	0	0	0	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000
32007	511 268	0	511 268	0	0	0	181 268	0	181 268	330 000	0	330 000
32008	763 585	0	763 585	0	0	0	38 650	0	38 650	724 935	0	724 935
32009	48 550	0	48 550	0	0	0	0	0	0	48 550	0	48 550
32102	0	0	0	0	8 177 208	8 177 208	0	7 955 637	7 955 637	0	221 571	221 571
32103	0	366 853	366 853	0	1 809 945	1 809 945	0	2 176 798	2 176 798	0	0	0
32104	0	0	0	0	288 569	288 569	0	0	0	0	288 569	288 569
32107	0	138 314	138 314	0	12 435	12 435	0	4 310	4 310	0	146 439	146 439
45207	0	107 376	107 376	0	6 699	6 699	0	46 620	46 620	0	67 455	67 455
45208	0	935 756	935 756	0	84 481	84 481	0	64 120	64 120	0	956 117	956 117
45505	15 651	0	15 651	1 568	0	1 568	2 575	0	2 575	14 644	0	14 644
45506	147 922	57 319	205 241	14 644	5 781	20 425	11 942	3 787	15 729	150 624	59 313	209 937
45507	874 121	206 032	1 080 153	47 560	20 610	68 170	34 526	14 715	49 241	887 155	211 927	1 099 082
45509	5 417	0	5 417	19 917	0	19 917	19 713	0	19 713	5 621	0	5 621
45704	44	0	44	0	0	0	10	0	10	34	0	34
45705	1 447	0	1 447	0	0	0	55	0	55	1 392	0	1 392
45706	5 901	2 278	8 179	0	225	225	149	173	322	5 752	2 330	8 082
45708	260	0	260	738	0	738	823	0	823	175	0	175
45812	271 495	226 494	497 989	0	24 316	24 316	0	8 424	8 424	271 495	242 386	513 881
45815	14 851	16 613	31 464	6 712	1 936	8 648	4 169	1 168	5 337	17 394	17 381	34 775
45817	67	0	67	27	38	65	0	38	38	94	0	94
45912	26 125	5 594	31 719	0	524	524	0	224	224	26 125	5 894	32 019
45915	3 431	746	4 177	2 080	103	2 183	1 715	78	1 793	3 796	771	4 567
45917	33	0	33	14	20	34	0	20	20	47	0	47
47006	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
47105	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
47106	12	0	12	285	0	285	0	0	0	297	0	297
47107	19 231	0	19 231	0	0	0	0	0	0	19 231	0	19 231
47404	1 651	461	2 112	207 494	215 888	423 382	207 497	215 868	423 365	1 648	481	2 129
47408	0	0	0	17 318	221 900	239 218	17 318	221 900	239 218	0	0	0
47423	13 115	6 501	19 616	265 123	43 615	308 738	275 382	43 244	318 626	2 856	6 872	9 728
47427	109 536	6 423	115 959	29 892	5 726	35 618	37 870	9 172	47 042	101 558	2 977	104 535
47803	3 721 588	0	3 721 588	7 402 814	0	7 402 814	5 838 059	0	5 838 059	5 286 343	0	5 286 343
50205	92 602	0	92 602	722	0	722	0	0	0	93 324	0	93 324
50221	877	0	877	0	0	0	618	0	618	259	0	259
60302	3 256	0	3 256	961	0	961	1 956	0	1 956	2 261	0	2 261
60306	8	0	8	11 917	0	11 917	11 924	0	11 924	1	0	1
60308	1 178	1 481	2 659	136	139	275	121	61	182	1 193	1 559	2 752
60312	103 128	0	103 128	59 524	0	59 524	64 386	0	64 386	98 266	0	98 266
60314	7 506	0	7 506	1 247	527	1 774	3 802	527	4 329	4 951	0	4 951
60323	102	0	102	29	0	29	29	0	29	102	0	102
60401	757 740	0	757 740	0	0	0	0	0	0	757 740	0	757 740
61002	184	0	184	0	0	0	57	0	57	127	0	127
61008	281	0	281	1 052	0	1 052	1 322	0	1 322	11	0	11
61009	4 308	0	4 308	177	0	177	4 349	0	4 349	136	0	136
61010	6	0	6	7	0	7	13	0	13	0	0	0
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	5 838 059	0	5 838 059	5 838 059	0	5 838 059	0	0	0
61401	68	0	68	35	0	35	39	0	39	64	0	64
61403	28 379	3 592	31 971	2 570	323	2 893	1 091	191	1 282	29 858	3 724	33 582
70606	2 278 998	0	2 278 998	216 395	0	216 395	619	0	619	2 494 774	0	2 494 774
70608	1 900 554	0	1 900 554	334 965	0	334 965	0	0	0	2 235 519	0	2 235 519
70610	22	0	22	6	0	6	0	0	0	28	0	28
70611	1 182	0	1 182	127	0	127	0	0	0	1 309	0	1 309
Пассив
10208	1 890 000	0	1 890 000	0	0	0	0	0	0	1 890 000	0	1 890 000
10603	877	0	877	618	0	618	0	0	0	259	0	259
10701	22 918	0	22 918	0	0	0	0	0	0	22 918	0	22 918
10801	332 949	0	332 949	0	0	0	0	0	0	332 949	0	332 949
30109	5 314	0	5 314	238 393	0	238 393	238 027	0	238 027	4 948	0	4 948
30111	25 806	0	25 806	1 153 494	0	1 153 494	1 157 365	0	1 157 365	29 677	0	29 677
30220	0	0	0	0	245	245	0	245	245	0	0	0
30222	0	798	798	0	2 707	2 707	0	2 754	2 754	0	845	845
30223	14 236	0	14 236	737 144	0	737 144	733 448	0	733 448	10 540	0	10 540
30226	135	0	135	118	0	118	0	0	0	17	0	17
30232	8 417	1 530	9 947	910 918	88 713	999 631	905 647	89 322	994 969	3 146	2 139	5 285
31302	0	0	0	2 329 570	0	2 329 570	2 329 570	0	2 329 570	0	0	0
31305	4 344 014	0	4 344 014	2 922 301	0	2 922 301	3 655 576	0	3 655 576	5 077 289	0	5 077 289
31306	544 709	0	544 709	544 709	0	544 709	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
31309	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0
31408	0	427 562	427 562	0	29 873	29 873	0	42 074	42 074	0	439 763	439 763
31409	0	1 247 650	1 247 650	0	98 002	98 002	0	115 290	115 290	0	1 264 938	1 264 938
31507	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40502	5	0	5	2 746	0	2 746	2 889	0	2 889	148	0	148
40701	38 660	0	38 660	92 910	0	92 910	72 552	0	72 552	18 302	0	18 302
40702	404 285	53 442	457 727	2 275 195	249 957	2 525 152	2 200 523	247 310	2 447 833	329 613	50 795	380 408
40703	806	0	806	358	0	358	764	0	764	1 212	0	1 212
40802	20 273	1 606	21 879	54 302	5 145	59 447	48 684	4 596	53 280	14 655	1 057	15 712
40807	124 111	106 484	230 595	166 904	108 281	275 185	137 614	124 185	261 799	94 821	122 388	217 209
40817	960 914	384 929	1 345 843	1 362 143	166 723	1 528 866	1 303 305	167 597	1 470 902	902 076	385 803	1 287 879
40820	55 112	59 117	114 229	41 477	29 705	71 182	47 190	35 808	82 998	60 825	65 220	126 045
40911	4 700	0	4 700	248 881	0	248 881	251 624	0	251 624	7 443	0	7 443
42003	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	125	188	313	0	11	11	0	19	19	125	196	321
42303	58 189	2 163	60 352	26 470	631	27 101	11 333	6 763	18 096	43 052	8 295	51 347
42304	59 485	28 980	88 465	23 998	5 581	29 579	1 238	2 674	3 912	36 725	26 073	62 798
42305	96 333	51 183	147 516	5 562	4 016	9 578	374	5 019	5 393	91 145	52 186	143 331
42306	412 176	35 702	447 878	20 121	2 813	22 934	120	3 816	3 936	392 175	36 705	428 880
42307	78 574	0	78 574	0	0	0	0	0	0	78 574	0	78 574
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42310	6	0	6	3	0	3	9	0	9	12	0	12
42311	30	0	30	6	0	6	27	0	27	51	0	51
42312	207	0	207	39	0	39	102	0	102	270	0	270
42313	969	0	969	96	0	96	0	0	0	873	0	873
42314	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
42601	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
42603	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
42604	680	9 854	10 534	0	307	307	0	886	886	680	10 433	11 113
42605	1 731	1 660	3 391	0	51	51	0	149	149	1 731	1 758	3 489
42606	23 559	10 937	34 496	700	349	1 049	70	987	1 057	22 929	11 575	34 504
42607	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42612	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42613	42	0	42	3	0	3	0	0	0	39	0	39
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43803	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0
43805	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
43806	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700
45215	25 517	0	25 517	1 586	0	1 586	359	0	359	24 290	0	24 290
45515	59 092	0	59 092	3 488	0	3 488	11 748	0	11 748	67 352	0	67 352
45715	423	0	423	130	0	130	256	0	256	549	0	549
45818	524 323	0	524 323	4 924	0	4 924	21 846	0	21 846	541 245	0	541 245
45918	34 815	0	34 815	45	0	45	700	0	700	35 470	0	35 470
47401	117 843	0	117 843	13 360 651	0	13 360 651	13 510 760	0	13 510 760	267 952	0	267 952
47407	0	0	0	216 140	23 042	239 182	216 140	23 042	239 182	0	0	0
47411	19 414	700	20 114	5 219	265	5 484	5 108	223	5 331	19 303	658	19 961
47416	2 095	1 070	3 165	27 980	48 495	76 475	27 699	48 470	76 169	1 814	1 045	2 859
47422	2 014	0	2 014	14	0	14	3	0	3	2 003	0	2 003
47425	9 637	0	9 637	43	0	43	516	0	516	10 110	0	10 110
47426	32 129	5 263	37 392	39 437	6 267	45 704	28 580	4 703	33 283	21 272	3 699	24 971
47804	1 194	0	1 194	463	0	463	8 292	0	8 292	9 023	0	9 023
50220	1 975	0	1 975	10	0	10	0	0	0	1 965	0	1 965
60301	44 502	0	44 502	26 300	0	26 300	10 648	0	10 648	28 850	0	28 850
60305	0	0	0	44 069	0	44 069	44 069	0	44 069	0	0	0
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	12 747	0	12 747	0	0	0	18 424	0	18 424	31 171	0	31 171
60311	4 583	0	4 583	2 656	0	2 656	855	0	855	2 782	0	2 782
60313	0	15 347	15 347	0	479	479	0	6 796	6 796	0	21 664	21 664
60322	157	1 123	1 280	658	112	770	580	178	758	79	1 189	1 268
60324	2 562	0	2 562	46	0	46	78	0	78	2 594	0	2 594
60601	255 805	0	255 805	0	0	0	6 101	0	6 101	261 906	0	261 906
61304	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
70601	2 319 674	0	2 319 674	503	0	503	168 142	0	168 142	2 487 313	0	2 487 313
70603	1 849 342	0	1 849 342	0	0	0	349 957	0	349 957	2 199 299	0	2 199 299
70605	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 051	0	2 051	1 131	0	1 131	1 049	0	1 049	2 133	0	2 133
90902	83 984	0	83 984	4 780	0	4 780	568	0	568	88 196	0	88 196
91202	19	0	19	1	0	1	4	0	4	16	0	16
91203	19	0	19	10	0	10	15	0	15	14	0	14
91414	26 620 941	9 988 662	36 609 603	477 440	1 474 860	1 952 300	84 324	1 377 326	1 461 650	27 014 057	10 086 196	37 100 253
91417	5 811 277	0	5 811 277	5 796 580	0	5 796 580	6 485 146	0	6 485 146	5 122 711	0	5 122 711
91418	3 721 588	0	3 721 588	7 402 814	0	7 402 814	5 838 059	0	5 838 059	5 286 343	0	5 286 343
91604	40 930	37 735	78 665	1 990	6 587	8 577	1 040	2 100	3 140	41 880	42 222	84 102
91703	98 029	0	98 029	0	0	0	0	0	0	98 029	0	98 029
91801	124 625	0	124 625	0	0	0	0	0	0	124 625	0	124 625
99998	9 450 288	0	9 450 288	7 659 546	0	7 659 546	6 082 822	0	6 082 822	11 027 012	0	11 027 012
Пассив
91312	5 410 631	403 737	5 814 368	5 919 140	23 487	5 942 627	7 412 053	40 809	7 452 862	6 903 544	421 059	7 324 603
91315	96 246	1 844 594	1 940 840	0	118 004	118 004	0	184 866	184 866	96 246	1 911 456	2 007 702
91317	20 634	0	20 634	21 500	0	21 500	20 392	0	20 392	19 526	0	19 526
91507	1 661 037	13 065	1 674 102	0	691	691	134	1 292	1 426	1 661 171	13 666	1 674 837
91508	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
99999	46 529 860	0	46 529 860	13 788 146	0	13 788 146	15 164 708	0	15 164 708	47 906 422	0	47 906 422
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	11 072	11 072	0	35 471	35 471	0	46 543	46 543	0	0	0
93002	0	0	0	0	5 877	5 877	0	5 877	5 877	0	0	0
93801	12	0	12	438	0	438	450	0	450	0	0	0
Пассив
96001	11 084	0	11 084	46 268	0	46 268	35 184	0	35 184	0	0	0
96002	0	0	0	0	5 786	5 786	0	5 786	5 786	0	0	0
96801	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	88 875,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 875,0000
Пассив
98070	0	0	88 875,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 875,0000

Страница была полезной?