Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 032	0	2 032	104	0	104	371	0	371	1 765	0	1 765
20202	137 158	72 372	209 530	725 935	504 390	1 230 325	754 459	515 761	1 270 220	108 634	61 001	169 635
20208	147 265	43 506	190 771	253 128	71 019	324 147	271 681	71 668	343 349	128 712	42 857	171 569
20209	12 480	18 411	30 891	812 669	557 877	1 370 546	810 256	556 753	1 367 009	14 893	19 535	34 428
30102	232 981	0	232 981	21 812 170	0	21 812 170	21 617 413	0	21 617 413	427 738	0	427 738
30110	117 516	4 275	121 791	179 706	137	179 843	253 969	410	254 379	43 253	4 002	47 255
30114	0	513 598	513 598	0	10 663 227	10 663 227	0	10 683 067	10 683 067	0	493 758	493 758
30202	28 050	0	28 050	0	0	0	516	0	516	27 534	0	27 534
30204	35 476	0	35 476	0	0	0	3 560	0	3 560	31 916	0	31 916
30210	0	0	0	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0
30233	7 363	17 351	24 714	310 874	41 394	352 268	304 788	55 085	359 873	13 449	3 660	17 109
30402	25	0	25	1 841	0	1 841	1 846	0	1 846	20	0	20
30602	0	82	82	0	2	2	0	4	4	0	80	80
32002	0	0	0	6 470 000	0	6 470 000	5 270 000	0	5 270 000	1 200 000	0	1 200 000
32003	0	0	0	5 230 000	0	5 230 000	5 230 000	0	5 230 000	0	0	0
32004	1 358 000	0	1 358 000	700 000	0	700 000	2 058 000	0	2 058 000	0	0	0
32005	520 000	0	520 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	520 000	0	520 000
32006	600 000	0	600 000	320 000	0	320 000	250 000	0	250 000	670 000	0	670 000
32007	756 877	0	756 877	250 000	0	250 000	64 500	0	64 500	942 377	0	942 377
32008	1 013 142	0	1 013 142	80 000	0	80 000	17 325	0	17 325	1 075 817	0	1 075 817
32009	48 550	0	48 550	0	0	0	0	0	0	48 550	0	48 550
32102	0	0	0	0	7 598 139	7 598 139	0	7 190 631	7 190 631	0	407 508	407 508
32103	0	0	0	0	1 776 414	1 776 414	0	1 776 414	1 776 414	0	0	0
32104	0	547 477	547 477	0	0	0	0	547 477	547 477	0	0	0
32402	124 625	0	124 625	0	0	0	0	0	0	124 625	0	124 625
32502	8 169	0	8 169	0	0	0	0	0	0	8 169	0	8 169
45204	120 000	0	120 000	0	0	0	25 000	0	25 000	95 000	0	95 000
45207	218 636	609 770	828 406	0	20 087	20 087	200 613	64 647	265 260	18 023	565 210	583 233
45208	0	1 738 604	1 738 604	0	65 476	65 476	0	71 506	71 506	0	1 732 574	1 732 574
45407	839	96	935	0	1	1	163	97	260	676	0	676
45505	13 918	344 389	358 307	1 255	6 325	7 580	1 608	15 461	17 069	13 565	335 253	348 818
45506	113 212	67 125	180 337	2 718	1 291	4 009	7 369	3 551	10 920	108 561	64 865	173 426
45507	567 966	246 031	813 997	31 292	4 948	36 240	17 415	18 203	35 618	581 843	232 776	814 619
45509	3 861	0	3 861	10 192	0	10 192	11 385	0	11 385	2 668	0	2 668
45704	132	0	132	0	0	0	15	0	15	117	0	117
45705	850	0	850	0	0	0	68	0	68	782	0	782
45706	4 952	3 071	8 023	0	61	61	98	203	301	4 854	2 929	7 783
45708	254	0	254	218	0	218	445	0	445	27	0	27
45812	271 695	881 259	1 152 954	82	27 023	27 105	282	37 553	37 835	271 495	870 729	1 142 224
45814	0	7	7	0	0	0	0	7	7	0	0	0
45815	4 789	17 597	22 386	4 298	768	5 066	2 540	1 050	3 590	6 547	17 315	23 862
45817	10	163	173	179	52	231	24	177	201	165	38	203
45912	26 125	17 136	43 261	0	403	403	0	725	725	26 125	16 814	42 939
45915	1 846	657	2 503	1 561	263	1 824	1 163	159	1 322	2 244	761	3 005
45917	0	84	84	13	26	39	4	85	89	9	25	34
47006	2 020	0	2 020	0	0	0	1 500	0	1 500	520	0	520
47105	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
47106	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47107	19 231	0	19 231	0	0	0	0	0	0	19 231	0	19 231
47404	101 672	508	102 180	657 284	657 566	1 314 850	657 287	657 580	1 314 867	101 669	494	102 163
47408	0	0	0	241 722	677 702	919 424	241 722	677 702	919 424	0	0	0
47410	0	5 682	5 682	0	233	233	0	5 915	5 915	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47423	2 187	593	2 780	120 772	62 947	183 719	120 667	38 337	159 004	2 292	25 203	27 495
47427	81 695	11 145	92 840	32 021	11 693	43 714	27 436	9 370	36 806	86 280	13 468	99 748
47803	2 286 848	0	2 286 848	4 089 539	0	4 089 539	1 999 311	0	1 999 311	4 377 076	0	4 377 076
50205	168 947	0	168 947	1 350	0	1 350	3 063	0	3 063	167 234	0	167 234
50221	0	0	0	430	0	430	0	0	0	430	0	430
60302	1 312	0	1 312	1 566	0	1 566	1 569	0	1 569	1 309	0	1 309
60306	12	0	12	17 951	0	17 951	17 895	0	17 895	68	0	68
60308	1 273	1 609	2 882	1 234	1 824	3 058	1 160	1 717	2 877	1 347	1 716	3 063
60312	136 193	0	136 193	41 745	0	41 745	40 089	0	40 089	137 849	0	137 849
60314	3 502	0	3 502	1 049	512	1 561	1 181	512	1 693	3 370	0	3 370
60323	107	36	143	14	1	15	13	1	14	108	36	144
60401	753 232	0	753 232	30	0	30	30	0	30	753 232	0	753 232
61002	142	0	142	50	0	50	15	0	15	177	0	177
61008	2 498	0	2 498	441	0	441	1 535	0	1 535	1 404	0	1 404
61009	4 444	0	4 444	147	0	147	519	0	519	4 072	0	4 072
61010	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
61212	0	0	0	2 003 700	0	2 003 700	2 003 700	0	2 003 700	0	0	0
61401	333	0	333	32	0	32	365	0	365	0	0	0
61403	31 039	5 915	36 954	242	243	485	1 580	514	2 094	29 701	5 644	35 345
70606	3 061 943	0	3 061 943	170 012	0	170 012	3 062 034	0	3 062 034	169 921	0	169 921
70608	7 872 765	0	7 872 765	330 763	0	330 763	7 872 765	0	7 872 765	330 763	0	330 763
70610	306	0	306	14	0	14	306	0	306	14	0	14
70611	1 291	0	1 291	0	0	0	1 291	0	1 291	0	0	0
70706	0	0	0	3 074 175	0	3 074 175	34	0	34	3 074 141	0	3 074 141
70708	0	0	0	7 872 765	0	7 872 765	0	0	0	7 872 765	0	7 872 765
70710	0	0	0	306	0	306	0	0	0	306	0	306
70711	0	0	0	1 493	0	1 493	0	0	0	1 493	0	1 493
Пассив
10208	1 890 000	0	1 890 000	0	0	0	0	0	0	1 890 000	0	1 890 000
10603	0	0	0	0	0	0	430	0	430	430	0	430
10701	22 333	0	22 333	0	0	0	0	0	0	22 333	0	22 333
10801	321 836	0	321 836	0	0	0	0	0	0	321 836	0	321 836
30109	36 659	0	36 659	170 746	0	170 746	142 551	0	142 551	8 464	0	8 464
30111	21 609	0	21 609	322 060	0	322 060	306 032	0	306 032	5 581	0	5 581
30220	0	0	0	0	77	77	0	312	312	0	235	235
30223	0	0	0	381 040	0	381 040	385 478	0	385 478	4 438	0	4 438
30226	138	0	138	94	0	94	0	0	0	44	0	44
30232	2 951	493	3 444	579 532	69 574	649 106	580 859	69 341	650 200	4 278	260	4 538
31302	0	0	0	674 716	0	674 716	1 040 219	0	1 040 219	365 503	0	365 503
31305	2 280 460	0	2 280 460	385 154	0	385 154	1 127 129	0	1 127 129	3 022 435	0	3 022 435
31306	760 153	0	760 153	0	0	0	375 710	0	375 710	1 135 863	0	1 135 863
31309	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31407	0	335 246	335 246	0	15 052	15 052	0	6 158	6 158	0	326 352	326 352
31408	0	854 363	854 363	0	46 212	46 212	0	26 131	26 131	0	834 282	834 282
31409	0	1 970 022	1 970 022	0	89 454	89 454	0	69 192	69 192	0	1 949 760	1 949 760
31507	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
32403	124 625	0	124 625	0	0	0	0	0	0	124 625	0	124 625
32505	8 169	0	8 169	0	0	0	0	0	0	8 169	0	8 169
40502	107	0	107	166	0	166	270	0	270	211	0	211
40701	87 585	43	87 628	167 713	60	167 773	161 546	20 455	182 001	81 418	20 438	101 856
40702	995 759	187 001	1 182 760	10 066 387	1 360 435	11 426 822	11 114 777	1 325 766	12 440 543	2 044 149	152 332	2 196 481
40703	365	0	365	152	0	152	9	0	9	222	0	222
40802	27 756	527	28 283	35 598	767	36 365	34 812	892	35 704	26 970	652	27 622
40807	127 162	120 745	247 907	333 463	322 469	655 932	263 634	277 505	541 139	57 333	75 781	133 114
40817	820 761	443 388	1 264 149	818 340	171 638	989 978	900 414	162 768	1 063 182	902 835	434 518	1 337 353
40820	32 294	52 683	84 977	25 261	14 152	39 413	24 129	15 399	39 528	31 162	53 930	85 092
40911	2 172	0	2 172	80 671	0	80 671	84 056	0	84 056	5 557	0	5 557
42005	0	20 166	20 166	0	20 707	20 707	0	541	541	0	0	0
42102	483 294	17 069	500 363	483 294	17 117	500 411	0	48	48	0	0	0
42103	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42104	15 000	3 817	18 817	0	151	151	0	110	110	15 000	3 776	18 776
42105	950	1 341	2 291	950	61	1 011	0	25	25	0	1 305	1 305
42301	125	205	330	0	9	9	0	4	4	125	200	325
42303	60 162	2 550	62 712	10 937	883	11 820	16 716	1 697	18 413	65 941	3 364	69 305
42304	69 264	30 121	99 385	14 997	1 704	16 701	601	2 565	3 166	54 868	30 982	85 850
42305	71 778	40 231	112 009	5 171	2 185	7 356	3 269	3 365	6 634	69 876	41 411	111 287
42306	461 000	63 180	524 180	33 657	3 068	36 725	23 521	1 805	25 326	450 864	61 917	512 781
42307	78 574	0	78 574	0	0	0	0	0	0	78 574	0	78 574
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42310	15	0	15	15	0	15	6	0	6	6	0	6
42311	57	0	57	39	0	39	30	0	30	48	0	48
42312	168	0	168	12	0	12	24	0	24	180	0	180
42313	957	0	957	102	0	102	69	0	69	924	0	924
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42502	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0
42601	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
42603	5 193	0	5 193	0	0	0	0	0	0	5 193	0	5 193
42604	1 571	14 230	15 801	1 251	485	1 736	0	562	562	320	14 307	14 627
42605	1 051	15 990	17 041	300	631	931	1 101	463	1 564	1 852	15 822	17 674
42606	19 460	22 825	42 285	210	849	1 059	68	763	831	19 318	22 739	42 057
42607	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42612	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42613	51	0	51	6	0	6	3	0	3	48	0	48
43803	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	28 500	0	28 500	28 500	0	28 500
43804	311	0	311	311	0	311	0	0	0	0	0	0
43805	109	6 136	6 245	0	6 211	6 211	0	75	75	109	0	109
43806	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700
45215	8 101	0	8 101	1 680	0	1 680	1 707	0	1 707	8 128	0	8 128
45415	272	0	272	130	0	130	0	0	0	142	0	142
45515	29 758	0	29 758	1 696	0	1 696	5 589	0	5 589	33 651	0	33 651
45715	2 857	0	2 857	2 772	0	2 772	20	0	20	105	0	105
45818	1 137 599	0	1 137 599	22 450	0	22 450	20 381	0	20 381	1 135 530	0	1 135 530
45918	43 875	0	43 875	471	0	471	909	0	909	44 313	0	44 313
47401	28 116	0	28 116	6 132 042	0	6 132 042	6 189 200	0	6 189 200	85 274	0	85 274
47405	0	0	0	29 461	0	29 461	29 461	0	29 461	0	0	0
47407	0	0	0	676 399	242 190	918 589	676 399	242 190	918 589	0	0	0
47409	0	5 682	5 682	0	5 916	5 916	0	234	234	0	0	0
47411	16 948	903	17 851	7 177	423	7 600	6 581	375	6 956	16 352	855	17 207
47416	0	563	563	21 154	765	21 919	22 256	242	22 498	1 102	40	1 142
47422	6	57	63	4	11 095	11 099	311	11 038	11 349	313	0	313
47425	3 458	0	3 458	157	0	157	91	0	91	3 392	0	3 392
47426	7 914	5 463	13 377	3 185	4 155	7 340	19 431	6 136	25 567	24 160	7 444	31 604
50220	2 032	0	2 032	370	0	370	103	0	103	1 765	0	1 765
60301	10 654	0	10 654	10 451	0	10 451	18 299	0	18 299	18 502	0	18 502
60305	0	0	0	41 849	0	41 849	41 878	0	41 878	29	0	29
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	7 412	0	7 412	7 412	0	7 412
60311	4 078	0	4 078	8 015	0	8 015	13 896	0	13 896	9 959	0	9 959
60313	0	0	0	239	38	277	239	2 669	2 908	0	2 631	2 631
60322	106	38	144	2 282	63	2 345	2 261	42	2 303	85	17	102
60324	2 730	0	2 730	2 712	0	2 712	2 650	0	2 650	2 668	0	2 668
60601	211 793	0	211 793	27	0	27	6 274	0	6 274	218 040	0	218 040
61304	725	0	725	747	0	747	27	0	27	5	0	5
70601	3 143 502	0	3 143 502	3 143 511	0	3 143 511	136 579	0	136 579	136 570	0	136 570
70603	7 880 408	0	7 880 408	7 880 408	0	7 880 408	312 924	0	312 924	312 924	0	312 924
70605	659	0	659	659	0	659	3	0	3	3	0	3
70701	0	0	0	2	0	2	3 144 528	0	3 144 528	3 144 526	0	3 144 526
70703	0	0	0	0	0	0	7 880 408	0	7 880 408	7 880 408	0	7 880 408
70705	0	0	0	0	0	0	669	0	669	669	0	669
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 485	0	7 485	4 826	0	4 826	4 816	0	4 816	7 495	0	7 495
90902	99 014	0	99 014	7 918	0	7 918	1 286	0	1 286	105 646	0	105 646
91104	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
91202	34	0	34	1	0	1	5	0	5	30	0	30
91203	16	0	16	11	0	11	13	0	13	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	16 204	16 204	0	7 989	7 989	0	8 215	8 215
91414	9 564 240	21 228 521	30 792 761	2 875 546	635 914	3 511 460	229 012	1 323 754	1 552 766	12 210 774	20 540 681	32 751 455
91417	7 659 387	0	7 659 387	1 117 319	0	1 117 319	2 600 506	0	2 600 506	6 176 200	0	6 176 200
91418	2 289 761	0	2 289 761	4 090 544	0	4 090 544	2 000 844	0	2 000 844	4 379 461	0	4 379 461
91603	71 125	0	71 125	3 122	0	3 122	0	0	0	74 247	0	74 247
91604	36 584	120 554	157 138	878	8 242	9 120	434	6 032	6 466	37 028	122 764	159 792
99998	13 037 800	0	13 037 800	4 243 599	0	4 243 599	2 369 942	0	2 369 942	14 911 457	0	14 911 457
Пассив
91312	6 151 173	453 040	6 604 213	2 035 892	20 230	2 056 122	4 093 259	8 537	4 101 796	8 208 540	441 347	8 649 887
91315	392 199	3 456 093	3 848 292	45 184	219 796	264 980	0	84 648	84 648	347 015	3 320 945	3 667 960
91316	0	56 103	56 103	0	1 869	1 869	0	2 308	2 308	0	56 542	56 542
91317	142 311	812 112	954 423	10 790	35 526	46 316	37 765	16 753	54 518	169 286	793 339	962 625
91507	1 559 261	15 164	1 574 425	0	655	655	0	329	329	1 559 261	14 838	1 574 099
91508	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
99999	41 076 722	0	41 076 722	6 116 153	0	6 116 153	8 701 987	0	8 701 987	43 662 556	0	43 662 556
Г. Срочные сделки
Актив
93001	76 337	18 149	94 486	16 911	197 551	214 462	93 248	215 700	308 948	0	0	0
93002	0	0	0	0	297	297	0	297	297	0	0	0
93801	88	0	88	1 228	0	1 228	1 316	0	1 316	0	0	0
Пассив
96001	18 238	76 192	94 430	214 485	93 616	308 101	196 247	17 424	213 671	0	0	0
96002	0	0	0	0	297	297	0	297	297	0	0	0
96801	144	0	144	1 525	0	1 525	1 381	0	1 381	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	158 875,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	158 875,0000
Пассив
98070	0	0	158 875,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	158 875,0000

Страница была полезной?