Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 239	0	3 239	0	0	0	1 207	0	1 207	2 032	0	2 032
20202	99 478	66 255	165 733	1 277 932	867 321	2 145 253	1 240 252	861 204	2 101 456	137 158	72 372	209 530
20208	114 859	42 894	157 753	511 389	149 633	661 022	478 983	149 021	628 004	147 265	43 506	190 771
20209	13 460	21 647	35 107	1 439 056	968 421	2 407 477	1 440 036	971 657	2 411 693	12 480	18 411	30 891
30102	530 537	0	530 537	22 112 975	0	22 112 975	22 410 531	0	22 410 531	232 981	0	232 981
30110	38 596	4 742	43 338	476 546	149	476 695	397 626	616	398 242	117 516	4 275	121 791
30114	0	300 831	300 831	0	18 330 396	18 330 396	0	18 117 629	18 117 629	0	513 598	513 598
30202	27 910	0	27 910	140	0	140	0	0	0	28 050	0	28 050
30204	36 604	0	36 604	0	0	0	1 128	0	1 128	35 476	0	35 476
30210	3 450	0	3 450	18 260	0	18 260	21 710	0	21 710	0	0	0
30233	4 578	1 045	5 623	525 216	70 706	595 922	522 431	54 400	576 831	7 363	17 351	24 714
30402	28	0	28	400	0	400	403	0	403	25	0	25
30602	0	84	84	0	2	2	0	4	4	0	82	82
32002	400 000	0	400 000	3 150 000	0	3 150 000	3 550 000	0	3 550 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	1 358 000	0	1 358 000	50 000	0	50 000	1 358 000	0	1 358 000
32005	420 000	0	420 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	520 000	0	520 000
32006	550 000	0	550 000	230 000	0	230 000	180 000	0	180 000	600 000	0	600 000
32007	653 377	0	653 377	250 000	0	250 000	146 500	0	146 500	756 877	0	756 877
32008	870 302	0	870 302	150 000	0	150 000	7 160	0	7 160	1 013 142	0	1 013 142
32009	48 550	0	48 550	0	0	0	0	0	0	48 550	0	48 550
32102	0	936 857	936 857	0	10 984 045	10 984 045	0	11 920 902	11 920 902	0	0	0
32103	0	0	0	0	2 292 518	2 292 518	0	2 292 518	2 292 518	0	0	0
32104	0	0	0	0	547 477	547 477	0	0	0	0	547 477	547 477
32402	124 625	0	124 625	0	0	0	0	0	0	124 625	0	124 625
32502	8 169	0	8 169	0	0	0	0	0	0	8 169	0	8 169
45203	5 000	41 568	46 568	0	1 313	1 313	5 000	42 881	47 881	0	0	0
45204	68 600	0	68 600	120 000	0	120 000	68 600	0	68 600	120 000	0	120 000
45205	40 000	124 705	164 705	0	0	0	40 000	124 705	164 705	0	0	0
45206	600 000	103 921	703 921	0	0	0	600 000	103 921	703 921	0	0	0
45207	239 379	696 115	935 494	0	23 180	23 180	20 743	109 525	130 268	218 636	609 770	828 406
45208	0	2 463 834	2 463 834	0	85 800	85 800	0	811 030	811 030	0	1 738 604	1 738 604
45407	1 001	106	1 107	0	1	1	162	11	173	839	96	935
45505	12 956	353 759	366 715	2 479	6 504	8 983	1 517	15 874	17 391	13 918	344 389	358 307
45506	106 330	69 760	176 090	16 024	1 350	17 374	9 142	3 985	13 127	113 212	67 125	180 337
45507	515 012	255 393	770 405	76 766	5 186	81 952	23 812	14 548	38 360	567 966	246 031	813 997
45509	2 222	0	2 222	12 272	0	12 272	10 633	0	10 633	3 861	0	3 861
45704	146	0	146	0	0	0	14	0	14	132	0	132
45705	1 025	0	1 025	0	0	0	175	0	175	850	0	850
45706	2 211	3 205	5 416	2 799	66	2 865	58	200	258	4 952	3 071	8 023
45708	25	0	25	726	0	726	497	0	497	254	0	254
45812	279 622	906 989	1 186 611	0	30 540	30 540	7 927	56 270	64 197	271 695	881 259	1 152 954
45814	317	7	324	0	7	7	317	7	324	0	7	7
45815	7 836	20 599	28 435	9 100	1 513	10 613	12 147	4 515	16 662	4 789	17 597	22 386
45817	116	128	244	113	42	155	219	7	226	10	163	173
45912	26 233	17 637	43 870	2 649	791	3 440	2 757	1 292	4 049	26 125	17 136	43 261
45914	59	0	59	37	0	37	96	0	96	0	0	0
45915	2 117	995	3 112	3 012	1 180	4 192	3 283	1 518	4 801	1 846	657	2 503
45917	5	86	91	52	2	54	57	4	61	0	84	84
47006	520	0	520	1 500	0	1 500	0	0	0	2 020	0	2 020
47105	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
47106	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47107	19 231	0	19 231	0	0	0	0	0	0	19 231	0	19 231
47404	101 675	521	102 196	3 358 136	3 366 030	6 724 166	3 358 139	3 366 043	6 724 182	101 672	508	102 180
47408	0	0	0	5 012 320	5 568 135	10 580 455	5 012 320	5 568 135	10 580 455	0	0	0
47410	0	5 856	5 856	0	246	246	0	420	420	0	5 682	5 682
47417	0	208	208	0	23	23	0	231	231	0	0	0
47423	2 087	623	2 710	302 574	99 996	402 570	302 474	100 026	402 500	2 187	593	2 780
47427	83 125	16 390	99 515	30 060	17 000	47 060	31 490	22 245	53 735	81 695	11 145	92 840
47803	20 785	0	20 785	4 164 131	0	4 164 131	1 898 068	0	1 898 068	2 286 848	0	2 286 848
50205	169 216	0	169 216	1 352	0	1 352	1 621	0	1 621	168 947	0	168 947
60302	1 875	0	1 875	1 934	0	1 934	2 497	0	2 497	1 312	0	1 312
60306	11	0	11	19 648	0	19 648	19 647	0	19 647	12	0	12
60308	1 343	1 656	2 999	113	76	189	183	123	306	1 273	1 609	2 882
60312	121 846	0	121 846	98 397	0	98 397	84 050	0	84 050	136 193	0	136 193
60314	3 169	0	3 169	5 893	18 244	24 137	5 560	18 244	23 804	3 502	0	3 502
60323	107	37	144	3	2	5	3	3	6	107	36	143
60401	757 719	0	757 719	540	0	540	5 027	0	5 027	753 232	0	753 232
60701	0	0	0	637	0	637	637	0	637	0	0	0
61002	173	0	173	15	0	15	46	0	46	142	0	142
61008	1 713	0	1 713	2 760	0	2 760	1 975	0	1 975	2 498	0	2 498
61009	4 203	0	4 203	611	0	611	370	0	370	4 444	0	4 444
61010	8	0	8	8	0	8	0	0	0	16	0	16
61209	0	0	0	654 703	0	654 703	654 703	0	654 703	0	0	0
61212	0	0	0	1 906 244	0	1 906 244	1 906 244	0	1 906 244	0	0	0
61401	308	0	308	28	0	28	3	0	3	333	0	333
61403	31 436	6 097	37 533	771	255	1 026	1 168	437	1 605	31 039	5 915	36 954
70606	2 788 187	0	2 788 187	278 000	0	278 000	4 244	0	4 244	3 061 943	0	3 061 943
70608	7 349 422	0	7 349 422	523 343	0	523 343	0	0	0	7 872 765	0	7 872 765
70610	300	0	300	6	0	6	0	0	0	306	0	306
70611	1 094	0	1 094	197	0	197	0	0	0	1 291	0	1 291
Пассив
10208	1 890 000	0	1 890 000	0	0	0	0	0	0	1 890 000	0	1 890 000
10701	22 333	0	22 333	0	0	0	0	0	0	22 333	0	22 333
10801	321 836	0	321 836	0	0	0	0	0	0	321 836	0	321 836
30109	9 757	0	9 757	75 714	0	75 714	102 616	0	102 616	36 659	0	36 659
30111	4 102	0	4 102	460 691	0	460 691	478 198	0	478 198	21 609	0	21 609
30220	0	0	0	0	6 409	6 409	0	6 409	6 409	0	0	0
30222	0	2 887	2 887	0	2 978	2 978	0	91	91	0	0	0
30223	16 201	0	16 201	485 252	0	485 252	469 051	0	469 051	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	138	0	138	138	0	138
30232	4 594	413	5 007	834 511	92 301	926 812	832 868	92 381	925 249	2 951	493	3 444
31302	0	0	0	31 822	0	31 822	31 822	0	31 822	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	2 280 460	0	2 280 460	2 280 460	0	2 280 460
31306	0	0	0	0	0	0	760 153	0	760 153	760 153	0	760 153
31309	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31407	0	344 367	344 367	0	15 453	15 453	0	6 332	6 332	0	335 246	335 246
31408	0	1 071 911	1 071 911	0	248 998	248 998	0	31 450	31 450	0	854 363	854 363
31409	0	2 603 800	2 603 800	0	720 779	720 779	0	87 001	87 001	0	1 970 022	1 970 022
31507	7	0	7	4	0	4	4	0	4	7	0	7
32403	124 625	0	124 625	0	0	0	0	0	0	124 625	0	124 625
32505	8 169	0	8 169	0	0	0	0	0	0	8 169	0	8 169
40502	440	0	440	1 796	0	1 796	1 463	0	1 463	107	0	107
40701	16 968	20 912	37 880	214 375	21 542	235 917	284 992	673	285 665	87 585	43	87 628
40702	1 139 723	200 888	1 340 611	18 566 492	3 792 991	22 359 483	18 422 528	3 779 104	22 201 632	995 759	187 001	1 182 760
40703	282	0	282	406	0	406	489	0	489	365	0	365
40802	20 528	12	20 540	51 933	3 669	55 602	59 161	4 184	63 345	27 756	527	28 283
40807	92 422	116 161	208 583	467 450	342 586	810 036	502 190	347 170	849 360	127 162	120 745	247 907
40817	723 748	414 763	1 138 511	1 212 511	206 013	1 418 524	1 309 524	234 638	1 544 162	820 761	443 388	1 264 149
40820	29 666	51 746	81 412	39 858	26 150	66 008	42 486	27 087	69 573	32 294	52 683	84 977
40911	3 451	0	3 451	114 956	0	114 956	113 677	0	113 677	2 172	0	2 172
42005	0	20 784	20 784	0	1 490	1 490	0	872	872	0	20 166	20 166
42102	818 000	0	818 000	5 750 600	37	5 750 637	5 415 894	17 106	5 433 000	483 294	17 069	500 363
42103	524 000	3 927	527 927	524 000	4 010	528 010	70 000	83	70 083	70 000	0	70 000
42104	20 000	0	20 000	5 000	9 413	14 413	0	13 230	13 230	15 000	3 817	18 817
42105	10 350	1 377	11 727	9 400	1 393	10 793	0	1 357	1 357	950	1 341	2 291
42301	125	211	336	0	10	10	0	4	4	125	205	330
42303	52 956	6 615	59 571	13 113	4 570	17 683	20 319	505	20 824	60 162	2 550	62 712
42304	70 466	31 246	101 712	4 697	2 722	7 419	3 495	1 597	5 092	69 264	30 121	99 385
42305	78 437	39 875	118 312	10 196	2 618	12 814	3 537	2 974	6 511	71 778	40 231	112 009
42306	499 191	62 798	561 989	46 735	3 647	50 382	8 544	4 029	12 573	461 000	63 180	524 180
42307	78 574	0	78 574	0	0	0	0	0	0	78 574	0	78 574
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42310	36	0	36	30	0	30	9	0	9	15	0	15
42311	30	0	30	12	0	12	39	0	39	57	0	57
42312	159	0	159	15	0	15	24	0	24	168	0	168
42313	942	0	942	108	0	108	123	0	123	957	0	957
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42502	0	0	0	39 000	0	39 000	65 000	0	65 000	26 000	0	26 000
42503	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0
42601	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
42603	5 293	0	5 293	100	0	100	0	0	0	5 193	0	5 193
42604	1 531	14 662	16 193	0	1 023	1 023	40	591	631	1 571	14 230	15 801
42605	1 051	16 451	17 502	0	944	944	0	483	483	1 051	15 990	17 041
42606	19 169	23 499	42 668	525	1 473	1 998	816	799	1 615	19 460	22 825	42 285
42607	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42612	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42613	57	0	57	12	0	12	6	0	6	51	0	51
43803	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500
43804	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
43805	109	6 303	6 412	0	283	283	0	116	116	109	6 136	6 245
43806	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700	7 700	0	7 700
45215	12 039	0	12 039	4 034	0	4 034	96	0	96	8 101	0	8 101
45415	316	0	316	44	0	44	0	0	0	272	0	272
45515	34 126	0	34 126	17 166	0	17 166	12 798	0	12 798	29 758	0	29 758
45715	1 601	0	1 601	1 654	0	1 654	2 910	0	2 910	2 857	0	2 857
45818	1 175 200	0	1 175 200	48 166	0	48 166	10 565	0	10 565	1 137 599	0	1 137 599
45918	44 766	0	44 766	1 886	0	1 886	995	0	995	43 875	0	43 875
47401	0	0	0	6 104 206	0	6 104 206	6 132 322	0	6 132 322	28 116	0	28 116
47405	0	0	0	41 484	0	41 484	41 484	0	41 484	0	0	0
47407	0	0	0	5 559 066	5 022 434	10 581 500	5 559 066	5 022 434	10 581 500	0	0	0
47409	0	5 856	5 856	0	420	420	0	246	246	0	5 682	5 682
47411	20 077	919	20 996	9 429	398	9 827	6 300	382	6 682	16 948	903	17 851
47416	867	2 564	3 431	16 751	218 501	235 252	15 884	216 500	232 384	0	563	563
47422	978	56	1 034	602 272	7 360	609 632	601 300	7 361	608 661	6	57	63
47425	3 214	0	3 214	60	0	60	304	0	304	3 458	0	3 458
47426	2 824	6 246	9 070	3 302	7 798	11 100	8 392	7 015	15 407	7 914	5 463	13 377
47804	437	0	437	437	0	437	0	0	0	0	0	0
50220	3 239	0	3 239	1 207	0	1 207	0	0	0	2 032	0	2 032
60301	3 134	0	3 134	14 269	0	14 269	21 789	0	21 789	10 654	0	10 654
60305	29	0	29	45 689	0	45 689	45 660	0	45 660	0	0	0
60307	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
60309	1 899	0	1 899	10 610	0	10 610	8 711	0	8 711	0	0	0
60311	5 847	0	5 847	5 131	0	5 131	3 362	0	3 362	4 078	0	4 078
60313	0	20 717	20 717	0	23 663	23 663	0	2 946	2 946	0	0	0
60322	72	19	91	421	5	426	455	24	479	106	38	144
60324	2 777	0	2 777	47	0	47	0	0	0	2 730	0	2 730
60601	205 987	0	205 987	529	0	529	6 335	0	6 335	211 793	0	211 793
61304	568	0	568	1	0	1	158	0	158	725	0	725
70601	2 703 620	0	2 703 620	27	0	27	439 909	0	439 909	3 143 502	0	3 143 502
70603	7 387 733	0	7 387 733	0	0	0	492 675	0	492 675	7 880 408	0	7 880 408
70605	612	0	612	0	0	0	47	0	47	659	0	659
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 221	0	6 221	6 307	0	6 307	5 043	0	5 043	7 485	0	7 485
90902	100 609	0	100 609	837	0	837	2 432	0	2 432	99 014	0	99 014
91202	38	0	38	6	0	6	10	0	10	34	0	34
91203	14	0	14	20	0	20	18	0	18	16	0	16
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	9 111	9 111	0	3 011	3 011	0	12 122	12 122	0	0	0
91414	4 525 133	21 949 790	26 474 923	5 880 154	1 704 042	7 584 196	841 047	2 425 311	3 266 358	9 564 240	21 228 521	30 792 761
91417	200 000	0	200 000	10 531 822	0	10 531 822	3 072 435	0	3 072 435	7 659 387	0	7 659 387
91418	24 074	0	24 074	4 166 168	0	4 166 168	1 900 481	0	1 900 481	2 289 761	0	2 289 761
91603	68 003	0	68 003	3 122	0	3 122	0	0	0	71 125	0	71 125
91604	40 341	121 455	161 796	1 016	8 296	9 312	4 773	9 197	13 970	36 584	120 554	157 138
99998	11 347 958	0	11 347 958	4 573 207	0	4 573 207	2 883 365	0	2 883 365	13 037 800	0	13 037 800
Пассив
91312	3 923 716	716 527	4 640 243	2 033 594	280 170	2 313 764	4 261 051	16 683	4 277 734	6 151 173	453 040	6 604 213
91315	379 453	3 719 662	4 099 115	6 945	363 223	370 168	19 691	99 654	119 345	392 199	3 456 093	3 848 292
91316	0	57 820	57 820	0	4 144	4 144	0	2 427	2 427	0	56 103	56 103
91317	203 459	772 131	975 590	158 075	36 452	194 527	96 927	76 433	173 360	142 311	812 112	954 423
91507	1 559 261	15 585	1 574 846	0	762	762	0	341	341	1 559 261	15 164	1 574 425
91508	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
99999	27 044 790	0	27 044 790	8 269 850	0	8 269 850	22 301 782	0	22 301 782	41 076 722	0	41 076 722
Г. Срочные сделки
Актив
93001	469 651	0	469 651	4 313 394	396 576	4 709 970	4 706 708	378 427	5 085 135	76 337	18 149	94 486
93002	0	6 377	6 377	0	15	15	0	6 392	6 392	0	0	0
93801	0	0	0	2 941	0	2 941	2 853	0	2 853	88	0	88
Пассив
96001	0	469 592	469 592	376 566	4 721 390	5 097 956	394 804	4 327 990	4 722 794	18 238	76 192	94 430
96002	0	6 386	6 386	0	6 392	6 392	0	6	6	0	0	0
96801	50	0	50	15 265	0	15 265	15 359	0	15 359	144	0	144
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	158 875,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	158 875,0000
Пассив
98070	0	0	158 875,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	158 875,0000

Страница была полезной?