Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 532	0	2 532	440	0	440	0	0	0	2 972	0	2 972
20202	77 244	71 015	148 259	974 400	676 754	1 651 154	957 133	674 035	1 631 168	94 511	73 734	168 245
20208	115 217	38 978	154 195	342 574	104 275	446 849	352 580	103 753	456 333	105 211	39 500	144 711
20209	13 571	20 149	33 720	1 080 795	751 188	1 831 983	1 071 307	751 217	1 822 524	23 059	20 120	43 179
30102	221 525	0	221 525	14 952 839	0	14 952 839	14 765 473	0	14 765 473	408 891	0	408 891
30110	51 317	5 004	56 321	245 077	268	245 345	273 659	403	274 062	22 735	4 869	27 604
30114	0	323 767	323 767	0	14 865 007	14 865 007	0	14 784 529	14 784 529	0	404 245	404 245
30202	23 715	0	23 715	1 489	0	1 489	0	0	0	25 204	0	25 204
30204	62 356	0	62 356	0	0	0	4 602	0	4 602	57 754	0	57 754
30210	0	0	0	13 175	0	13 175	13 175	0	13 175	0	0	0
30233	4 036	1 297	5 333	401 987	38 750	440 737	400 540	39 133	439 673	5 483	914	6 397
30402	41	0	41	3 890	0	3 890	3 893	0	3 893	38	0	38
30602	0	83	83	0	2	2	0	3	3	0	82	82
32002	300 000	0	300 000	2 350 000	0	2 350 000	2 650 000	0	2 650 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	2 950 000	0	2 950 000	2 760 000	0	2 760 000	250 000	0	250 000
32004	250 000	0	250 000	360 000	0	360 000	550 000	0	550 000	60 000	0	60 000
32005	150 000	0	150 000	0	0	0	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
32006	643 000	0	643 000	100 000	0	100 000	68 000	0	68 000	675 000	0	675 000
32007	914 249	0	914 249	0	0	0	135 914	0	135 914	778 335	0	778 335
32008	876 802	0	876 802	0	0	0	0	0	0	876 802	0	876 802
32009	48 550	0	48 550	0	0	0	0	0	0	48 550	0	48 550
32102	0	751 233	751 233	0	9 606 480	9 606 480	0	9 808 510	9 808 510	0	549 203	549 203
32103	0	0	0	0	2 251 428	2 251 428	0	2 251 428	2 251 428	0	0	0
32402	124 625	0	124 625	0	0	0	0	0	0	124 625	0	124 625
32502	8 169	0	8 169	0	0	0	0	0	0	8 169	0	8 169
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45204	43 000	171 728	214 728	5 000	1 221	6 221	38 000	172 949	210 949	10 000	0	10 000
45205	110 000	141 619	251 619	20 000	10 863	30 863	10 000	4 115	14 115	120 000	148 367	268 367
45206	600 280	188 731	789 011	0	13 481	13 481	92	5 809	5 901	600 188	196 403	796 591
45207	302 386	967 801	1 270 187	0	61 739	61 739	21 372	127 284	148 656	281 014	902 256	1 183 270
45208	0	2 676 544	2 676 544	0	191 783	191 783	0	120 154	120 154	0	2 748 173	2 748 173
45407	1 473	629	2 102	0	22	22	155	61	216	1 318	590	1 908
45505	7 791	346 503	354 294	3 241	11 906	15 147	835	14 855	15 690	10 197	343 554	353 751
45506	90 694	71 109	161 803	15 515	2 624	18 139	6 417	3 952	10 369	99 792	69 781	169 573
45507	378 231	256 679	634 910	58 393	9 881	68 274	12 415	14 408	26 823	424 209	252 152	676 361
45509	1 204	0	1 204	5 715	0	5 715	5 181	0	5 181	1 738	0	1 738
45603	0	58 262	58 262	0	595	595	0	58 857	58 857	0	0	0
45704	36	0	36	0	0	0	5	0	5	31	0	31
45705	1 296	0	1 296	0	0	0	89	0	89	1 207	0	1 207
45706	1 636	3 273	4 909	950	127	1 077	39	183	222	2 547	3 217	5 764
45708	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
45812	389 658	875 446	1 265 104	338	48 080	48 418	870	37 809	38 679	389 126	885 717	1 274 843
45814	317	86	403	0	38	38	0	21	21	317	103	420
45815	4 123	19 214	23 337	2 952	1 773	4 725	1 929	1 712	3 641	5 146	19 275	24 421
45817	88	39	127	16	41	57	10	32	42	94	48	142
45912	26 233	17 112	43 345	1	1 714	1 715	1	1 603	1 604	26 233	17 223	43 456
45914	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
45915	1 099	822	1 921	1 274	1 305	2 579	920	1 242	2 162	1 453	885	2 338
45917	9	5	14	4	32	36	8	7	15	5	30	35
47006	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
47105	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
47106	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47107	19 231	0	19 231	0	0	0	0	0	0	19 231	0	19 231
47404	101 684	511	102 195	2 062 278	2 060 310	4 122 588	2 062 281	2 060 315	4 122 596	101 681	506	102 187
47408	0	0	0	5 639 009	5 904 893	11 543 902	5 639 009	5 904 893	11 543 902	0	0	0
47410	0	5 498	5 498	0	471	471	0	144	144	0	5 825	5 825
47423	12 004	617	12 621	170 438	47 038	217 476	180 378	47 014	227 392	2 064	641	2 705
47427	65 778	17 777	83 555	28 983	22 048	51 031	28 178	24 533	52 711	66 583	15 292	81 875
47803	59 687	0	59 687	22 190	0	22 190	39 220	0	39 220	42 657	0	42 657
50205	173 245	0	173 245	2 680	0	2 680	5 257	0	5 257	170 668	0	170 668
60302	1 950	0	1 950	2 505	0	2 505	1 167	0	1 167	3 288	0	3 288
60306	19	0	19	20 369	0	20 369	20 374	0	20 374	14	0	14
60308	1 343	1 579	2 922	167	146	313	136	67	203	1 374	1 658	3 032
60312	134 524	0	134 524	77 466	0	77 466	59 791	0	59 791	152 199	0	152 199
60314	4 372	0	4 372	2 604	2 117	4 721	2 048	2 117	4 165	4 928	0	4 928
60323	102	35	137	8	3	11	4	1	5	106	37	143
60401	754 315	0	754 315	1 245	0	1 245	0	0	0	755 560	0	755 560
60701	0	0	0	1 469	0	1 469	1 469	0	1 469	0	0	0
61002	56	0	56	107	0	107	36	0	36	127	0	127
61008	1 623	0	1 623	1 087	0	1 087	1 563	0	1 563	1 147	0	1 147
61009	3 139	0	3 139	608	0	608	648	0	648	3 099	0	3 099
61010	25	0	25	8	0	8	25	0	25	8	0	8
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	74 832	0	74 832	74 832	0	74 832	0	0	0
61401	281	0	281	53	0	53	28	0	28	306	0	306
61403	30 781	5 725	36 506	0	489	489	966	150	1 116	29 815	6 064	35 879
70606	2 088 059	0	2 088 059	227 860	0	227 860	592	0	592	2 315 327	0	2 315 327
70608	5 575 852	0	5 575 852	595 821	0	595 821	0	0	0	6 171 673	0	6 171 673
70610	140	0	140	105	0	105	0	0	0	245	0	245
70611	489	0	489	204	0	204	0	0	0	693	0	693
Пассив
10208	1 890 000	0	1 890 000	0	0	0	0	0	0	1 890 000	0	1 890 000
10701	22 333	0	22 333	0	0	0	0	0	0	22 333	0	22 333
10801	321 836	0	321 836	0	0	0	0	0	0	321 836	0	321 836
30109	2 357	0	2 357	65 169	0	65 169	66 609	0	66 609	3 797	0	3 797
30111	17 529	0	17 529	479 997	0	479 997	469 963	0	469 963	7 495	0	7 495
30222	0	1 438	1 438	0	38	38	0	123	123	0	1 523	1 523
30223	19 043	0	19 043	491 239	0	491 239	475 651	0	475 651	3 455	0	3 455
30232	4 116	836	4 952	569 955	59 614	629 569	569 166	59 541	628 707	3 327	763	4 090
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31307	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0
31309	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
31405	0	136 602	136 602	0	3 574	3 574	0	11 690	11 690	0	144 718	144 718
31407	0	376 333	376 333	0	54 289	54 289	0	12 389	12 389	0	334 433	334 433
31408	0	1 469 973	1 469 973	0	413 756	413 756	0	79 614	79 614	0	1 135 831	1 135 831
31409	0	2 768 471	2 768 471	0	152 952	152 952	0	194 203	194 203	0	2 809 722	2 809 722
31507	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
32403	124 625	0	124 625	0	0	0	0	0	0	124 625	0	124 625
32505	8 169	0	8 169	0	0	0	0	0	0	8 169	0	8 169
40502	2	0	2	1 972	0	1 972	2 190	0	2 190	220	0	220
40701	73 691	1 502	75 193	126 440	1 440	127 880	83 067	16	83 083	30 318	78	30 396
40702	779 356	218 318	997 674	18 228 154	2 703 896	20 932 050	18 281 682	2 724 656	21 006 338	832 884	239 078	1 071 962
40703	141	0	141	543	0	543	587	0	587	185	0	185
40802	19 596	4	19 600	50 819	1 511	52 330	51 697	1 987	53 684	20 474	480	20 954
40807	79 342	145 669	225 011	431 450	434 232	865 682	432 553	356 018	788 571	80 445	67 455	147 900
40817	644 479	430 077	1 074 556	874 240	117 822	992 062	909 612	128 490	1 038 102	679 851	440 745	1 120 596
40820	28 092	63 475	91 567	25 076	17 057	42 133	27 852	19 874	47 726	30 868	66 292	97 160
40911	1 397	0	1 397	37 726	0	37 726	37 437	0	37 437	1 108	0	1 108
42005	0	39 029	39 029	0	1 021	1 021	0	3 340	3 340	0	41 348	41 348
42102	494 100	0	494 100	7 815 700	38 186	7 853 886	7 654 800	38 186	7 692 986	333 200	0	333 200
42103	286 350	0	286 350	17 350	0	17 350	340 000	0	340 000	609 000	0	609 000
42104	0	3 734	3 734	0	3 950	3 950	5 000	216	5 216	5 000	0	5 000
42105	10 350	1 349	11 699	0	57	57	0	46	46	10 350	1 338	11 688
42301	125	207	332	0	9	9	0	7	7	125	205	330
42303	42 235	3 088	45 323	15 032	772	15 804	11 230	1 082	12 312	38 433	3 398	41 831
42304	81 030	32 890	113 920	23 315	3 923	27 238	7 488	2 097	9 585	65 203	31 064	96 267
42305	109 369	44 924	154 293	12 572	2 615	15 187	3 935	3 150	7 085	100 732	45 459	146 191
42306	534 918	62 888	597 806	14 988	3 378	18 366	13 018	3 173	16 191	532 948	62 683	595 631
42307	67 171	0	67 171	0	0	0	0	0	0	67 171	0	67 171
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42310	15	0	15	9	0	9	21	0	21	27	0	27
42311	54	0	54	36	0	36	9	0	9	27	0	27
42312	63	0	63	21	0	21	72	0	72	114	0	114
42313	1 014	0	1 014	114	0	114	96	0	96	996	0	996
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42502	0	0	0	104 500	0	104 500	104 500	0	104 500	0	0	0
42601	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
42603	1 350	307	1 657	0	318	318	0	11	11	1 350	0	1 350
42604	1 730	13 949	15 679	0	519	519	0	1 130	1 130	1 730	14 560	16 290
42605	1 051	15 803	16 854	0	558	558	0	912	912	1 051	16 157	17 208
42606	17 395	21 504	38 899	0	681	681	70	1 476	1 546	17 465	22 299	39 764
42607	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42611	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
42612	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42613	54	0	54	0	0	0	3	0	3	57	0	57
43804	130	0	130	130	0	130	6 371	0	6 371	6 371	0	6 371
43805	109	6 173	6 282	0	264	264	0	212	212	109	6 121	6 230
45215	20 221	0	20 221	4 718	0	4 718	10 414	0	10 414	25 917	0	25 917
45415	630	0	630	57	0	57	5	0	5	578	0	578
45515	18 311	0	18 311	754	0	754	6 268	0	6 268	23 825	0	23 825
45715	174	0	174	126	0	126	428	0	428	476	0	476
45818	1 166 387	0	1 166 387	16 065	0	16 065	48 470	0	48 470	1 198 792	0	1 198 792
45918	41 696	0	41 696	129	0	129	1 573	0	1 573	43 140	0	43 140
47401	8 093	0	8 093	74 744	0	74 744	69 123	0	69 123	2 472	0	2 472
47405	0	0	0	67 921	0	67 921	67 921	0	67 921	0	0	0
47407	0	0	0	5 887 156	5 666 965	11 554 121	5 887 156	5 666 965	11 554 121	0	0	0
47409	0	16 052	16 052	0	10 854	10 854	0	627	627	0	5 825	5 825
47411	22 562	1 079	23 641	6 629	332	6 961	7 383	414	7 797	23 316	1 161	24 477
47416	441	2	443	112 280	2 411	114 691	112 144	8 677	120 821	305	6 268	6 573
47422	50 003	413	50 416	185	31 372	31 557	20 185	31 040	51 225	70 003	81	70 084
47425	5 429	0	5 429	456	0	456	130	0	130	5 103	0	5 103
47426	5 726	7 843	13 569	6 907	9 271	16 178	5 421	7 865	13 286	4 240	6 437	10 677
47804	0	0	0	0	0	0	833	0	833	833	0	833
50220	2 532	0	2 532	0	0	0	440	0	440	2 972	0	2 972
60301	3 059	0	3 059	9 040	0	9 040	11 395	0	11 395	5 414	0	5 414
60305	86	0	86	44 041	0	44 041	44 038	0	44 038	83	0	83
60307	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60309	2 248	0	2 248	3 032	0	3 032	784	0	784	0	0	0
60311	7 137	0	7 137	5 791	0	5 791	2 686	0	2 686	4 032	0	4 032
60313	0	12 378	12 378	0	336	336	0	4 818	4 818	0	16 860	16 860
60322	87	15	102	194	1	195	180	1	181	73	15	88
60324	3 001	0	3 001	363	0	363	1	0	1	2 639	0	2 639
60601	185 967	0	185 967	0	0	0	6 712	0	6 712	192 679	0	192 679
61304	198	0	198	0	0	0	66	0	66	264	0	264
70601	2 067 864	0	2 067 864	28	0	28	320 840	0	320 840	2 388 676	0	2 388 676
70603	5 580 695	0	5 580 695	0	0	0	597 946	0	597 946	6 178 641	0	6 178 641
70605	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 678	0	5 678	4 727	0	4 727	4 691	0	4 691	5 714	0	5 714
90902	90 564	0	90 564	2 214	0	2 214	6 832	0	6 832	85 946	0	85 946
91202	29	0	29	20	0	20	23	0	23	26	0	26
91203	12	0	12	20	0	20	9	0	9	23	0	23
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	29 246	29 246	0	42 294	42 294	0	60 708	60 708	0	10 832	10 832
91414	5 667 465	32 372 302	38 039 767	1 525	2 011 678	2 013 203	11 755	1 620 718	1 632 473	5 657 235	32 763 262	38 420 497
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	67 239	0	67 239	25 092	0	25 092	43 960	0	43 960	48 371	0	48 371
91603	58 837	0	58 837	3 021	0	3 021	0	0	0	61 858	0	61 858
91604	64 283	110 504	174 787	2 506	12 881	15 387	229	5 347	5 576	66 560	118 038	184 598
99998	12 876 297	0	12 876 297	684 844	0	684 844	1 396 994	0	1 396 994	12 164 147	0	12 164 147
Пассив
91003	0	0	0	39 294	0	39 294	39 294	0	39 294	0	0	0
91004	0	0	0	82 028	0	82 028	82 028	0	82 028	0	0	0
91311	0	0	0	0	18	18	0	778	778	0	760	760
91312	4 995 466	746 346	5 741 812	246 645	27 932	274 577	3 600	38 104	41 704	4 752 421	756 518	5 508 939
91315	460 944	3 486 768	3 947 712	42 885	193 754	236 639	8 944	179 352	188 296	427 003	3 472 366	3 899 369
91316	0	54 289	54 289	0	1 420	1 420	0	4 646	4 646	0	57 515	57 515
91317	579 214	976 937	1 556 151	262 728	498 092	760 820	55 938	271 501	327 439	372 424	750 346	1 122 770
91507	1 559 261	16 728	1 575 989	0	2 198	2 198	0	659	659	1 559 261	15 189	1 574 450
91508	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
99999	38 666 160	0	38 666 160	1 753 178	0	1 753 178	2 104 884	0	2 104 884	39 017 866	0	39 017 866
Г. Срочные сделки
Актив
93001	306 658	15 612	322 270	4 822 112	433 737	5 255 849	4 824 722	440 228	5 264 950	304 048	9 121	313 169
93002	0	0	0	0	15 517	15 517	0	15 517	15 517	0	0	0
93801	222	0	222	11 145	0	11 145	11 341	0	11 341	26	0	26
Пассив
96001	15 640	306 640	322 280	438 251	4 845 030	5 283 281	431 776	4 842 420	5 274 196	9 165	304 030	313 195
96002	0	0	0	0	15 511	15 511	0	15 511	15 511	0	0	0
96801	212	0	212	12 202	0	12 202	11 990	0	11 990	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	158 875,0000	0	0	70 000,0000	0	0	70 000,0000	0	0	158 875,0000
Пассив
98050	0	0	70 000,0000	0	0	70 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	88 875,0000	0	0	0,0000	0	0	70 000,0000	0	0	158 875,0000

Страница была полезной?