Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 547	0	1 547	122	0	122	0	0	0	1 669	0	1 669
20202	66 908	87 269	154 177	1 030 239	768 279	1 798 518	1 028 744	795 498	1 824 242	68 403	60 050	128 453
20208	111 614	42 883	154 497	352 440	105 505	457 945	335 141	106 616	441 757	128 913	41 772	170 685
20209	15 160	23 346	38 506	1 190 713	864 203	2 054 916	1 177 525	857 852	2 035 377	28 348	29 697	58 045
30102	439 041	0	439 041	15 045 698	0	15 045 698	15 043 035	0	15 043 035	441 704	0	441 704
30110	26 810	5 472	32 282	254 084	188	254 272	244 649	693	245 342	36 245	4 967	41 212
30114	0	570 420	570 420	0	14 491 371	14 491 371	0	14 974 097	14 974 097	0	87 694	87 694
30202	24 164	0	24 164	0	0	0	263	0	263	23 901	0	23 901
30204	53 258	0	53 258	14 987	0	14 987	0	0	0	68 245	0	68 245
30210	4 300	0	4 300	24 210	0	24 210	23 210	0	23 210	5 300	0	5 300
30221	0	0	0	50 000	302	50 302	50 000	302	50 302	0	0	0
30233	7 069	1 126	8 195	398 389	45 055	443 444	400 236	44 234	444 470	5 222	1 947	7 169
30402	51	0	51	1 841	0	1 841	1 846	0	1 846	46	0	46
30602	0	85	85	0	1	1	0	4	4	0	82	82
32002	350 000	0	350 000	2 200 000	0	2 200 000	2 550 000	0	2 550 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 550 000	0	2 550 000	2 450 000	0	2 450 000	100 000	0	100 000
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32005	90 000	0	90 000	100 000	0	100 000	0	0	0	190 000	0	190 000
32006	528 500	0	528 500	220 000	0	220 000	100 500	0	100 500	648 000	0	648 000
32007	905 426	0	905 426	0	0	0	116 474	0	116 474	788 952	0	788 952
32008	876 802	0	876 802	0	0	0	0	0	0	876 802	0	876 802
32009	48 550	0	48 550	0	0	0	0	0	0	48 550	0	48 550
32102	0	598 183	598 183	0	8 493 878	8 493 878	0	9 092 061	9 092 061	0	0	0
32103	0	0	0	0	2 763 810	2 763 810	0	2 210 941	2 210 941	0	552 869	552 869
32105	0	381 863	381 863	0	22 904	22 904	0	10 073	10 073	0	394 694	394 694
32402	124 625	0	124 625	0	0	0	0	0	0	124 625	0	124 625
32502	8 169	0	8 169	0	0	0	0	0	0	8 169	0	8 169
45204	60 000	0	60 000	68 000	178 097	246 097	60 000	4 432	64 432	68 000	173 665	241 665
45205	74 600	38 370	112 970	50 000	120 757	170 757	40 000	16 569	56 569	84 600	142 558	227 158
45206	600 462	205 777	806 239	0	10 050	10 050	91	6 632	6 723	600 371	209 195	809 566
45207	345 124	1 490 544	1 835 668	0	52 004	52 004	21 615	447 998	469 613	323 509	1 094 550	1 418 059
45208	0	2 586 622	2 586 622	0	141 537	141 537	0	123 679	123 679	0	2 604 480	2 604 480
45407	1 779	711	2 490	0	12	12	153	69	222	1 626	654	2 280
45505	5 066	343 149	348 215	1 582	5 749	7 331	507	16 842	17 349	6 141	332 056	338 197
45506	74 773	73 919	148 692	13 638	1 409	15 047	5 370	4 365	9 735	83 041	70 963	154 004
45507	298 813	280 852	579 665	53 373	6 197	59 570	9 137	31 690	40 827	343 049	255 359	598 408
45509	91	0	91	1 853	0	1 853	1 604	0	1 604	340	0	340
45602	0	49 913	49 913	0	836	836	0	2 450	2 450	0	48 299	48 299
45603	0	74 869	74 869	0	1 254	1 254	0	3 674	3 674	0	72 449	72 449
45704	308	0	308	0	0	0	267	0	267	41	0	41
45705	1 355	0	1 355	0	0	0	258	0	258	1 097	0	1 097
45706	1 710	3 415	5 125	0	71	71	38	207	245	1 672	3 279	4 951
45708	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
45812	390 441	873 763	1 264 204	1	26 781	26 782	875	51 737	52 612	389 567	848 807	1 238 374
45814	795	55	850	0	35	35	468	3	471	327	87	414
45815	2 871	1 882	4 753	2 202	17 949	20 151	1 728	1 172	2 900	3 345	18 659	22 004
45817	75	0	75	10	39	49	12	39	51	73	0	73
45912	26 340	17 372	43 712	0	484	484	91	904	995	26 249	16 952	43 201
45914	60	3	63	0	1	1	1	1	2	59	3	62
45915	659	756	1 415	933	384	1 317	801	326	1 127	791	814	1 605
45917	11	0	11	0	28	28	6	28	34	5	0	5
47006	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
47103	51	0	51	59	0	59	110	0	110	0	0	0
47105	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
47106	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
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47404	101 691	519	102 210	3 464 894	3 472 173	6 937 067	3 464 898	3 472 189	6 937 087	101 687	503	102 190
47408	0	0	0	7 879 840	8 877 270	16 757 110	7 879 840	8 877 270	16 757 110	0	0	0
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47423	16 866	626	17 492	235 404	91 341	326 745	250 411	91 360	341 771	1 859	607	2 466
47427	49 224	18 036	67 260	28 228	25 220	53 448	19 955	20 397	40 352	57 497	22 859	80 356
47803	119 609	0	119 609	22 226	0	22 226	54 211	0	54 211	87 624	0	87 624
50205	172 370	0	172 370	2 632	0	2 632	3 116	0	3 116	171 886	0	171 886
60302	2 592	0	2 592	2 766	0	2 766	3 999	0	3 999	1 359	0	1 359
60306	38	0	38	28 538	0	28 538	28 521	0	28 521	55	0	55
60308	360	11	371	1 231	1 615	2 846	121	45	166	1 470	1 581	3 051
60312	176 352	0	176 352	61 573	0	61 573	81 073	0	81 073	156 852	0	156 852
60314	2 631	2 321	4 952	2 245	2 937	5 182	1 590	3 661	5 251	3 286	1 597	4 883
60323	102	172	274	4	20	24	4	157	161	102	35	137
60401	753 619	0	753 619	621	0	621	462	0	462	753 778	0	753 778
60701	0	0	0	733	0	733	733	0	733	0	0	0
61002	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
61008	1 261	0	1 261	27	0	27	0	0	0	1 288	0	1 288
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61010	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61209	0	0	0	969	0	969	969	0	969	0	0	0
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61401	244	0	244	125	0	125	88	0	88	281	0	281
61403	27 296	4 435	31 731	2 420	1 927	4 347	1 112	572	1 684	28 604	5 790	34 394
70606	1 671 125	0	1 671 125	216 651	0	216 651	574	0	574	1 887 202	0	1 887 202
70608	4 657 469	0	4 657 469	545 368	0	545 368	0	0	0	5 202 837	0	5 202 837
70610	31	0	31	109	0	109	0	0	0	140	0	140
70611	145	0	145	140	0	140	0	0	0	285	0	285
Пассив
10208	1 890 000	0	1 890 000	0	0	0	0	0	0	1 890 000	0	1 890 000
10701	22 333	0	22 333	0	0	0	0	0	0	22 333	0	22 333
10801	321 836	0	321 836	0	0	0	0	0	0	321 836	0	321 836
30109	1 020	0	1 020	46 599	0	46 599	47 499	0	47 499	1 920	0	1 920
30111	31 481	0	31 481	527 509	0	527 509	502 083	0	502 083	6 055	0	6 055
30222	0	0	0	0	43 206	43 206	0	44 660	44 660	0	1 454	1 454
30223	13 348	0	13 348	519 428	0	519 428	517 335	0	517 335	11 255	0	11 255
30232	3 064	937	4 001	535 985	75 663	611 648	535 978	75 845	611 823	3 057	1 119	4 176
31307	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
31309	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
31406	0	124 782	124 782	0	6 124	6 124	0	2 090	2 090	0	120 748	120 748
31407	0	381 336	381 336	0	17 850	17 850	0	8 039	8 039	0	371 525	371 525
31408	0	1 614 476	1 614 476	0	161 559	161 559	0	58 703	58 703	0	1 511 620	1 511 620
31409	0	2 834 594	2 834 594	0	140 331	140 331	0	132 047	132 047	0	2 826 310	2 826 310
31507	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
32403	124 625	0	124 625	0	0	0	0	0	0	124 625	0	124 625
32505	8 169	0	8 169	0	0	0	0	0	0	8 169	0	8 169
40502	5	0	5	101	0	101	530	0	530	434	0	434
40701	17 535	30	17 565	87 350	19 766	107 116	83 995	19 810	103 805	14 180	74	14 254
40702	886 613	143 773	1 030 386	15 156 333	2 492 182	17 648 515	15 110 352	2 479 956	17 590 308	840 632	131 547	972 179
40703	125	0	125	736	412	1 148	800	412	1 212	189	0	189
40802	22 540	629	23 169	67 301	2 131	69 432	61 864	1 908	63 772	17 103	406	17 509
40807	59 709	40 476	100 185	311 747	278 845	590 592	326 707	286 671	613 378	74 669	48 302	122 971
40817	628 990	435 746	1 064 736	936 353	146 262	1 082 615	959 368	146 225	1 105 593	652 005	435 709	1 087 714
40820	27 595	73 611	101 206	37 183	68 700	105 883	36 316	74 497	110 813	26 728	79 408	106 136
40911	871	0	871	28 103	0	28 103	28 137	0	28 137	905	0	905
42005	0	38 186	38 186	0	20 412	20 412	0	21 695	21 695	0	39 469	39 469
42102	568 900	199 233	768 133	4 436 700	211 873	4 648 573	4 642 200	18 677	4 660 877	774 400	6 037	780 437
42103	47 000	194 750	241 750	47 000	205 619	252 619	17 350	10 869	28 219	17 350	0	17 350
42104	20 000	3 732	23 732	0	145	145	0	135	135	20 000	3 722	23 722
42105	1 450	0	1 450	0	68	68	9 400	1 396	10 796	10 850	1 328	12 178
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42303	47 808	1 019	48 827	28 425	155	28 580	34 707	4 357	39 064	54 090	5 221	59 311
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70605	504	0	504	0	0	0	16	0	16	520	0	520
В. Внебалансовые счета
Актив
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91202	35	0	35	2	0	2	7	0	7	30	0	30
91203	12	0	12	10	0	10	8	0	8	14	0	14
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Пассив
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91315	449 387	3 246 049	3 695 436	1 803	252 789	254 592	15 000	393 006	408 006	462 584	3 386 266	3 848 850
91316	0	186 769	186 769	0	138 296	138 296	0	6 428	6 428	0	54 901	54 901
91317	1 496 345	1 590 091	3 086 436	1 269 880	647 653	1 917 533	349 978	31 761	381 739	576 443	974 199	1 550 642
91507	1 559 261	16 933	1 576 194	0	783	783	0	376	376	1 559 261	16 526	1 575 787
91508	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
99999	40 598 859	0	40 598 859	4 439 848	0	4 439 848	1 644 836	0	1 644 836	37 803 847	0	37 803 847
Г. Срочные сделки
Актив
93001	597 852	9 547	607 399	7 674 756	304 953	7 979 709	7 845 866	306 606	8 152 472	426 742	7 894	434 636
93002	0	6 086	6 086	0	87 690	87 690	0	93 776	93 776	0	0	0
93801	23	0	23	7 372	0	7 372	6 914	0	6 914	481	0	481
Пассив
96001	9 565	597 765	607 330	305 171	7 870 548	8 175 719	303 502	7 700 004	8 003 506	7 896	427 221	435 117
96002	0	6 110	6 110	0	93 858	93 858	0	87 748	87 748	0	0	0
96801	68	0	68	23 811	0	23 811	23 743	0	23 743	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	158 875,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	158 875,0000
Пассив
98050	0	0	70 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70 000,0000
98070	0	0	88 875,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 875,0000

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