Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	19 556	0	19 556	0	0	0	0	0	0	19 556	0	19 556
20202	31 162	38 027	69 189	278 770	196 845	475 615	282 494	193 100	475 594	27 438	41 772	69 210
20208	56 375	25 149	81 524	79 385	29 474	108 859	66 187	20 505	86 692	69 573	34 118	103 691
20209	9 365	7 003	16 368	306 976	208 675	515 651	312 351	209 820	522 171	3 990	5 858	9 848
30102	245 914	0	245 914	10 476 172	0	10 476 172	10 512 992	0	10 512 992	209 094	0	209 094
30110	13 184	7 824	21 008	22 012	256	22 268	23 532	232	23 764	11 664	7 848	19 512
30114	0	276 234	276 234	0	4 744 009	4 744 009	0	4 777 147	4 777 147	0	243 096	243 096
30202	28 898	0	28 898	5 887	0	5 887	0	0	0	34 785	0	34 785
30204	166 361	0	166 361	43 437	0	43 437	0	0	0	209 798	0	209 798
30221	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	199	69	268	40 751	4 922	45 673	40 704	4 954	45 658	246	37	283
30402	24	0	24	0	0	0	4	0	4	20	0	20
30602	85	106	191	0	6	6	0	4	4	85	108	193
32002	160 000	0	160 000	500 000	0	500 000	160 000	0	160 000	500 000	0	500 000
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32008	0	234 573	234 573	0	6 883	6 883	0	7 000	7 000	0	234 456	234 456
32102	0	71 226	71 226	0	906 243	906 243	0	960 714	960 714	0	16 755	16 755
32103	0	0	0	0	148 067	148 067	0	148 067	148 067	0	0	0
32104	0	221 446	221 446	0	2 323	2 323	0	223 769	223 769	0	0	0
32108	124 625	0	124 625	0	0	0	0	0	0	124 625	0	124 625
45201	120 246	0	120 246	259 161	0	259 161	307 219	0	307 219	72 188	0	72 188
45203	0	0	0	0	27 000	27 000	0	38	38	0	26 962	26 962
45204	341 493	339 778	681 271	2 500	34 390	36 890	171 493	154 131	325 624	172 500	220 037	392 537
45205	283 328	548 290	831 618	74 971	878 841	953 812	62 100	29 500	91 600	296 199	1 397 631	1 693 830
45206	1 025 764	2 157 304	3 183 068	41 681	337 887	379 568	931	123 482	124 413	1 066 514	2 371 709	3 438 223
45207	249 799	2 083 925	2 333 724	55 500	206 676	262 176	8 994	147 864	156 858	296 305	2 142 737	2 439 042
45208	465 988	203 733	669 721	318 897	29 440	348 337	0	9 416	9 416	784 885	223 757	1 008 642
45407	17 250	0	17 250	0	0	0	400	0	400	16 850	0	16 850
45505	1 170	1 142	2 312	1 560	32	1 592	104	153	257	2 626	1 021	3 647
45506	22 125	6 616	28 741	15 720	2 003	17 723	592	519	1 111	37 253	8 100	45 353
45507	20 464	154 446	174 910	31 843	6 405	38 248	1 087	5 933	7 020	51 220	154 918	206 138
45605	0	234 573	234 573	0	6 883	6 883	0	7 000	7 000	0	234 456	234 456
45606	0	243 956	243 956	0	13 520	13 520	0	7 390	7 390	0	250 086	250 086
45705	0	1 042	1 042	0	21	21	0	58	58	0	1 005	1 005
45706	0	3 767	3 767	0	274	274	0	159	159	0	3 882	3 882
45812	2 306	0	2 306	203 907	0	203 907	205 411	0	205 411	802	0	802
45814	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
45815	478	513	991	135	432	567	80	426	506	533	519	1 052
45817	27	304	331	0	49	49	0	19	19	27	334	361
45912	1 746	0	1 746	3 270	1 162	4 432	1 855	1 162	3 017	3 161	0	3 161
45915	52	29	81	63	1 051	1 114	43	1 006	1 049	72	74	146
45917	0	96	96	0	33	33	0	3	3	0	126	126
47105	1 933	0	1 933	408	0	408	0	0	0	2 341	0	2 341
47107	12 574	0	12 574	0	0	0	0	0	0	12 574	0	12 574
47404	11 762	391	12 153	2 291 865	2 291 920	4 583 785	2 291 868	2 291 921	4 583 789	11 759	390	12 149
47408	0	0	0	3 551 762	8 464 839	12 016 601	3 551 762	8 464 839	12 016 601	0	0	0
47410	0	84 346	84 346	0	1 366	1 366	0	9 770	9 770	0	75 942	75 942
47417	0	0	0	0	168	168	0	4	4	0	164	164
47423	136	1 765	1 901	100 720	35 437	136 157	80 277	35 356	115 633	20 579	1 846	22 425
47427	18 088	39 452	57 540	24 414	39 596	64 010	24 311	51 377	75 688	18 191	27 671	45 862
47803	95 314	0	95 314	148 583	0	148 583	58 847	0	58 847	185 050	0	185 050
50104	289 401	0	289 401	1 705	0	1 705	2 830	0	2 830	288 276	0	288 276
50121	433	0	433	447	0	447	433	0	433	447	0	447
60302	309	0	309	1 831	0	1 831	1 831	0	1 831	309	0	309
60306	228	0	228	22 045	0	22 045	22 272	0	22 272	1	0	1
60308	312	21	333	519	0	519	432	0	432	399	21	420
60310	0	0	0	9 067	0	9 067	237	0	237	8 830	0	8 830
60312	132 888	0	132 888	129 201	0	129 201	116 713	0	116 713	145 376	0	145 376
60314	2 238	810	3 048	506	6 595	7 101	991	5 893	6 884	1 753	1 512	3 265
60323	479	0	479	100	0	100	104	0	104	475	0	475
60401	255 485	0	255 485	19 643	0	19 643	3 937	0	3 937	271 191	0	271 191
60701	143 637	0	143 637	38 253	0	38 253	23 279	0	23 279	158 611	0	158 611
61002	32	0	32	5	0	5	0	0	0	37	0	37
61008	949	0	949	1 119	0	1 119	1 503	0	1 503	565	0	565
61009	3 948	0	3 948	6 489	0	6 489	1 481	0	1 481	8 956	0	8 956
61010	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	1 094	0	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0
61212	0	0	0	60 145	0	60 145	60 145	0	60 145	0	0	0
61403	30 442	5 057	35 499	204	5 581	5 785	683	770	1 453	29 963	9 868	39 831
70501	2 021	0	2 021	247	0	247	0	0	0	2 268	0	2 268
70606	874 969	0	874 969	199 503	0	199 503	903	0	903	1 073 569	0	1 073 569
70607	652	0	652	2 761	0	2 761	1 086	0	1 086	2 327	0	2 327
70608	1 679 142	0	1 679 142	390 275	0	390 275	0	0	0	2 069 417	0	2 069 417
70610	1 157	0	1 157	0	0	0	0	0	0	1 157	0	1 157
Пассив
10208	1 890 000	0	1 890 000	0	0	0	0	0	0	1 890 000	0	1 890 000
10701	4 365	0	4 365	0	0	0	0	0	0	4 365	0	4 365
30111	0	382	382	393 646	10	393 656	963 024	6	963 030	569 378	378	569 756
30223	13 262	0	13 262	910 310	0	910 310	912 338	0	912 338	15 290	0	15 290
30226	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30231	17 737	0	17 737	132 340	0	132 340	115 016	0	115 016	413	0	413
30232	24	138	162	16 762	7 001	23 763	16 761	6 924	23 685	23	61	84
31302	0	0	0	820 000	0	820 000	880 000	0	880 000	60 000	0	60 000
31303	0	0	0	550 000	0	550 000	650 000	0	650 000	100 000	0	100 000
31305	414 500	0	414 500	414 500	0	414 500	0	0	0	0	0	0
31306	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	120 000	0	120 000
31307	39 000	0	39 000	0	0	0	290 000	0	290 000	329 000	0	329 000
31309	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	600 000	0	600 000
31402	0	0	0	0	73 765	73 765	0	73 765	73 765	0	0	0
31404	0	68 026	68 026	0	68 800	68 800	0	774	774	0	0	0
31405	125 000	430 442	555 442	0	205 386	205 386	0	316 537	316 537	125 000	541 593	666 593
31406	0	474 386	474 386	0	82 407	82 407	0	826 212	826 212	0	1 218 191	1 218 191
31407	555 000	2 183 725	2 738 725	0	67 767	67 767	0	264 539	264 539	555 000	2 380 497	2 935 497
31408	0	2 338 577	2 338 577	0	150 154	150 154	0	196 332	196 332	0	2 384 755	2 384 755
31409	0	691 990	691 990	0	23 525	23 525	0	20 250	20 250	0	688 715	688 715
40502	334	0	334	3 445	0	3 445	3 192	0	3 192	81	0	81
40702	403 691	351 404	755 095	9 452 685	4 167 140	13 619 825	9 500 498	3 846 133	13 346 631	451 504	30 397	481 901
40703	8 846	0	8 846	2 545	0	2 545	10 827	0	10 827	17 128	0	17 128
40802	9 944	0	9 944	11 005	0	11 005	1 634	0	1 634	573	0	573
40807	1 356	61 727	63 083	9 644	238 809	248 453	10 203	356 592	366 795	1 915	179 510	181 425
40817	53 638	9 730	63 368	141 570	31 517	173 087	148 349	36 388	184 737	60 417	14 601	75 018
40820	14 754	11 939	26 693	17 763	11 092	28 855	20 196	8 224	28 420	17 187	9 071	26 258
42102	158 300	0	158 300	158 300	92 240	250 540	0	92 240	92 240	0	0	0
42103	100 000	0	100 000	0	0	0	60 000	0	60 000	160 000	0	160 000
42301	124	157	281	0	5	5	0	5	5	124	157	281
42302	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
42303	1 595	5 251	6 846	1 993	1 406	3 399	8 660	2 091	10 751	8 262	5 936	14 198
42304	2 131	3 023	5 154	550	463	1 013	1 025	858	1 883	2 606	3 418	6 024
42305	23 592	5 474	29 066	3 103	159	3 262	3 946	334	4 280	24 435	5 649	30 084
42306	23 318	6 784	30 102	100	1 100	1 200	3 915	341	4 256	27 133	6 025	33 158
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42310	21	0	21	18	0	18	15	0	15	18	0	18
42311	9	0	9	0	0	0	27	0	27	36	0	36
42312	22	0	22	3	0	3	18	0	18	37	0	37
42313	44	0	44	6	0	6	24	0	24	62	0	62
42314	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
42503	0	223 292	223 292	0	225 634	225 634	0	2 342	2 342	0	0	0
42601	1 959	1 093	3 052	1 975	32	2 007	74	33	107	58	1 094	1 152
42603	330	2 804	3 134	1 695	2 873	4 568	1 695	2 871	4 566	330	2 802	3 132
42604	2 457	2 241	4 698	0	64	64	760	772	1 532	3 217	2 949	6 166
42605	580	2 215	2 795	0	69	69	0	594	594	580	2 740	3 320
42606	180	0	180	0	0	0	1 000	0	1 000	1 180	0	1 180
42610	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42611	1	0	1	1	0	1	3	0	3	3	0	3
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
45215	1 073	0	1 073	600	0	600	1 818	0	1 818	2 291	0	2 291
45515	4 248	0	4 248	958	0	958	1 052	0	1 052	4 342	0	4 342
45715	3 031	0	3 031	31	0	31	0	0	0	3 000	0	3 000
45818	1 776	0	1 776	615	0	615	201	0	201	1 362	0	1 362
45918	119	0	119	12	0	12	49	0	49	156	0	156
47401	0	0	0	44 227	0	44 227	44 227	0	44 227	0	0	0
47407	0	0	0	3 739 025	8 299 417	12 038 442	3 739 025	8 299 417	12 038 442	0	0	0
47409	0	82 594	82 594	0	232 790	232 790	0	231 952	231 952	0	81 756	81 756
47411	1 062	209	1 271	153	110	263	488	98	586	1 397	197	1 594
47416	24	0	24	1 419 477	25 326	1 444 803	1 420 168	83 778	1 503 946	715	58 452	59 167
47422	3	2	5	122	0	122	122	0	122	3	2	5
47425	42	0	42	65	0	65	37	0	37	14	0	14
47426	20 810	46 928	67 738	6 835	21 759	28 594	10 338	22 455	32 793	24 313	47 624	71 937
50120	1 085	0	1 085	1 085	0	1 085	2 328	0	2 328	2 328	0	2 328
60301	5 764	0	5 764	14 879	0	14 879	14 275	0	14 275	5 160	0	5 160
60305	280	0	280	46 150	0	46 150	45 944	0	45 944	74	0	74
60307	0	0	0	201	0	201	232	0	232	31	0	31
60309	0	0	0	1 032	0	1 032	1 032	0	1 032	0	0	0
60311	3 369	0	3 369	5 264	0	5 264	6 992	0	6 992	5 097	0	5 097
60313	0	2	2	0	352	352	0	365	365	0	15	15
60322	129	0	129	318	0	318	314	0	314	125	0	125
60324	207	0	207	3	0	3	164	0	164	368	0	368
60601	36 432	0	36 432	124	0	124	3 533	0	3 533	39 841	0	39 841
61304	247	0	247	15	0	15	71	0	71	303	0	303
70601	970 111	0	970 111	748	0	748	122 183	0	122 183	1 091 546	0	1 091 546
70602	0	0	0	0	0	0	447	0	447	447	0	447
70603	1 675 700	0	1 675 700	0	0	0	392 129	0	392 129	2 067 829	0	2 067 829
70605	2 487	0	2 487	0	0	0	0	0	0	2 487	0	2 487
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	25	0	25	2 333	0	2 333	2 352	0	2 352	6	0	6
90902	1 472	0	1 472	1 190	0	1 190	1 069	0	1 069	1 593	0	1 593
91104	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
91202	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	7 236	7 236	0	7 236	7 236	0	0	0
91414	8 185 389	16 937 312	25 122 701	222 284	2 036 831	2 259 115	494 496	756 837	1 251 333	7 913 177	18 217 306	26 130 483
91417	200 100	0	200 100	0	0	0	0	0	0	200 100	0	200 100
91418	119 202	0	119 202	161 128	0	161 128	79 776	0	79 776	200 554	0	200 554
91604	286	208	494	483	55	538	12	20	32	757	243	1 000
99998	11 561 228	0	11 561 228	3 069 151	0	3 069 151	2 118 302	0	2 118 302	12 512 077	0	12 512 077
Пассив
91003	0	0	0	5 887	0	5 887	5 887	0	5 887	0	0	0
91004	0	0	0	43 437	0	43 437	43 437	0	43 437	0	0	0
91311	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91312	5 899 509	2 019 628	7 919 137	304 352	263 758	568 110	1 087 923	483 462	1 571 385	6 683 080	2 239 332	8 922 412
91315	55 232	1 644 633	1 699 865	0	534 972	534 972	58 095	802 408	860 503	113 327	1 912 069	2 025 396
91316	86 710	27 548	114 258	16 581	3 900	20 481	20 000	10 333	30 333	90 129	33 981	124 110
91317	1 047 037	293 631	1 340 668	877 498	67 502	945 000	438 199	56 352	494 551	607 738	282 481	890 219
91507	473 235	13 865	487 100	0	414	414	62 633	406	63 039	535 868	13 857	549 725
91508	180	0	180	0	0	0	15	0	15	195	0	195
99999	25 444 032	0	25 444 032	1 341 780	0	1 341 780	2 431 522	0	2 431 522	26 533 774	0	26 533 774
Г. Срочные сделки
Актив
93001	29 373	46 134	75 507	2 080 644	965 634	3 046 278	2 027 957	996 910	3 024 867	82 060	14 858	96 918
93801	102	0	102	4 636	0	4 636	4 737	0	4 737	1	0	1
Пассив
96001	46 247	29 362	75 609	992 834	2 034 545	3 027 379	961 447	2 087 242	3 048 689	14 860	82 059	96 919
96801	0	0	0	6 037	0	6 037	6 037	0	6 037	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	412 475,0000	0	0	175 000,0000	0	0	175 000,0000	0	0	412 475,0000
Пассив
98050	0	0	412 475,0000	0	0	175 000,0000	0	0	0,0000	0	0	237 475,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	175 000,0000	0	0	175 000,0000

Страница была полезной?