Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	26 988	0	26 988	0	0	0	0	0	0	26 988	0	26 988
20202	37 138	54 177	91 315	84 219	39 753	123 972	77 043	62 376	139 419	44 314	31 554	75 868
20208	33 205	10 200	43 405	32 450	6 585	39 035	32 227	7 361	39 588	33 428	9 424	42 852
20209	0	0	0	99 413	57 528	156 941	98 845	55 897	154 742	568	1 631	2 199
30102	438 602	0	438 602	8 370 304	0	8 370 304	8 438 663	0	8 438 663	370 243	0	370 243
30110	13 743	9 387	23 130	9 953	357	10 310	13 182	1 172	14 354	10 514	8 572	19 086
30114	0	101 296	101 296	0	3 725 889	3 725 889	0	3 721 486	3 721 486	0	105 699	105 699
30202	35 782	0	35 782	0	0	0	9 218	0	9 218	26 564	0	26 564
30204	114 197	0	114 197	0	0	0	11 421	0	11 421	102 776	0	102 776
30221	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30233	9	5	14	18 825	3 186	22 011	18 810	3 165	21 975	24	26	50
30402	16	0	16	0	0	0	3	0	3	13	0	13
30602	412	102	514	0	2	2	0	3	3	412	101	513
32002	150 000	0	150 000	1 720 000	0	1 720 000	1 870 000	0	1 870 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 270 000	0	2 270 000	2 050 000	0	2 050 000	220 000	0	220 000
32008	0	244 764	244 764	0	4 250	4 250	0	7 855	7 855	0	241 159	241 159
32102	0	3 334	3 334	0	1 326 690	1 326 690	0	1 330 024	1 330 024	0	0	0
32103	0	0	0	0	584 305	584 305	0	532 194	532 194	0	52 111	52 111
45201	168 131	0	168 131	324 168	0	324 168	397 853	0	397 853	94 446	0	94 446
45203	0	0	0	0	37 268	37 268	0	1 094	1 094	0	36 174	36 174
45204	195 700	48 953	244 653	109 500	305 893	415 393	25 000	7 577	32 577	280 200	347 269	627 469
45205	265 067	464 489	729 556	13 500	77 999	91 499	30 000	22 770	52 770	248 567	519 718	768 285
45206	637 262	1 234 372	1 871 634	6 035	507 103	513 138	13 889	46 363	60 252	629 408	1 695 112	2 324 520
45207	98 064	1 596 285	1 694 349	17 000	77 134	94 134	6 343	100 293	106 636	108 721	1 573 126	1 681 847
45208	0	185 170	185 170	0	7 664	7 664	0	9 317	9 317	0	183 517	183 517
45406	919	0	919	0	0	0	189	0	189	730	0	730
45407	3 461	0	3 461	0	0	0	113	0	113	3 348	0	3 348
45505	228	408	636	0	7	7	27	13	40	201	402	603
45506	2 463	4 818	7 281	90	302	392	95	631	726	2 458	4 489	6 947
45507	3 725	28 596	32 321	120	737	857	190	12 560	12 750	3 655	16 773	20 428
45605	0	244 764	244 764	0	4 250	4 250	0	7 855	7 855	0	241 159	241 159
45705	6	0	6	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45706	0	4 171	4 171	0	79	79	0	182	182	0	4 068	4 068
45812	524	0	524	0	0	0	524	0	524	0	0	0
45815	304	834	1 138	29	194	223	10	529	539	323	499	822
45817	21	204	225	3	54	57	0	67	67	24	191	215
45912	0	0	0	1	354	355	1	354	355	0	0	0
45915	0	0	0	1	61	62	1	26	27	0	35	35
45917	0	67	67	0	78	78	0	145	145	0	0	0
47105	4 694	0	4 694	0	0	0	0	0	0	4 694	0	4 694
47107	13 129	0	13 129	0	0	0	0	0	0	13 129	0	13 129
47406	11 777	408	12 185	1 066 916	1 071 847	2 138 763	1 066 920	1 071 853	2 138 773	11 773	402	12 175
47408	0	0	0	2 694 334	5 696 315	8 390 649	2 694 334	5 696 315	8 390 649	0	0	0
47410	0	42 244	42 244	0	28 781	28 781	0	1 775	1 775	0	69 250	69 250
47417	0	297	297	0	118	118	0	415	415	0	0	0
47423	140	1 371	1 511	36 508	20 209	56 717	36 535	20 517	57 052	113	1 063	1 176
47427	7 780	19 765	27 545	12 448	27 236	39 684	12 817	18 798	31 615	7 411	28 203	35 614
47803	47 824	0	47 824	21 807	0	21 807	47 824	0	47 824	21 807	0	21 807
50104	564 493	0	564 493	4 360	0	4 360	1 494	0	1 494	567 359	0	567 359
50121	720	0	720	0	0	0	392	0	392	328	0	328
50905	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60302	11 418	0	11 418	1 225	0	1 225	1 226	0	1 226	11 417	0	11 417
60306	37	0	37	15 214	0	15 214	15 250	0	15 250	1	0	1
60308	115	0	115	302	17	319	143	1	144	274	16	290
60310	0	0	0	4 254	17	4 271	2	0	2	4 252	17	4 269
60312	88 255	0	88 255	67 121	0	67 121	49 673	0	49 673	105 703	0	105 703
60314	2 309	1 169	3 478	922	2 357	3 279	0	582	582	3 231	2 944	6 175
60323	535	0	535	231	0	231	285	0	285	481	0	481
60401	167 109	0	167 109	414	0	414	0	0	0	167 523	0	167 523
60701	147 362	0	147 362	17 008	0	17 008	414	0	414	163 956	0	163 956
61002	32	0	32	13	0	13	21	0	21	24	0	24
61008	190	0	190	717	0	717	319	0	319	588	0	588
61009	1 534	0	1 534	1 933	0	1 933	263	0	263	3 204	0	3 204
61010	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
61403	39 093	4 404	43 497	1 042	106	1 148	10 303	2 812	13 115	29 832	1 698	31 530
70501	0	0	0	488	0	488	0	0	0	488	0	488
70502	8 473	0	8 473	0	0	0	0	0	0	8 473	0	8 473
70606	124 798	0	124 798	169 607	0	169 607	22 984	0	22 984	271 421	0	271 421
70607	49	0	49	1 022	0	1 022	0	0	0	1 071	0	1 071
70608	228 750	0	228 750	220 997	0	220 997	0	0	0	449 747	0	449 747
70610	727	0	727	430	0	430	0	0	0	1 157	0	1 157
Пассив
10208	1 890 000	0	1 890 000	0	0	0	0	0	0	1 890 000	0	1 890 000
10701	4 058	0	4 058	0	0	0	0	0	0	4 058	0	4 058
10801	1 576	0	1 576	0	0	0	0	0	0	1 576	0	1 576
30111	0	375	375	0	7	7	0	9	9	0	377	377
30220	0	120	120	0	120	120	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	1 020 017	0	1 020 017	1 031 232	0	1 031 232	11 215	0	11 215
30231	230 291	0	230 291	1 277 732	0	1 277 732	1 053 890	0	1 053 890	6 449	0	6 449
30232	1	13	14	5 368	1 630	6 998	5 369	1 618	6 987	2	1	3
31307	109 000	0	109 000	0	0	0	0	0	0	109 000	0	109 000
31404	0	0	0	0	1 058	1 058	0	37 232	37 232	0	36 174	36 174
31405	0	482 978	482 978	0	411 100	411 100	0	311 796	311 796	0	383 674	383 674
31406	115 000	295 996	410 996	52 000	8 232	60 232	0	370 234	370 234	63 000	657 998	720 998
31407	355 000	988 301	1 343 301	0	40 580	40 580	0	472 937	472 937	355 000	1 420 658	1 775 658
31408	0	1 892 484	1 892 484	0	62 436	62 436	0	39 378	39 378	0	1 869 426	1 869 426
31409	0	443 635	443 635	0	17 247	17 247	0	7 698	7 698	0	434 086	434 086
40502	138	0	138	1 113	0	1 113	1 069	0	1 069	94	0	94
40702	468 269	34 815	503 084	5 663 835	1 861 112	7 524 947	5 899 418	1 964 138	7 863 556	703 852	137 841	841 693
40703	2 161	0	2 161	1 282	0	1 282	3 540	0	3 540	4 419	0	4 419
40802	172	0	172	940	0	940	996	0	996	228	0	228
40807	1 528	32 099	33 627	3 098	101 647	104 745	2 869	79 418	82 287	1 299	9 870	11 169
40817	34 606	1 006	35 612	67 039	17 786	84 825	94 830	27 986	122 816	62 397	11 206	73 603
40820	6 351	4 754	11 105	12 339	8 787	21 126	15 696	11 422	27 118	9 708	7 389	17 097
42103	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0
42301	1 989	807	2 796	5 036	1 620	6 656	3 350	996	4 346	303	183	486
42303	2 314	1 522	3 836	4 628	3 067	7 695	2 314	1 545	3 859	0	0	0
42304	1 143	3 620	4 763	2 286	3 768	6 054	3 356	6 343	9 699	2 213	6 195	8 408
42305	5 092	1 087	6 179	5 092	1 110	6 202	5 092	1 393	6 485	5 092	1 370	6 462
42306	25 804	20 999	46 803	39 244	29 063	68 307	29 223	21 743	50 966	15 783	13 679	29 462
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42311	16	0	16	6	0	6	0	0	0	10	0	10
42312	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42314	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
42601	4 532	4 216	8 748	4 602	4 550	9 152	4 602	4 296	8 898	4 532	3 962	8 494
42603	0	0	0	0	4	4	0	2 648	2 648	0	2 644	2 644
42604	500	1 224	1 724	1 000	2 466	3 466	500	1 242	1 742	0	0	0
42606	580	6 624	7 204	580	9 215	9 795	580	6 743	7 323	580	4 152	4 732
42611	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	149	0	149	94	0	94	2	0	2	57	0	57
45515	3 432	0	3 432	1 240	0	1 240	0	0	0	2 192	0	2 192
45715	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45818	848	0	848	214	0	214	90	0	90	724	0	724
47108	178	0	178	13	0	13	13	0	13	178	0	178
47401	63 500	0	63 500	118 149	0	118 149	69 537	0	69 537	14 888	0	14 888
47405	0	0	0	0	52 896	52 896	0	52 896	52 896	0	0	0
47407	0	0	0	2 616 889	5 662 000	8 278 889	2 616 889	5 662 000	8 278 889	0	0	0
47409	0	42 244	42 244	0	70 515	70 515	0	98 534	98 534	0	70 263	70 263
47411	900	1 769	2 669	1 196	2 632	3 828	1 074	1 982	3 056	778	1 119	1 897
47416	1 101	9	1 110	30 507	91	30 598	29 458	82	29 540	52	0	52
47422	0	82	82	26	80	106	26	0	26	0	2	2
47425	8	0	8	15	0	15	15	0	15	8	0	8
47426	17 861	16 637	34 498	1 994	6 040	8 034	3 656	17 305	20 961	19 523	27 902	47 425
50120	49	0	49	0	0	0	1 022	0	1 022	1 071	0	1 071
60301	12 688	0	12 688	10 101	0	10 101	18 528	0	18 528	21 115	0	21 115
60305	0	0	0	61 854	0	61 854	61 957	0	61 957	103	0	103
60307	49	0	49	201	0	201	152	0	152	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	464	0	464	464	0	464
60311	9 307	488	9 795	4 535	774	5 309	3 113	1 448	4 561	7 885	1 162	9 047
60322	107	0	107	39	0	39	4	0	4	72	0	72
60324	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
60601	22 328	0	22 328	0	0	0	2 665	0	2 665	24 993	0	24 993
61212	0	0	0	246 286	0	246 286	246 286	0	246 286	0	0	0
61304	94	0	94	0	0	0	2	0	2	96	0	96
70302	24 251	0	24 251	1	0	1	1 495	0	1 495	25 745	0	25 745
70601	68 130	0	68 130	22 748	0	22 748	263 830	0	263 830	309 212	0	309 212
70602	721	0	721	393	0	393	0	0	0	328	0	328
70603	228 087	0	228 087	0	0	0	220 509	0	220 509	448 596	0	448 596
70605	1 964	0	1 964	0	0	0	523	0	523	2 487	0	2 487
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3	0	3	2 921	0	2 921	2 890	0	2 890	34	0	34
90902	1 626	0	1 626	41	0	41	21	0	21	1 646	0	1 646
91007	0	0	0	9 218	0	9 218	9 218	0	9 218	0	0	0
91008	0	0	0	11 421	0	11 421	11 421	0	11 421	0	0	0
91202	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	3 801 123	10 158 520	13 959 643	109 782	2 179 084	2 288 866	14 936	524 103	539 039	3 895 969	11 813 501	15 709 470
91417	200 100	0	200 100	0	0	0	0	0	0	200 100	0	200 100
91418	81 750	0	81 750	34 357	0	34 357	81 750	0	81 750	34 357	0	34 357
91604	213	700	913	30	88	118	13	604	617	230	184	414
99998	6 833 057	0	6 833 057	2 202 038	0	2 202 038	1 103 149	0	1 103 149	7 931 946	0	7 931 946
Пассив
91312	4 298 976	1 247 824	5 546 800	220 339	62 604	282 943	669 551	42 542	712 093	4 748 188	1 227 762	5 975 950
91315	138 188	605 109	743 297	1 815	138 759	140 574	0	359 772	359 772	136 373	826 122	962 495
91316	0	65 333	65 333	0	68 834	68 834	0	194 045	194 045	0	190 544	190 544
91317	245 624	76 174	321 798	454 763	68 690	523 453	482 852	19 544	502 396	273 713	27 028	300 741
91507	141 208	14 467	155 675	86 882	464	87 346	433 483	250	433 733	487 809	14 253	502 062
91508	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
99999	14 244 071	0	14 244 071	429 643	0	429 643	2 131 629	0	2 131 629	15 946 057	0	15 946 057
Г. Срочные сделки
Актив
93001	24 477	0	24 477	1 556 836	139 244	1 696 080	1 487 437	121 088	1 608 525	93 876	18 156	112 032
93301	0	36 715	36 715	0	5 361	5 361	0	42 076	42 076	0	0	0
93302	0	0	0	0	4 937	4 937	0	4 937	4 937	0	0	0
93303	0	4 895	4 895	0	77	77	0	4 972	4 972	0	0	0
93306	0	36 987	36 987	0	5 069	5 069	0	42 056	42 056	0	0	0
93307	0	0	0	0	4 953	4 953	0	4 953	4 953	0	0	0
93308	0	4 959	4 959	0	36	36	0	4 995	4 995	0	0	0
93801	0	0	0	2 709	0	2 709	2 525	0	2 525	184	0	184
Пассив
96001	0	24 477	24 477	118 369	1 572 862	1 691 231	136 533	1 642 437	1 778 970	18 164	94 052	112 216
96301	0	36 945	36 945	0	41 999	41 999	0	5 054	5 054	0	0	0
96302	0	0	0	0	4 939	4 939	0	4 939	4 939	0	0	0
96303	0	4 944	4 944	0	4 980	4 980	0	36	36	0	0	0
96306	0	36 715	36 715	0	41 632	41 632	0	4 917	4 917	0	0	0
96307	0	0	0	0	4 937	4 937	0	4 937	4 937	0	0	0
96308	0	4 895	4 895	0	4 972	4 972	0	77	77	0	0	0
96801	57	0	57	2 950	0	2 950	2 893	0	2 893	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	558 875,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	558 875,0000
Пассив
98050	0	0	558 875,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	558 875,0000

Страница была полезной?