Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 166	19 465	30 631	32 879	35 620	68 499	36 551	33 133	69 684	7 494	21 952	29 446
20208	1 264	1 114	2 378	14 480	4 425	18 905	12 411	5 082	17 493	3 333	457	3 790
20209	0	0	0	6 805	978	7 783	6 805	978	7 783	0	0	0
30102	96 045	0	96 045	3 054 700	0	3 054 700	2 935 218	0	2 935 218	215 527	0	215 527
30110	5 368	20 762	26 130	10 613	5 259	15 872	12 398	4 816	17 214	3 583	21 205	24 788
30114	0	33 222	33 222	0	1 070 666	1 070 666	0	1 048 039	1 048 039	0	55 849	55 849
30202	4 128	0	4 128	800	0	800	0	0	0	4 928	0	4 928
30204	11 435	0	11 435	1 831	0	1 831	0	0	0	13 266	0	13 266
30233	44	210	254	2 924	3 972	6 896	2 851	3 783	6 634	117	399	516
30402	47	0	47	0	0	0	4	0	4	43	0	43
30602	78	110	188	0	1	1	0	2	2	78	109	187
32802	485	13 554	14 039	1 155	6 371	7 526	0	615	615	1 640	19 310	20 950
45201	0	0	0	238 579	0	238 579	194 317	0	194 317	44 262	0	44 262
45204	81 000	51 806	132 806	12 500	52 805	65 305	0	52 979	52 979	93 500	51 632	145 132
45205	0	0	0	0	90 779	90 779	0	422	422	0	90 357	90 357
45206	158 300	37 819	196 119	0	349 982	349 982	5 000	2 959	7 959	153 300	384 842	538 142
45207	143 722	237 634	381 356	0	221 166	221 166	6 054	47 227	53 281	137 668	411 573	549 241
45208	0	55 034	55 034	0	766	766	0	993	993	0	54 807	54 807
45505	0	5 634	5 634	0	40	40	0	2 866	2 866	0	2 808	2 808
45506	84	4 427	4 511	0	1 319	1 319	11	319	330	73	5 427	5 500
45507	1 972	31 889	33 861	0	432	432	28	1 425	1 453	1 944	30 896	32 840
45509	1 430	45	1 475	1 511	161	1 672	1 795	109	1 904	1 146	97	1 243
45705	31	231	262	0	3	3	4	36	40	27	198	225
45706	13 705	5 181	18 886	0	71	71	49	150	199	13 656	5 102	18 758
45708	337	37	374	386	0	386	334	3	337	389	34	423
45815	167	3 677	3 844	20	3 012	3 032	3	136	139	184	6 553	6 737
45817	0	0	0	3	59	62	3	59	62	0	0	0
45915	0	0	0	1	8	9	1	8	9	0	0	0
45917	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
47001	0	518	518	0	7	7	0	9	9	0	516	516
47404	6 817	0	6 817	268 477	265 734	534 211	268 482	265 734	534 216	6 812	0	6 812
47408	0	0	0	7 952 107	112 273 257	120 225 364	7 952 107	112 273 257	120 225 364	0	0	0
47423	125	466	591	16 943	7 353	24 296	16 958	7 355	24 313	110	464	574
47427	1 415	1 761	3 176	2 716	3 369	6 085	1 113	1 533	2 646	3 018	3 597	6 615
47502	693	435	1 128	281	199	480	14	21	35	960	613	1 573
47803	3 914	0	3 914	62 370	0	62 370	3 914	0	3 914	62 370	0	62 370
50104	60 571	0	60 571	14	0	14	62	0	62	60 523	0	60 523
50112	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
50905	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60302	0	0	0	931	0	931	931	0	931	0	0	0
60304	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60306	2	0	2	9 555	0	9 555	9 556	0	9 556	1	0	1
60308	260	135	395	1 411	181	1 592	1 407	182	1 589	264	134	398
60310	0	0	0	7 609	0	7 609	7 609	0	7 609	0	0	0
60312	66 219	0	66 219	65 852	0	65 852	73 154	0	73 154	58 917	0	58 917
60314	1 297	567	1 864	224	600	824	314	206	520	1 207	961	2 168
60323	19 577	0	19 577	84	0	84	451	0	451	19 210	0	19 210
60401	43 704	0	43 704	4 705	0	4 705	274	0	274	48 135	0	48 135
60701	139 357	0	139 357	4 540	0	4 540	4 486	0	4 486	139 411	0	139 411
61008	98	0	98	916	0	916	335	0	335	679	0	679
61009	1 409	0	1 409	613	0	613	1 508	0	1 508	514	0	514
61010	1	0	1	37	0	37	38	0	38	0	0	0
61403	17 004	0	17 004	11 441	0	11 441	11 943	0	11 943	16 502	0	16 502
61406	0	0	0	1 880 973	0	1 880 973	1 880 973	0	1 880 973	0	0	0
70201	821	0	821	543	0	543	1 364	0	1 364	0	0	0
70202	1 546	0	1 546	9	0	9	1 555	0	1 555	0	0	0
70203	743	0	743	207	0	207	950	0	950	0	0	0
70204	18	0	18	64	0	64	82	0	82	0	0	0
70205	4 591 795	0	4 591 795	1 881 022	0	1 881 022	6 472 817	0	6 472 817	0	0	0
70206	48 353	0	48 353	25 427	0	25 427	73 780	0	73 780	0	0	0
70209	43 207	0	43 207	147 419	0	147 419	190 626	0	190 626	0	0	0
70402	26 987	0	26 987	0	0	0	0	0	0	26 987	0	26 987
70501	18 869	0	18 869	58	0	58	0	0	0	18 927	0	18 927
Пассив
10208	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10701	4 058	0	4 058	0	0	0	0	0	0	4 058	0	4 058
10703	1 576	0	1 576	0	0	0	0	0	0	1 576	0	1 576
30111	0	408 603	408 603	0	7 088	7 088	0	5 686	5 686	0	407 201	407 201
30231	14 594	0	14 594	436 849	0	436 849	444 186	0	444 186	21 931	0	21 931
31302	0	0	0	103 000	0	103 000	103 000	0	103 000	0	0	0
31303	0	0	0	103 000	0	103 000	103 000	0	103 000	0	0	0
31304	0	0	0	65 000	0	65 000	115 000	0	115 000	50 000	0	50 000
31305	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
31306	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31307	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
31406	0	0	0	0	100	100	100 000	51 733	151 733	100 000	51 633	151 633
31407	0	0	0	0	2 653	2 653	0	401 435	401 435	0	398 782	398 782
31408	0	153 099	153 099	0	4 762	4 762	0	197 468	197 468	0	345 805	345 805
31409	0	77 709	77 709	0	1 342	1 342	0	1 082	1 082	0	77 449	77 449
40502	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
40702	136 056	4 385	140 441	2 831 260	1 248 175	4 079 435	2 846 521	1 247 458	4 093 979	151 317	3 668	154 985
40703	7 622	0	7 622	2 909	0	2 909	1 516	0	1 516	6 229	0	6 229
40802	337	0	337	1 855	0	1 855	1 875	0	1 875	357	0	357
40807	1 678	480	2 158	1 705	3 309	5 014	1 856	13 533	15 389	1 829	10 704	12 533
40817	19 899	846	20 745	47 620	5 565	53 185	47 077	5 271	52 348	19 356	552	19 908
40820	5 481	3 286	8 767	8 521	5 908	14 429	7 298	5 466	12 764	4 258	2 844	7 102
40905	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
40909	0	0	0	0	251	251	0	251	251	0	0	0
40910	0	0	0	0	153	153	0	153	153	0	0	0
40911	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
40912	0	0	0	0	2 724	2 724	0	2 724	2 724	0	0	0
40913	0	87	87	0	2 344	2 344	0	2 257	2 257	0	0	0
42005	25 000	0	25 000	0	0	0	10 000	0	10 000	35 000	0	35 000
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	2 115	10 607	12 722	3 287	12 423	15 710	2 118	4 757	6 875	946	2 941	3 887
42303	1 285	0	1 285	1 291	0	1 291	596	0	596	590	0	590
42304	1 000	0	1 000	0	3 531	3 531	6 100	5 622	11 722	7 100	2 091	9 191
42305	6 044	0	6 044	0	0	0	170	0	170	6 214	0	6 214
42306	23 860	23 777	47 637	111	476	587	361	538	899	24 110	23 839	47 949
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42310	0	0	0	3	0	3	12	0	12	9	0	9
42311	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
42314	45	0	45	2	0	2	3	0	3	46	0	46
42601	3 338	3 779	7 117	553	304	857	644	437	1 081	3 429	3 912	7 341
42603	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42604	0	1 722	1 722	0	30	30	0	24	24	0	1 716	1 716
42605	500	1 593	2 093	0	333	333	0	31	31	500	1 291	1 791
42606	180	6 845	7 025	0	115	115	0	93	93	180	6 823	7 003
42611	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	0	0	0	123	0	123	218	0	218	95	0	95
45515	4 058	0	4 058	90	0	90	141	0	141	4 109	0	4 109
45715	19	0	19	1	0	1	37	0	37	55	0	55
45818	331	0	331	50	0	50	139	0	139	420	0	420
47008	0	0	0	0	0	0	108	0	108	108	0	108
47407	0	0	0	7 879 808	110 493 650	118 373 458	7 879 808	110 493 650	118 373 458	0	0	0
47411	556	434	990	14	21	35	148	200	348	690	613	1 303
47416	892	0	892	2 094	522	2 616	1 202	522	1 724	0	0	0
47422	0	205	205	86 146	2 226	88 372	86 210	2 168	88 378	64	147	211
47425	128	0	128	219	0	219	125	0	125	34	0	34
47426	622	13 555	14 177	9	616	625	1 297	6 371	7 668	1 910	19 310	21 220
47501	1 415	1 761	3 176	1 114	1 559	2 673	2 717	3 395	6 112	3 018	3 597	6 615
50111	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
50405	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
60301	121	0	121	3 303	0	3 303	3 733	0	3 733	551	0	551
60303	2 117	0	2 117	2 154	0	2 154	2 047	0	2 047	2 010	0	2 010
60305	0	0	0	22 122	0	22 122	22 122	0	22 122	0	0	0
60307	0	0	0	50	0	50	60	0	60	10	0	10
60309	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
60311	0	0	0	1 427	0	1 427	1 427	0	1 427	0	0	0
60313	0	0	0	0	1 632	1 632	0	1 632	1 632	0	0	0
60322	0	0	0	51	0	51	76	0	76	25	0	25
60324	12	0	12	8	0	8	0	0	0	4	0	4
60601	10 708	0	10 708	274	0	274	1 129	0	1 129	11 563	0	11 563
61207	0	0	0	3 914	0	3 914	3 914	0	3 914	0	0	0
61304	40	0	40	8	0	8	20	0	20	52	0	52
61306	0	0	0	1 882 115	0	1 882 115	1 882 115	0	1 882 115	0	0	0
70101	12 136	0	12 136	17 238	0	17 238	5 102	0	5 102	0	0	0
70102	879	0	879	1 317	0	1 317	438	0	438	0	0	0
70103	4 594 464	0	4 594 464	6 476 671	0	6 476 671	1 882 207	0	1 882 207	0	0	0
70106	532	0	532	535	0	535	3	0	3	0	0	0
70107	7 716	0	7 716	199 889	0	199 889	192 173	0	192 173	0	0	0
70301	94 628	0	94 628	6 741 036	0	6 741 036	6 694 802	0	6 694 802	48 394	0	48 394
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1	0	1	293	0	293	270	0	270	24	0	24
90902	1 701	0	1 701	49	0	49	145	0	145	1 605	0	1 605
91202	0	0	0	24	0	24	3	0	3	21	0	21
91203	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
91303	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
91305	669 235	1 714 350	2 383 585	346 642	1 076 977	1 423 619	0	74 580	74 580	1 015 877	2 716 747	3 732 624
91307	1 419 089	267 156	1 686 245	504 570	306 618	811 188	132 052	4 741	136 793	1 791 607	569 033	2 360 640
91310	5 591	0	5 591	69 300	0	69 300	5 591	0	5 591	69 300	0	69 300
91503	130 280	9 919	140 199	0	138	138	0	171	171	130 280	9 886	140 166
91504	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91604	664	1 116	1 780	611	1 213	1 824	581	636	1 217	694	1 693	2 387
99998	680 327	0	680 327	796 355	0	796 355	924 421	0	924 421	552 261	0	552 261
Пассив
91003	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
91004	0	0	0	1 831	0	1 831	1 831	0	1 831	0	0	0
91302	0	203 237	203 237	0	133 293	133 293	0	1 426	1 426	0	71 370	71 370
91309	115 112	38 189	153 301	253 482	528 990	782 472	245 367	491 337	736 704	106 997	536	107 533
91404	0	323 789	323 789	0	6 027	6 027	19 602	35 994	55 596	19 602	353 756	373 358
99999	4 223 251	0	4 223 251	218 767	0	218 767	2 306 435	0	2 306 435	6 310 919	0	6 310 919
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	375 595	375 595	185 935	7 490 884	7 676 819	147 275	7 427 604	7 574 879	38 660	438 875	477 535
93002	0	2 638 362	2 638 362	0	22 859 713	22 859 713	0	25 498 075	25 498 075	0	0	0
93307	0	0	0	0	2 643 003	2 643 003	0	1 939	1 939	0	2 641 064	2 641 064
93801	170 979	0	170 979	1 948 990	0	1 948 990	1 949 975	0	1 949 975	169 994	0	169 994
Пассив
96001	375 575	0	375 575	7 415 288	147 559	7 562 847	7 478 092	186 283	7 664 375	438 379	38 724	477 103
96002	0	2 809 361	2 809 361	0	25 477 743	25 477 743	0	22 668 382	22 668 382	0	0	0
96307	0	0	0	0	25 224	25 224	0	2 836 714	2 836 714	0	2 811 490	2 811 490
96801	0	0	0	1 949 975	0	1 949 975	1 949 975	0	1 949 975	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	57 675,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	57 675,0000
Пассив
98050	0	0	57 675,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	57 675,0000

Страница была полезной?