Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 059	18 405	22 464	42 027	26 518	68 545	38 908	33 008	71 916	7 178	11 915	19 093
20208	4 744	2 796	7 540	10 800	5 950	16 750	11 532	5 995	17 527	4 012	2 751	6 763
20209	0	0	0	4 106	491	4 597	4 106	491	4 597	0	0	0
30102	77 839	0	77 839	2 909 188	0	2 909 188	2 877 134	0	2 877 134	109 893	0	109 893
30110	9 423	19 061	28 484	11 575	4 875	16 450	12 126	4 274	16 400	8 872	19 662	28 534
30114	0	119 944	119 944	0	579 353	579 353	0	662 428	662 428	0	36 869	36 869
30202	5 640	0	5 640	0	0	0	498	0	498	5 142	0	5 142
30204	11 186	0	11 186	216	0	216	0	0	0	11 402	0	11 402
30233	1 497	1 030	2 527	6 003	4 679	10 682	7 403	5 519	12 922	97	190	287
30402	43	0	43	43 218	0	43 218	43 205	0	43 205	56	0	56
30404	0	0	0	43 218	0	43 218	43 218	0	43 218	0	0	0
30602	78	110	188	0	1	1	0	2	2	78	109	187
32002	0	0	0	0	25 776	25 776	0	25 776	25 776	0	0	0
32003	0	0	0	0	220 642	220 642	0	220 642	220 642	0	0	0
32802	11	5 790	5 801	322	4 261	4 583	0	1 175	1 175	333	8 876	9 209
45201	29 961	0	29 961	309 371	0	309 371	330 302	0	330 302	9 030	0	9 030
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45204	12 500	52 023	64 523	0	419	419	12 500	1 072	13 572	0	51 370	51 370
45206	98 675	37 976	136 651	0	307	307	5 187	783	5 970	93 488	37 500	130 988
45207	159 734	58 387	218 121	0	4 486	4 486	4 765	1 984	6 749	154 969	60 889	215 858
45208	0	52 023	52 023	0	419	419	0	1 072	1 072	0	51 370	51 370
45505	0	11 315	11 315	0	71	71	0	3 006	3 006	0	8 380	8 380
45506	107	4 013	4 120	0	712	712	11	329	340	96	4 396	4 492
45507	2 026	37 089	39 115	0	289	289	27	2 030	2 057	1 999	35 348	37 347
45509	1 296	48	1 344	1 459	171	1 630	1 767	91	1 858	988	128	1 116
45705	37	298	335	0	2	2	3	32	35	34	268	302
45706	13 803	5 326	19 129	0	42	42	49	170	219	13 754	5 198	18 952
45708	305	49	354	516	0	516	485	0	485	336	49	385
45815	133	5 718	5 851	37	3 022	3 059	21	860	881	149	7 880	8 029
45817	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
45912	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
45915	0	0	0	1	23	24	1	21	22	0	2	2
45917	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
47404	10 828	0	10 828	179 231	171 164	350 395	177 236	171 164	348 400	12 823	0	12 823
47408	0	0	0	6 909 182	135 970 816	142 879 998	6 909 182	135 970 816	142 879 998	0	0	0
47423	125	469	594	19 038	13 701	32 739	19 053	13 708	32 761	110	462	572
47427	1 221	1 346	2 567	1 222	1 304	2 526	1 486	1 351	2 837	957	1 299	2 256
47502	813	211	1 024	216	169	385	138	15	153	891	365	1 256
47803	0	0	0	3 914	0	3 914	0	0	0	3 914	0	3 914
50104	60 340	0	60 340	71	0	71	8	0	8	60 403	0	60 403
50112	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
50905	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60302	1 418	0	1 418	516	0	516	1 934	0	1 934	0	0	0
60304	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60306	1 938	0	1 938	7 818	0	7 818	9 756	0	9 756	0	0	0
60308	201	32	233	746	26	772	795	33	828	152	25	177
60310	0	0	0	3 266	0	3 266	3 266	0	3 266	0	0	0
60312	32 620	0	32 620	55 885	0	55 885	30 792	0	30 792	57 713	0	57 713
60314	2 040	151	2 191	109	816	925	852	232	1 084	1 297	735	2 032
60323	19 592	0	19 592	877	0	877	5	0	5	20 464	0	20 464
60401	37 100	0	37 100	1 981	0	1 981	0	0	0	39 081	0	39 081
60701	139 357	0	139 357	1 981	0	1 981	1 981	0	1 981	139 357	0	139 357
61008	46	0	46	184	0	184	159	0	159	71	0	71
61009	181	0	181	830	0	830	427	0	427	584	0	584
61403	16 458	0	16 458	11 702	0	11 702	6 410	0	6 410	21 750	0	21 750
61406	0	0	0	2 291 605	0	2 291 605	2 291 605	0	2 291 605	0	0	0
70201	0	0	0	37	0	37	0	0	0	37	0	37
70202	0	0	0	1 143	0	1 143	0	0	0	1 143	0	1 143
70203	0	0	0	297	0	297	0	0	0	297	0	297
70204	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
70205	0	0	0	2 291 646	0	2 291 646	0	0	0	2 291 646	0	2 291 646
70206	0	0	0	26 894	0	26 894	0	0	0	26 894	0	26 894
70209	0	0	0	22 794	0	22 794	0	0	0	22 794	0	22 794
70402	26 987	0	26 987	0	0	0	0	0	0	26 987	0	26 987
70501	49	0	49	18 769	0	18 769	0	0	0	18 818	0	18 818
Пассив
10208	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10701	4 058	0	4 058	0	0	0	0	0	0	4 058	0	4 058
10703	1 576	0	1 576	0	0	0	0	0	0	1 576	0	1 576
30111	0	409 338	409 338	0	8 449	8 449	0	4 280	4 280	0	405 169	405 169
30220	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30231	13 091	0	13 091	505 390	0	505 390	497 485	0	497 485	5 186	0	5 186
30232	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
30408	0	0	0	43 222	0	43 222	43 222	0	43 222	0	0	0
30601	0	0	0	43 222	0	43 222	43 222	0	43 222	0	0	0
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31303	0	0	0	80 000	13 981	93 981	80 000	13 981	93 981	0	0	0
31305	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31409	0	78 034	78 034	0	1 608	1 608	0	629	629	0	77 055	77 055
40502	20	0	20	3 145	0	3 145	3 125	0	3 125	0	0	0
40702	144 539	12 136	156 675	2 673 353	326 956	3 000 309	2 662 892	318 638	2 981 530	134 078	3 818	137 896
40703	7 260	0	7 260	5 760	0	5 760	3 224	0	3 224	4 724	0	4 724
40802	688	0	688	2 361	0	2 361	1 986	0	1 986	313	0	313
40807	384	836	1 220	1 135	9 210	10 345	2 715	8 504	11 219	1 964	130	2 094
40817	26 814	2 246	29 060	49 318	3 798	53 116	45 175	3 087	48 262	22 671	1 535	24 206
40820	3 999	4 040	8 039	4 340	5 558	9 898	5 902	4 182	10 084	5 561	2 664	8 225
40905	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
40909	0	0	0	0	715	715	0	715	715	0	0	0
40910	0	0	0	0	129	129	0	129	129	0	0	0
40911	0	0	0	975	0	975	975	0	975	0	0	0
40912	0	0	0	16	3 867	3 883	16	3 867	3 883	0	0	0
40913	0	0	0	5	3 367	3 372	5	3 367	3 372	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	25 000	0	25 000	35 000	0	35 000
42105	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42301	2 094	819	2 913	1 545	2 804	4 349	637	5 060	5 697	1 186	3 075	4 261
42303	0	2 107	2 107	0	2 117	2 117	2 330	10	2 340	2 330	0	2 330
42304	3 485	6 937	10 422	3 546	57	3 603	1 061	133	1 194	1 000	7 013	8 013
42305	1 500	0	1 500	313	0	313	3 599	0	3 599	4 786	0	4 786
42306	24 411	12 236	36 647	322	395	717	222	12 302	12 524	24 311	24 143	48 454
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42310	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
42311	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42312	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
42313	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42314	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42601	3 562	4 746	8 308	1 567	356	1 923	1 076	645	1 721	3 071	5 035	8 106
42604	100	1 704	1 804	102	35	137	2	13	15	0	1 682	1 682
42605	0	299	299	0	6	6	0	2	2	0	295	295
42606	180	5 202	5 382	0	116	116	0	1 728	1 728	180	6 814	6 994
42611	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	0	0	0	209	0	209	265	0	265	56	0	56
45515	5 692	0	5 692	123	0	123	1	0	1	5 570	0	5 570
45715	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45818	825	0	825	631	0	631	67	0	67	261	0	261
47403	0	0	0	43 222	0	43 222	43 222	0	43 222	0	0	0
47407	0	0	0	7 124 977	133 480 566	140 605 543	7 124 977	133 480 566	140 605 543	0	0	0
47411	481	212	693	78	16	94	120	169	289	523	365	888
47416	1 907	0	1 907	3 062	0	3 062	2 151	0	2 151	996	0	996
47422	0	101	101	518	2 546	3 064	539	2 526	3 065	21	81	102
47425	121	0	121	266	0	266	210	0	210	65	0	65
47426	343	5 790	6 133	68	1 174	1 242	426	4 260	4 686	701	8 876	9 577
47501	1 221	1 346	2 567	1 625	1 397	3 022	1 361	1 352	2 713	957	1 301	2 258
50111	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
50405	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60301	85	0	85	21 664	0	21 664	21 684	0	21 684	105	0	105
60303	5 873	0	5 873	6 005	0	6 005	2 629	0	2 629	2 497	0	2 497
60305	0	0	0	21 241	0	21 241	21 241	0	21 241	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	39	0	39	39	0	39
60309	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60311	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
60322	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60324	7	0	7	0	0	0	5	0	5	12	0	12
60601	9 328	0	9 328	0	0	0	664	0	664	9 992	0	9 992
61201	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61304	37	0	37	6	0	6	5	0	5	36	0	36
61306	0	0	0	2 290 673	0	2 290 673	2 290 673	0	2 290 673	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	6 071	0	6 071	6 071	0	6 071
70102	0	0	0	0	0	0	252	0	252	252	0	252
70103	0	0	0	0	0	0	2 290 804	0	2 290 804	2 290 804	0	2 290 804
70106	0	0	0	0	0	0	46	0	46	46	0	46
70107	0	0	0	0	0	0	2 379	0	2 379	2 379	0	2 379
70301	94 628	0	94 628	0	0	0	0	0	0	94 628	0	94 628
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	317	0	317	311	0	311	6	0	6
90902	1 561	0	1 561	35	0	35	12	0	12	1 584	0	1 584
91007	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
91303	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
91305	440 745	277 897	718 642	0	2 712	2 712	0	5 735	5 735	440 745	274 874	715 619
91307	1 235 594	268 853	1 504 447	18 521	24 586	43 107	22 476	27 531	50 007	1 231 639	265 908	1 497 547
91310	0	0	0	5 591	0	5 591	0	0	0	5 591	0	5 591
91503	130 233	6 899	137 132	0	3 106	3 106	0	169	169	130 233	9 836	140 069
91504	26	0	26	23	0	23	0	0	0	49	0	49
91604	626	770	1 396	651	829	1 480	576	630	1 206	701	969	1 670
99998	88 305	0	88 305	350 556	0	350 556	331 262	0	331 262	107 599	0	107 599
Пассив
91004	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
91302	0	366	366	0	60	60	0	3	3	0	309	309
91309	87 072	867	87 939	330 549	437	330 986	350 208	129	350 337	106 731	559	107 290
99999	2 367 304	0	2 367 304	57 936	0	57 936	56 867	0	56 867	2 366 235	0	2 366 235
Г. Срочные сделки
Актив
93001	92 344	351 153	443 497	98 368	6 429 612	6 527 980	190 712	6 408 331	6 599 043	0	372 434	372 434
93002	0	2 633 437	2 633 437	0	31 148 705	31 148 705	0	31 143 007	31 143 007	0	2 639 135	2 639 135
93801	171 829	0	171 829	2 362 918	0	2 362 918	2 365 095	0	2 365 095	169 652	0	169 652
Пассив
96001	351 272	92 340	443 612	6 399 610	190 892	6 590 502	6 420 863	98 552	6 519 415	372 525	0	372 525
96002	0	2 805 151	2 805 151	0	31 146 544	31 146 544	0	31 150 089	31 150 089	0	2 808 696	2 808 696
96801	0	0	0	2 365 095	0	2 365 095	2 365 095	0	2 365 095	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	407 675,0000	0	0	0,0000	0	0	160 000,0000	0	0	247 675,0000
Пассив
98040	0	0	350 000,0000	0	0	160 000,0000	0	0	0,0000	0	0	190 000,0000
98050	0	0	57 675,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	57 675,0000

Страница была полезной?