Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Агро-промышленный банк Екатерининский"

Регистрационный номер

2167

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 947	0	2 947	0	0	0	0	0	0	2 947	0	2 947
20202	120 614	42 389	163 003	270 507	41 284	311 791	259 252	34 121	293 373	131 869	49 552	181 421
20208	4 984	0	4 984	7 179	0	7 179	9 794	0	9 794	2 369	0	2 369
20209	0	0	0	60 972	0	60 972	60 972	0	60 972	0	0	0
30102	60 733	0	60 733	4 967 917	0	4 967 917	4 973 053	0	4 973 053	55 597	0	55 597
30110	5 725	31 149	36 874	19 701	80 737	100 438	20 892	74 848	95 740	4 534	37 038	41 572
30202	18 459	0	18 459	0	0	0	928	0	928	17 531	0	17 531
30204	2 870	0	2 870	85	0	85	0	0	0	2 955	0	2 955
30210	0	0	0	2 409	0	2 409	2 409	0	2 409	0	0	0
30215	600	1 302	1 902	0	367	367	0	189	189	600	1 480	2 080
30233	19	0	19	10 645	1 831	12 476	10 658	1 831	12 489	6	0	6
30302	10 343	9 155	19 498	27 703	47 001	74 704	35 844	39 112	74 956	2 202	17 044	19 246
30306	369 974	27 666	397 640	61 274	26 145	87 419	243 100	41 250	284 350	188 148	12 561	200 709
30424	778	0	778	38 024	0	38 024	37 032	0	37 032	1 770	0	1 770
32002	0	0	0	2 075 000	0	2 075 000	2 075 000	0	2 075 000	0	0	0
32003	260 000	0	260 000	820 000	0	820 000	935 000	0	935 000	145 000	0	145 000
32004	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	0	2 170	2 170	0	610	610	0	314	314	0	2 466	2 466
45201	8 443	0	8 443	79 813	0	79 813	83 784	0	83 784	4 472	0	4 472
45204	7 440	0	7 440	0	0	0	6 265	0	6 265	1 175	0	1 175
45205	13 000	4 773	17 773	7 990	1 344	9 334	0	692	692	20 990	5 425	26 415
45206	125 400	3 825	129 225	55 000	1 080	56 080	19 000	606	19 606	161 400	4 299	165 699
45207	377 942	0	377 942	11 340	0	11 340	8 346	0	8 346	380 936	0	380 936
45208	13 850	36 885	50 735	0	10 383	10 383	0	5 344	5 344	13 850	41 924	55 774
45307	7 184	0	7 184	0	0	0	325	0	325	6 859	0	6 859
45401	0	0	0	1 555	0	1 555	1 555	0	1 555	0	0	0
45406	11 730	0	11 730	1 000	0	1 000	37	0	37	12 693	0	12 693
45407	95 393	0	95 393	0	0	0	3 220	0	3 220	92 173	0	92 173
45408	6 809	0	6 809	0	0	0	15	0	15	6 794	0	6 794
45504	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
45505	29 120	0	29 120	9 550	0	9 550	481	0	481	38 189	0	38 189
45506	283 414	44 051	327 465	3 500	12 430	15 930	8 944	6 851	15 795	277 970	49 630	327 600
45507	75 727	33 266	108 993	8 050	9 385	17 435	227	5 152	5 379	83 550	37 499	121 049
45509	1 133	0	1 133	2 021	0	2 021	1 971	0	1 971	1 183	0	1 183
45812	0	0	0	1 587	0	1 587	1 587	0	1 587	0	0	0
45814	2 587	0	2 587	0	0	0	16	0	16	2 571	0	2 571
45815	107	0	107	0	0	0	6	0	6	101	0	101
45912	0	0	0	591	0	591	0	0	0	591	0	591
45914	61	0	61	0	0	0	3	0	3	58	0	58
47107	2 356	0	2 356	0	0	0	0	0	0	2 356	0	2 356
47307	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47404	0	98	98	0	36 763	36 763	0	36 750	36 750	0	111	111
47408	0	0	0	56 965	46 486	103 451	56 965	46 486	103 451	0	0	0
47423	9	0	9	110	5	115	111	4	115	8	1	9
47427	79	0	79	10 400	865	11 265	10 383	865	11 248	96	0	96
60302	161	0	161	27	0	27	47	0	47	141	0	141
60306	0	0	0	1 732	0	1 732	1 732	0	1 732	0	0	0
60308	5	0	5	133	0	133	93	0	93	45	0	45
60310	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
60312	616	0	616	4 534	0	4 534	3 409	0	3 409	1 741	0	1 741
60314	0	0	0	1 104	0	1 104	1 104	0	1 104	0	0	0
60323	38 289	0	38 289	48	0	48	530	0	530	37 807	0	37 807
60401	41 821	0	41 821	295	0	295	0	0	0	42 116	0	42 116
60404	3 888	0	3 888	0	0	0	0	0	0	3 888	0	3 888
60701	148	0	148	622	0	622	298	0	298	472	0	472
61002	0	0	0	218	0	218	83	0	83	135	0	135
61008	305	0	305	132	0	132	140	0	140	297	0	297
61009	37	0	37	235	0	235	203	0	203	69	0	69
61011	7 666	0	7 666	0	0	0	0	0	0	7 666	0	7 666
61403	975	0	975	375	0	375	328	0	328	1 022	0	1 022
61703	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
70606	872 302	0	872 302	101 067	0	101 067	198	0	198	973 171	0	973 171
70608	273 840	0	273 840	108 264	0	108 264	0	0	0	382 104	0	382 104
70611	1 962	0	1 962	371	0	371	0	0	0	2 333	0	2 333
Итого по активу (баланс)	3 203 975	236 729	3 440 704	8 831 588	316 716	9 148 304	8 915 683	294 415	9 210 098	3 119 880	259 030	3 378 910
Пассив
10207	39 870	0	39 870	0	0	0	0	0	0	39 870	0	39 870
10601	15 522	0	15 522	0	0	0	0	0	0	15 522	0	15 522
10602	177 130	0	177 130	0	0	0	0	0	0	177 130	0	177 130
10701	1 391	0	1 391	0	0	0	0	0	0	1 391	0	1 391
10801	18 134	0	18 134	0	0	0	0	0	0	18 134	0	18 134
30126	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
30232	231	263	494	21 702	6 818	28 520	22 030	8 712	30 742	559	2 157	2 716
30301	10 343	9 155	19 498	35 844	39 112	74 956	27 703	47 001	74 704	2 202	17 044	19 246
30305	369 974	27 666	397 640	243 100	41 250	284 350	61 274	26 145	87 419	188 148	12 561	200 709
40503	0	72 382	72 382	0	11 860	11 860	0	21 626	21 626	0	82 148	82 148
40602	153	0	153	181	0	181	63	0	63	35	0	35
40701	710	0	710	18 177	0	18 177	18 474	0	18 474	1 007	0	1 007
40702	561 270	4 063	565 333	3 177 185	95 859	3 273 044	3 084 688	95 481	3 180 169	468 773	3 685	472 458
40703	12 261	11 058	23 319	19 894	13 482	33 376	22 437	3 163	25 600	14 804	739	15 543
40802	57 885	55	57 940	197 215	293	197 508	204 531	238	204 769	65 201	0	65 201
40807	475	4 850	5 325	0	768	768	0	1 370	1 370	475	5 452	5 927
40817	34 388	19 972	54 360	225 473	12 311	237 784	224 132	15 550	239 682	33 047	23 211	56 258
40820	165	239	404	11	779	790	22	1 117	1 139	176	577	753
40821	161	0	161	5 409	0	5 409	5 280	0	5 280	32	0	32
40905	0	0	0	5 428	0	5 428	5 428	0	5 428	0	0	0
40909	0	0	0	1 253	531	1 784	1 253	531	1 784	0	0	0
40910	0	0	0	692	127	819	692	127	819	0	0	0
40911	8	0	8	18 002	0	18 002	18 017	0	18 017	23	0	23
40912	0	0	0	2 476	4 081	6 557	2 476	4 081	6 557	0	0	0
40913	0	0	0	3 997	1 706	5 703	3 997	1 706	5 703	0	0	0
42104	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800
42106	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42205	277	0	277	0	0	0	2	0	2	279	0	279
42206	19 616	0	19 616	0	0	0	0	0	0	19 616	0	19 616
42301	2 621	1 631	4 252	8 107	4 295	12 402	7 329	4 362	11 691	1 843	1 698	3 541
42303	0	60	60	0	21	21	0	140	140	0	179	179
42304	1 765	947	2 712	205	1 753	1 958	0	1 796	1 796	1 560	990	2 550
42305	4 300	3 723	8 023	2 374	766	3 140	142	1 046	1 188	2 068	4 003	6 071
42306	533 702	52 463	586 165	33 228	10 707	43 935	31 178	16 477	47 655	531 652	58 233	589 885
42307	53 550	9 120	62 670	8 470	1 536	10 006	3 190	2 562	5 752	48 270	10 146	58 416
42311	20	0	20	0	0	0	13	0	13	33	0	33
42312	9	0	9	3	0	3	7	0	7	13	0	13
42313	65	0	65	0	0	0	6	0	6	71	0	71
42314	132	0	132	0	0	0	2	0	2	134	0	134
42315	89	0	89	0	0	0	4	0	4	93	0	93
42601	5	142	147	13	152	165	13	10	23	5	0	5
42603	0	43	43	0	49	49	0	6	6	0	0	0
42605	0	0	0	0	16	16	0	170	170	0	154	154
42606	426	803	1 229	0	117	117	123	226	349	549	912	1 461
42607	407	226	633	0	36	36	0	64	64	407	254	661
42614	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42615	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43807	29 005	0	29 005	0	0	0	0	0	0	29 005	0	29 005
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	10 527	0	10 527	45 911	0	45 911	46 884	0	46 884	11 500	0	11 500
45315	19	0	19	1	0	1	0	0	0	18	0	18
45415	1 883	0	1 883	230	0	230	206	0	206	1 859	0	1 859
45515	4 419	0	4 419	2 056	0	2 056	2 329	0	2 329	4 692	0	4 692
45818	2 140	0	2 140	538	0	538	524	0	524	2 126	0	2 126
45918	58	0	58	0	0	0	5	0	5	63	0	63
47108	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
47405	1 000	0	1 000	12 745	6 775	19 520	11 745	6 775	18 520	0	0	0
47407	0	0	0	42 656	51 378	94 034	42 656	51 378	94 034	0	0	0
47411	6 041	1 578	7 619	1 644	297	1 941	1 879	682	2 561	6 276	1 963	8 239
47416	1 516	0	1 516	4 426	0	4 426	3 208	245	3 453	298	245	543
47422	278	0	278	7	0	7	7	0	7	278	0	278
47425	798	0	798	32 433	0	32 433	32 578	0	32 578	943	0	943
47426	2 821	0	2 821	45	0	45	667	0	667	3 443	0	3 443
60301	33	0	33	2 511	0	2 511	2 539	0	2 539	61	0	61
60305	0	0	0	5 590	0	5 590	5 590	0	5 590	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60311	200	0	200	293	0	293	272	0	272	179	0	179
60313	0	9	9	0	10	10	0	11	11	0	10	10
60324	783	0	783	34	0	34	185	0	185	934	0	934
60601	17 376	0	17 376	0	0	0	257	0	257	17 633	0	17 633
61012	2 683	0	2 683	0	0	0	0	0	0	2 683	0	2 683
61304	148	0	148	34	0	34	72	0	72	186	0	186
61701	2 346	0	2 346	1 056	0	1 056	0	0	0	1 290	0	1 290
70601	877 024	0	877 024	0	0	0	104 851	0	104 851	981 875	0	981 875
70603	274 989	0	274 989	0	0	0	110 926	0	110 926	385 915	0	385 915
70615	731	0	731	0	0	0	1 056	0	1 056	1 787	0	1 787
Итого по пассиву (баланс)	3 220 256	220 448	3 440 704	4 185 479	306 885	4 492 364	4 117 772	312 798	4 430 570	3 152 549	226 361	3 378 910
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	35 073	0	35 073	542	0	542	841	0	841	34 774	0	34 774
90902	120 754	0	120 754	35 213	0	35 213	23 101	0	23 101	132 866	0	132 866
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 252 579	0	1 252 579	189 255	0	189 255	54 389	0	54 389	1 387 445	0	1 387 445
91502	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
91604	3 613	0	3 613	728	0	728	364	0	364	3 977	0	3 977
91704	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
91802	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
91803	331	763	1 094	0	215	215	0	111	111	331	867	1 198
99998	1 930 545	0	1 930 545	466 350	0	466 350	281 781	0	281 781	2 115 114	0	2 115 114
Итого по активу (баланс)	3 343 648	763	3 344 411	692 088	215	692 303	360 493	111	360 604	3 675 243	867	3 676 110
Пассив
91312	1 843 936	0	1 843 936	37 868	0	37 868	218 960	0	218 960	2 025 028	0	2 025 028
91315	13 355	0	13 355	2 883	0	2 883	4 017	0	4 017	14 489	0	14 489
91316	150	0	150	9 100	0	9 100	9 000	0	9 000	50	0	50
91317	56 411	0	56 411	231 930	0	231 930	234 373	0	234 373	58 854	0	58 854
91507	16 693	0	16 693	0	0	0	0	0	0	16 693	0	16 693
99999	1 413 866	0	1 413 866	77 173	0	77 173	224 303	0	224 303	1 560 996	0	1 560 996
Итого по пассиву (баланс)	3 344 411	0	3 344 411	358 954	0	358 954	690 653	0	690 653	3 676 110	0	3 676 110
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	4 774	0	4 774	4 774	0	4 774	0	0	0
99996	0	0	0	4 766	0	4 766	4 766	0	4 766	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 540	0	9 540	9 540	0	9 540	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	4 766	4 766	0	4 766	4 766	0	0	0
99997	0	0	0	4 774	0	4 774	4 774	0	4 774	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 774	4 766	9 540	4 774	4 766	9 540	0	0	0

Страница была полезной?