Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Финансово-Промышленный Банк" (Публичное Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2157

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	204 866	0	204 866	170 784	0	170 784	159 869	0	159 869	215 781	0	215 781
10610	40 234	0	40 234	0	0	0	0	0	0	40 234	0	40 234
20202	180 553	136 026	316 579	961 089	2 600 018	3 561 107	952 631	2 639 066	3 591 697	189 011	96 978	285 989
20208	35 541	3 201	38 742	140 099	7 692	147 791	135 612	7 865	143 477	40 028	3 028	43 056
20209	12 200	715	12 915	316 880	175 036	491 916	329 080	175 751	504 831	0	0	0
30102	714 533	0	714 533	60 735 008	0	60 735 008	60 677 092	0	60 677 092	772 449	0	772 449
30110	22 499	147 491	169 990	2 620 263	1 293 344	3 913 607	2 612 071	1 312 720	3 924 791	30 691	128 115	158 806
30114	0	16 655 936	16 655 936	0	29 446 573	29 446 573	0	41 065 018	41 065 018	0	5 037 491	5 037 491
30202	79 869	0	79 869	633	0	633	0	0	0	80 502	0	80 502
30204	252 631	0	252 631	8 440	0	8 440	0	0	0	261 071	0	261 071
30233	783	1	784	27 746	2 663	30 409	24 980	2 661	27 641	3 549	3	3 552
30413	946	13	959	6 343 475	1	6 343 476	6 344 421	0	6 344 421	0	14	14
30424	128 240	0	128 240	259 792 458	0	259 792 458	259 898 806	0	259 898 806	21 892	0	21 892
30425	15 000	2 858	17 858	0	150	150	0	104	104	15 000	2 904	17 904
30602	349 309	366	349 675	5 485 317	19	5 485 336	5 834 607	15	5 834 622	19	370	389
31902	0	0	0	78 940	0	78 940	78 940	0	78 940	0	0	0
31903	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32002	365 000	0	365 000	14 661 000	10 833	14 671 833	15 026 000	10 833	15 036 833	0	0	0
32003	0	0	0	6 581 000	10 875	6 591 875	4 806 000	10 875	4 816 875	1 775 000	0	1 775 000
32004	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
32005	620 000	0	620 000	550 000	0	550 000	970 000	0	970 000	200 000	0	200 000
32201	0	10 861	10 861	7 186	2 219	9 405	1 026	409	1 435	6 160	12 671	18 831
32202	586 208	0	586 208	10 531 292	0	10 531 292	11 117 500	0	11 117 500	0	0	0
32203	0	0	0	3 366 442	0	3 366 442	2 614 538	0	2 614 538	751 904	0	751 904
32902	40 198	0	40 198	82 414	0	82 414	122 612	0	122 612	0	0	0
45105	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000
45106	921 000	0	921 000	0	0	0	0	0	0	921 000	0	921 000
45107	653 448	4 254	657 702	0	161	161	5 226	683	5 909	648 222	3 732	651 954
45108	24 345	0	24 345	0	0	0	594	0	594	23 751	0	23 751
45201	203 000	0	203 000	204 959	0	204 959	179 747	0	179 747	228 212	0	228 212
45203	0	0	0	895 000	0	895 000	895 000	0	895 000	0	0	0
45204	334 971	152 345	487 316	119 619	24 771	144 390	118 000	6 230	124 230	336 590	170 886	507 476
45205	1 815 545	55 020	1 870 565	314 181	38 891	353 072	888 171	38 001	926 172	1 241 555	55 910	1 297 465
45206	5 621 350	311 919	5 933 269	236 000	69 975	305 975	264 775	131 387	396 162	5 592 575	250 507	5 843 082
45207	3 700 319	1 596 433	5 296 752	184 834	77 024	261 858	47 783	60 495	108 278	3 837 370	1 612 962	5 450 332
45208	819 135	0	819 135	0	0	0	3 789	0	3 789	815 346	0	815 346
45503	0	0	0	0	14 318	14 318	0	7 456	7 456	0	6 862	6 862
45504	50	3 287	3 337	0	173	173	10	120	130	40	3 340	3 380
45505	276 284	53 590	329 874	118 691	1 711	120 402	50 087	40 779	90 866	344 888	14 522	359 410
45506	231 795	517 477	749 272	40 750	68 132	108 882	127 356	20 080	147 436	145 189	565 529	710 718
45507	9 736	0	9 736	0	49 012	49 012	141	0	141	9 595	49 012	58 607
45509	6 641	1 412	8 053	8 492	951	9 443	9 812	362	10 174	5 321	2 001	7 322
45510	70 405	0	70 405	203 149	0	203 149	273 554	0	273 554	0	0	0
45602	0	742 385	742 385	0	24 642	24 642	0	767 027	767 027	0	0	0
45605	0	428 725	428 725	0	22 519	22 519	0	15 580	15 580	0	435 664	435 664
45708	14	97	111	135	23	158	50	12	62	99	108	207
45812	97 781	0	97 781	3 061	48 657	51 718	5 605	705	6 310	95 237	47 952	143 189
45815	282 744	0	282 744	1 491	31	1 522	665	0	665	283 570	31	283 601
45817	0	10	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0
45912	4 770	433	5 203	2 222	473	2 695	240	24	264	6 752	882	7 634
45915	19 096	0	19 096	39	99	138	144	0	144	18 991	99	19 090
45917	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0
47002	34 172	0	34 172	133 931	0	133 931	135 372	0	135 372	32 731	0	32 731
47102	0	0	0	4 182 989	0	4 182 989	4 182 989	0	4 182 989	0	0	0
47404	0	467 281	467 281	58 643 238	185 610 273	244 253 511	58 643 238	185 452 336	244 095 574	0	625 218	625 218
47408	0	0	0	206 979 043	223 444 641	430 423 684	206 979 043	223 444 641	430 423 684	0	0	0
47423	7 580	237	7 817	367 899	502	368 401	366 629	488	367 117	8 850	251	9 101
47427	108 131	25 559	133 690	210 835	35 398	246 233	131 639	22 681	154 320	187 327	38 276	225 603
50205	2 188 845	0	2 188 845	20 455 005	0	20 455 005	19 718 208	0	19 718 208	2 925 642	0	2 925 642
50207	733 562	0	733 562	8 064 286	0	8 064 286	8 459 848	0	8 459 848	338 000	0	338 000
50208	176	0	176	3 206 295	0	3 206 295	2 868 776	0	2 868 776	337 695	0	337 695
50211	0	252 296	252 296	446 545	1 947 131	2 393 676	446 545	2 009 071	2 455 616	0	190 356	190 356
50218	5 926 212	230 990	6 157 202	29 321 919	2 012 794	31 334 713	30 420 917	1 265 117	31 686 034	4 827 214	978 667	5 805 881
50221	7 347	0	7 347	9 674	0	9 674	12 574	0	12 574	4 447	0	4 447
50505	0	38 299	38 299	0	1 590	1 590	0	1 545	1 545	0	38 344	38 344
50706	682 500	0	682 500	0	0	0	60 104	0	60 104	622 396	0	622 396
50709	3 713	0	3 713	0	0	0	0	0	0	3 713	0	3 713
50721	2 212	0	2 212	1 409	0	1 409	743	0	743	2 878	0	2 878
51501	0	0	0	151 828	0	151 828	0	0	0	151 828	0	151 828
51504	212 475	0	212 475	416	0	416	150 822	0	150 822	62 069	0	62 069
52503	63 096	0	63 096	0	0	0	12 614	0	12 614	50 482	0	50 482
52601	0	0	0	32 376	0	32 376	30 574	0	30 574	1 802	0	1 802
60302	2 289	0	2 289	283	0	283	391	0	391	2 181	0	2 181
60306	2	0	2	2	0	2	3	0	3	1	0	1
60308	158	0	158	481	0	481	484	0	484	155	0	155
60310	2 317	0	2 317	4 046	0	4 046	4 120	0	4 120	2 243	0	2 243
60312	26 961	0	26 961	37 846	0	37 846	39 130	0	39 130	25 677	0	25 677
60314	0	0	0	583	1 454	2 037	244	1 454	1 698	339	0	339
60323	13 162	0	13 162	2 020	0	2 020	1 162	0	1 162	14 020	0	14 020
60401	462 933	0	462 933	11 141	0	11 141	0	0	0	474 074	0	474 074
60701	0	0	0	11 141	0	11 141	11 141	0	11 141	0	0	0
60702	1 674	0	1 674	0	0	0	0	0	0	1 674	0	1 674
60901	4 022	0	4 022	0	0	0	0	0	0	4 022	0	4 022
61002	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61008	97	0	97	207	0	207	219	0	219	85	0	85
61009	659	0	659	448	0	448	448	0	448	659	0	659
61210	0	0	0	7 874 074	0	7 874 074	7 874 074	0	7 874 074	0	0	0
61401	1 904	0	1 904	2 741	0	2 741	270	0	270	4 375	0	4 375
61403	28 617	0	28 617	7 625	0	7 625	8 243	0	8 243	27 999	0	27 999
61601	0	0	0	100 467	0	100 467	100 467	0	100 467	0	0	0
61702	46 125	0	46 125	2 237	0	2 237	14 703	0	14 703	33 659	0	33 659
61703	76	0	76	0	0	0	5	0	5	71	0	71
70606	7 419 992	0	7 419 992	1 107 458	0	1 107 458	963	0	963	8 526 487	0	8 526 487
70608	8 459 298	0	8 459 298	1 993 238	0	1 993 238	0	0	0	10 452 536	0	10 452 536
70610	81 967	0	81 967	8 501	0	8 501	0	0	0	90 468	0	90 468
70611	66 786	0	66 786	11 625	0	11 625	0	0	0	78 411	0	78 411
70614	1 596	0	1 596	89 966	0	89 966	88 941	0	88 941	2 621	0	2 621
70616	4 607	0	4 607	0	0	0	19	0	19	4 588	0	4 588
Итого по активу (баланс)	45 336 302	21 839 519	67 175 821	719 826 971	447 044 769	1 166 871 740	716 442 260	458 511 603	1 174 953 863	48 721 013	10 372 685	59 093 698
Пассив
10207	2 185 400	0	2 185 400	0	0	0	0	0	0	2 185 400	0	2 185 400
10601	201 170	0	201 170	0	0	0	0	0	0	201 170	0	201 170
10602	496 010	0	496 010	0	0	0	0	0	0	496 010	0	496 010
10603	9 559	0	9 559	13 317	0	13 317	11 083	0	11 083	7 325	0	7 325
10609	42 323	0	42 323	14 703	0	14 703	0	0	0	27 620	0	27 620
10701	790 228	0	790 228	0	0	0	0	0	0	790 228	0	790 228
10801	39 087	0	39 087	0	0	0	0	0	0	39 087	0	39 087
30109	226 847	361	227 208	673 322	7 598	680 920	448 289	7 425	455 714	1 814	188	2 002
30126	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
30226	31	0	31	455	0	455	446	0	446	22	0	22
30232	0	0	0	342 806	45 436	388 242	342 811	45 436	388 247	5	0	5
30236	1 571	0	1 571	3 444	0	3 444	1 972	0	1 972	99	0	99
30601	15 524	0	15 524	15 367 375	0	15 367 375	15 386 268	0	15 386 268	34 417	0	34 417
30606	77	0	77	80 790	0	80 790	80 800	0	80 800	87	0	87
31302	30 000	0	30 000	590 000	0	590 000	560 000	0	560 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	380 000	0	380 000	475 000	0	475 000	125 000	0	125 000
31304	0	0	0	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
31309	979 805	0	979 805	0	0	0	0	0	0	979 805	0	979 805
31406	0	221 742	221 742	0	98 292	98 292	0	46 231	46 231	0	169 681	169 681
31407	0	204 418	204 418	0	7 569	7 569	0	10 352	10 352	0	207 201	207 201
31408	0	88 737	88 737	0	3 271	3 271	0	4 535	4 535	0	90 001	90 001
31501	0	0	0	1 036	0	1 036	8 298	0	8 298	7 262	0	7 262
31502	293 862	0	293 862	15 631 263	0	15 631 263	15 337 401	0	15 337 401	0	0	0
31503	0	0	0	3 289 823	0	3 289 823	4 865 065	0	4 865 065	1 575 242	0	1 575 242
32901	5 500 976	0	5 500 976	15 135 296	0	15 135 296	13 595 074	0	13 595 074	3 960 754	0	3 960 754
40502	26 107	0	26 107	43 122	0	43 122	34 269	0	34 269	17 254	0	17 254
40602	51 824	0	51 824	45 512	0	45 512	45 766	0	45 766	52 078	0	52 078
40701	13 778	101 801	115 579	640 668	101 295	741 963	722 308	263	722 571	95 418	769	96 187
40702	16 275 398	57 271	16 332 669	58 344 183	28 776 175	87 120 358	43 347 992	28 784 635	72 132 627	1 279 207	65 731	1 344 938
40703	14 644	3 637	18 281	275 559	13 120	288 679	274 028	13 125	287 153	13 113	3 642	16 755
40802	2 788	0	2 788	35 801	3 601	39 402	35 707	3 601	39 308	2 694	0	2 694
40807	13 346	563	13 909	2 207 369	6 716 153	8 923 522	2 418 386	6 798 752	9 217 138	224 363	83 162	307 525
40817	246 444	214 255	460 699	26 560 827	24 679 760	51 240 587	26 533 142	27 363 721	53 896 863	218 759	2 898 216	3 116 975
40820	1 100	3 081	4 181	15 235	11 981	27 216	15 278	11 951	27 229	1 143	3 051	4 194
40903	5 114	0	5 114	2 893	0	2 893	4 370	0	4 370	6 591	0	6 591
41505	4 377	0	4 377	0	0	0	0	0	0	4 377	0	4 377
42001	0	0	0	252 171	0	252 171	260 875	0	260 875	8 704	0	8 704
42006	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
42101	224 809	0	224 809	6 236 518	0	6 236 518	6 248 670	0	6 248 670	236 961	0	236 961
42103	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0
42104	26 365	0	26 365	7 951	0	7 951	1 487	0	1 487	19 901	0	19 901
42105	139 665	335 271	474 936	0	13 524	13 524	1 856	13 917	15 773	141 521	335 664	477 185
42106	180 097	1 615 510	1 795 607	2 002	64 453	66 455	100 000	69 029	169 029	278 095	1 620 086	1 898 181
42107	1 500	0	1 500	0	0	0	15 000	0	15 000	16 500	0	16 500
42201	16 419	0	16 419	259 230	0	259 230	247 364	0	247 364	4 553	0	4 553
42204	126 231	0	126 231	14 215	0	14 215	14 314	0	14 314	126 330	0	126 330
42205	45 000	1 399 737	1 444 737	45 000	56 462	101 462	0	58 104	58 104	0	1 401 379	1 401 379
42206	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000
42301	6 156	8 147	14 303	129 157	118 925	248 082	134 871	122 485	257 356	11 870	11 707	23 577
42303	600	5 319	5 919	606	3 659	4 265	6	164	170	0	1 824	1 824
42304	444 523	51 025	495 548	12 728	5 591	18 319	2 437	8 155	10 592	434 232	53 589	487 821
42305	45 106	138 921	184 027	4 072	8 860	12 932	5 359	16 975	22 334	46 393	147 036	193 429
42306	3 779 472	7 850 197	11 629 669	394 652	1 400 302	1 794 954	404 638	627 456	1 032 094	3 789 458	7 077 351	10 866 809
42307	9 767	4 269	14 036	120	156	276	525	232	757	10 172	4 345	14 517
42309	34	0	34	26	0	26	22	0	22	30	0	30
42310	94 027	0	94 027	365 852	0	365 852	271 832	0	271 832	7	0	7
42311	36	0	36	3	0	3	4	0	4	37	0	37
42312	15	0	15	0	0	0	4	0	4	19	0	19
42313	202	0	202	0	0	0	12	0	12	214	0	214
42314	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42601	0	38	38	0	1	1	6	2	8	6	39	45
42605	0	14 385	14 385	0	523	523	0	764	764	0	14 626	14 626
42606	4 939	5 237	10 176	0	205	205	1	235	236	4 940	5 267	10 207
43702	40 198	0	40 198	159 477	0	159 477	157 743	0	157 743	38 464	0	38 464
43704	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
43705	18 562	0	18 562	0	0	0	0	0	0	18 562	0	18 562
43706	408 837	0	408 837	0	0	0	0	0	0	408 837	0	408 837
44007	1 179 858	178 636	1 358 494	0	6 493	6 493	0	9 384	9 384	1 179 858	181 527	1 361 385
45115	17 001	0	17 001	10 087	0	10 087	1 100	0	1 100	8 014	0	8 014
45215	419 619	0	419 619	96 920	0	96 920	79 679	0	79 679	402 378	0	402 378
45515	44 748	0	44 748	12 232	0	12 232	13 833	0	13 833	46 349	0	46 349
45615	11 711	0	11 711	7 424	0	7 424	70	0	70	4 357	0	4 357
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	280 736	0	280 736	103 066	0	103 066	25 534	0	25 534	203 204	0	203 204
45918	15 966	0	15 966	6 586	0	6 586	283	0	283	9 663	0	9 663
47008	121	0	121	361	0	361	294	0	294	54	0	54
47403	0	0	0	59 084 664	0	59 084 664	59 084 664	0	59 084 664	0	0	0
47407	0	0	0	207 924 616	222 557 072	430 481 688	207 924 616	222 557 072	430 481 688	0	0	0
47411	63 960	70 274	134 234	25 790	28 887	54 677	40 684	41 341	82 025	78 854	82 728	161 582
47416	0	0	0	61 044	0	61 044	61 044	0	61 044	0	0	0
47422	5	0	5	13 949	952	14 901	13 949	952	14 901	5	0	5
47425	137 801	0	137 801	23 440	0	23 440	89 236	0	89 236	203 597	0	203 597
47426	27 579	45 309	72 888	39 075	7 315	46 390	55 743	29 494	85 237	44 247	67 488	111 735
50220	187 625	0	187 625	146 572	0	146 572	164 011	0	164 011	205 064	0	205 064
50507	38 299	0	38 299	0	0	0	45	0	45	38 344	0	38 344
50719	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
50720	17 242	0	17 242	13 298	0	13 298	6 773	0	6 773	10 717	0	10 717
51510	44 620	0	44 620	0	0	0	298	0	298	44 918	0	44 918
52006	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
52301	24 100	0	24 100	24 316	0	24 316	216	2 311 286	2 311 502	0	2 311 286	2 311 286
52303	0	0	0	0	0	0	102 499	0	102 499	102 499	0	102 499
52304	494 620	0	494 620	494 620	0	494 620	0	0	0	0	0	0
52306	511 954	0	511 954	0	0	0	8 285	0	8 285	520 239	0	520 239
52307	30 604	0	30 604	0	0	0	0	0	0	30 604	0	30 604
52501	11 580	0	11 580	0	0	0	15 631	1	15 632	27 211	1	27 212
52602	334	0	334	86 247	0	86 247	86 091	0	86 091	178	0	178
60301	4 773	0	4 773	28 328	0	28 328	28 555	0	28 555	5 000	0	5 000
60305	0	0	0	99 941	0	99 941	99 941	0	99 941	0	0	0
60307	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60309	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
60311	42	0	42	32	0	32	13	0	13	23	0	23
60313	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60322	203	0	203	188	0	188	229	0	229	244	0	244
60324	14 472	0	14 472	3 742	0	3 742	4 759	0	4 759	15 489	0	15 489
60601	111 283	0	111 283	580	0	580	1 393	0	1 393	112 096	0	112 096
60903	1 449	0	1 449	0	0	0	51	0	51	1 500	0	1 500
61304	60 477	196	60 673	27 419	24	27 443	23 781	10	23 791	56 839	182	57 021
61701	44 841	0	44 841	19	0	19	0	0	0	44 822	0	44 822
70601	6 950 833	0	6 950 833	426	0	426	1 143 004	0	1 143 004	8 093 411	0	8 093 411
70603	9 107 719	0	9 107 719	0	0	0	1 966 261	0	1 966 261	11 073 980	0	11 073 980
70605	36 541	0	36 541	0	0	0	0	0	0	36 541	0	36 541
70613	125	0	125	19 220	0	19 220	37 642	0	37 642	18 547	0	18 547
70615	3 878	0	3 878	5	0	5	2 237	0	2 237	6 110	0	6 110
Итого по пассиву (баланс)	54 557 484	12 618 337	67 175 821	416 021 252	284 737 673	700 758 925	403 719 699	288 957 103	692 676 802	42 255 931	16 837 767	59 093 698
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 455 079	0	4 455 079	14 413	4 860 962	4 875 375	0	61 500	61 500	4 469 492	4 799 462	9 268 954
80601	0	0	0	0	4 816 860	4 816 860	0	4 816 860	4 816 860	0	0	0
80801	9	0	9	0	4 821 330	4 821 330	9	4 821 330	4 821 339	0	0	0
80901	0	0	0	105 810	0	105 810	105 810	0	105 810	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 455 088	0	4 455 088	120 223	14 499 152	14 619 375	105 819	9 699 690	9 805 509	4 469 492	4 799 462	9 268 954
Пассив
85101	4 438 880	0	4 438 880	0	65 970	65 970	0	4 861 170	4 861 170	4 438 880	4 795 200	9 234 080
85201	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	124 486	0	124 486	124 486	0	124 486	0	0	0
85501	16 199	0	16 199	105 810	0	105 810	124 485	0	124 485	34 874	0	34 874
Итого по пассиву (баланс)	4 455 088	0	4 455 088	230 305	65 970	296 275	248 971	4 861 170	5 110 141	4 473 754	4 795 200	9 268 954
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
90901	14 166	0	14 166	1 516	0	1 516	1 118	0	1 118	14 564	0	14 564
90902	231 454	0	231 454	37 758	0	37 758	56 078	0	56 078	213 134	0	213 134
91202	23 273	0	23 273	4 866	0	4 866	2 579	0	2 579	25 560	0	25 560
91203	151 509	0	151 509	2 551	0	2 551	8 521	0	8 521	145 539	0	145 539
91412	1 139 578	0	1 139 578	0	0	0	0	0	0	1 139 578	0	1 139 578
91414	16 641 995	5 082 836	21 724 831	529 901	333 972	863 873	266 862	189 756	456 618	16 905 034	5 227 052	22 132 086
91417	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91501	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
91604	11 660	728	12 388	1 564	1 447	3 011	619	247	866	12 605	1 928	14 533
91704	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91802	6 046	0	6 046	0	0	0	0	0	0	6 046	0	6 046
99998	32 778 807	0	32 778 807	23 186 216	0	23 186 216	22 573 386	0	22 573 386	33 391 637	0	33 391 637
Итого по активу (баланс)	51 040 000	5 083 564	56 123 564	23 764 372	335 419	24 099 791	22 909 163	190 003	23 099 166	51 895 209	5 228 980	57 124 189
Пассив
91003	0	0	0	633	0	633	633	0	633	0	0	0
91004	0	0	0	8 440	0	8 440	8 440	0	8 440	0	0	0
91311	2 632 565	0	2 632 565	550 623	0	550 623	158 502	0	158 502	2 240 444	0	2 240 444
91312	5 781 354	116 902	5 898 256	769 780	15 705	785 485	197 285	6 088	203 373	5 208 859	107 285	5 316 144
91314	449 966	0	449 966	18 368 056	0	18 368 056	18 405 038	0	18 405 038	486 948	0	486 948
91315	11 034 755	55 612	11 090 367	1 149 515	2 021	1 151 536	1 697 794	2 921	1 700 715	11 583 034	56 512	11 639 546
91316	800	53 483	54 283	1 627 822	85 154	1 712 976	1 627 622	86 419	1 714 041	600	54 748	55 348
91317	125 687	20 784	146 471	576 555	73 818	650 373	543 928	73 269	617 197	93 060	20 235	113 295
91319	12 355 460	42 873	12 398 333	1 611 994	1 559	1 613 553	2 666 456	2 252	2 668 708	13 409 922	43 566	13 453 488
91507	107 993	0	107 993	24 087	0	24 087	2 007	0	2 007	85 913	0	85 913
91508	573	0	573	62	0	62	0	0	0	511	0	511
99999	23 344 757	0	23 344 757	517 547	0	517 547	905 342	0	905 342	23 732 552	0	23 732 552
Итого по пассиву (баланс)	55 833 910	289 654	56 123 564	25 205 114	178 257	25 383 371	26 213 047	170 949	26 383 996	56 841 843	282 346	57 124 189
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	15 266 181	0	15 266 181	4 421 308	1 402 315	5 823 623	19 687 489	1 402 315	21 089 804	0	0	0
93302	0	0	0	2 923 120	1 504 737	4 427 857	2 923 120	1 404 038	4 327 158	0	100 699	100 699
93303	0	0	0	2 923 120	1 502 402	4 425 522	2 923 120	1 502 402	4 425 522	0	0	0
93501	0	40 109	40 109	0	256 621	256 621	0	296 730	296 730	0	0	0
93502	0	146 565	146 565	0	111 263	111 263	0	257 828	257 828	0	0	0
93506	0	0	0	0	375 771	375 771	0	375 771	375 771	0	0	0
93507	0	0	0	0	562 694	562 694	0	376 309	376 309	0	186 385	186 385
93901	63 215	6 726 155	6 789 370	12 213 041	184 538 342	196 751 383	12 029 560	183 845 851	195 875 411	246 696	7 418 646	7 665 342
94101	0	0	0	89 772	0	89 772	89 772	0	89 772	0	0	0
99996	22 371 453	0	22 371 453	203 412 758	0	203 412 758	217 751 162	0	217 751 162	8 033 049	0	8 033 049
Итого по активу (баланс)	37 700 849	6 912 829	44 613 678	225 983 119	190 254 145	416 237 264	255 404 223	189 461 244	444 865 467	8 279 745	7 705 730	15 985 475
Пассив
96301	0	15 462 618	15 462 618	1 399 818	20 141 168	21 540 986	1 399 818	4 678 550	6 078 368	0	0	0
96302	0	146 837	146 837	1 399 818	3 199 146	4 598 964	1 500 406	3 052 309	4 552 715	100 588	0	100 588
96303	0	0	0	1 500 406	2 992 642	4 493 048	1 500 406	2 992 642	4 493 048	0	0	0
96306	0	0	0	0	376 148	376 148	0	376 148	376 148	0	0	0
96307	0	0	0	0	376 940	376 940	0	563 503	563 503	0	186 563	186 563
96901	6 635 824	103 167	6 738 991	170 901 617	24 797 593	195 699 210	171 235 118	25 465 041	196 700 159	6 969 325	770 615	7 739 940
97101	17 050	0	17 050	58 504	0	58 504	41 454	0	41 454	0	0	0
99997	22 248 182	0	22 248 182	217 740 566	0	217 740 566	203 450 767	1	203 450 768	7 958 383	1	7 958 384
Итого по пассиву (баланс)	28 901 056	15 712 622	44 613 678	393 000 729	51 883 637	444 884 366	379 127 969	37 128 194	416 256 163	15 028 296	957 179	15 985 475
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	229 472 562,0000	0	0	88 873 019,0000	0	0	88 031 341,0000	0	0	230 314 240,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	229 472 585,0000	0	0	88 873 025,0000	0	0	88 031 342,0000	0	0	230 314 268,0000
Пассив
98040	0	0	223 509 361,0000	0	0	15 391 512,0000	0	0	15 252 425,0000	0	0	223 370 274,0000
98050	0	0	5 963 213,0000	0	0	87 183 001,0000	0	0	88 162 766,0000	0	0	6 942 978,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	15 793 732,0000	0	0	15 793 732,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000	0	0	1 006,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	62 226,0000	0	0	62 231,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	229 472 585,0000	0	0	118 430 471,0000	0	0	119 272 154,0000	0	0	230 314 268,0000

Страница была полезной?