Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ НЕФТЯНОЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2156

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 049	0	11 049	15 535	0	15 535	12 819	0	12 819	13 765	0	13 765
10610	6 043	0	6 043	0	0	0	0	0	0	6 043	0	6 043
10635	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
20202	97 450	29 879	127 329	336 777	64 527	401 304	371 799	84 745	456 544	62 428	9 661	72 089
20208	4 104	0	4 104	10 700	0	10 700	10 101	0	10 101	4 703	0	4 703
20209	0	0	0	25 074	0	25 074	25 074	0	25 074	0	0	0
30102	196 520	0	196 520	5 890 823	0	5 890 823	6 001 672	0	6 001 672	85 671	0	85 671
30110	20 090	10 198	30 288	56 519	113 628	170 147	67 957	118 951	186 908	8 652	4 875	13 527
30114	0	38 404	38 404	0	361 055	361 055	0	371 741	371 741	0	27 718	27 718
30128	20	0	20	61	0	61	0	0	0	81	0	81
30202	50 028	0	50 028	20	0	20	0	0	0	50 048	0	50 048
30233	29	5 018	5 047	4 361	3 019	7 380	4 363	1 592	5 955	27	6 445	6 472
304.1	45 646	0	45 646	7 474 244	0	7 474 244	7 492 750	0	7 492 750	27 140	0	27 140
32202	0	0	0	160 324	0	160 324	160 324	0	160 324	0	0	0
32203	0	0	0	191 505	0	191 505	191 505	0	191 505	0	0	0
32308	0	16 360	16 360	0	9 094	9 094	0	1 098	1 098	0	24 356	24 356
32401	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45106	2 298	0	2 298	0	0	0	884	0	884	1 414	0	1 414
45107	306 520	0	306 520	0	0	0	43 497	0	43 497	263 023	0	263 023
45108	1 864	0	1 864	0	0	0	100	0	100	1 764	0	1 764
45201	68 926	0	68 926	87 859	0	87 859	106 930	0	106 930	49 855	0	49 855
45204	28 820	0	28 820	160 673	0	160 673	122 769	0	122 769	66 724	0	66 724
45205	7 500	0	7 500	14 500	0	14 500	16 000	0	16 000	6 000	0	6 000
45206	1 501 673	0	1 501 673	40 067	0	40 067	32 942	0	32 942	1 508 798	0	1 508 798
45207	286 864	0	286 864	2 549	0	2 549	0	0	0	289 413	0	289 413
45208	338 968	0	338 968	0	0	0	300	0	300	338 668	0	338 668
45216	16 568	0	16 568	514	0	514	7	0	7	17 075	0	17 075
45407	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
45410	3 225	0	3 225	0	0	0	0	0	0	3 225	0	3 225
45505	1 836 504	0	1 836 504	100	0	100	15 031	0	15 031	1 821 573	0	1 821 573
45506	70 488	0	70 488	0	0	0	30	0	30	70 458	0	70 458
45507	1 073 735	0	1 073 735	0	0	0	1 052	0	1 052	1 072 683	0	1 072 683
45509	190	0	190	215	0	215	176	0	176	229	0	229
45601	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
45602	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45604	0	302 754	302 754	0	11 382	11 382	0	16 381	16 381	0	297 755	297 755
45605	0	231 358	231 358	0	8 698	8 698	0	18 295	18 295	0	221 761	221 761
45806	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45811	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45812	264 037	0	264 037	30	0	30	27	0	27	264 040	0	264 040
45813	16	0	16	3	0	3	2	0	2	17	0	17
45814	22	0	22	2	0	2	2	0	2	22	0	22
45815	17 493	2	17 495	5 448	0	5 448	1	0	1	22 940	2	22 942
45816	95	0	95	1	0	1	6	0	6	90	0	90
45915	9 407	0	9 407	264	0	264	0	0	0	9 671	0	9 671
45920	9 407	0	9 407	264	0	264	0	0	0	9 671	0	9 671
474.1	622	2 233	2 855	10 311 240	12 801 923	23 113 163	10 311 247	12 801 911	23 113 158	615	2 245	2 860
47421	0	0	0	650	0	650	615	0	615	35	0	35
47423	10	0	10	5 968	0	5 968	5 978	0	5 978	0	0	0
47427	22 183	1 394	23 577	58 132	2 295	60 427	51 912	2 172	54 084	28 403	1 517	29 920
47443	11 084	0	11 084	833	0	833	544	0	544	11 373	0	11 373
47447	6 311	0	6 311	0	0	0	774	0	774	5 537	0	5 537
47450	90 025	0	90 025	0	0	0	986	0	986	89 039	0	89 039
47465	1 083	0	1 083	543	0	543	787	0	787	839	0	839
50205	555 219	0	555 219	15 265 369	0	15 265 369	14 870 258	0	14 870 258	950 330	0	950 330
50206	166 046	0	166 046	819 808	0	819 808	910 324	0	910 324	75 530	0	75 530
50207	2 373	0	2 373	15	0	15	1	0	1	2 387	0	2 387
50208	708 085	0	708 085	6 100 889	0	6 100 889	6 652 080	0	6 652 080	156 894	0	156 894
50209	103 044	0	103 044	1 420 263	0	1 420 263	1 454 158	0	1 454 158	69 149	0	69 149
50218	394 938	0	394 938	23 791 463	0	23 791 463	23 600 227	0	23 600 227	586 174	0	586 174
50221	24 525	0	24 525	10 812	0	10 812	20 577	0	20 577	14 760	0	14 760
50505	983	0	983	0	0	0	0	0	0	983	0	983
50705	358	0	358	358	0	358	358	0	358	358	0	358
50706	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
50718	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
50738	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
51513	29 191	0	29 191	135	0	135	29 326	0	29 326	0	0	0
52601	1 102	0	1 102	40 542	0	40 542	40 409	0	40 409	1 235	0	1 235
60302	6 653	0	6 653	0	0	0	0	0	0	6 653	0	6 653
60306	1	0	1	5 936	0	5 936	5 937	0	5 937	0	0	0
60308	45	0	45	30	0	30	35	0	35	40	0	40
60310	816	0	816	813	0	813	1 629	0	1 629	0	0	0
60312	12 943	0	12 943	38 233	0	38 233	21 584	0	21 584	29 592	0	29 592
60314	0	83	83	0	1 111	1 111	0	712	712	0	482	482
60323	3 177	0	3 177	0	0	0	144	0	144	3 033	0	3 033
60336	2 095	0	2 095	0	0	0	0	0	0	2 095	0	2 095
60401	31 541	0	31 541	0	0	0	0	0	0	31 541	0	31 541
60804	168 566	0	168 566	0	0	0	0	0	0	168 566	0	168 566
60901	81 900	0	81 900	52	0	52	0	0	0	81 952	0	81 952
60906	4 255	0	4 255	53	0	53	53	0	53	4 255	0	4 255
61002	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61008	0	0	0	1 344	0	1 344	1 344	0	1 344	0	0	0
61009	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
61209	0	0	0	42 387	0	42 387	42 387	0	42 387	0	0	0
61210	0	0	0	119 168	0	119 168	119 168	0	119 168	0	0	0
61702	6 043	0	6 043	0	0	0	0	0	0	6 043	0	6 043
62001	67 093	0	67 093	0	0	0	39 118	0	39 118	27 975	0	27 975
62102	19 964	0	19 964	1 365	0	1 365	1 395	0	1 395	19 934	0	19 934
70606	797 909	0	797 909	149 505	0	149 505	26	0	26	947 388	0	947 388
70608	67 718	0	67 718	42 849	0	42 849	0	0	0	110 567	0	110 567
70611	772	0	772	676	0	676	0	0	0	1 448	0	1 448
70614	0	0	0	35 321	0	35 321	35 321	0	35 321	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 721 833	637 683	10 359 516	73 144 261	13 376 732	86 520 993	72 897 889	13 417 598	86 315 487	9 968 205	596 817	10 565 022
Пассив
10207	842 008	0	842 008	83 780	0	83 780	83 780	0	83 780	842 008	0	842 008
10603	19 301	0	19 301	21 882	0	21 882	13 545	0	13 545	10 964	0	10 964
10634	5 581	0	5 581	527	0	527	27	0	27	5 081	0	5 081
10701	155 478	0	155 478	0	0	0	0	0	0	155 478	0	155 478
10801	116 160	0	116 160	0	0	0	0	0	0	116 160	0	116 160
30109	3 107	0	3 107	61 519	0	61 519	58 845	0	58 845	433	0	433
30126	50	0	50	1 412	0	1 412	1 542	0	1 542	180	0	180
30129	114	0	114	46	0	46	2	0	2	70	0	70
30222	0	0	0	0	44 675	44 675	0	44 675	44 675	0	0	0
30226	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	34 524	0	34 524	312 919	4 521	317 440	283 770	4 521	288 291	5 375	0	5 375
30601	581	0	581	1	0	1	0	0	0	580	0	580
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31501	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
31502	0	0	0	16 634 341	0	16 634 341	17 413 949	0	17 413 949	779 608	0	779 608
31503	367 627	0	367 627	4 851 654	0	4 851 654	4 484 027	0	4 484 027	0	0	0
32313	26	0	26	0	0	0	13	0	13	39	0	39
32403	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
405	16	48	64	4 450	4	4 454	4 555	3	4 558	121	47	168
407	865 773	32 832	898 605	6 364 354	154 176	6 518 530	5 924 476	162 211	6 086 687	425 895	40 867	466 762
408.1	32 161	0	32 161	37 018	0	37 018	13 646	0	13 646	8 789	0	8 789
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40805	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40807	10 412	4 762	15 174	346 605	18 356	364 961	420 777	37 162	457 939	84 584	23 568	108 152
40814	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
40817	171 586	63 337	234 923	920 886	119 365	1 040 251	888 305	88 429	976 734	139 005	32 401	171 406
40820	3 024	8 842	11 866	754	1 091	1 845	599	386	985	2 869	8 137	11 006
40905	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40909	0	0	0	1 157	1 278	2 435	1 157	1 278	2 435	0	0	0
40910	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	1	0	1	50	0	50	51	0	51	2	0	2
40912	0	0	0	0	1 717	1 717	0	1 717	1 717	0	0	0
42002	60 450	0	60 450	92 350	0	92 350	31 900	0	31 900	0	0	0
42102	263 000	0	263 000	446 750	0	446 750	633 750	0	633 750	450 000	0	450 000
42103	2 304 927	0	2 304 927	1 902 927	0	1 902 927	1 829 500	0	1 829 500	2 231 500	0	2 231 500
42104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42107	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
42108	723	0	723	0	0	0	0	0	0	723	0	723
42301	29 777	8 517	38 294	1 863	407	2 270	10	510	520	27 924	8 620	36 544
42303	6 361	0	6 361	4 356	0	4 356	1 400	0	1 400	3 405	0	3 405
42304	16 545	0	16 545	5 093	0	5 093	12 506	0	12 506	23 958	0	23 958
42305	339 536	2 382	341 918	16 631	999	17 630	46 767	207	46 974	369 672	1 590	371 262
42306	1 922 305	54 953	1 977 258	101 432	9 668	111 100	90 893	16 105	106 998	1 911 766	61 390	1 973 156
42307	77 551	0	77 551	0	0	0	0	0	0	77 551	0	77 551
42309	53	3	56	15	0	15	9	1	10	47	4	51
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42314	39	0	39	9	0	9	3	0	3	33	0	33
42315	80	47	127	3	3	6	6	2	8	83	46	129
42601	0	939	939	0	50	50	0	37	37	0	926	926
42606	4 055	0	4 055	0	0	0	0	0	0	4 055	0	4 055
42609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42615	11	30	41	0	1	1	0	2	2	11	31	42
43701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43801	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
43907	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
44007	387 705	0	387 705	0	0	0	0	0	0	387 705	0	387 705
45115	3 107	0	3 107	445	0	445	0	0	0	2 662	0	2 662
45117	2 609	0	2 609	379	0	379	0	0	0	2 230	0	2 230
45215	243 258	0	243 258	17 312	0	17 312	3 222	0	3 222	229 168	0	229 168
45217	31 975	0	31 975	2 534	0	2 534	2 743	0	2 743	32 184	0	32 184
45415	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
45417	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45515	245 384	0	245 384	404	0	404	443	0	443	245 423	0	245 423
45524	1 038	0	1 038	23	0	23	0	0	0	1 015	0	1 015
45615	112 164	0	112 164	51 732	0	51 732	2 514	0	2 514	62 946	0	62 946
45617	0	0	0	310	0	310	9 371	0	9 371	9 061	0	9 061
45818	281 680	0	281 680	34	0	34	5 479	0	5 479	287 125	0	287 125
45918	9 407	0	9 407	0	0	0	264	0	264	9 671	0	9 671
47403	0	0	0	23 034 339	35 860	23 070 199	23 034 339	35 860	23 070 199	0	0	0
47407	0	0	0	10 314 802	12 456 106	22 770 908	10 314 802	12 456 106	22 770 908	0	0	0
47411	47 534	258	47 792	7 695	49	7 744	11 034	68	11 102	50 873	277	51 150
47416	82	5	87	2 847	5	2 852	2 813	0	2 813	48	0	48
47422	60	0	60	218	0	218	224	0	224	66	0	66
47424	16	0	16	863	0	863	847	0	847	0	0	0
47425	5 955	0	5 955	6 139	0	6 139	6 470	0	6 470	6 286	0	6 286
47426	23 933	0	23 933	27 729	0	27 729	13 537	0	13 537	9 741	0	9 741
47441	5 715	0	5 715	1 306	0	1 306	834	0	834	5 243	0	5 243
47444	3 728	1	3 729	3 728	1	3 729	0	0	0	0	0	0
47445	0	0	0	986	0	986	986	0	986	0	0	0
47452	12 856	0	12 856	60	0	60	265	0	265	13 061	0	13 061
47466	4 591	0	4 591	1 881	0	1 881	1 545	0	1 545	4 255	0	4 255
47501	303	0	303	55	0	55	0	0	0	248	0	248
50220	10 931	0	10 931	11 498	0	11 498	12 796	0	12 796	12 229	0	12 229
50507	983	0	983	0	0	0	0	0	0	983	0	983
50719	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
50720	364	0	364	14	0	14	5	0	5	355	0	355
51529	48	0	48	48	0	48	0	0	0	0	0	0
52306	17 003	0	17 003	0	0	0	98	0	98	17 101	0	17 101
52602	0	0	0	22 451	0	22 451	22 451	0	22 451	0	0	0
60301	4 158	0	4 158	5 167	0	5 167	4 557	0	4 557	3 548	0	3 548
60305	21 497	0	21 497	18 981	0	18 981	23 468	0	23 468	25 984	0	25 984
60309	1 094	0	1 094	1 446	0	1 446	1 253	0	1 253	901	0	901
60311	5 009	0	5 009	18 713	0	18 713	13 713	0	13 713	9	0	9
60320	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60322	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
60324	1 842	0	1 842	587	0	587	6 682	0	6 682	7 937	0	7 937
60335	7 692	0	7 692	5 666	0	5 666	6 309	0	6 309	8 335	0	8 335
60352	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60414	23 316	0	23 316	23 316	0	23 316	23 488	0	23 488	23 488	0	23 488
60805	58 540	0	58 540	0	0	0	4 641	0	4 641	63 181	0	63 181
60806	115 963	0	115 963	5 050	0	5 050	793	0	793	111 706	0	111 706
60903	26 658	0	26 658	26 658	0	26 658	27 489	0	27 489	27 489	0	27 489
61701	6 043	0	6 043	0	0	0	0	0	0	6 043	0	6 043
62002	16 178	0	16 178	12 661	0	12 661	0	0	0	3 517	0	3 517
62103	6 988	0	6 988	11	0	11	0	0	0	6 977	0	6 977
70601	573 486	0	573 486	168	0	168	201 523	0	201 523	774 841	0	774 841
70603	64 468	0	64 468	0	0	0	32 530	0	32 530	96 998	0	96 998
70613	7 882	0	7 882	35 320	0	35 320	50 570	0	50 570	23 132	0	23 132
70801	125 183	0	125 183	0	0	0	0	0	0	125 183	0	125 183
Итого по пассиву (баланс)	10 182 556	176 960	10 359 516	65 879 414	12 848 332	78 727 746	66 083 972	12 849 280	78 933 252	10 387 114	177 908	10 565 022
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	368	0	368	0	0	0	368	0	368	0	0	0
80801	25	0	25	740	0	740	765	0	765	0	0	0
80901	4	0	4	5	0	5	9	0	9	0	0	0
Итого по активу (баланс)	397	0	397	745	0	745	1 142	0	1 142	0	0	0
Пассив
85101	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
85201	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
85401	3	0	3	4	0	4	1	0	1	0	0	0
85501	94	0	94	98	0	98	4	0	4	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	397	0	397	770	0	770	373	0	373	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90803	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
90807	0	0	0	424 251	0	424 251	161 673	0	161 673	262 578	0	262 578
90901	645 677	0	645 677	2 190	0	2 190	2 206	0	2 206	645 661	0	645 661
90902	133 290	0	133 290	1 621	0	1 621	429	0	429	134 482	0	134 482
90909	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
91202	39 453	0	39 453	0	0	0	0	0	0	39 453	0	39 453
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 135 000	0	4 135 000	794 000	0	794 000	290 000	0	290 000	4 639 000	0	4 639 000
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91419	0	0	0	416 000	0	416 000	155 000	0	155 000	261 000	0	261 000
91704	36 616	0	36 616	0	0	0	0	0	0	36 616	0	36 616
91801	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
91802	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91803	474	0	474	0	0	0	0	0	0	474	0	474
99998	2 213 921	0	2 213 921	1 628 120	0	1 628 120	1 258 313	0	1 258 313	2 583 728	0	2 583 728
Итого по активу (баланс)	7 572 763	0	7 572 763	3 266 182	0	3 266 182	1 867 621	0	1 867 621	8 971 324	0	8 971 324
Пассив
91003	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
91311	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0
91312	1 980 513	0	1 980 513	139 224	0	139 224	489 835	0	489 835	2 331 124	0	2 331 124
91314	0	0	0	380 821	0	380 821	380 821	0	380 821	0	0	0
91315	46 858	0	46 858	13 358	0	13 358	8 948	0	8 948	42 448	0	42 448
91317	168 170	1 648	169 818	708 308	83	708 391	748 416	81	748 497	208 278	1 646	209 924
91507	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
99999	5 358 842	0	5 358 842	609 309	0	609 309	1 638 063	0	1 638 063	6 387 596	0	6 387 596
Итого по пассиву (баланс)	7 571 115	1 648	7 572 763	1 867 540	83	1 867 623	3 266 103	81	3 266 184	8 969 678	1 646	8 971 324
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	452 675	45 485	498 160	9 436 303	1 102 520	10 538 823	9 452 127	1 085 881	10 538 008	436 851	62 124	498 975
93302	0	0	0	469 446	35 814	505 260	469 446	35 814	505 260	0	0	0
93901	2 095	6 618	8 713	16 078	231 448	247 526	18 173	226 542	244 715	0	11 524	11 524
99996	505 788	0	505 788	11 301 776	0	11 301 776	11 298 336	0	11 298 336	509 228	0	509 228
Итого по активу (баланс)	960 558	52 103	1 012 661	21 223 603	1 369 782	22 593 385	21 238 082	1 348 237	22 586 319	946 079	73 648	1 019 727
Пассив
96301	0	497 059	497 059	0	10 546 828	10 546 828	0	10 547 509	10 547 509	0	497 740	497 740
96302	0	0	0	0	506 970	506 970	0	506 970	506 970	0	0	0
96901	6 634	2 095	8 729	181 679	62 859	244 538	186 534	60 764	247 298	11 489	0	11 489
99997	506 873	0	506 873	11 287 983	0	11 287 983	11 291 608	0	11 291 608	510 498	0	510 498
Итого по пассиву (баланс)	513 507	499 154	1 012 661	11 469 662	11 116 657	22 586 319	11 478 142	11 115 243	22 593 385	521 987	497 740	1 019 727

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?