Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ НЕФТЯНОЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2156

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 733	0	2 733	1	0	1	121	0	121	2 613	0	2 613
10610	2 754	0	2 754	0	0	0	2 706	0	2 706	48	0	48
20202	45 554	56 528	102 082	300 141	194 397	494 538	314 000	207 503	521 503	31 695	43 422	75 117
20208	8 827	0	8 827	44 194	0	44 194	38 678	0	38 678	14 343	0	14 343
20209	0	0	0	55 210	0	55 210	55 210	0	55 210	0	0	0
30102	481 807	0	481 807	9 509 203	0	9 509 203	9 352 898	0	9 352 898	638 112	0	638 112
30110	34 386	20 310	54 696	144 191	97 631	241 822	139 298	98 740	238 038	39 279	19 201	58 480
30114	0	187 945	187 945	0	807 609	807 609	0	851 975	851 975	0	143 579	143 579
30202	34 716	0	34 716	1 243	0	1 243	0	0	0	35 959	0	35 959
30204	5 711	0	5 711	0	0	0	111	0	111	5 600	0	5 600
30210	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30221	0	0	0	5 000	6 694	11 694	5 000	6 694	11 694	0	0	0
30233	0	0	0	865	1 528	2 393	865	1 528	2 393	0	0	0
30413	148	0	148	3 352 102	0	3 352 102	3 352 164	0	3 352 164	86	0	86
30424	23 095	0	23 095	10 077 913	0	10 077 913	10 080 343	0	10 080 343	20 665	0	20 665
30425	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
31903	389 420	0	389 420	2 064 000	0	2 064 000	1 589 420	0	1 589 420	864 000	0	864 000
32108	0	149 584	149 584	0	7 946	7 946	0	5 751	5 751	0	151 779	151 779
32202	250 475	0	250 475	5 023 502	0	5 023 502	5 273 977	0	5 273 977	0	0	0
32203	0	0	0	1 189 302	0	1 189 302	934 426	0	934 426	254 876	0	254 876
32308	0	40 358	40 358	0	2 277	2 277	0	1 556	1 556	0	41 079	41 079
45104	6	0	6	0	0	0	4	0	4	2	0	2
45105	9 620	0	9 620	0	0	0	1 388	0	1 388	8 232	0	8 232
45106	64 970	0	64 970	0	0	0	8 451	0	8 451	56 519	0	56 519
45107	432 233	11 749	443 982	66 232	624	66 856	27 313	1 120	28 433	471 152	11 253	482 405
45108	73 844	0	73 844	0	0	0	32 537	0	32 537	41 307	0	41 307
45201	0	0	0	132 820	0	132 820	97 908	0	97 908	34 912	0	34 912
45203	2 915	0	2 915	15 245	0	15 245	18 160	0	18 160	0	0	0
45204	106 331	0	106 331	39 186	0	39 186	38 181	0	38 181	107 336	0	107 336
45205	304 336	0	304 336	14 276	0	14 276	18 532	0	18 532	300 080	0	300 080
45206	321 127	0	321 127	127 233	0	127 233	112 924	0	112 924	335 436	0	335 436
45207	244 399	0	244 399	146 744	0	146 744	7 611	0	7 611	383 532	0	383 532
45208	318 900	0	318 900	0	0	0	827	0	827	318 073	0	318 073
45404	2 030	0	2 030	1 430	0	1 430	1 150	0	1 150	2 310	0	2 310
45504	50	0	50	0	0	0	16	0	16	34	0	34
45505	11 586	0	11 586	0	0	0	2 945	0	2 945	8 641	0	8 641
45506	17 783	0	17 783	200	0	200	6 755	0	6 755	11 228	0	11 228
45507	24 864	0	24 864	0	0	0	14 425	0	14 425	10 439	0	10 439
45509	42 080	0	42 080	3 096	0	3 096	3 797	0	3 797	41 379	0	41 379
45815	21 076	0	21 076	6 685	0	6 685	0	0	0	27 761	0	27 761
45817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45915	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
47404	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47408	0	4 933	4 933	2 361 426	3 729 266	6 090 692	2 361 426	3 728 868	6 090 294	0	5 331	5 331
47415	12 632	0	12 632	0	0	0	1 746	0	1 746	10 886	0	10 886
47421	6	0	6	13 729	0	13 729	13 735	0	13 735	0	0	0
47423	1 124 651	0	1 124 651	194 072	0	194 072	232 485	0	232 485	1 086 238	0	1 086 238
47427	40 705	228	40 933	24 976	508	25 484	24 558	82	24 640	41 123	654	41 777
47802	0	0	0	0	76 134	76 134	0	616	616	0	75 518	75 518
50104	28 379	0	28 379	103 729	0	103 729	125 055	0	125 055	7 053	0	7 053
50105	86 011	0	86 011	770	0	770	1 149	0	1 149	85 632	0	85 632
50106	267 232	0	267 232	2 005	0	2 005	1	0	1	269 236	0	269 236
50107	640 036	0	640 036	4 644	0	4 644	5 941	0	5 941	638 739	0	638 739
50116	253 927	0	253 927	261 591	0	261 591	430 715	0	430 715	84 803	0	84 803
50118	200 513	0	200 513	301 601	0	301 601	304 144	0	304 144	197 970	0	197 970
50121	9 777	0	9 777	1 543	0	1 543	2 561	0	2 561	8 759	0	8 759
50205	49 917	0	49 917	635 913	0	635 913	636 372	0	636 372	49 458	0	49 458
50206	22 417	0	22 417	190	0	190	0	0	0	22 607	0	22 607
50208	42 468	0	42 468	405	0	405	0	0	0	42 873	0	42 873
50218	238 221	0	238 221	637 322	0	637 322	635 537	0	635 537	240 006	0	240 006
50221	8 510	0	8 510	352	0	352	1 900	0	1 900	6 962	0	6 962
50307	0	0	0	771 500	0	771 500	771 500	0	771 500	0	0	0
50505	983	0	983	0	0	0	0	0	0	983	0	983
50605	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
50706	481	0	481	0	0	0	0	0	0	481	0	481
50709	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
50721	27	0	27	1	0	1	0	0	0	28	0	28
51403	21 501	0	21 501	19 652	0	19 652	0	0	0	41 153	0	41 153
51406	22 814	0	22 814	225	0	225	0	0	0	23 039	0	23 039
51501	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
51503	495 013	0	495 013	76 250	0	76 250	92 921	0	92 921	478 342	0	478 342
52503	332	77	409	0	4	4	111	10	121	221	71	292
60302	33 471	0	33 471	0	0	0	0	0	0	33 471	0	33 471
60306	79	0	79	5 609	0	5 609	5 609	0	5 609	79	0	79
60308	196	0	196	261	0	261	285	0	285	172	0	172
60310	832	0	832	488	0	488	0	0	0	1 320	0	1 320
60312	369 571	0	369 571	30 701	0	30 701	30 062	0	30 062	370 210	0	370 210
60314	0	69	69	0	45	45	0	31	31	0	83	83
60323	2 515	0	2 515	40	0	40	176	0	176	2 379	0	2 379
60336	564	0	564	48	0	48	98	0	98	514	0	514
60401	64 101	0	64 101	0	0	0	2 557	0	2 557	61 544	0	61 544
60901	40 508	0	40 508	0	0	0	0	0	0	40 508	0	40 508
61002	61	0	61	116	0	116	99	0	99	78	0	78
61008	359	0	359	590	0	590	559	0	559	390	0	390
61009	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
61209	0	0	0	4 385	0	4 385	4 385	0	4 385	0	0	0
61210	0	0	0	1 121 170	0	1 121 170	1 121 170	0	1 121 170	0	0	0
61214	0	0	0	193 255	0	193 255	193 255	0	193 255	0	0	0
61403	793	0	793	11	0	11	5	0	5	799	0	799
62001	302 313	0	302 313	0	0	0	0	0	0	302 313	0	302 313
62102	21 071	0	21 071	0	0	0	0	0	0	21 071	0	21 071
70606	1 861 718	0	1 861 718	247 640	0	247 640	193	0	193	2 109 165	0	2 109 165
70607	22 550	0	22 550	2 159	0	2 159	903	0	903	23 806	0	23 806
70608	516 245	0	516 245	40 010	0	40 010	2	0	2	556 253	0	556 253
70611	7 937	0	7 937	1 201	0	1 201	0	0	0	9 138	0	9 138
Итого по активу (баланс)	10 089 745	471 781	10 561 526	39 500 241	4 924 663	44 424 904	38 654 003	4 904 474	43 558 477	10 935 983	491 970	11 427 953
Пассив
10207	842 008	0	842 008	0	0	0	0	0	0	842 008	0	842 008
10603	8 537	0	8 537	1 900	0	1 900	353	0	353	6 990	0	6 990
10701	155 226	0	155 226	0	0	0	0	0	0	155 226	0	155 226
10801	91 682	0	91 682	0	0	0	0	0	0	91 682	0	91 682
30109	10 551	0	10 551	1 689 070	0	1 689 070	1 808 356	0	1 808 356	129 837	0	129 837
30126	845	0	845	798	0	798	737	0	737	784	0	784
30220	0	0	0	0	99	99	0	99	99	0	0	0
30222	0	0	0	0	13 384	13 384	0	13 384	13 384	0	0	0
30226	0	0	0	668	0	668	668	0	668	0	0	0
30232	62 002	3 351	65 353	2 039 545	12 406	2 051 951	2 117 340	11 815	2 129 155	139 797	2 760	142 557
30601	468	0	468	5	0	5	1	0	1	464	0	464
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31502	423 939	0	423 939	835 194	0	835 194	411 255	0	411 255	0	0	0
31503	0	0	0	136 858	0	136 858	579 000	0	579 000	442 142	0	442 142
405	647	46	693	3 134	2	3 136	3 409	3	3 412	922	47	969
407	1 062 573	135 584	1 198 157	4 332 760	274 785	4 607 545	4 546 488	274 807	4 821 295	1 276 301	135 606	1 411 907
408.1	46 481	0	46 481	71 584	0	71 584	71 018	0	71 018	45 915	0	45 915
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40805	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40807	4 093	8 297	12 390	50 407	30 857	81 264	64 205	30 072	94 277	17 891	7 512	25 403
40814	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
40817	132 995	59 912	192 907	465 812	51 390	517 202	476 644	25 366	502 010	143 827	33 888	177 715
40820	1 728	18 750	20 478	1 796	4 679	6 475	1 578	3 774	5 352	1 510	17 845	19 355
40901	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
40905	0	0	0	653	30	683	653	30	683	0	0	0
40909	0	0	0	36	955	991	36	955	991	0	0	0
40910	0	0	0	175	540	715	175	540	715	0	0	0
40911	1	0	1	176	0	176	176	0	176	1	0	1
40912	0	0	0	14	26	40	14	26	40	0	0	0
42102	0	0	0	298 062	0	298 062	508 562	0	508 562	210 500	0	210 500
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	302 300	0	302 300	0	0	0	0	0	0	302 300	0	302 300
42106	3 278	0	3 278	0	0	0	0	0	0	3 278	0	3 278
42107	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
42108	2 430	0	2 430	0	0	0	9 663	0	9 663	12 093	0	12 093
42113	14 700	0	14 700	0	0	0	0	0	0	14 700	0	14 700
42301	36 059	6 691	42 750	350	10 882	11 232	2 088	10 517	12 605	37 797	6 326	44 123
42303	1 178	0	1 178	0	0	0	5	0	5	1 183	0	1 183
42304	110 700	0	110 700	31 015	0	31 015	12 853	0	12 853	92 538	0	92 538
42305	2 164 341	51 501	2 215 842	131 003	3 156	134 159	72 543	5 680	78 223	2 105 881	54 025	2 159 906
42306	747 615	67 108	814 723	18 232	5 165	23 397	19 233	4 251	23 484	748 616	66 194	814 810
42307	69	23 742	23 811	0	1 515	1 515	1	1 550	1 551	70	23 777	23 847
42309	427	3 163	3 590	6	159	165	3	201	204	424	3 205	3 629
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
42314	36	0	36	6	0	6	0	0	0	30	0	30
42315	114	40	154	0	2	2	9	2	11	123	40	163
42601	1	1 084	1 085	0	46	46	0	61	61	1	1 099	1 100
42604	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
42605	4 502	0	4 502	0	0	0	11	0	11	4 513	0	4 513
42606	2 823	0	2 823	0	0	0	515	0	515	3 338	0	3 338
42609	4	45	49	0	2	2	0	3	3	4	46	50
42613	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42614	9	0	9	0	0	0	6	0	6	15	0	15
42615	14	27	41	3	2	5	0	2	2	11	27	38
43701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43801	0	11	11	0	1	1	0	1	1	0	11	11
43907	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
44007	387 705	0	387 705	0	0	0	0	0	0	387 705	0	387 705
45115	11 262	0	11 262	1 767	0	1 767	1 400	0	1 400	10 895	0	10 895
45215	21 391	0	21 391	20 198	0	20 198	37 404	0	37 404	38 597	0	38 597
45415	102	0	102	57	0	57	71	0	71	116	0	116
45515	50 858	0	50 858	8 651	0	8 651	32	0	32	42 239	0	42 239
45818	15 286	0	15 286	0	0	0	6 685	0	6 685	21 971	0	21 971
45918	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
47403	0	0	0	15 216 796	0	15 216 796	15 216 796	0	15 216 796	0	0	0
47407	0	0	0	2 418 013	3 820 821	6 238 834	2 418 013	3 820 821	6 238 834	0	0	0
47411	3 475	918	4 393	15 914	65	15 979	17 838	232	18 070	5 399	1 085	6 484
47416	465	84	549	13 876	3	13 879	13 678	4	13 682	267	85	352
47422	175	0	175	5 335	0	5 335	5 361	0	5 361	201	0	201
47424	296	0	296	10 951	0	10 951	11 631	0	11 631	976	0	976
47425	792 970	0	792 970	107 662	0	107 662	82 905	0	82 905	768 213	0	768 213
47426	25 504	0	25 504	1 839	0	1 839	5 271	0	5 271	28 936	0	28 936
50120	9 607	0	9 607	466	0	466	1 386	0	1 386	10 527	0	10 527
50220	2 495	0	2 495	117	0	117	1	0	1	2 379	0	2 379
50507	983	0	983	0	0	0	0	0	0	983	0	983
50620	248	0	248	2	0	2	0	0	0	246	0	246
50719	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
50720	239	0	239	4	0	4	0	0	0	235	0	235
52304	13 631	0	13 631	0	0	0	0	0	0	13 631	0	13 631
52306	0	8 087	8 087	0	311	311	0	430	430	0	8 206	8 206
60301	2 801	0	2 801	4 004	0	4 004	3 895	0	3 895	2 692	0	2 692
60305	21 784	0	21 784	22 412	0	22 412	21 851	0	21 851	21 223	0	21 223
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	257	0	257	0	0	0	90	0	90	347	0	347
60311	29 892	0	29 892	1 136	0	1 136	20 052	0	20 052	48 808	0	48 808
60320	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60322	2	0	2	12	0	12	11	0	11	1	0	1
60324	55 734	0	55 734	606	0	606	21 978	0	21 978	77 106	0	77 106
60335	6 031	0	6 031	4 787	0	4 787	4 542	0	4 542	5 786	0	5 786
60414	41 949	0	41 949	2 535	0	2 535	518	0	518	39 932	0	39 932
60903	10 446	0	10 446	0	0	0	529	0	529	10 975	0	10 975
61701	2 754	0	2 754	2 706	0	2 706	0	0	0	48	0	48
62002	11 530	0	11 530	0	0	0	0	0	0	11 530	0	11 530
70601	1 888 346	0	1 888 346	5 473	0	5 473	230 884	0	230 884	2 113 757	0	2 113 757
70602	3 213	0	3 213	2 996	0	2 996	2 315	0	2 315	2 532	0	2 532
70603	508 577	0	508 577	0	0	0	38 179	0	38 179	546 756	0	546 756
70613	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
Итого по пассиву (баланс)	10 173 085	388 441	10 561 526	28 012 834	4 231 283	32 244 117	28 905 918	4 204 626	33 110 544	11 066 169	361 784	11 427 953
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	331	0	331	2	0	2	0	0	0	333	0	333
80901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	333	0	333	2	0	2	0	0	0	335	0	335
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
85501	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
Итого по пассиву (баланс)	333	0	333	0	0	0	2	0	2	335	0	335
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90803	13 631	0	13 631	0	0	0	0	0	0	13 631	0	13 631
90901	881 653	0	881 653	24 188	0	24 188	5 272	0	5 272	900 569	0	900 569
90902	421 086	0	421 086	5 803	0	5 803	4 733	0	4 733	422 156	0	422 156
90909	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
91202	20 855	0	20 855	18	0	18	17	0	17	20 856	0	20 856
91203	2	0	2	18	0	18	18	0	18	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	6 302 662	0	6 302 662	2 698 100	0	2 698 100	306 021	0	306 021	8 694 741	0	8 694 741
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91418	0	0	0	0	76 509	76 509	0	619	619	0	75 890	75 890
91419	0	0	0	90 027	0	90 027	69 186	0	69 186	20 841	0	20 841
91501	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91604	16 009	0	16 009	2 334	0	2 334	432	0	432	17 911	0	17 911
91704	1 212	0	1 212	0	0	0	0	0	0	1 212	0	1 212
91802	2 299	0	2 299	0	0	0	0	0	0	2 299	0	2 299
91803	1 852	0	1 852	0	0	0	1	0	1	1 851	0	1 851
99998	4 302 662	0	4 302 662	7 528 891	0	7 528 891	7 967 963	0	7 967 963	3 863 590	0	3 863 590
Итого по активу (баланс)	12 321 050	0	12 321 050	10 349 379	76 509	10 425 888	8 353 644	619	8 354 263	14 316 785	75 890	14 392 675
Пассив
91003	0	0	0	1 132	0	1 132	1 132	0	1 132	0	0	0
91311	288 216	0	288 216	0	0	0	0	0	0	288 216	0	288 216
91312	2 300 846	0	2 300 846	327 267	0	327 267	118 121	0	118 121	2 091 700	0	2 091 700
91314	337 882	0	337 882	6 735 618	0	6 735 618	6 714 205	0	6 714 205	316 469	0	316 469
91315	694 708	0	694 708	267 000	0	267 000	88 550	0	88 550	516 258	0	516 258
91316	4 436	0	4 436	209 806	0	209 806	208 464	0	208 464	3 094	0	3 094
91317	157 182	4 217	161 399	426 952	186	427 138	400 155	245	400 400	130 385	4 276	134 661
91319	320 000	0	320 000	1 983	0	1 983	0	0	0	318 017	0	318 017
91507	195 155	0	195 155	0	0	0	0	0	0	195 155	0	195 155
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	8 018 388	0	8 018 388	386 264	0	386 264	2 896 961	0	2 896 961	10 529 085	0	10 529 085
Итого по пассиву (баланс)	12 316 833	4 217	12 321 050	8 356 022	186	8 356 208	10 427 588	245	10 427 833	14 388 399	4 276	14 392 675
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	137 810	59 563	197 373	1 112 127	1 516 551	2 628 678	1 109 774	1 561 214	2 670 988	140 163	14 900	155 063
94101	0	0	0	59 975	0	59 975	59 975	0	59 975	0	0	0
99996	197 662	0	197 662	2 687 480	0	2 687 480	2 729 103	0	2 729 103	156 039	0	156 039
Итого по активу (баланс)	335 472	59 563	395 035	3 859 582	1 516 551	5 376 133	3 898 852	1 561 214	5 460 066	296 202	14 900	311 102
Пассив
96901	59 297	138 365	197 662	460 782	2 268 322	2 729 104	416 369	2 271 112	2 687 481	14 884	141 155	156 039
99997	197 373	0	197 373	2 730 964	0	2 730 964	2 688 654	0	2 688 654	155 063	0	155 063
Итого по пассиву (баланс)	256 670	138 365	395 035	3 191 746	2 268 322	5 460 068	3 105 023	2 271 112	5 376 135	169 947	141 155	311 102

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?