Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ НЕФТЯНОЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2156

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 011	0	3 011	5	0	5	283	0	283	2 733	0	2 733
10610	2 754	0	2 754	0	0	0	0	0	0	2 754	0	2 754
20202	48 582	56 558	105 140	421 519	237 675	659 194	424 547	237 705	662 252	45 554	56 528	102 082
20208	14 067	0	14 067	25 998	0	25 998	31 238	0	31 238	8 827	0	8 827
20209	0	0	0	57 056	381	57 437	57 056	381	57 437	0	0	0
30102	137 242	0	137 242	9 479 157	0	9 479 157	9 134 592	0	9 134 592	481 807	0	481 807
30110	38 181	16 740	54 921	157 268	73 925	231 193	161 063	70 355	231 418	34 386	20 310	54 696
30114	0	239 383	239 383	0	1 086 702	1 086 702	0	1 138 140	1 138 140	0	187 945	187 945
30202	33 647	0	33 647	1 069	0	1 069	0	0	0	34 716	0	34 716
30204	5 564	0	5 564	147	0	147	0	0	0	5 711	0	5 711
30210	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30221	0	6 065	6 065	0	113 511	113 511	0	119 576	119 576	0	0	0
30233	0	0	0	1 943	388	2 331	1 943	388	2 331	0	0	0
30413	154	0	154	3 154 388	0	3 154 388	3 154 394	0	3 154 394	148	0	148
30424	23 685	0	23 685	10 809 494	0	10 809 494	10 810 084	0	10 810 084	23 095	0	23 095
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31903	600 000	0	600 000	1 726 380	0	1 726 380	1 936 960	0	1 936 960	389 420	0	389 420
32108	0	152 459	152 459	0	6 827	6 827	0	9 702	9 702	0	149 584	149 584
32202	0	0	0	5 242 216	0	5 242 216	4 991 741	0	4 991 741	250 475	0	250 475
32203	434 060	0	434 060	1 286 234	0	1 286 234	1 720 294	0	1 720 294	0	0	0
32308	0	52 568	52 568	0	2 057	2 057	0	14 267	14 267	0	40 358	40 358
45104	47	0	47	0	0	0	41	0	41	6	0	6
45105	20 884	0	20 884	0	0	0	11 264	0	11 264	9 620	0	9 620
45106	71 567	0	71 567	0	0	0	6 597	0	6 597	64 970	0	64 970
45107	441 671	12 643	454 314	17 100	566	17 666	26 538	1 460	27 998	432 233	11 749	443 982
45108	75 737	0	75 737	0	0	0	1 893	0	1 893	73 844	0	73 844
45201	40 636	0	40 636	84 901	0	84 901	125 537	0	125 537	0	0	0
45203	7 743	0	7 743	37 073	0	37 073	41 901	0	41 901	2 915	0	2 915
45204	87 516	0	87 516	59 907	0	59 907	41 092	0	41 092	106 331	0	106 331
45205	102 114	0	102 114	236 881	0	236 881	34 659	0	34 659	304 336	0	304 336
45206	441 053	0	441 053	5 622	0	5 622	125 548	0	125 548	321 127	0	321 127
45207	201 516	0	201 516	43 842	0	43 842	959	0	959	244 399	0	244 399
45208	319 384	0	319 384	0	0	0	484	0	484	318 900	0	318 900
45404	2 460	0	2 460	1 030	0	1 030	1 460	0	1 460	2 030	0	2 030
45504	67	0	67	0	0	0	17	0	17	50	0	50
45505	17 794	0	17 794	0	0	0	6 208	0	6 208	11 586	0	11 586
45506	17 985	0	17 985	150	0	150	352	0	352	17 783	0	17 783
45507	25 055	0	25 055	0	0	0	191	0	191	24 864	0	24 864
45509	41 952	0	41 952	3 486	0	3 486	3 358	0	3 358	42 080	0	42 080
45812	3 169	0	3 169	0	0	0	3 169	0	3 169	0	0	0
45815	20 788	0	20 788	288	0	288	0	0	0	21 076	0	21 076
45817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45915	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
46601	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
47404	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47408	0	4 919	4 919	3 119 810	5 086 385	8 206 195	3 119 810	5 086 371	8 206 181	0	4 933	4 933
47415	38	0	38	13 025	0	13 025	431	0	431	12 632	0	12 632
47421	0	0	0	16 109	0	16 109	16 103	0	16 103	6	0	6
47423	1 142 027	0	1 142 027	18 356	0	18 356	35 732	0	35 732	1 124 651	0	1 124 651
47427	39 443	961	40 404	23 377	479	23 856	22 115	1 212	23 327	40 705	228	40 933
50104	25 211	0	25 211	222 695	0	222 695	219 527	0	219 527	28 379	0	28 379
50105	85 215	0	85 215	796	0	796	0	0	0	86 011	0	86 011
50106	220 615	0	220 615	51 873	0	51 873	5 256	0	5 256	267 232	0	267 232
50107	635 266	0	635 266	217 101	0	217 101	212 331	0	212 331	640 036	0	640 036
50116	252 340	0	252 340	201 803	0	201 803	200 216	0	200 216	253 927	0	253 927
50118	3 055	0	3 055	419 969	0	419 969	222 511	0	222 511	200 513	0	200 513
50121	10 822	0	10 822	2 198	0	2 198	3 243	0	3 243	9 777	0	9 777
50205	49 530	0	49 530	488 520	0	488 520	488 133	0	488 133	49 917	0	49 917
50206	28 331	0	28 331	227	0	227	6 141	0	6 141	22 417	0	22 417
50208	82 659	0	82 659	415	0	415	40 606	0	40 606	42 468	0	42 468
50218	236 376	0	236 376	489 978	0	489 978	488 133	0	488 133	238 221	0	238 221
50221	10 804	0	10 804	1 847	0	1 847	4 141	0	4 141	8 510	0	8 510
50307	0	0	0	797 280	0	797 280	797 280	0	797 280	0	0	0
50505	0	0	0	983	0	983	0	0	0	983	0	983
50605	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
50706	481	0	481	0	0	0	0	0	0	481	0	481
50709	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
50721	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
51403	0	0	0	21 501	0	21 501	0	0	0	21 501	0	21 501
51406	22 582	0	22 582	232	0	232	0	0	0	22 814	0	22 814
51501	0	0	0	158 322	0	158 322	158 322	0	158 322	0	0	0
51503	491 474	0	491 474	158 545	0	158 545	155 006	0	155 006	495 013	0	495 013
52503	15	85	100	431	4	435	114	12	126	332	77	409
60302	33 074	0	33 074	397	0	397	0	0	0	33 471	0	33 471
60306	79	0	79	5 366	0	5 366	5 366	0	5 366	79	0	79
60308	171	0	171	379	0	379	354	0	354	196	0	196
60310	0	0	0	832	0	832	0	0	0	832	0	832
60312	371 554	0	371 554	37 513	0	37 513	39 496	0	39 496	369 571	0	369 571
60314	0	71	71	0	16	16	0	18	18	0	69	69
60323	2 354	0	2 354	175	0	175	14	0	14	2 515	0	2 515
60336	481	0	481	107	0	107	24	0	24	564	0	564
60401	64 125	0	64 125	0	0	0	24	0	24	64 101	0	64 101
60901	38 864	0	38 864	1 644	0	1 644	0	0	0	40 508	0	40 508
60906	0	0	0	1 644	0	1 644	1 644	0	1 644	0	0	0
61002	61	0	61	103	0	103	103	0	103	61	0	61
61008	190	0	190	656	0	656	487	0	487	359	0	359
61009	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
61209	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
61210	0	0	0	1 178 770	0	1 178 770	1 178 770	0	1 178 770	0	0	0
61214	0	0	0	16 575	0	16 575	16 575	0	16 575	0	0	0
61403	698	0	698	109	0	109	14	0	14	793	0	793
62001	302 313	0	302 313	0	0	0	0	0	0	302 313	0	302 313
62102	21 071	0	21 071	0	0	0	0	0	0	21 071	0	21 071
70606	1 761 123	0	1 761 123	100 597	0	100 597	2	0	2	1 861 718	0	1 861 718
70607	21 157	0	21 157	3 564	0	3 564	2 171	0	2 171	22 550	0	22 550
70608	467 294	0	467 294	48 951	0	48 951	0	0	0	516 245	0	516 245
70611	6 883	0	6 883	1 054	0	1 054	0	0	0	7 937	0	7 937
Итого по активу (баланс)	9 708 440	542 452	10 250 892	40 886 075	6 608 916	47 494 991	40 504 770	6 679 587	47 184 357	10 089 745	471 781	10 561 526
Пассив
10207	842 008	0	842 008	0	0	0	0	0	0	842 008	0	842 008
10603	10 831	0	10 831	4 141	0	4 141	1 847	0	1 847	8 537	0	8 537
10701	155 226	0	155 226	0	0	0	0	0	0	155 226	0	155 226
10801	91 682	0	91 682	0	0	0	0	0	0	91 682	0	91 682
30109	65 663	0	65 663	1 272 139	0	1 272 139	1 217 027	0	1 217 027	10 551	0	10 551
30126	1 048	0	1 048	1 380	0	1 380	1 177	0	1 177	845	0	845
30222	0	0	0	0	4 737	4 737	0	4 737	4 737	0	0	0
30232	34 401	2 606	37 007	1 687 032	12 937	1 699 969	1 714 633	13 682	1 728 315	62 002	3 351	65 353
30601	931	0	931	463	0	463	0	0	0	468	0	468
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31502	0	0	0	413 016	0	413 016	836 955	0	836 955	423 939	0	423 939
31503	231 548	0	231 548	273 000	0	273 000	41 452	0	41 452	0	0	0
405	1 192	46	1 238	3 793	2	3 795	3 248	2	3 250	647	46	693
407	993 423	133 712	1 127 135	4 272 727	158 357	4 431 084	4 341 877	160 229	4 502 106	1 062 573	135 584	1 198 157
408.1	45 888	0	45 888	71 843	286	72 129	72 436	286	72 722	46 481	0	46 481
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40805	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40807	3 946	4 195	8 141	40 121	15 419	55 540	40 268	19 521	59 789	4 093	8 297	12 390
40814	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
40817	152 159	50 840	202 999	462 982	46 004	508 986	443 818	55 076	498 894	132 995	59 912	192 907
40820	1 638	17 769	19 407	949	3 548	4 497	1 039	4 529	5 568	1 728	18 750	20 478
40905	0	0	0	1 461	0	1 461	1 461	0	1 461	0	0	0
40909	0	0	0	439	291	730	439	291	730	0	0	0
40910	0	0	0	41	90	131	41	90	131	0	0	0
40911	1	0	1	799	0	799	799	0	799	1	0	1
40912	0	0	0	21	2 932	2 953	21	2 932	2 953	0	0	0
42002	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
42102	0	0	0	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	0	0	0
42104	45 000	0	45 000	30 000	0	30 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	302 300	0	302 300	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	302 300	0	302 300
42106	3 278	0	3 278	0	0	0	0	0	0	3 278	0	3 278
42107	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
42108	2 430	0	2 430	0	0	0	0	0	0	2 430	0	2 430
42113	14 700	0	14 700	0	0	0	0	0	0	14 700	0	14 700
42301	41 271	7 277	48 548	8 363	4 460	12 823	3 151	3 874	7 025	36 059	6 691	42 750
42303	1 786	0	1 786	1 793	0	1 793	1 185	0	1 185	1 178	0	1 178
42304	135 202	80	135 282	60 124	82	60 206	35 622	2	35 624	110 700	0	110 700
42305	2 152 761	51 225	2 203 986	100 927	4 411	105 338	112 507	4 687	117 194	2 164 341	51 501	2 215 842
42306	743 333	66 359	809 692	16 254	4 087	20 341	20 536	4 836	25 372	747 615	67 108	814 723
42307	668	24 918	25 586	600	2 405	3 005	1	1 229	1 230	69	23 742	23 811
42309	420	3 204	3 624	6	202	208	13	161	174	427	3 163	3 590
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	12	0	12	0	0	0	6	0	6	18	0	18
42314	39	0	39	6	0	6	3	0	3	36	0	36
42315	114	40	154	6	2	8	6	2	8	114	40	154
42601	1	1 096	1 097	0	1 255	1 255	0	1 243	1 243	1	1 084	1 085
42604	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42605	4 491	0	4 491	0	0	0	11	0	11	4 502	0	4 502
42606	2 813	0	2 813	0	0	0	10	0	10	2 823	0	2 823
42609	4	45	49	0	2	2	0	2	2	4	45	49
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42615	14	27	41	0	1	1	0	1	1	14	27	41
43701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43801	0	11	11	0	1	1	0	1	1	0	11	11
43907	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
44007	387 705	0	387 705	0	0	0	0	0	0	387 705	0	387 705
45115	11 686	0	11 686	783	0	783	359	0	359	11 262	0	11 262
45215	23 837	0	23 837	4 787	0	4 787	2 341	0	2 341	21 391	0	21 391
45415	123	0	123	73	0	73	52	0	52	102	0	102
45515	53 755	0	53 755	2 947	0	2 947	50	0	50	50 858	0	50 858
45818	18 168	0	18 168	3 169	0	3 169	287	0	287	15 286	0	15 286
45918	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
46608	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	16 065 532	0	16 065 532	16 065 532	0	16 065 532	0	0	0
47407	0	0	0	3 018 602	5 108 150	8 126 752	3 018 602	5 108 150	8 126 752	0	0	0
47411	1 504	782	2 286	16 522	83	16 605	18 493	219	18 712	3 475	918	4 393
47416	128	86	214	5 838	6	5 844	6 175	4	6 179	465	84	549
47422	153	0	153	25 807	0	25 807	25 829	0	25 829	175	0	175
47424	1 152	0	1 152	10 894	0	10 894	10 038	0	10 038	296	0	296
47425	807 140	0	807 140	19 853	0	19 853	5 683	0	5 683	792 970	0	792 970
47426	22 235	0	22 235	1 936	0	1 936	5 205	0	5 205	25 504	0	25 504
50120	10 087	0	10 087	2 171	0	2 171	1 691	0	1 691	9 607	0	9 607
50219	983	0	983	983	0	983	0	0	0	0	0	0
50220	41 304	0	41 304	38 814	0	38 814	5	0	5	2 495	0	2 495
50507	0	0	0	0	0	0	983	0	983	983	0	983
50620	235	0	235	0	0	0	13	0	13	248	0	248
50719	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
50720	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
52304	2 001	0	2 001	0	0	0	11 630	0	11 630	13 631	0	13 631
52306	12 552	8 243	20 795	12 552	525	13 077	0	369	369	0	8 087	8 087
52406	0	0	0	12 552	0	12 552	12 552	0	12 552	0	0	0
60301	2 706	0	2 706	3 851	0	3 851	3 946	0	3 946	2 801	0	2 801
60305	22 587	0	22 587	22 280	0	22 280	21 477	0	21 477	21 784	0	21 784
60309	146	0	146	0	0	0	111	0	111	257	0	257
60311	6 975	0	6 975	6 356	0	6 356	29 273	0	29 273	29 892	0	29 892
60320	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60322	1	0	1	2	0	2	3	0	3	2	0	2
60324	56 011	0	56 011	599	0	599	322	0	322	55 734	0	55 734
60335	6 057	0	6 057	4 730	0	4 730	4 704	0	4 704	6 031	0	6 031
60414	41 424	0	41 424	24	0	24	549	0	549	41 949	0	41 949
60903	9 910	0	9 910	0	0	0	536	0	536	10 446	0	10 446
61501	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61701	2 754	0	2 754	0	0	0	0	0	0	2 754	0	2 754
62002	2 480	0	2 480	0	0	0	9 050	0	9 050	11 530	0	11 530
70601	1 775 556	0	1 775 556	29	0	29	112 819	0	112 819	1 888 346	0	1 888 346
70602	2 397	0	2 397	3 243	0	3 243	4 059	0	4 059	3 213	0	3 213
70603	468 418	0	468 418	0	0	0	40 159	0	40 159	508 577	0	508 577
70613	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
Итого по пассиву (баланс)	9 878 331	372 561	10 250 892	28 040 376	5 370 275	33 410 651	28 335 130	5 386 155	33 721 285	10 173 085	388 441	10 561 526
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	331	0	331	2	0	2	2	0	2	331	0	331
80901	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	331	0	331	4	0	4	2	0	2	333	0	333
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
85501	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
Итого по пассиву (баланс)	331	0	331	0	0	0	2	0	2	333	0	333
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90704	0	0	0	12 552	0	12 552	12 552	0	12 552	0	0	0
90803	14 553	0	14 553	11 630	0	11 630	12 552	0	12 552	13 631	0	13 631
90901	875 535	0	875 535	8 941	0	8 941	2 823	0	2 823	881 653	0	881 653
90902	417 636	0	417 636	4 677	0	4 677	1 227	0	1 227	421 086	0	421 086
90909	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
91202	20 855	0	20 855	20	0	20	20	0	20	20 855	0	20 855
91203	2	0	2	20	0	20	20	0	20	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 257 882	0	4 257 882	2 363 028	0	2 363 028	318 248	0	318 248	6 302 662	0	6 302 662
91417	345 000	0	345 000	350 000	0	350 000	345 000	0	345 000	350 000	0	350 000
91501	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91604	13 737	0	13 737	2 494	0	2 494	222	0	222	16 009	0	16 009
91605	4 784	0	4 784	5	0	5	4 789	0	4 789	0	0	0
91704	1 212	0	1 212	0	0	0	0	0	0	1 212	0	1 212
91802	2 299	0	2 299	0	0	0	0	0	0	2 299	0	2 299
91803	5 172	0	5 172	0	0	0	3 320	0	3 320	1 852	0	1 852
99998	4 671 389	0	4 671 389	7 911 400	0	7 911 400	8 280 127	0	8 280 127	4 302 662	0	4 302 662
Итого по активу (баланс)	10 637 183	0	10 637 183	10 664 767	0	10 664 767	8 980 900	0	8 980 900	12 321 050	0	12 321 050
Пассив
91003	0	0	0	1 069	0	1 069	1 069	0	1 069	0	0	0
91004	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
91311	288 216	0	288 216	0	0	0	0	0	0	288 216	0	288 216
91312	2 259 727	0	2 259 727	136 849	0	136 849	177 968	0	177 968	2 300 846	0	2 300 846
91314	470 467	0	470 467	7 129 687	0	7 129 687	6 997 102	0	6 997 102	337 882	0	337 882
91315	932 698	0	932 698	369 500	0	369 500	131 510	0	131 510	694 708	0	694 708
91316	10 007	0	10 007	55 632	0	55 632	50 061	0	50 061	4 436	0	4 436
91317	119 655	1 418	121 073	513 002	214	513 216	550 529	3 013	553 542	157 182	4 217	161 399
91318	74 027	0	74 027	74 027	0	74 027	0	0	0	0	0	0
91319	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
91507	195 154	0	195 154	0	0	0	1	0	1	195 155	0	195 155
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	5 965 794	0	5 965 794	700 730	0	700 730	2 753 324	0	2 753 324	8 018 388	0	8 018 388
Итого по пассиву (баланс)	10 635 765	1 418	10 637 183	8 980 643	214	8 980 857	10 661 711	3 013	10 664 724	12 316 833	4 217	12 321 050
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	168 817	109 435	278 252	1 438 051	1 955 400	3 393 451	1 469 058	2 005 272	3 474 330	137 810	59 563	197 373
94101	0	0	0	200 216	0	200 216	200 216	0	200 216	0	0	0
99996	276 959	0	276 959	3 598 645	0	3 598 645	3 677 942	0	3 677 942	197 662	0	197 662
Итого по активу (баланс)	445 776	109 435	555 211	5 236 912	1 955 400	7 192 312	5 347 216	2 005 272	7 352 488	335 472	59 563	395 035
Пассив
96901	2 286	274 673	276 959	399 366	3 278 575	3 677 941	456 377	3 142 267	3 598 644	59 297	138 365	197 662
99997	278 252	0	278 252	3 674 546	0	3 674 546	3 593 667	0	3 593 667	197 373	0	197 373
Итого по пассиву (баланс)	280 538	274 673	555 211	4 073 912	3 278 575	7 352 487	4 050 044	3 142 267	7 192 311	256 670	138 365	395 035

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?